Kreditorenrechnungspool ausgenommen Buchungsdetails (Form)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zu Kreditorenrechnungen eingeben, wenn diese empfangen werden. Dies ist i. d. r. täten, wenn Ihre Organisation erfordert, dass ein anderer Benutzer die Rechnungen genehmigen, bevor sie bereitgestellt werden.

Hinweis

Die Rechnungen bleiben in der Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails Buch.-Blatt, bis ein Benutzer in einem anderen Buch.-Blatt bewegt. Die Rechnungen nicht gebucht werden, eine temporäre Eingangskonto wie Rechnungen, die eingegeben und gebucht, der Rechnungsbuch Buch.-Blatt.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Kreditorenrechnungen in einen Rechnungspool eingeben

Buchen von Kreditorenrechnungen in einem Rechnungspool

Rechnungen in einer Rechnungserfassung buchen

(ISL) Aktualisieren von Kreditorenrechnungserklärungen und Generieren des Berichts

Beispiel:

Ein Benutzer gibt grundlegende Informationen von Kreditorenrechnungen, die empfangen und eingegeben wurden die Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails Buch.-Blatt. Ein anderer Benutzer genehmigt später die physischen Rechnungen mit einem Stempel oder die Signatur.

Ein accounting-Benutzer überträgt die Zeilen von der Kreditorenrechnungspool ohne Buchungsdetails Buch.-Blatt, um die Rechnungserfassung, fügt Buchungsinformationen und bucht die Rechnungen. Die Beträge werden dann auf die entsprechenden Sachkonten gebucht, und die Rechnungen sind bereit für den Rechnungsausgleich.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier können Sie Rechnungspositionen eingeben oder anzeigen.
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Informationen für die ausgewählte Position eingeben oder anzeigen, z. B. Gegenkonto- und Mehrwertsteuerinformationen.
Rechnung	Hier können Sie Informationen zur Rechnung für die ausgewählte Buchung eingeben oder anzeigen.
Skonto	Hier können Sie Informationen zum Skonto eingeben oder anzeigen, der sich auf die Erfassungsposition oder Buchung bezieht.
Projekt	Hier können Sie Informationen zum Projekt eingeben oder anzeigen, dem die Erfassungsposition oder Buchung zugeordnet ist. Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Projekt im Feld Kontenart auf der Registerkarte Allgemeines ausgewählt ist.
Geldtransfer	Hier wird der Name angezeigt, der für den Standort angegeben wurde, an den Zahlungen gesendet werden. Zudem kann hier die Versandadresse des Standorts angezeigt und korrigiert werden. Hierbei handelt es sich um die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099	Hier können Sie Steuerbeträge und Details eingeben, die in das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) eingefügt werden sollen. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in den Vereinigten Staaten wird, und, wenn die Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S Konfigurationsschlüssel aktiviert ist.
Historie	Hier wird die Historie der Erfassungsposition oder Buchung angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Finanzdimensionen	Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.
Drucken	Drucken einen Bericht mit Informationen zu den Rechnungen, die eingegeben wurden, aber noch nicht genehmigte.

Finanzdimensionen

Öffnet ein Menü mit Optionen zum Öffnen eines Formulars, in dem Sie Finanzdimensionen für das Hauptkonto, für das Gegenkonto oder ggf. für ein Zahlungsgebührenkonto einrichten können. Die zur Verfügung stehenden Menüoptionen sind vom aktuell bearbeiteten Formular abhängig.

Drucken

Drucken einen Bericht mit Informationen zu den Rechnungen, die eingegeben wurden, aber noch nicht genehmigte.

