Formular "Bankkontobuchungen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Bankkonten. Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie Buchungen anzeigen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie die Buchungen des ausgewählten Bankkontos anzeigen.

Hinweis

Wenn Sie mit einem Kreditorenkonto arbeiten, können Sie dieses Formular auch über das Formular Kreditoren öffnen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Zahlungshistorie. Wählen Sie eine gebuchte elektronische Zahlung aus, und klicken Sie anschließend auf Zahlungsanzeige.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden eine Liste der Buchungen für das ausgewählte Bankkonto und Informationen zu jeder Buchung angezeigt.
Allgemeines	Hier werden zusätzliche Informationen zur ausgewählten Buchung angezeigt.
Bankabstimmung	Hier werden Informationen zur Bankabstimmung der ausgewählten Buchung angezeigt.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Beleg	Zeigt die Sachkontobuchungen für die ausgewählte Bankbuchung an.
Schecks	Hiermit zeigen Sie die Scheckbuchungen für die ausgewählte Bankbuchung an.
Einzahlungsbelege	Hiermit zeigen Sie die Einzahlungsbelegbuchungen für die ausgewählte Bankbuchung an.
Originaldokument	Hiermit zeigen Sie das Originaldokument an, das der ausgewählten Bankbuchung zugeordnet ist.
Rechnungen	Hiermit zeigen Sie die Rechnungen an, die über die ausgewählte Bankbuchung bezahlt werden, wenn die Buchung eine Zahlung ist.
Drucken	Druckt den Einzahlungsbeleg, wenn der ausgewählten Buchung ein Einzahlungsbeleg zugeordnet ist.

Felder

Feld	Beschreibung
Anzeigen	Wählen Sie aus, ob alle Buchungen, abgestimmte Buchungen oder nicht abgestimmte Buchungen angezeigt werden.
Datum	Das Datum der Buchung.
Belegnummer	Die Belegnummer der Buchung. Buchungen, die automatisch in einer Erfassung aufgezeichnet werden, erhalten wie manuell während der Abstimmung eines Bankauszugs erstellte Buchungen eine Belegnummer.
Bankbuchungsart	Die Bankbuchungsart, mit der Sie Berechnungen für Buchungsgruppen ausführen können. Wenn Sie Buchungen in Erfassungen eingeben oder eine Kontoabstimmung vornehmen, wählen Sie in der Liste die entsprechende Buchungsart aus.
Zahlungsreferenz	Ein Verweis auf eine bestimmte Zahlung. Dieses Feld wird beim Buchen automatisch ausgefüllt und kann verwendet werden, um eine Buchung bei der Abstimmung eines Bankauszugs zu identifizieren.
Einzahlungsbeleg	Die Nummer des Einzahlungsbelegs, dem die Zahlungsbuchung zugeordnet ist.
Schecknummer	Die Schecknummer, die für die Zahlung verwendet wurde.
Währung	Der Währungscode der Buchung.
Betrag in Buchungswährung	Der Buchungsbetrag in der Währung, die für das ausgewählte Bankkonto im Feld Währung des Formulars Bankkonten angegeben ist. Hinweis In diesem Feld wird der ursprüngliche Buchungsbetrag angezeigt, der bei der Abstimmung nicht geändert wird. Korrekturen des ursprünglichen Betrags werden im Feld Korrekturbetrag auf der Registerkarte Bankabstimmung angezeigt.
Betrag	Der Buchungsbetrag in der Buchhaltungswährung. Dieser Betrag wird automatisch anhand des Standard-Wechselkurstyps berechnet, der im Formular Sachkonto angegeben ist.
Abgestimmt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, gehört die Buchung zu einem Bankauszug, der mit Bankkontodatensätzen abgestimmt ist. Wenn Sie im Formular Kontoabstimmung auf Konto ausgleichen klicken, werden die Nummer und das Datum des Bankauszugs in die Buchung kopiert.
Erfassungswährung	Der ursprüngliche Währungscode der Buchung.
Erfassungsbetrag	Der Betrag in der Erfassungswährung.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode, wenn die Buchung eine Zahlung in einer Erfassung ist.
Bankkonto	Die Kennung des Bankkontos, zu dem die Buchung gehört.
Manuell	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der Posten manuell gebucht.
Aufhebung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Bankbuchung storniert.
Storno ausstehend	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, steht die Stornierung der Bankbuchung aus.
Ursachencode	Der Ursachencode, sofern ein solcher für die Buchung ausgewählt wurde.
Kommentar zur Ursache	Der Ursachenkommentar, sofern ein solcher für die Buchung eingegeben wurde.
Verrechnet	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Buchung zur Abstimmung ausgewählt, sie wurde jedoch noch nicht abgestimmt.
Datum des Bankauszugs	Das Datum des Bankauszugs, auf dem diese Buchung erfasst ist. Wenn Sie einen Bankauszug im Formular Kontoabstimmung abstimmen und buchen, werden die bei der Abstimmung verarbeiteten Buchungen mit dem Bankauszug und dessen Datum verknüpft.
Bankauszug	Der Bankauszug, auf dem diese Buchung erfasst ist. Wenn Sie einen Bankauszug im Formular Kontoabstimmung abstimmen und buchen, werden die bei der Abstimmung verarbeiteten Buchungen mit dem Bankauszug und dessen Datum verknüpft.
Korrekturbetrag	Der Betrag, der der ursprünglichen Buchung hinzugefügt wird, um den Bankauszug abzustimmen.
Beschreibung	Eine Beschreibung der Korrekturbuchung.
Sachkontobuchungsart	Der Buchungstyp, der im Sachkonto ausgeglichen wird, wenn Sie während der Abstimmung eine Buchung erstellen.
Hauptkonto	Das Hauptkonto, das ausgeglichen wird, wenn Sie während der Abstimmung Buchungen erstellen. Die Korrekturen werden gebucht, wenn die Abstimmung aktualisiert wird.
Finanzdimensionen	Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.

Siehe auch

Anzeigen von Zahlungen an einen Kreditor

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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