Formular "Kreditorenzahlungsvorschlag - Bearbeiten"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen und anschließend auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag erstellen. Klicken Sie auf OK.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung. Klicken Sie auf Positionen und anschließend auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag bearbeiten.
Mithilfe dieses Formulars können Sie um den Zahlungsvorschlag zu ändern, die Sie in erstellt die Kreditorenzahlungsvorschlag Form-Klasse.
Zahlungsvorschlag Linien, erfüllen die Kriterien, in angezeigt werden der Zahlungsvorschlag Bereich. Wenn Sie eine Zahlungsvorschlagsposition auswählen, können Sie die Offene Posten Bereich, um die offenen Rechnungsbuchungen anzeigen, die zur Zahlungsvorschlagsposition beitragen.
Klicken Sie nach dem Prüfen aller vorgeschlagenen Positionen auf Übertrag, um die Vorschlagspositionen in die Zahlungserfassung zu übertragen.
Sie können so ändern Sie die Zeilen in der Zahlungserfassung fortfahren, haben Sie. Sie können auch mehrere übertragene Zahlungspositionen auswählen, und klicken Sie dann auf Zahlungsvorschlag > Zahlungsvorschlag bearbeitenzur weiteren Bearbeitung der Kreditorenzahlungsvorschlag Form. In diesem Fall wird das Kontrollkästchen Zahlungsvorschlag angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsinformationen Zeile automatisch neu zu berechnen, wie Sie die offenen Buchungen im Ändern der Offene Posten Bereich. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Änderungen, die die offenen Buchungen vorgenommen wurden, keine Auswirkungen auf die Zahlungsvorschlagspositionen.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarten
Oberes Fenster
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Zeigen die offene Kreditorenbuchungen, die die Grundlage für die Zahlung Vorschlagspositionen sind die Zahlungsvorschlag Bereich. |
Skonto |
Wenn die Buchung ein Skonto umfasst, zeigen Sie an oder ändern Sie das Skontodatum, den Betrag und den gesamten Buchungsbetrag abzüglich der Skonto. Sie können auch einen Skonto für die Buchung erstellen. |
Unteres Fenster
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Überblick |
Der Zahlungsvorschlag Linien, die Ansicht wurden erstellt, der Kreditorenzahlungsvorschlag Klasse Formular oder die Zahlungen in der Erfassung von dem aus Sie das Formular geöffnet. |
Allgemeines |
Hier werden detaillierte Informationen für den ausgewählten Zahlungsvorschlagsposition. |
Geldtransfer |
Zeigen Sie den Rimesse-Speicherort an, in denen die ausgewählte Zahlung gesendet werden soll. |
Schaltflächen
Oberes Fenster
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Übertrag |
Hiermit können Sie die Zahlungsvorschlagspositionen in die Erfassung übertragen. |
Sammeländerung |
Öffnen Sie die Zahlungsattribute ändern Form, in dem Sie Zahlungsattribute ändern können, für die ausgewählten Buchungen zu öffnen. |
Saldenkontrolle |
Öffnen der Saldenkontrolle Form, Bankkonten Salden, in denen Sie steuern können und die Sachkonten eingerichtet werden, die steuern, der Liquidität Form. |
Zahlungsverteilung |
Öffnen der Zahlungsverteilung Form, in dem Sie anzeigen und ändern die Bankkonten, die verwendet wird, Transaktionen zu Zahlen, die in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden können. In der Regel basiert das Bankkonto auf der mit der Buchung verknüpften Zahlungsmethode. Wenn das Bankkonto jedoch keine Deckung zum Bezahlen der Buchungen aufweist, können die Zahlungen auf ein anderes Bankkonto verteilt werden. |
Unteres Fenster
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Hier können Sie den Zahlungsvorschlag drucken. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
(Offene Posten pane) Kreditorenkonto |
Die Kreditorenkontonummer. |
(Offene Posten pane) Rechnung |
Die Rechnungsnummer, der die Buchung zugeordnet ist. |
(Offene Posten pane) Unternehmenskonten |
Die juristische Person, die die Rechnungsbuchung der zugeordnet ist. |
(Offene Posten pane) Fälligkeitsdatum |
Hier können Sie das Fälligkeitsdatum der Buchung anzeigen oder ändern. |
(Offene Posten pane) Zahlungsmethode |
Zeigen Sie an oder ändern Sie der Zahlungsmethode, die für die Buchung verwendet wird. |
(Offene Posten pane) Zahlungsbetrag |
Der Zahlungsbetrag in der Rechnungswährung. |
(Offene Posten pane) Rechnungswährung |
Der Rechnungswährungscode für die Buchung. |
(Offene Posten pane) Zahlungsbetrag |
Der Zahlungsbetrag in der Zahlungswährung der. |
(Offene Posten pane) Kreditoren-Bankkonto |
Das Bankkonto Bezeichner für das Bankkonto von Drittanbietern. |
(Offene Posten pane) Bankkonto |
Für die juristische Person Bankkonto Bankkonto-Bezeichner. |
(Offene Posten pane) Skontodatum |