Felder

Feld	Beschreibung
Datum	Eingeben oder das Buchungsdatum anzeigen. Der Standardeintrag ist das Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum). Wenn Sie ein anderes Buchungsdatum eingeben, wird das von Ihnen eingegebene Datum beim Erstellen einer neuen Position als Standardeintrag verwendet.
Kreditorenkonto	Hier können Sie die Kontonummer für die aktuelle Kontenart anzeigen oder eingeben, z. B. die Kreditorenkontonummer. Sie können z. B. einen anderen Kontotyp auswählen Projekt, auf die Allgemeines Registerkarte.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Buchung ein. Wenn Sie ein Gegenkonto angeben, wird die gleiche Beschreibung verwendet, wenn keine anderen Gegenbuchung Beschreibung angegeben ist.
Währung	Geben Sie an, oder wählen Sie die Währung für die Buchung. Der Standardeintrag ist aus einem der folgenden Felder: Die Währung -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Form, Debitoren Form, oder Kreditoren Formular basierend auf den Kontotyp, die die Auswahl im entspricht, der Kreditorenkonto Feld. Das Feld Währung im Formular Journale für das Journal, das der von Ihnen eingegebenen Erfassung zugeordnet ist. Das Feld Währung im Formular Sachkonto.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt ist.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Rechnung	Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen.
Ausstehende Kreditorenrechnung	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde eine Kreditorenrechnung gespeichert, aber nicht gebucht werden, für den ausgewählten Datensatz.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum für die Rechnung ein, die Sie im Feld Rechnung ausgewählt haben. Der Standardeintrag wird berechnet anhand der Zahlungsbedingungen Feld.
Skonto	Geben Sie den Code für den Skonto zur nachträglichen Genehmigung an.
Skontodatum	Das letzte Zahlungsdatum, an dem Skonto gewährt wird. Der Standardeintrag wird berechnet anhand der Skonto Feld. Hinweis Bei Verwendung einer Skontohierarchie wird das erste Datum für einen Skonto angezeigt.
Skontobetrag	Der in der Zahlung enthaltene Skontobetrag. Erfolgt die Zahlung vor Fristende, wird der angegebene Betrag eingelöst und automatisch gebucht.
Unternehmenskonten	Die Abkürzung, die verwendet wird, um eine andere juristische Person in Ihrer Organisation zu identifizieren. Ist die Buchung zwischen den Konten der Verrechnung Form für beide juristischen Personen.
Kontenart	Wählen Sie eine der folgenden Kontotypen: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank Veraltet
Konto	Hier können Sie die Kontonummer der aktuellen Kontenart eingeben oder anzeigen.
Buchungsprofil	Das Buchungsprofil für die Buchung. Der Standardeintrag basiert auf den Einstellungen für die ausgewählte Kontenart. Bei jeder Aktualisierung für eine Transaktion, wie z. B. Lieferanten, Kunden oder Anlagenbuchung muss ein Buchungsprofil oder Definition einer Buchung angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Buchungsprofile.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie die Abkürzung für die juristische Person ein, in der die aktuelle Buchung gegengebucht wird.
Gegenkontenart	Wählen Sie ein Konto in der Offset juristische Person für das Gegenkonto.
Gegenkonto	Gegenkonto Nummer eingeben, auf Basis der Auswahl in der Gegenkontenart Feld, oder übernehmen Sie den Standardeintrag.
Gegenbuchungstext	Geben Sie die Beschreibung für das Gegenkonto verwenden.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Mehrwertsteuergruppe für die Buchung eingeben oder anzeigen. Der Standardeintrag basiert auf den Kontotyp in der Mehrwertsteuergruppe -Feld in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Form, Debitoren Form, oder Kreditoren Form.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Erfassungsposition eingeben oder den Standardeintrag akzeptieren. Der Standardeintrag basiert auf dem Feld Artikel-Mehrwertsteuergruppe im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1. Wenn dieses Feld leer ist, kommt es aus der Artikel-Mehrwertsteuergruppe -Feld in der Mehrwertsteuer Bereich der Hauptbuchparameter Form. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Befreit im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 aktiviert ist, wird kein Standardeintrag angezeigt. Sie können manuell einen Wert eingeben.
