Einrichten und Verwalten von Kreditoren
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Verwenden Sie Kreditoren, um alle Rechnungen und Ausgaben an Kreditoren zu verfolgen.
Sie können Kreditorengruppen, Kreditoren, Buchungsprofile, verschiedene Zahlungsoptionen, Parameter zu Kreditoren, Gebühren, Lieferungen und Ziele, Solawechsel und andere Typen von Kreditordaten einrichten.
Je nach den vorgenommenen Einstellungen können Sie anschließend zahlreiche Aufgaben durchführen, die mit Kreditoren und Einkäufen in Verbindung stehen. Beispielsweise können Sie Kreditorenrechnungen erstellen und verwalten, verschiedene Typen von Erfassungen verwenden sowie Kreditorenrechnungen ausgleichen.
Unter den Themen in diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Einrichten und Verwalten von Kreditoren.
Konfigurieren der erforderlichen Kreditoreninformationen
Konfigurieren von Kreditorenerfassungen
Konfigurieren von Kreditorenrechnungen
Konfigurieren von Belastungen für die Beschaffung
Konfigurieren von Kreditorenzahlungen
Konfigurieren von Kreditorenzahlungsformaten
Konfigurieren von Kreditorenzahlungsausgleichen
Konfigurieren von Kreditorenstatistik
Verwalten von Kreditoreninformationen
Formulare zum Einrichten und Verwalten von Kreditoren
In der folgenden Tabelle werden die Formulare aufgeführt, in denen das Einrichten und Verwalten von Kreditoren unterstützt wird. Die Tabelleneinträge sind nach Aufgaben und dann alphabetisch nach Formularname sortiert.
Hinweis
Für die Navigation zu einigen der in der folgenden Tabelle enthaltenen Formulare müssen Informationen oder Parameter festgelegt werden.
Aufgabe |
Formularname |
Verwendung |
|---|---|---|
Konfigurieren der erforderlichen Kreditoreninformationen |
Formulareinstellungen |
Festlegen des Formats von Informationen für verschiedene Dokumente im Zusammenhang mit Kreditoren, z. B. Bestellungen und Rechnungen. |
Kreditoren-Buchungsprofile |
Einrichten der Buchungsprofile, mit denen die Buchung von Kreditorenbuchungen im Hauptbuch gesteuert wird. |
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Kreditorengruppen |
Erstellen und Verwalten von Gruppen von Kreditoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Buchungssachkonto, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen. |
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Kreditorenparameter |
Einrichten von Parametern für das Kreditorenmodul. |
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Zahlungsbedingungen |
Legen Sie die Zahlungsbedingungen fest, die Sie Aufträgen, Bestellungen, Debitoren und Kreditoren zuweisen. |
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Zahlungsmethoden – Kreditoren |
Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Kreditoren. |
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Konfigurieren von Kreditorenerfassungen |
Journale |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Vorlagen für Erfassungen. Dies beinhaltet auch die Verwaltung von Buchungseinschränkungen für ausgewählte Benutzer oder Benutzergruppen. |
Kreditorenworkflows |
Dient zum Erstellen eines Workflows oder zum Ändern eines vorhandenen Workflows. |
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Ursachen für Kreditorenbuchungen |
Dient zum Erstellen von Ursachencodes zum Verwalten und Aufzeichnen von Ursachen für verschiedene Buchungstypen. |
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Konfigurieren von Kreditorenrechnungen |
Abgleichsrichtlinie |
Dient zum Angeben der Abgleichsrichtlinie (zweiseitiger Abgleich, dreiseitiger Abgleich, nicht erforderlich oder Abgleichsrichtlinie des Unternehmens) für bestimmte Kreditoren, Artikel oder Kombinationen von Kreditoren und Artikeln. |
Artikelmodellgruppen |
Dient zum Angeben, dass Lieferscheininformationen gebucht werden müssen, bevor Rechnungsinformationen gebucht werden können. |
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Druckverwaltungseinstellungen |
Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente, beispielsweise Aufträge und Bestellungen, während des Bestätigungsvorgangs gedruckt werden. |
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Formulareinstellungen |
Festlegen des Formats von Informationen für verschiedene Dokumente im Zusammenhang mit Kreditoren, z. B. Bestellungen und Rechnungen. |
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Formularhinweise |
Dient zum Bearbeiten des Standardtexts, der in den verschiedenen, von der Organisation verwendeten Formularen (wie Rechnungen, Bestellungen oder Zinsrechnungen) angezeigt wird. |
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Fußzeilentext |
Dient zum Angeben von Fußzeilentext für einen mehrsprachigen Druckverwaltungsdatensatz. Beim Drucken des Dokuments wird die Sprache des Fußzeilentexts durch die Sprache des Dokuments bestimmt. |
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Kreditorenparameter |
Dient zum Aktivieren von Rechnungsprüfungsoptionen für Kreditorenrechnungen. |
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Kreditorenworkflows |
Dient zum Einrichten von Workflows zur Rechnungsabwicklung. |
