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Klassenformular "Zahlungsrückbuchungen"

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Schecks. Wählen Sie einen Scheck aus, und klicken Sie auf Zahlungsrückbuchung.

Mithilfe dieses Formulars können Sie eine Kreditorenzahlung stornieren. Dies kann erforderlich sein, um eine an einen Kreditor geleistete Zahlung erneut zu leisten. Beim Stornieren einer Zahlung werden die Buchungen und alle zugehörigen Ausgleiche storniert.

Eine auf dem Bankauszug abgestimmte Zahlung kann nicht storniert werden.

Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden

Stornieren eines gebuchten Schecks

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hh208702.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Datum

Geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung storniert werden soll.

Ursachencode

Wählen Sie hier die Ursache für die Zahlungsstornierung aus.

Hinweis

Wenn im Formular Bankparameter das Kontrollkästchen Angabe von Gründen für Zahlungsrückbuchungen erforderlich aktiviert ist, muss ein Ursachencode angegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter".

Kommentar zur Ursache

Hier können Sie weitere Informationen zur Ursache eingeben (optional).

Wenn Sie vor der Eingabe eines Kommentars zur Ursache einen Ursachencode auswählen, wird der für den Ursachencode festgelegte Standardkommentar angezeigt. Sie können den Kommentar jedoch ändern.

Bankkontonummer

Das Bankkonto, auf das der Scheck gezogen wurde.

Schecknummer

Die Nummer des Schecks, der storniert wird.

Abstimmen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Scheck als abgestimmt anzugeben, wenn die Zahlungsstornierung gebucht wird.

Journal

Wählen Sie das Journal aus, das als Vorlage für die Stornobuchung dient.

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn im Formular Bankparameter das Kontrollkästchen Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden aktiviert ist und das Formular über die Bargeld- und Bankverwaltung geöffnet wurde.

Diese Liste enthält alle Journale des Typs Bankscheck-Rückbuchung, auf die Sie und Ihre Benutzergruppe gemäß den Journaleinstellungen zugreifen können.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).