Das letzte Zahlungsdatum, an dem noch ein Skonto für die Buchung gewährt wird. Wenn Sie eine Rechnung innerhalb des Zeitrahmens ausgleichen, der zu einem Skonto berechtigt, wird der Skonto automatisch auf das für Skonti angegebene Sachkonto gebucht. |
(Offene Posten pane) Skontobetrag |
Der Skontobetrag, der erzielt werden kann. Dies ist der verfügbare Rabattbetrag minus den Rechnungsrabatt, die für vorherige Zahlungen oder Gutschriften. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Kreditorenteilzahlungen. |
(Offene Posten pane) Zu verwendender Skontobetrag |
Der Betrag der Skonto für die Transaktion. |
(Offene Posten pane) Ort der Rimesse |
Der Bezeichner für den Speicherort, in dem die Zahlung gesendet wird. |
(Offene Posten pane) Rechnungsrestbetrag |
Gesamtrechnungsbetrag beglichen, als der Rechnungsbetrag minus des Betrags verfügbarer Skonto in der Währung der Rechnung berechnet. |
(Offene Posten pane) Beleg |
Die Belegnummer, der die Buchung zugeordnet ist. |
(Offene Posten pane) Datum |
Buchungsdatum der Kreditorenrechnung. |
(Offene Posten pane) Zahlungsspezifikation |
Hier können Sie die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode anzeigen oder auswählen. Zahlungsspezifikationscodes werden mit automatischen Überweisungen verwendet. Sie werden verwendet, um verschiedene Ebenen von Zahlungsspezifikationen zu wählen. Zahlungsspezifikationscodes werden von Banken definiert und müssen in jedem Datensatz "Zahlung" in der Zahlungsdatei für die Übertragung an die Bank der Ebene der Zahlungsspezifikation zu informieren, die Sie für jede Zahlung soll enthalten sein. |
(Offene Posten pane) Name |
Der Name des Kreditors. |
(Offene Posten pane) Zahlungskennung |
Hier können Sie die Zahlungskennung für die Buchung anzeigen oder eingeben. |
(Offene Posten pane) Zahlungsgruppencode |
Die Zahlungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnungszahlungsgruppen aktivieren im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist. |
(Offene Posten pane) Betrag in Buchungswährung |
Der net Rechnungsbetrag, der als der Rechnungsbetrag minus Skontobetrag in der Rechnungswährung der berechnet wird. |
(Offene Posten pane) Skonto fällig |
Gibt an, ob die Buchung ein Skonto Transaktion oder ein Fälligkeitsdatum ist Datum der Transaktion. |
(Offene Posten pane) Zahlungsvorschlag |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, Zahlungsinformationen Zeile automatisch neu zu berechnen, wie Sie die offenen Buchungen im oberen Bereich ändern. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Änderungen, die die offenen Buchungen vorgenommen wurden, keine Auswirkungen auf die Zahlungsvorschlagspositionen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie dieses Formular aus geöffnet haben die Alle Journale Form. |
(Offene Posten pane) Verbindung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen nur offene Buchungen angezeigt, die für den ausgewählten Zahlungsvorschlag ausgewählt sind. |
(Zahlungsvorschlag pane) Unternehmenskonten |
Die juristische Person, die die Zahlungsbuchung zugeordnet ist. |
(Zahlungsvorschlag pane) Kontonummer |
Die Kreditorenkontonummer. |
(Zahlungsvorschlag pane) Datum |
Das Zahlungsdatum für die Zahlungsvorschlagsposition. Das Datum ist dasselbe wie das Fälligkeitsdatum Datum oder das Skontodatum auf die ausgewählte Buchung öffnen. |
(Zahlungsvorschlag pane) Zahlungsmethode |
Die Zahlungsmethode für die aktuelle Zahlung. |
(Zahlungsvorschlag pane) Betrag in Buchungswährung |
Der Zahlungsbetrag in der Rechnungswährung. |
(Zahlungsvorschlag pane) Währung |
Der Währungscode für die Zahlung. |
(Zahlungsvorschlag pane) Betrag |
Der Zahlungsbetrag in der Buchhaltung Währung der Zahlung der juristischen Person. |
(Zahlungsvorschlag pane) Skontobetrag |
Der Skontobetrag, in der Buchhaltung Währung der Zahlung der juristischen Person. |
(Zahlungsvorschlag pane) Drittbankkonto |
Der Bezeichner des Bankkontos von Drittanbietern. |
(Zahlungsvorschlag pane) Kontenart |
Der Gegenkontotyp, der den Typ des Kontos angibt, auf das die Gegenbuchung gebucht wird. |
(Zahlungsvorschlag pane) Zahlungskonto |
Das Gegenkonto-Zahl, die für die Buchung der Zahlungsausgangs verwendet wird. |
(Zahlungsvorschlag pane) Zahlungskennung |
Die Zahlungskennung, die verwendet wird, wenn die Zahlung geleistet wird. |
(Zahlungsvorschlag pane) Lfd. Nummer |
Die Erfassungsnummer für die Zahlung. |
(Zahlungsvorschlag pane) Zahlungsspezifikation |
Die Zahlungsspezifikation angegeben wurde die Zahlungsspezifikation Feld der ausgewählten offenen Buchung. |
(Zahlungsvorschlag pane) Adresse |
Die Adresse der Rimesse-Speicherort. |
Siehe auch
Klassenformular "Kreditorenzahlungsvorschlag"
Kreditorenzahlungsvorschlag - Solawechsel (Klassenformular)
Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung"
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).