Formular "Scheckrückbuchungspositionen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Erfassungen > Scheckrückbuchungen. Klicken Sie auf Positionen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie die Kontrollkästchen Wertaufholungen überprüfen mit den Status des Storno ausstehend, und dann buchen oder die Wertaufholungen ablehnen. Überprüfen der Wertaufholungen, die sind in diesem Buch.-Blatt nur angezeigt, wenn ein Benutzer durch Klicken auf einen Scheck storniert die Zahlungsrückbuchung die Schaltfläche in der Schecks Form, und die Überprüfungsprozess für Zahlungsrückbuchungen verwenden in das Kontrollkästchen aktiviert ist die Bargeld- und Bankverwaltungsparameter Formular.

Löschen Sie zum Ablehnen einer Rückbuchung die Rückbuchungsposition. Der Status des Schecks lautet dann nicht mehr Storno ausstehend.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Stornieren eines gebuchten Schecks

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Überblick	Hier werden die Erfassungspositionen für ausstehende Rückbuchungen in der ausgewählten Scheckrückbuchungserfassung angezeigt.
Allgemeines	Hier werden weitere Informationen zur ausgewählten Rückbuchungsposition angezeigt.
Bank	Hier können Sie Informationen zur Bank, über die die Zahlung vorgenommen wurde, eingeben und anzeigen.
Historie	Hier wird die Historie der Rückbuchungsposition angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Buchen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Buchen und übertragen – Bucht fehlerlose Positionen und überträgt fehlerhafte Positionen in eine neue Erfassung. Buchen – Bucht die ausgewählten Positionen. Wenn ein Fehler vorliegt, werden keine Positionen gebucht, und es wird eine Meldung angezeigt. Die ausgewählte Funktion wird für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Positionen ausgeführt.
Prüfen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Prüfen – Überprüft, ob die Positionen für die Buchung bereit sind. Nur Beleg prüfen – Überprüft, ob die ausgewählte Position für die Buchung bereit ist.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).
Abfragen	Hier werden Informationen zur ausgewählten Position angezeigt, abhängig vom Buchungsstatus der Position. Sie können z. B. vor dem Buchen der Position auf Bankbuchungen klicken, um die Bankbuchungen für das in der Belegbuchung festgelegte Bankkonto anzuzeigen.
Drucken	Hiermit drucken Sie für die Rückbuchungspositionen relevante Berichte.

Felder

Feld	Beschreibung
Journal	Der Saldo, die Summe Soll oder die Summe Haben für die Erfassung.
Pro Beleg	Der Saldo, der Sollbetrag oder der Habenbetrag für die ausgewählte Erfassungsposition.
Datum	Hier können Sie das Buchungsdatum für die Erfassungsposition anzeigen oder eingeben. Der Standardeintrag ist das Systemdatum (normalerweise das aktuelle Datum). Wenn Sie das Datum ändern, wird das hier eingegebene Datum beim Erstellen einer neuen Position als Standarddatum verwendet.
Beleg	Die Belegnummer für die Buchung. Wenn der Nummernkreis für das Journal im Formular Journale auf Fortlaufend eingestellt ist und Benutzeränderungen nicht zulässig sind, ist dieses Feld nicht verfügbar.
Kontenart	Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Kontenart aus: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Konto	Hier können Sie das zu verwendende Konto eingeben oder anzeigen.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Buchung ein.
Soll	Geben Sie den Sollbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Haben	Geben Sie den Habenbetrag in der Währung ein, die im Feld Währung ausgewählt wurde.
Gegenkontenart	Wählen Sie eine der folgenden Optionen für die Kontenart des Gegenkontos aus: Sachkonto Debitor Kreditor Projekt Anlagevermögen Bank
Gegenkonto	Hier können Sie das Konto für die ausgewählte Gegenkontenart eingeben und anzeigen oder den Standardeintrag übernehmen.
Währung	Der Währungscode für die Erfassungsposition.
Bankbuchungsart	Für die Zahlung verwendete Bankbuchungsart.
Schecknummer	Die Kennung des Bankschecks, die storniert werden wird.
Zahlungsreferenz	Der Verweis oder Text, der die Stornierung Kontrollkästchen beschreibt.
Ursachencode	Der Ursachencode für die Rückbuchung, falls bei der Rückbuchung des Schecks ein Ursachcode eingegeben wurde. Sie können den Ursachencode eingeben oder ändern. Hinweis Wenn im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Angabe von Gründen für Zahlungsrückbuchungen erforderlich aktiviert ist, muss ein Ursachencode angegeben werden.
Kommentar zur Ursache	Die Beschreibung der Gründe. Wenn Sie vor der Eingabe eines Kommentars zur Ursache einen Ursachencode auswählen, wird der für den Ursachencode festgelegte Standardkommentar angezeigt. Dieser Kommentar kann geändert werden.
Übertrag	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich bei der Buchung um eine Umbuchung. Klicken Sie auf die Registerkarte Historie, um weitere Details zu Umbuchungen anzuzeigen.
Unternehmenskonten	Wählen Sie die juristische Person aus, die dem Kreditor für diese Buchung zugeordnet ist.
Gegenkonto für Unternehmenskonto	Geben Sie bei Verwendung der Verrechnung den aus drei Zeichen bestehenden Code für die juristische Person ein, in der die Buchung der Erfassungsposition gegengebucht wird. Die Buchung zwischen Konten erfolgt für beide juristischen Personen im Formular Verrechnung.
Gegenbuchungstext	Wenn anstelle der Beschreibung im Feld Beschreibung eine andere Beschreibung verwendet werden soll, geben Sie diese hier ein.
Kurs	Hier können Sie den Währungswechselkurs für die Buchung auswählen.
Alternativer Wechselkurs	Wählen Sie den Währungswechselkurs für die alternative Währung aus.
Kreuzkurs	Der Kreuzkurs für die Buchung.
Berechnungsmethode	Die Grundlage für die Berechnung des Kreuzkurses.
Bei Buchung ausgleichen	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Transaktion abstimmen, bei der Buchung.
Bereit gemeldet von	Der Benutzer, der die Erfassung als "Bereit" gemeldet hat.
Genehmigt von	Der Benutzer, der die Erfassung genehmigt hat.
Abgelehnt von	Der Benutzer, der die Erfassung abgelehnt hat.
Gebucht am	Das Datum der endgültigen Buchung in der Erfassung.
Auslandsunternehmenskonto wählen	Die andere juristische Person, in dem der Beleg bereits gebucht wurde.
Auslandsbeleg	Die Belegnummer für die andere juristische Person, wenn die Buchung eine Intercompany-Buchung ist.
Umgebucht am	Das Umbuchungsdatum für die Buchung.
Umgebucht von	Der Benutzer, der den Beleg übertragen hat.
Umbuchung in Erfassung	Die Nummer der Erfassung, in die die Buchung übertragen wurde.
Fehler vorhanden	Fehlermeldungen für den Beleg und die eingeleiteten Aktivitäten.

Siehe auch

Einrichten eines Prüfvorgangs für Rückbuchungen und Stornierungen

Formular "Ursachen"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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