Mehrwertsteuerart	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Mehrwertsteuerart für die aktuelle Erfassungsposition im aktuellen Beleg durch die Einstellung des Felds Mehrwertsteuerart im Formular Hauptkonten - Kontenplan: %1 für das Sachkonto im Feld Kreditorenkonto der Erfassungsposition bestimmt.
Kurs	Geben Sie den Wechselkurs der Währung, der für die Buchung gilt. Der Standardeintrag ist die Rate, die in der Währungswechselkurse Form, aber Sie können diesen Wert ändern. Der Wechselkurs wird angegeben, als die Anzahl der Einheiten der ausländischen Währung (nicht die Accounting-Währung), die im wurde die Währungseinheit -Feld in der Währungswechselkurse Form.
Alternativer Wechselkurs	Der alternative Wechselkurs für die juristische Person. Z. B. der Wechselkurs der Berichtswährung möglicherweise meldet der juristischen Person finanzielle Informationen in einer anderen Währung als Kontoführung.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die beiden Wechselkurse.
Berechnungsmethode	Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses.
Dokument	Geben Sie die Nummer oder den Namen des Dokuments, das die Grundlage der Buchung.
Dokumentdatum	Eingeben oder Anzeigen eines Datums für das Dokument, z. B. der Kreditorenrechnung. Dieses Datum wird verwendet, um das Standarddatum zu berechnen, das in den Feldern Fälligkeitsdatum und Skontodatum angezeigt wird.
Rechnung	Hier können Sie die Rechnungsnummer eingeben oder anzeigen.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen für die aktuelle Rechnung.
Zahlungskennung	Die Zahlungskennung, die für die Zahlung verwendet wird. Wenn ein Zahlungsvorschlag verwendet wird, ist der Standardeintrag die Zahlungskennung aus der Rechnung oder Gutschrift.
Steuerbefreiungsnummer	Hier können Sie die Umsatzsteuernummer für die Buchung auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "USt-IdNr.".
Unternehmensnummer	Die für belgische Organisationen verwendete Unternehmensnummer. Hinweis (BEL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Belgien befindet.
Steuerformularfeld (US 1099)	Wählen Sie das Steuerformular (US 1099) zum Drucken des 1099-Betrags aus. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G oder Public Sector 1099S ausgewählt wurde, werden Optionen für das Steuerformular (US 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting.
Steuerbetrag (US 1099)	Hier können Sie den Betrag, der im Steuerformular (US 1099) gemeldet werden soll, eingeben oder anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Bundesland/Kanton	Geben Sie hier den US-Bundesstaat für die Lieferung an. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Landessteuerbetrag (US 1099)	Der Betrag, der im Steuerformular zu melden. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
G-10a state	Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
G-11 state income tax withheld	Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
Zahlungsmethode	Die Zahlungsmethode für die aktuelle Zahlung, Rechnung oder Gutschrift.
Zahlungsspezifikation	Wählen Sie ggf. die Zahlungsspezifikation für die aktuelle Zahlungsmethode aus.
Kontokennung	Hier können Sie das Bankkonto des Empfängers auswählen oder anzeigen.
Rechnungserklärung	Hier können Sie die Rechnungserklärungskennung für den Kreditor ändern. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Skontodatum	Das Datum, von dem eine Zahlung vorgenommen werden muss, um einen Skonto für die vorzeitige Zahlung erhalten. In-Time zu einem Skonto eine Rechnung ausgeglichen ist, wird der Skonto automatisch auf das Sachkonto gebucht, die für den Skonto angegeben ist.
Skontobetrag	Der Skontobetrag, der bei der Rechnungsstellung in der Kreditorenbuchung enthalten ist.
Betrag in Buchungswährung	Der verbleibende Betrag, nachdem der Skontobetrag abgezogen wird.
Projektdatum	Das Buchungsdatum für das Projekt, das der Position zugeordnet ist.
Projekt	Die Kontonummer für das Projekt.
Aktivitätsnummer	Hier können Sie die Projektaktivität eingeben oder auswählen, der der Beleg zugeordnet ist.
Kategorie	Hier können Sie die Kategorie zum Klassifizieren des Belegs eingeben oder auswählen.
Arbeitskraft	Hier können Sie die dem Projekt zugeordnete Arbeitskraft eingeben oder auswählen.
