Haushaltsplanungsroadmap
Dieses Thema enthält eine Roadmap zu zusätzlichen Informationen zur Budgetierung in Microsoft Dynamics AX 2012. Sie enthält Links zu Informationen zu ersten Schritten, der Konfiguration und Nutzung von Budgetierung und welche Module in der Budgetierung integriert sind.
Sie können die Budgetierung verwenden, um Budgets einrichten, zu erstellen und anzuzeigen. Die Budgetierung kann die Budgetsteuerung umfassen, mit der Sie die Budgetmittel überwachen können, die für geplante und tatsächliche Einkäufe und Aufwendungen verfügbar sind. Sie können Budgetregistereinträge für das ursprüngliche Budget, Budgetübertragungen und Budgetüberarbeitungen erstellen. Zudem können Sie Budgetregistereinträge für Belastungen und Vorabbelastungen für Einkäufe und geplante Aufwendungen erstellen. Budgetregistereinträge können automatisch erstellt werden, wenn Budgets aus anderen Modulen, z. B. dem Projektverwaltungs- und Buchhaltungsmodul oder dem Anlagenmodul, an das Hauptbuch übertragen werden.
Sie können die Finanzdimensionen aus dem Kontenplan bestimmen, die für die grundlegende Budgetierung und die Budgetsteuerung verfügbar sind. Ferner können Sie beim Konfigurieren der Budgetsteuerung Folgendes definieren: Budgetintervalle, Zeitspannen für den Budgetzyklus, Budgetschwellenwerte, Budget-Manager, Budgetgruppen und die Berechnung, die zur Prüfung der verfügbaren Budgetmittel verwendet wird. Die verfügbaren Budgetmittel können bei der Eingabe der Quelldokumente und Buchhaltungserfassungen geprüft werden. Sie können Status und Historie der Budgetregistereinträge, Budgetsteuerungsstatistiken, Istwerte im Vergleich mit den budgetierten Beträgen, Budgetdetails und die verfügbaren Budgetmittel anzeigen.
Bei der Budgetierung können Sie Budgetplanungsprozesse auf Basis der Budgetzyklen und des Sachkontos für Ihre Organisation konfigurieren. Die Budgetplanungsprozesse enthalten Phasen und Workflows, die automatisch Haushaltspläne zur Prüfung und Genehmigung weiterleiten. Sie können die Haushaltsplänen, die Daten enthalten, in mehreren Szenarien vergleichen und analysieren, damit Sie optimale Budgetvoranschläge erarbeiten und anwenden können, die für die Organisation geeignet sind.
Erste Schritte Konfigurieren Verwenden Berichte Integration der Budgetierung Strategies for Using the Budget Planning Analysis Data Cube in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (Whitepaper) Microsoft Dynamics AX-Forum (Forum) Hilfe-und Ressourcen-Datenblatt für Dynamics AX 2012 (Download) Lifecycle Services* (Cloud-basierter Arbeitsbereich) * Um Lifecycle Services verwenden zu können, müssen Sie ein CustomerSource- oder PartnerSource-Konto haben und ein Projekt erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Lifecycle Services for Microsoft Dynamics User Guide (LCS) |
Erste Schritte
Dieser Abschnitt bietet Informationen, die Ihnen helfen sollen, etwas über Budgetierung zu erfahren und wie Sie sie bei Ihrer AX 2012-Implementierung verwenden können.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
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Informationen zur Budgetierung |
Mithilfe der Budgetierung können Sie Budgets einrichten, erstellen und anzeigen. Sie umfasst Budgetsteuerung, mit der Sie die Budgetmittel für geplante und tatsächliche Einkäufe und Aufwendungen überwachen können. Sie können auch Budgetplanungsprozesse auf Basis der Budgetzyklen und des Sachkontos für Ihre Organisation einrichten. |
Es wird empfohlen, dass Sie sich mit den Konzepten vertraut machen, die unter folgenden Links bereitgestellt werden, bevor Sie die Budgetierung einrichten und verwenden. |
Neuheiten im Bereich Budgetierung |
Überprüfen Sie neue und geänderte -Budgetierungsfunktionen seit der Version von AX 2012. |
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Konfigurieren
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Erforderliche Komponenten
In diesem Abschnitt werden die Anforderungen und Informationen beschrieben, die Sie zusammentragen müssen, bevor Sie die grundlegenden Budgetierung und die Budgetsteuerung einrichten.
