Hauptbuchbroadmap
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dieses Thema enthält eine Roadmap zu zusätzlichen Informationen zum Hauptbuch in Microsoft Dynamics AX. Sie enthält Links zu Informationen zu ersten Schritten, der Konfiguration und Nutzung vom Hauptbuch und welche Module im Hauptbuch integriert sind.
Das Hauptbuch stellt eine effiziente Weise bereit, mit der Organisationen ihre Finanzdatensätze verwalten können. Das Hauptbuch ist ein Register von Soll- und Habenbuchungen, die klassifiziert werden, indem die Konten und die Finanzdimensionen verwendet werden, die im Kontenplan aufgeführt werden.
Das Hauptbuch bietet flexible Optionen zum Einrichten und Verwalten freigegebener Kontenpläne, Währungen, Wechselkursen und Steuerkalendern. Sie können Kosten und Einnahmen zuweisen, indem Sie die Periodenende-Zuweisung, die Löschung und die Konzentrationsprozesse für mehrere Unternehmen verwenden. Sie können schnell zu Sachkontobuchungen und Kontosalden und den Finanzdimensionen abfragen und melden, um die Finanzdaten der Organisation aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren.
Das Hauptbuch umfasst auch Fixkosten, Kostenrechnung, Cashflowplanung, Währungsbedarfprojektionen und länder-/regionsspezifische Funktionen. Andere Funktionen umfassen Audit-Workbenchfilter, Budgetsteuerung, Kompatibilitätsverwaltung und gemeinsame Dienste.
Dieses Thema umfasst Links zu wichtige Informationen dazu, wie das Hauptbuch eingerichtet und verwendet wird.
Erste Schritte Konfigurieren Verwenden Berichte Integration im Hauptbuch Noch nicht gefunden, was Sie gesucht haben? |
Planung Ihres Kontenplans in AX 2012 (Blog) Gemeinsame Finanzdatenverwaltung in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (Whitepaper). Implementieren des Kontos und des Dimensionsframeworks (Whitepaper) Finanzkonsolidierungen und Währungsübersetzung mithilfe von Management Reporter (Whitepaper) Dynamics-Rechnungslegung (Blog) Microsoft Dynamics AX-Forum (Forum) Hilfe-und Ressourcen-Datenblatt für Dynamics AX 2012 (Download) Lifecycle Services* (Cloud-basierter Arbeitsbereich) * Um Lifecycle Services verwenden zu können, müssen Sie ein CustomerSource- oder PartnerSource-Konto haben und ein Projekt erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Lifecycle Services for Microsoft Dynamics User Guide (LCS) |
Erste Schritte
Der Abschnitt umfasst Informationen zum Hauptbuch und wie Sie es in einer Microsoft Dynamics AX 2012-Implementierung einrichten und verwenden können.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
|---|---|---|
Informationen zum Hauptbuch |
Das Hauptbuch stellt eine Weise bereit, mit der Organisationen ihre Finanzdatensätze definieren und verwalten können. |
Es wird empfohlen, dass Sie sich mit den Konzepten vertraut machen, die unter diesen Links beschreiben werden, bevor Sie das Hauptbuch einrichten und verwenden. |
Informationen zu Neuheiten im Hauptbuch |
Wiederholen Sie neue und geänderte Hauptbuchfunktionen seit der Version von AX 2012. |
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Konfigurieren
Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Einrichten des Hauptbuchs.
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Erforderliche Komponenten
Dieser Abschnitt enthält Informationen dazu, was sie vor dem Einrichten des Hauptbuchs beachten sollten.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
|---|---|---|
Organisationen und Organisationshierarchien planen oder erstellen |
Planen und erstellen Sie Organisationen wie juristische Personen, Organisationseinheiten und Teams. Die Organisationshierarchien, die Sie erstellen, stellen die Beziehungen zwischen den Organisationen dar, aus denen das Unternehmen besteht. Die Organisationshierarchien wirken sich die Einstellung der Kontostruktur im Hauptbuch aus. |
Es wird empfohlen, dass Sie sich mit den Konzepten und Einschränkungen von Organisationen und Organisationshierarchien vertraut machen, die unter diesen Links beschreiben werden, bevor Sie das Hauptbuch einrichten. |
Kontenplan planen |
Kontostrukturen bestehen im Hauptbuch aus Hauptkonten und können Finanzdimensionssegmente enthalten. Die Kontostrukturen werden verwendet, um die zulässigen Kombinationen zu definieren, die zusammen mit den Hauptkonten einen Kontenplan bilden. Wenn zwei oder mehr Segmente einer Kontostruktur Organisationseinheiten, wie Unternehmenseinheit oder Abteilung, sind, kann eine Organisationshierarchie verwendet werden, um die zulässigen Kombinationen zu bestimmen. Die Einschränkungen müssten nicht direkt in der Kontostruktur definiert werden. |
Einrichten des Hauptbuchs
Dieser Abschnitt führt Aufgaben auf, die ausgeführt werden können, um das Hauptbuch einzurichten.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