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Kreditor-Preistoleranzgruppen |
Dient zum Erstellen von Preistoleranzgruppen für Kreditoren für den Rechnungsabgleich und zum anschließenden Zuweisen der einzelnen Kreditoren zur entsprechenden Gruppe. |
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Preistoleranzen |
Dient zum Einrichten von Preistoleranzen in Prozent für Ihre Organisation, Artikel und Kreditoren. |
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Preistoleranzgruppen für Artikel |
Dient zum Erstellen von Artikel-Preistoleranzgruppen für den Rechnungsabgleich und zum anschließenden Zuweisen der einzelnen Artikel zur entsprechenden Gruppe. |
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Rechnungssummentoleranzen |
Dient zum Angeben von kreditorspezifischen Toleranzen für den Rechnungssummenabgleich. |
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Sortierparameter für Formulare |
Dient zum Einrichten von Sortierreihenfolgen für das Drucken von Rechnungen. |
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Toleranzen für Belastungen |
Dient zum Angeben von Toleranzen für einzelne Belastungscodes. Diese Toleranzen werden für den Abgleich von Belastungen verwendet. |
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Konfigurieren von Belastungen für die Beschaffung |
Auto-Belastungen |
Dient zum Definieren der Belastungen für den Einkauf, die Aufträgen automatisch zugewiesen werden. |
Gruppen für Artikelbelastungen |
Dient zum Erstellen von Belastungsgruppen, die Artikeln zugewiesen werden können. |
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Gruppen für Kreditorenbelastungen |
Dient zum Erstellen von Belastungsgruppen, die Kreditoren zugewiesen werden können. |
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Kennung der sonstigen Zuschläge |
Dient zum Einrichten von Codes für die Belastungen für Bestellungen, z. B. Rechnungsgebühren, Fracht und Versicherung. |
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Konfigurieren von Kreditorenzahlungen |
Buchungstext |
Dient zum Erstellen von Buchungstext für automatische Buchungen im Hauptbuch. Buchungstext kann in verschiedenen Sprachen eingerichtet werden. |
Organisationshierarchien |
Dient zum Einrichten einer Organisationshierarchie für zentralisierte Zahlungen. |
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Organisationshierarchiezwecke |
Dient zum Angeben eines Zwecks für zentralisierte Zahlungen. |
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Skonti |
Dient zum Einrichten und Verwalten von Skontocodes. Diese werden Debitoren- und Kreditorenkonten zugeordnet und auf Aufträge und Bestellungen angewendet. |
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Testtransaktionen erstellen |
Dient zum Erstellen von Kreditor-Testtransaktionen für die Bank Ihrer Organisation. |
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Übersetzungen |
Dient zum Erstellen von Text in einer anderen Sprache. Sie können alle Texte für externen Gebrauch wie Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen und Lieferarten in eine oder mehrere Sprachen übersetzen. |
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Verrechnung |
Dient zum Erstellen einer Liste mit Konten, auf die von der aktuellen juristischen Person gebucht werden kann. Soll- und Habenkonten müssen ebenso eingerichtet werden wie die Erfassung, von der die Buchungen der anderen juristischen Person empfangen werden. |
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Währungen |
Dient zum Erstellen und Anzeigen der Währungen, die in Ihrer Organisation verwendet werden. |
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Währungswechselkurse |
Dient zum Erstellen und Verwalten der entsprechenden Wechselkurse zwischen der Buchhaltungswährung und anderen Währungen. |
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Zahlungsanweisung |
Erstellen und Verwalten von Zahlungsanweisungen, die zum Einhalten der Vorschriften in Bezug auf SWIFT-Codes erforderlich sind. |
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Zahlungsgebühr |
Erstellen und Verwalten von Zahlungsgebühren für Kreditoren, z. B. Gebühren für Solawechsel. |
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Zahlungsgebühreinstellungen |
Einrichten von Zahlungsgebühren für verschiedene Kombinationen von Banken, Zahlungsmethoden, Zahlungsspezifikationen, Währungen und Datumsintervalle. |
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Zahlungsmethoden – Kreditoren |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Kreditoren. |
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Zahlungspläne |
Erstellen von Zahlungsplänen, mit denen Sie Zahlungen von Teilzahlungsraten von Debitoren und an Kreditoren planen können. |
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Zahlungsspezifikation |
Dient zum Erstellen und Anzeigen von Zahlungsspezifikationscodes für die Zahlungsmethode, die im Formular Zahlungsmethoden ausgewählt wurde. Zahlungsspezifikationscodes werden gemäß der Vereinbarungen mit der Bank definiert, die für die ausgewählte Zahlungsmethode angegeben ist. |
