Formular "Exportkreditbrief/Importinkasso"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Mithilfe dieses Formulars Kreditbrief Details für einen Auftrag eingeben.

Hinweis

Dieses Formular ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Exportkreditbrief aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert und Bankbürgschaft als Bankdokumenttyp für den Auftrag ausgewählt haben.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief für den Export von Waren

Navigieren im Formular

In den folgenden Tabellen finden Sie Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Zeigen Sie an oder ändern Sie der Kreditbrief Details für einen Auftrag.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Bankdokument ausgeben	Ausgeben einer Bankbürgschaft, nachdem die Kreditbrief Informationen eingegeben wurden.
Details drucken	Drucken Sie Kreditbrief Details.
Auftragslieferungen abrufen	Dient zum Abrufen der Lieferungsbuchungspositionen.

Felder auf dem Inforegister "Allgemein"

Feld	Beschreibung
Auftragsnummer	Die Auftragsnummer.
Bankdokumenttyp	Der Typ des Bankdokuments. Bankbürgschaft wird als Standardwert angezeigt.
Verkäufer	Der Verkäufer, der den Kreditbrief Auftrag zugeordnet ist. Hinweis Sie können den Verkäufer im Auftrag auswählen.
Nummer der Ergänzung	Die Versionsnummer des Kreditbrief.
Bankdokumentnummer	Dient zum Eingeben der Nummer des Kreditdokuments.
Ablaufdatum	Wählen Sie aus, oder geben Sie das Ablaufdatum und die Uhrzeit für den Kreditbrief.
Status	Der aktuelle Status für den Kreditbrief. Der Status ist auf eine der folgenden Optionen gesetzt: Vorbereitet– Der Kreditbrief wurde erstellt und vorbereitet wurde. Ausgestellt– Der Kreditbrief wurde ausgestellt. Unterzahlung– Der Kreditbrief steht eine Zahlung aus. Geschlossen– Der Kreditbrief wurde geschlossen.
Kreditbrief-/Importinkassobetrag	Die total Kreditbrief oder Einzugsbetrag importieren.
Währung	Der Währungscode für den Kreditbrief.
Saldobetrag	Der Saldobetrag, der geschuldet wird auf den Kreditbrief.

Felder auf dem Inforegister "Positionen"

Feld	Beschreibung
Liefernummer	Die Nummer der Lieferung.
Betrag	Dient zum Eingeben des Geldwerts der Lieferung.
Tatsächliches Fälligkeitsdatum	Dient zum Auswählen oder Eingeben des tatsächlichen Fälligkeitsdatums für die Lieferung.
Lieferstatus	Der Status der Lieferung.
Dokumente übermittelt	Wählen Sie Ja oder Nein aus, um anzugeben, ob die Dokumente übermittelt wurden.

Felder auf dem Inforegister "Bankdokument"

Feld	Beschreibung
Typ des durch Dokumente belegten Kredits	Wählen Sie Unwiderruflich oder Widerrufbar für den Typ des durch Dokumente belegten Kredits aus.
Art des durch Dokumente belegten Kredits	Wählen Sie Nicht übertragbar, Übertragbar oder Revolvierend für die Art des durch Dokumente belegten Kredits aus.
Debitorenkonto	Dient zum Auswählen der Debitorenkontonummer.
Begünstigter	Dient zum Eingeben des Namens des Begünstigten, wenn sich dieser vom Debitorennamen unterscheidet.
Kreditbrief-/Importinkassobetrag	Die total Kreditbrief oder Einzugsbetrag importieren.
Kreditbrief-Toleranzbetrag	Geben Sie den Kreditbrief Toleranz.
Toleranzprozentsatz	Eingeben des Kreditbrief-Toleranzprozentsatzes.
Toleranztyp	Wählen Sie Leer, Plus, Minus oder Plus/Minus für den Toleranztyp aus.
Währung	Der Währungscode für den Kreditbrief.
Ablaufdatum	Wählen Sie aus, oder geben Sie das Ablaufdatum und die Uhrzeit für den Kreditbrief.
Fälligkeitsdatum	Wählen Sie aus, oder geben Sie das Fälligkeitsdatum für den Kreditbrief.
Ablaufort	Geben Sie das Ablaufdatum für den Kreditbrief.

Felder auf dem Inforegister "Bankverbindung"

Feld	Beschreibung
Ausgebende Bank	Wählen Sie die Bank, die den Kreditbrief ausgegeben hat.
Datum der Ausgabe	Wählen Sie das Datum, wann der Kreditbrief ausgegeben wurde.
Avisierende Bank	Dient zum Auswählen der avisierenden Bank für den Debitor.
SWIFT-Code	Dient zum Eingeben des SWIFT-Codes (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).
Avisierende Bank - Benachrichtigungsnummer	Dient zum Eingeben der Benachrichtigungsnummer der avisierenden Bank.
Benachrichtigungsdatum	Dient zum Auswählen oder Eingeben des Benachrichtigungsdatums und der Benachrichtigungsuhrzeit.

Felder auf dem Inforegister "Bedingungen"

Feld	Beschreibung
Umladung	Wählen Sie Nicht zulässig oder Zulässig an, ob der Kreditbrief Umladung erlaubt.
Teillieferung	Wählen Sie Nicht zulässig oder Zulässig an, ob der Kreditbrief Teillieferung zulässig ist.
Verladehafen	Dient zum Eingeben des Hafens, in dem die Waren verladen werden.
Letztes Lieferdatum	Dient zum Auswählen oder Eingeben des letzten Lieferdatums und der letzten Lieferuhrzeit.
Zielhafen	Dient zum Eingeben von Details zum Zielhafen.
Beschreibung der Waren	Dient zum Eingeben einer Beschreibung der Waren.
Incoterms	Wählen Sie die internationalen Handelsklauseln (Incoterms) für den Kredit aus. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Leer Frei an Bord Kosten und Fracht Kosten, Versicherung und Fracht K&F Ab Werk Andere
Erforderliche Dokumente	Geben Sie die Dokumente, die den Kreditbrief erforderlich sind.
Spezielle Anweisungen	Geben Sie speziellen Anweisungen für den Kreditbrief.
Bankgebühren	Geben Sie Leer, Begünstigter, Bewerber oder Beide als Person ein, die die Bankgebühren zahlt.
Übersicht	Wählen Sie Bei Sichtung oder Annahme aus, um anzugeben, ob die Übersicht bei Sichtung oder bei Annahme der Lieferdokumente ausgegeben werden kann.
Verzögerung (Tage)	Dient zum Eingeben der Verzögerungstage, bis der Käufer die Zahlung leisten muss.
Periode der Darstellung	Dient zum Eingeben der Anzahl von Tagen, innerhalb der der Begünstigte die Dokumente an die Bank übermitteln kann.
Bestätigungsanweisung	Hier können Sie auswählen, ob der Kredit Nicht bestätigt oder Bestätigt sein soll.
Zusätzliche Informationen für die ausgebende Bank	Dient zum Eingeben zusätzlicher Informationen für die ausgebende Bank.

Siehe auch

Info über Kreditbrief und Importinkasso

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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