|---|---|---|
Erforderliche Hauptbuchinformationen einrichten |
Richten Sie Sachkonten ein, aktivieren Sie einheitenbezogene Buchhaltung, und erstellen Sie Währungscodes. |
Einheitenbezogene Buchhaltung aktivieren Beispiel: Ausgeglichener Buchhaltungseintrag für einheitenübergreifende Buchhaltung |
Einrichten des Kontenplans |
Erstellen Sie Hauptkonten und Finanzdimensionen, richten Sie Kontenpläne, Sachkontenaliase sowie Hauptkontokategorien ein, und erstellen Sie erweiterte Kontostrukturen. |
Erstellen einer Finanzdimension Erstellen von Konsolidierungsgruppen und zusätzlichen Konsolidierungskonten Informationen zum Formular "Kontostrukturen konfigurieren" Einrichten eines Sachkontoalias Einrichten von Hauptkontokategorien Hauptkontokategorien und Analyse-Cubes Erstellen von erweiterten Kontostrukturen und -regeln für einen Kontenplan Erstellen von erweiterten Kontostrukturen und Regeln für Budgetplanung Verknüpfen von Hauptkonten mit Hauptkontokategorien |
Erfassungen einrichten und verwalten |
Erstellen Sie Sachkontoabgrenzungsbuchungen, buchen und drucken Sie Erfassungen oder Erfassungspositionen, buchen Sie mehrere Erfassungen, richten Sie Finanzerfassungsabläufe ein, löschen Sie gebuchte Sachkontoerfassungen, richten Sie Hauptbuchworkflows und Buchungseinschränkungen ein und genehmigen Sie Erfassungen. |
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Buchung einrichten |
Richten Sie Buchungsdefinitionen ein, erstellen Sie Abgrenzungsschemata und erstellen und überprüfen Sie Erfassungen und Erfassungspositionen. |
Info über Buchungsdefinitionen Beispiele: Buchungsdefinitionen Einrichten von Buchungsdefinitionen Standardbeschreibungen für automatische Buchungen einrichten Zuweisen von Buchungsdefinitionen zu Buchungsarten Erstellen von Abgrenzungsschemata Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen |
Mehrwertsteuercodes einrichten |
Richten Sie Mehrwertsteuercodes ein, die grundlegenden Informationen zum abzuführenden Steuerbetrag enthalten, den Sie einbehalten und die Finanzbehörden zahlen. Beim Einrichten von Mehrwertsteuercodes definieren Sie die zu erfassenden Beträge oder Prozentsätze. Sie legen außerdem die unterschiedlichen Methoden zur Anwendung der Beträge oder Prozentsätze auf Buchungsbeträge fest. |
Informationen zum Feld "Berechnungsgrundlage" Info zu den Mehrwertsteuer-Berechnungsmethoden im Feld "Ursprung" Info über Optionen mit Gesamtbetrag und Intervall für Mehrwertsteuercodes Einrichten und Verwenden von Mehrwertsteuercodes Erstellen von unterschiedlichen Arten von Mehrwertsteuercodes |
Mehrwertsteuer einrichten |
Richten Sie die Mehrwertsteuerfunktion ein, wie etwa Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuer auf Mehrwertsteuer, Verpackungssteuern und Einkaufssteuern. |
Einrichten der Mehrwertsteuer auf Vorauszahlungen Einrichten von Mehrwertsteuer-Abrechnungszeiträumen Einrichten der Mehrwertsteuer nach vereinnahmten Geldern Info über das Addieren der Mehrwertsteuer zu Erfassungsbeträgen Überprüfen des Mehrwertsteuerbetrags einer Buchung vor dem Buchen |
Mehrwertsteuergruppen und Artikel-Mehrwertsteuergruppen einrichten |
Richten Sie Mehrwertsteuergruppen ein, die Debitoren und Kreditoren sowie Sachkonten für Transaktionen zugeordnet sind, die von keinem bestimmten Kreditorkonto oder Debitorkonto erfasst werden. |
Einrichten und Verwenden einer Mehrwertsteuergruppe Einrichten eines standardmäßigen Steuerprofils für einen Debitor oder einen Kreditor Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen Einrichten einer standardmäßigen Artikel-Mehrwertsteuergruppe für ein Hauptkonto |
Einrichten von Mehrwertsteuerbehörden |
Richten Sie Mehrwertsteuerbehörden ein, die erfordern, dass Sie die Mehrwertsteuer selbst einziehen und in regelmäßigen Abständen an das Finanzamt abführen. |
Einrichten von Mehrwertsteuerbehörden Einrichten der Mehrwertsteuerbehörde als Kreditor Beispiel: Runden von Zahlungen an Mehrwertsteuerbehörden Anzeigen oder Drucken von Mehrwertsteuerzahlungen ohne Buchen |
Mehrwertsteuer für die USA einrichten |
Richten Sie Umsatzsteuerzuständigkeiten und weitere Mehrwert- und Verbrauchssteuerregelungen ein, die in den USA gelten. |
Einrichten der Mehrwertsteuer für die Vereinigten Staaten Einrichten von Umsatzsteuerzuständigkeiten Einrichten von Mehrwertsteuergruppen für Umsatzsteuerzuständigkeiten |
Quellensteuer einrichten |
Richten Sie die Quellensteuer ein, die Debitoren in vielen Ländern/Regionen an Kreditoren zahlen müssen. |
Einrichten der Quellensteuer in der Systemverwaltung und im Hauptbuch |
Herkömmliche Finanzaufstellungen einrichten |
Richten Sie Zeilendefinitionen und Spaltendefinitionen, die verwendet werden, um herkömmliche Finanzaufstellungen zu generieren, zu drucken und zu exportieren. |