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Zahlungstage |
Dient zum Definieren von Zahlungstagen zum Berechnen von Fälligkeitsdaten für Zahlungen, die Sie von Debitoren erhalten oder die an Kreditoren geleistet werden. |
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Konfigurieren von Kreditorenzahlungsformaten |
Dateiformate für Zahlungsmethoden |
Auswählen von Import-, Export-, Rückgabe- und Rimessedateiformaten für Kreditorenzahlungen. |
Schecklayout |
Einrichten des Layout von Schecks für das im Formular Bankkonten ausgewählte Bankkonto. |
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Solawechsellayout |
Einrichten des Layout von Solawechseln für das im Formular Bankkonten ausgewählte Bankkonto. |
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Unterschrift |
Hinzufügen, Ändern oder Entfernen von Bilddateien für Unterschriften, z. B. BMP-, JPG- oder GIF-Dateien. Die Bilddateien für Unterschriften können auf Schecks als offizielle Unterschrift der juristischen Person gedruckt werden. |
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Zahlungsmethoden – Kreditoren |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Informationen zu Zahlungsmethoden für Kreditoren. |
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Konfigurieren von Kreditorenstatistik |
Geschäftsstatistik |
Dient zum Einrichten von Geschäftsstatistikabfragen zum Analysieren der Leistung der Organisation. |
Geschäftsstatistikdaten |
Dient zum Anzeigen von Daten in einem Tabellenformat für eine ausgewählte Geschäftsstatistik. |
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Grafikeinstellung |
Dient zum Konfigurieren der Anzeige von Geschäftsstatistikdaten im Formular Geschäftsstatistik auf der Registerkarte Grafik. |
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Sparte |
Dient zum Erstellen und Verwalten von Spartencodes, die Sie Kreditoren im Formular Kreditoren zuordnen. So können Sie beispielsweise Codes erstellen, die den Gruppencodes entsprechen, die von Organisationen definiert werden, denen Sie angeschlossen sind. |
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Zahlungsfristdefinitionen |
Dient zum Einrichten und Verwalten benutzerdefinierter Zahlungsfristen, die zum Analysieren der Fälligkeit von Debitoren- und Kreditorenkonten auf Basis eines benutzerdefinierten Datums verwendet werden. |
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(USA) Konfigurieren von Steuern (Formular 1099) |
Steuerfelder (US 1099) |
Dient zum Prüfen und entsprechend den neuesten IRS-Anforderungen Aktualisieren der Mindestbeträge, die in den Steuerfeldern enthalten sein müssen, bevor Sie zur Einreichung von Steuererklärungen (US 1099) an den IRS verpflichtet sind. |
Steuerformularsender (US 1099) |
Eingeben der Informationen, die von der IRS zur Person oder zum Unternehmen angefordert werden, die das Steuerformular (US 1099) elektronisch oder mithilfe magnetischer Medien einreichen möchten. |
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Steuerkennungen des Kreditors |
Einrichten der Steuerinformationen (US 1099) für die einzelnen Bundesländer, in denen Sie Geschäftsbeziehungen mit einem Kreditor unterhalten, bevor Sie Rechnungen eingeben oder Zahlungen an den Kreditor leisten. |
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Steuersoftwarehersteller US 1099 |
Eingeben der erforderlichen Informationen zum Steuersoftwarehersteller für das Einreichen von Steuererklärungen (US 1099) auf elektronische Weise oder auf magnetischen Speichermedien. |
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Verwalten von Kreditoreninformationen |
Adressbuch |
Dient zum Eingeben oder Anzeigen von Informationen zu Interessenten, potenziellen Kunden, Verkaufschancen, Debitoren, Kontaktpersonen, Mitbewerbern, Mitarbeitern und Kreditoren. |
Druckverwaltungseinstellungen |
Dient zum Einrichten ursprünglicher und kopierter Datensätze und von Bedingungseinstellungen der Druckverwaltung. Anhand dieser Informationen wird gesteuert, wie Dokumente (z. B. Aufträge und Bestellungen) während des Buchungsprozesses gedruckt werden. |
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Kreditoraktualisierung von US 1099-Steuerinformationen |
Eingeben oder Anzeigen von US 1099-Informationen für einen Kreditor. |
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Kreditoren |
Erstellen und Verwalten von Konten für die Kreditoren, zu denen die Organisation Geschäftsbeziehungen unterhält. |
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Kreditoren-Bankkonten |
Erstellen und Verwalten von Kreditoren-Bankkonten, die beim Leisten einer Zahlung auf das Bankkonto eines Kreditors verwendet werden. |
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Kreditorengruppen |
Erstellen und Verwalten von Gruppen von Kreditoren, die wichtige Parameter gemeinsam haben. Dazu zählen Zahlungsbedingungen, Ausgleichsperioden, Buchungssachkonto, Mehrwertsteuergruppe oder Standardkontoeinstellungen. |
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Rechnungssummentoleranzen |
Dient zum Angeben von kreditorspezifischen Toleranzen für den Rechnungssummenabgleich. |