Artikel |
Details |
Weitere Informationen |
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Einstellungsüberblick der grundlegenden Budgetierung und der Budgetsteuerung |
Budgetierung umfasst drei primäre Konfigurationsschlüssel: Budget, Budgetsteuerung und öffentlicher Sektor. Budgetierung erfordert zudem zusätzliche Informationen, die Sie zusammentragen müssen, bevor Sie grundlegende Budgetierung oder Budgetsteuerung einrichten. |
Einstellungsüberblick: grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung |
Budgetplanung (Überblick) |
Budgetplanung hat Anforderungen, die ausgeführt werden müssen, bevor Sie Budgetplanung konfigurieren, z. B. das Einrichten der Budgetorganisationshierarchie, das Erstellen von Budgetplanvorlagen und das Einrichten der Budgetierungsworkflows. |
Einrichten
Dieser Abschnitt bietet Informationen zum Einrichten grundlegender Budgetierung, Budgetsteuerung und Budgetplanung.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
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Einrichtungsgrundlagen für die grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung wiederholen |
Die Zusammenfassung vom Einrichten der grundlegenden Budgetierung und der Budgetsteuerung wiederholen. |
Info zur Einrichtung der grundlegenden Budgetierung und Budgetsteuerung |
Grundlegende Budgetierung und Budgetsteuerung einrichten und verwalten |
Ein Budget für die Organisation erstellen Budgetbeträge für die Finanzdimensionswerte für die Finanzdimension festlegen, die zur Budgetierung aktiviert sind. |
Info über die grundlegende Budgetierung Info zum Erstellen eines Budgets aus Buchungs- und Summenkonten Definieren der Wechselkurse des Budgets Definieren von Budgetierungsparametern und Nummernkreisen Einrichten von Budgetierungsworkflows Definieren von Finanzdimensionen für die Budgetierung Einrichten von Budgetzuteilungsbedingungen |
Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung wiederholen |
Konfigurieren Sie die Budgetplanung und richten Sie Budgetplanungsprozesse ein. |
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Budgetplanvorlagen manuell erstellen |
Erstellen Sie Budgetplanvorlagen für Microsoft Office Excel und Microsoft Office Word. Nachdem Sie Budgetplanvorlagen erstellt haben, können Sie Excel Arbeitsblätter und Word Begründungsdokumente erstellen, die mit Budgetplantabellen in AX 2012 verknüpft werden. |
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Erstellen von Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlagen, indem Sie einen Assistenten verwenden |
Erstellen Sie eine Excel-Vorlage für Budgetplanarbeitsblätter, indem Sie einen Assistenten verwenden. Sie können festlegen, welche Felder für den Arbeitsblattkopf verwendet, welche Spalten einbezogen und welche Matrix Felder erstellt werden. Jede Vorlage ist für eine juristische Person und eine Kontostruktur spezifisch. |
Erstellen von Haushaltsplan-Arbeitsblattvorlagen, indem Sie einen Assistenten verwenden |
Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten |
Definieren Sie die Elemente der Budgetplanung, wie Budgetplanszenarien und Budgetplanungsphasen, die Sie verwenden, wenn Sie ein Budgetplanungsprozess einrichten. Wenn Sie einen Budgetplanungsprozess einrichten, kombinieren Sie die Budgetplanungselemente in einer einzelnen Prozess für einen Budgetzyklus, ein Sachkonto und eine Budgetorganisationshierarchie. |
Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten |
Einrichten vorgeschlagener Anlagen und vorgeschlagener Projekte für Haushaltspläne |
Wählen Sie eine vorgeschlagene Anlage oder ein vorgeschlagenes Projekt für eine Budgetplanposition aus. Vorgeschlagene Anlagen sind Platzhalter für Anlagen, die geplant werden, aber noch nicht in Anlagen erfasst wurden. Vorgeschlagene Projekte sind Platzhalter für Projekte, die geplant werden, jedoch noch nicht im Projektverwaltungs- und Buchhaltungsmodul erstellt wurden. |
Einrichten vorgeschlagener Anlagen und vorgeschlagener Projekte für Haushaltspläne |
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Verwenden
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Budgetierung, Budgetsteuerung und Budgetplanung verwendet werden.
