Formular "Zahlungsmethoden - Kreditoren"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Einstellungen > Zahlung > Zahlungsmethoden.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Zahlungsmethoden für Kreditoren erstellen und verwalten.

Sie können jedem Kreditor im Formular Kreditoren eine Standardzahlungsmethode zuweisen. Diese Zahlungsmethode wird in Rechnungspositionen für den Kreditor angezeigt, Sie können sie jedoch vor dem Buchen der Rechnung oder während des Zahlungsprozesses ändern.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Einrichten von Zahlungstypen für Zahlungsmethoden von Kreditoren

Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks

Einrichten eines Dateiformats für eine Zahlungsmethode für Kreditoren

Einrichten von vordatierten Schecks

(CAN) Einrichten von IAT ACH-Dateiparametern

(FRA) Einrichten einer Zahlungsmethode für französische Schecks

(ITA) Einrichten einer Zahlungsmethode für zahlungsbezogene Rimessedateien

(SWE) Einrichten von Zahlungsmethoden für Bankgirot-Zahlungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie die Zahlungsmethoden erstellen und anzeigen.
Dateiformate	Hier können Sie das Dateiformat und die Rechnungsaktualisierungsparameter für die ausgewählte Zahlungsmethode einrichten. Hinweis Sollte eine Formatliste keine Einträge enthalten, setzen Sie den Cursor in die Liste, und klicken Sie dann auf Einstellungen. Verschieben Sie im Formular Dateiformate für Zahlungsmethoden die erforderlichen Formate aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt.
Zahlungskontrolle	Hier können Sie Zahlungskontrollprüfungen für die ausgewählte Zahlungsmethode auswählen, wenn Sie eine Zahlungskontrollprüfung verwenden möchten. Sie können eine oder mehrere der verfügbaren Prüfungen auswählen. Die Prüfung wird in Erfassungen während des Buchens durchgeführt.
Zahlungsattribute	Hier können Sie die Zahlungsattribute auswählen, die für die ausgewählte Zahlungsmethode übernommen werden sollen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Zahlungsspezifikation	Öffnet das Formular Zahlungsspezifikation, in dem Sie Zahlungsspezifikationscodes für die ausgewählte Zahlungsmethode erstellen und anzeigen können. Diese Codes werden in Dateien für die automatische Zahlungsüberweisung in jede Zahlungsposition eingeschlossen.
Zahlungsgebühreinstellungen	Öffnet das Formular Zahlungsgebühreinstellungen, in dem Sie Zahlungsgebühren für die ausgewählte Zahlungsmethode einrichten können.
Rimessedateien für Kreditoren	Öffnet das Formular Rimessedateien für Kreditoren, in dem Sie die Liste der Rimessedateien für Kreditoren anzeigen können.
Dateianalyse	Öffnet ein Formular, in dem Sie den Inhalt einer Zahlungsdatei analysieren können.
Einstellungen	Öffnet das Formular Dateiformate für Zahlungsmethoden, in dem Sie die entsprechenden Dateiformate auswählen können, die für Zahlungsmethoden verfügbar gemacht werden sollen.
Bankkonten	Dient zum Definieren der Dimensionsnummern für die ausgewählte Zahlungsmethode. Sie können auch ein Bankkonto für die Zahlungsmethode definieren. Hinweis (NOR) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.