Abrechnungscode	Wählen Sie die Kennung des Attributs aus, das Kosten- und Verkaufsanteile (in Prozent) und die Abgrenzung von Umsatzerlösen und Kapitalisierungskosten definiert. Wenn der Beleg beispielsweise für Überstunden verwendet wird, kann eine Positionseigenschaft vom Typ Überstunden ausgewählt werden.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Projektbuchung ein.
Buchungskennung	Die Kennung der Projektbuchung.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten für Projektbuchungen an. Tipp Wenn Sie eine Menge und einen Einstandspreis eingeben und ändern Sie die Werte in etwas anderes, wird der andere Wert neu berechnet werden, so dass die Summe identisch ist. Wenn die Summe unterschiedlich sein soll, geben Sie die Summe in der Soll oder Haben auf das Feld die Überblick Registerkarte.
Einstandspreis	Geben Sie ein oder zeigen Sie der Einstandspreis pro Einheit an. Tipp Wenn Sie eine Menge und einen Einstandspreis eingeben und ändern Sie die Werte in etwas anderes, wird der andere Wert neu berechnet werden, so dass die Summe identisch ist. Wenn die Summe unterschiedlich sein soll, geben Sie die Summe in der Soll oder Haben auf das Feld die Überblick Registerkarte.
Verkaufswährung	Der Währungscode in dem das Projekt fakturiert wird. Dieser Code wird verwendet, für den Betrag in der Verkaufspreis Feld.
Verkaufspreis	Eingeben oder Anzeigen des Verkaufspreis für die Einheiten, die von der Transaktion dargestellt werden.
Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektfakturierung eingeben oder auswählen.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Hier können Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für die Projektrechnung eingeben oder auswählen.
Ort der Rimesse	Der Name, der für den Ort angegeben wurde, an den Rimessen gesendet werden.
Adresse	Die Versandadresse, die auf Rimessen und Schecks gedruckt wird.
1099 G-2 Details	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option G-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 1099-G). G-3 amount is for tax year – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Jahr einzugeben, auf das sich der G-2-Betrag bezieht. G-8 trade or business income – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich der G-2-Betrag auf Einnahmen durch Handel oder unternehmerische Tätigkeit bezieht. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde.
1099-S	Wenn Sie im Feld Steuerformularfeld (US 1099) die Option S-2 ausgewählt haben, können Sie die Felder in diesem Abschnitt ändern. Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie in den IRS-Richtlinien für das Steuerformular (US 109-S). Das Feld für S-2-Bruttoerlöse wird nicht angezeigt, da dieser Betrag dem Betrag im Feld Ausgeglichene Bundessteuern (US 1099) entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Diese Steuerungen stehen nur für juristische Personen, deren primäre Adresse in den Vereinigten Staaten wird, und, wenn die öffentlichen Sektor Steuerformulare Konfigurationsschlüssel aktiviert ist.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Buchung genehmigt hat.
Genehmigt	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung genehmigt.
Freigabedatum der Rechnungszahlung	Hier können Sie ein Freigabedatum eingeben, um die Rechnungszahlung zu sperren. Wenn Sie ein Datum eingeben, wird vor diesem Datum keine Zahlung generiert. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Rechnung genehmigt wurde. Löschen Sie den Eintrag in diesem Feld, um eine Zahlungssperre aufzuheben. Das Freigabedatum kann von jedem Benutzer gelöscht werden, unabhängig davon, von wem es eingegeben wurde.
Kommentar zum Freigabedatum	Geben Sie einen optionalen Kommentar für das Feld Freigabedatum der Rechnungszahlung ein.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg umgebucht hat.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umbuchung in Erfassung	Der Bezeichner für die Buch.-Blatt, das die Buchung übertragen wurde.
Umgebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Buchung in eine Rechnungsgenehmigungserfassung umgebucht.

Siehe auch

Formular "USt-IdNr."

Eingeben und Buchen von Rechnungen im Formular "Rechnungsbuch"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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