Aufgabe |
Details |
Weitere Informationen |
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Budgeterfassungseinträge erstellen |
Erstellen Sie Budgetbeträge, indem Sie Budgetregistereinträge eingeben. |
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Status und Historie der Budgeterfassungseinträge |
Zeigen Sie Budgetregistereinträge an, um Budget Aktivitäten nachzuverfolgen und zu überwachen. |
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Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung |
Wiederholen Sie Beispiele dazu, wie die Budgetierung und die Budgetsteuerung die Salden und Ergebnisse für Budgetregistereinträge anzeigen, und Beispiele, die die manuelle Budgetreservierungen und das Einrichten einer Budgetgruppe beschreiben. |
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Szenario: Verwenden der Budgetsteuerung für eine Bestellung |
Wiederholen Sie ein Szenario zur Verwendungsweise der Budgetsteuerung bei der Erstellung einer Bestellung in der Beschaffung. |
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Budgetplanungen erstellen und verarbeiten |
Erstellen Sie einen Haushaltsplan manuell und senden Sie ihn an den Workflow, damit er in der Organisation zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet wird. |
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen |
Haushaltspläne aus den Quelleninformationen generieren |
Erstellen aktualisieren Sie Budgetplanszenarien, indem Informationen aus einer externen Quelle verwendet werden. Die externe Quelle kann das Hauptbuch, andere Budgetpläne, Anlagen oder die Personalverwaltung sein. Die Schritte sind identisch, unabhängig von der Quelle. |
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Berichte
Dieser Abschnitt umfasst Informationen zu Berichten für die Budgetierung.
Artikel |
Details |
Weiter |
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Berichte des Typs Microsoft SQL Server Reporting Services |
Einige Reporting Services-Berichte für die Budgetierung werden in dem Berichtskatalog erläutert. |
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Budgetierung und Finanzberichte |
Zum Erstellen, Verwalten, Bereitstellen und Anzeigen von Finanzberichten können Sie Management Reporter für Microsoft Dynamics ERP verwenden (empfohlen), oder Sie können die herkömmlichen Finanzaufstellungen verwenden, die in AX 2012 enthalten sind. Sie können Management Reporter verwenden, um zu Budgetplanungsdaten zu melden, wenn Sie Rollup 4 oder später für Management Reporter 2012) installiert haben. |
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Berichte des Typs Microsoft SQL Server Analysis Services |
Der Budgetsteuerungscube wird verwendet, um Daten der Budgetregistereinträge zu analysieren. Die Analyse dieser Daten kann Organisationen helfen, ihre genehmigten Budgets zu verwalten und Entscheidungen auf Grundlage exakter Information zu treffen. Der Budgetplancube wird verwendet, um Daten aus den Budgetplandokumenten zu analysieren. Die Analyse von Budgetplanungsdaten ist erforderlich, damit Organisationen ihren Budgetplanungsprozess effektiv verwalten und Entscheidungen auf Grundlage exakter Informationen treffen können. |
Budget control cube (BudgetControlCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 Budget plan cube (BudgetPlanCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and R3 |
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Integration der Budgetierung
Die Budgetierung kann in die folgenden Module integriert werden:
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