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Finanzberichte mithilfe von Management Reporter für Microsoft Dynamics ERPeinrichten |
Erstellen und verwalten Sie die Finanzberichte, stellen Sie sie bereit und zeigen Sie sie an, indem Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden (empfohlen) anstatt die herkömmlichen Finanzaufstellungen nach Microsoft Dynamics AX zu verwendenden. Mit Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP können Sie Finanzberichte basierend auf Sachkonten und Finanzdimensionen entwerfen, detaillierte Informationen auf Buchungsebene anzeigen und eine webbasierte Berichtsanzeige verwenden. |
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Finanzursachencodes einrichten |
Richten Sie Finanzursachencodes ein, die verwendet werden, um Änderungen, wie Niedrigerbewertungen oder Zahlungsrückbuchungen, zu erfassen. |
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Buchungen im Hauptbuch verwalten |
Erstellen Sie Rückbuchungen oder sperren Sie Hauptbuchtransaktionen. |
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Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden einrichten |
Richten Sie Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden ein, die von mehreren juristischen Personen gemeinsam verwendet werden können. |
Info zu Steuerkalendern, Geschäftsjahren und Perioden Wichtigste Aufgaben: Steuerkalender, Geschäftsjahre und Perioden Auswählen eines Steuerkalenders für ein Sachkonto Angeben, welche Benutzer Buchungen in einer Periode vornehmen können |
Garantiebriefinformationen einrichten |
Aktivieren Sie Garantiebriefe und richten Sie Zahlungszwecke oder Ursachencodes ein, die das Ziel von Garantiebriefbuchungen oder Vereinbarungen angeben. |
Einrichten von Gründen für die Stornierung von Garantiebriefen und von Kostenträgercodetypen |
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Verwenden
Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Arbeit mit dem Hauptbuch.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
|---|---|---|
Verarbeiten von Abschlussbuchungen |
Richten Sie Zuordnungsregeln und Erfassungen ein, die Sie verwenden können, um Transaktionen zuzuweisen, gebuchte Journaleinträge anzuzeigen, Sachkontowechselbuchung anzupassen, Sachkontobuchungen zu journalisieren und Buchungen zwischen Sachkonten auszugleichen. |
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Kosten und Einkünfte zuteilen |
Konsolidieren Sie Transaktionen, erstellen Sie Cashflowplanungen und Währungsbedarfprognosen, und löschen Sie Transaktionen. |
Zuteilen von Kosten und Einkommen (Überblick) |
Währungsbeträge neu bewerten |
Konvertieren Sie die Buchhaltungswährungsmenge zu einer anderen Währung an einem bestimmten Datum. |
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Buchabschluss |
Schließen Sie Abschlussprozeduren am Ende eines Monats, einer Periode oder eines Jahres ab. Am Ende einer Periode besteht die Möglichkeit zum Abschließen der Periode sowie zum Vorbereiten des Buchhaltungssystems für einen neuen Zeitraum. |
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Berichte
Dieser Abschnitt umfasst Informationen dazu, wie Berichte für Hauptbuch erstellt, verwaltet, bereitstellt und angezeigt werden.
Artikel |
Details |
Weiter |
|---|---|---|
Berichte des Typs Microsoft SQL Server Reporting Services |
Einige Reporting Services-Berichte für das Hauptbuch sind im Berichtskatalog verfügbar. |
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Finanzberichte |
Zum Erstellen, Verwalten, Bereitstellen und Anzeigen von Finanzberichten können Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden (empfohlen), oder Sie können die herkömmlichen Finanzaufstellungen verwenden, die in AX 2012 enthalten sind. |
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Cube für das Hauptbuch und Microsoft SQL Server Analysis Services-Berichte |
Der Cube für das Hauptbuch wird verwendet, um Meldungen zu Sachkonten und Bankkonten zu machen. Funktion zur analytischen Onlineverarbeitung (OLAP) werden von der Verwendung von Cubes bereitgestellt. Diese Cubes, die auf der Analysis Services-Plattform erstellt werden, ermöglichen große Datenmengen zu analysieren und Trends zu erkennen, die Sie sonst möglicherweise nicht erkennen würden, wenn Sie Daten in herkömmlichen Berichten anzeigen. |
General ledger cube (LedgerCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 |
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Integration im Hauptbuch
Das Hauptbuch kann in die folgenden Module und Microsoft-Produkte integriert werden:
Microsoft SQL Server Analysis Services
Microsoft SQL Server Reporting Services
Microsoft Office Excel
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