Felder

Feld	Beschreibung
Zahlungsmethode	Geben Sie eine eindeutige Kennung für die Zahlungsmethode ein, z. B. BANK für Banküberweisungen an Kreditoren.
Periode	Wählen Sie die Methode aus, mit der Rechnungen in der Periode für den automatischen Zahlungsvorschlag summiert werden: Rechnung – Hiermit erstellen Sie für jede Rechnung eine eigene Zahlungsüberweisung. Dies ist der Standardwert für dieses Feld. Datum – Hiermit werden alle Rechnungen mit dem gleichen Fälligkeitsdatum zusammengefasst. Woche – Hiermit werden alle Rechnungen mit Fälligkeitsdatum in der gleichen Woche zusammengefasst. Summe – Hiermit werden alle Rechnungen eines Kreditors zu einer Zahlung zusammengefasst.
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung des Zahlungsplans ein.
Karenztage	Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, die zum Skontodatum oder Fälligkeitsdatum addiert werden, um die am weitesten gefasste Zeitperiode zu definieren, innerhalb derer ein Skonto in Anspruch genommen werden kann.
Zahlungsstatus	Wählen Sie den Zahlungsstatus aus, der erforderlich ist, damit eine Zahlung mit dieser Zahlungsmethode gebucht werden kann.
Zahlungstyp	Wählen Sie eine Klassifizierung für die Zahlungsmethode aus: Andere – Die Zahlungsmethode ist keine der anderen Optionen oder wurde noch nicht zugewiesen. Dies ist der Standardwert. Scheck – Die Zahlungsmethode ist ein Scheck. Weitere Informationen finden Sie unter Generieren und Drucken von Kreditorenschecks. Elektronischer Zahlungsverkehr– Die Zahlungsmethode ist elektronisch, z. B. Elektronischer Zahlungsmitteltransfer (EFT). Bei Verwendung dieser Zahlungsart werden vom System Banküberprüfungen vorgenommen, die bei Verwendung anderer Zahlungsarten ausgelassen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Zahlungstypen. Solawechsel – Die Zahlungsmethode ist ein Solawechsel. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Solawechseln.
Kopien von Zahlungen zulassen:	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern das Drucken nicht übertragbarer Zahlungskopien für die ausgewählte Zahlungsmethode zu ermöglichen. Benutzer müssen u. U. Zahlungskopien drucken, um Zahlungsstreitigkeiten beizulegen oder Kreditoren darüber zu informieren, welche Rechnungen an einem bestimmten Datum bezahlt wurden.
Letzte Dateinummer	Hier können Sie die Nummer der zuletzt gesendeten Datei eingeben oder anzeigen.
Heute	Hier können Sie die Nummer der letzten Datei, die am Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum) gesendet wurde, eingeben oder anzeigen.
Datum	Das Datum der letzten Zählung der Dateianzahl.
Kontenart	Wählen Sie die Kontenart aus, die angibt, auf welche Kontenart eine Buchung mit der ausgewählten Zahlungsmethode angewendet wird. Dies ist normalerweise die Kontenart Bank.
Zahlungskonto	Wählen Sie das Zahlungskonto für die ausgewählte Kontenart aus.
Unterwegs befindliche Zahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Zahlungen mit der ausgewählten Zahlungsmethode zuerst auf ein temporäres Sachkonto gebucht und später auf ein anderes Sachkonto übertragen werden.
Buchung der Verrechnung des rückdatierten Schecks	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Zahlungsmethode für vordatierte Schecks vorgesehen ist. Der Betrag des vordatierten Schecks wird auf das Verrechnungskonto gebucht, das im Feld Verrechnungskonto für ausgestellte Schecks im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist.
Transferkonto	Wählen Sie das Konto für unterwegs befindliche Buchungen aus. Dieses Konto wird verwendet, wenn das Kontrollkästchen Unterwegs befindliche Zahlung aktiviert wurde. Führen Sie nach dem Buchen einer Zahlungserfassung mit einer Zahlung, deren Zahlungsmethode für unterwegs befindliche Zahlungen definiert ist, folgende Schritte aus: Erstellen Sie eine allgemeine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Unterwegs befindliche Buchungen auswählen. Wählen Sie die relevante unterwegs befindliche Buchung aus. Klicken Sie auf Übernehmen, um die allgemeine Erfassungsposition zu erstellen, durch die die Buchung vom Transferkonto auf das permanente Sachkonto übertragen wird, und buchen Sie anschließend die Erfassungsposition.
Bankbuchungsart	Wählen Sie die Buchungsart für das Bankkonto aus. Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn als Kontenart Bank ausgewählt wurde.
Typ der Tratte	Wählen Sie den Typ der Tratte für Wechsel aus: Keine Tratte – Es wird keine Tratte erstellt. Wechsel ohne Akzept – Der Wechsel kann direkt in eine Bankrimesse einbezogen werden. Der Wechsel wird nicht gedruckt, und Sie erklären sich damit einverstanden, ohne Akzept zu bezahlen. Wechsel mit Akzept – Sie erhalten den Wechsel vom Kreditor und fügen eine Rimesse bei. Der Wechsel kann gedruckt und vom Kreditor zusammen mit einer Rechnung oder einem Kontoauszug gesendet werden. Geben Sie beim Erhalt der Tratte das Akzept- oder Genehmigungsdatum ein. Solawechsel – Sie sichern zu, die Zahlung für den Kreditor an einem bestimmten Datum zu leisten. Sie erhalten vom Kreditor keinen Wechsel, und Sie erklären sich damit einverstanden, die Zahlung ohne Akzept zu leisten. Wechsel mit Bankakzept – Ein Wechsel kann direkt in eine Bankrimesse einbezogen werden. Der Wechsel wird nicht gedruckt, und die Bank übernimmt die Zahlung an den Kreditor. Hinweis (ITA) Der Typ der Tratte wird dargestellt, wie ein einzelnes Zeichen in die Intrastat-ASCII-Datei als A: Wechsel, B: Solawechsel und X: andere Zahlungsmethoden. Diese Bedingung gilt nur für juristische Personen, deren primäre Adresse sich in Italien befindet.
Exportformat	Das Dateiformat für den Export von Zahlungen.
Rückgabeformat	Das Dateiformat für die Antwort auf eine Exportdatei, sofern die Bank elektronische Antworten auf die Exportdatei unterstützt.
Überweisungsformat	Das Dateiformat für Remissen an eine bestimmte Bank.
Format für Dateianalyse	Das Dateiformat, das nach dem Klicken auf die Schaltfläche Dateianalyse zum Analysieren einer Exportdatei verwendet werden soll.
Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, falls die ausgewählte Zahlungsmethode die automatische Buchung von Solawechsel-Erfassungspositionen ermöglicht, wenn eine Rechnung für eine Bestellung gebucht wird.
Exportscript ausführen	Wenn Sie das Kontrollkästchen Wechselziehungserfassung bei der Buchung von Rechnungen automatisch erstellen und buchen aktiviert haben, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Rechnungsstellung ein Exportskript auszuführen.
Journal	Wählen Sie das Journal aus, das zum automatischen Buchen von Zahlungspositionen mit dieser Zahlungsmethode verwendet werden soll.

Siehe auch

Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen

Einrichten von Solawechseln

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).