Formular "Kreditbrief/Importinkasso"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Mithilfe dieses Formulars können Sie Details für einen Importkreditbrief oder ein Importinkasso eingeben, der bzw. das einer Bestellung zugeordnet ist.

Klicken Sie auf Bargeld- und Bankverwaltung > Häufig > Kreditbriefe > Importkreditbrief/Importinkasso. Doppelklicken Sie auf die Bestellnummer, die dem zu aktualisierenden Importkreditbrief zugeordnet ist.

– oder –

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellung aus, und klicken Sie dann auf der Registerkarte Verwalten auf Kreditbrief/Importinkasso.

Hinweis

Das Formular Kreditbrief/Importinkasso kann nur über eine Bestellung geöffnet werden, für die der Bankdokumenttyp auf Bankbürgschaft oder Importinkasso festgelegt ist.

Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Kreditbrief oder Importinkasso für den Import von Artikeln

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie spezifische Informationen zum Kreditbrief oder Importinkasso eingeben und anzeigen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Dient zum Ändern des Kreditbrief- oder Importinkassodatensatzes.
Löschen	Löscht einen Kreditbrief- oder Importinkassodatensatz.
Bestätigen	Dient zum Bestätigen der eingegebenen oder geänderten Kreditbrief- oder Importinkassodetails.
Ergänzen	Dient zum Ändern der Kreditbrief- oder Importinkassodetails.
Schließen	Schließt einen Kreditbrief oder ein Importinkasso.
Bankdokumentmarge	Öffnet das Formular Bankdokumentmarge, in dem Sie die Dokumentmarge anzeigen und zuordnen können.
Antrag drucken	Druckt die Kreditbrief- oder Importinkassodetails im Antragsformular.
Abfragen	Öffnet das Formular Kreditbrief-/Importinkassohistorie, in dem die Ergänzungshistorie des Kreditbriefs oder Importinkassos angezeigt wird.
Anhänge	Dient zum Hinzufügen von Anlagen für den Kreditbrief oder das Importinkasso.
Lieferungen von Bestellungen abrufen	Ruft die Lieferdetails aus den Bestellpositionen ab.
Lieferungsmargenbuchungen	Öffnet das Formular Lieferungsmarge, in dem die Lieferungsmargenbuchungen angezeigt werden.

Felder auf dem Inforegister "Allgemein"

Feld	Beschreibung
Auftragsnummer	Die Bestellnummer, die auch als Referenznummer für den Kreditbrief oder das Importinkasso dient.
Bankdokumentnummer	Geben Sie die von der Bank ausgestellte Dokumentnummer ein. Ein Kreditbrief oder Importinkasso kann nicht ohne Angabe der Bankdokumentnummer bestätigt werden.
Fazilitätstyp	Wählen Sie den Fazilitätstyp der Bankfazilitätsvereinbarung aus, die dem Kreditbrief oder Importinkasso zugeordnet ist.
Bankdokumenttyp	Der in der zugehörigen Bestellung angegebene Bankdokumenttyp. Dabei kann es sich um Bankbürgschaft oder Importinkasso handeln.
Bankkonto	Geben Sie die Nummer des Unternehmensbankkontos ein, das der Fazilitätsvereinbarung zugeordnet ist.
Wareneingangsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem die Kreditbrief- oder Importinkassobestätigung von der Bank eingegangen ist.
Datum des Antrags	Geben Sie das Datum des Antrags für den Kreditbrief oder das Importinkasso ein. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt.
Vereinbarungsnummer	Die Nummer der Bankfazilitätsvereinbarung, der der Kreditbrief oder das Importinkasso zugeordnet ist. Die Fazilitätsvereinbarung und der Kreditbrief bzw. das Importinkasso werden auf Grundlage des Datums, an dem die Kreditbrief- oder Buchungsdetails eingegeben werden, verknüpft.
Fazilitätssaldo	Der für den Kreditbrief oder das Importinkasso verfügbare Betrag. Dieser Wert basiert auf den Feldern Limit und Verwendeter Betrag im Formular Bankfazilitätsvereinbarungen.
Status	Für den Status des Kreditbriefs oder Importinkassos sind folgende Optionen verfügbar: Erstellt – Der Standardstatus des Kreditbriefs oder Importinkassos beim Erstellen des Dokuments. Bestätigt – Der Status des Kreditbriefs, nachdem er bestätigt wurde. Der Kreditbrief kann geändert werden, wenn er den Status Bestätigt besitzt. Abgeschlossen – Der Status des Kreditbriefs, nachdem er geschlossen wurde. Der Kreditbrief kann erst geschlossen werden, wenn alle Lieferungen oder Rechnungen mit den Zahlungen verrechnet wurden.
Nummer der Ergänzung	Die Versionsnummer des Kreditbriefs. Diese Nummer wird bei jeder Ergänzung und Bestätigung des Kreditbriefs erhöht.

Felder auf dem Inforegister "Positionen"

Feld	Beschreibung
Liefernummer	Die Lieferpositionsnummer, die beim Eingeben der Lieferdetails generiert wird.
Betrag	Geben Sie den Betrag der Lieferung ein. Die Summe aller Lieferpositionen kann den festgelegten Betrag für den Kreditbrief nicht überschreiten.
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum	Geben Sie das Datum ein, bis zu dem der Eingang der Lieferdokumentation erwartet wird.
Tatsächliches Fälligkeitsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem sich der Lieferdokumentstatus in Eingegangen ändert. Bei diesem Datum muss es sich um das von der Bank angegebene Fälligkeitsdatum handeln.
Dokumentstatus	Wählen Sie einen der folgenden Status für die Lieferdokumente aus: Eingegangen – Sie haben Dokumente von der Bank erhalten, in denen das genaue Fälligkeitsdatum der Lieferung angegeben ist. Nicht eingegangen – Sie haben noch keine Dokumente von der Bank erhalten. Liefergarantie – Die Dokumente sind noch nicht eingegangen, und der Begünstigte bittet um eine Liefergarantie der Bank.
Lieferstatus	Für den Lieferstatus wird eine der folgenden Optionen festgelegt: Erstellt – Eine Lieferung für einen nicht bestätigten Kreditbrief oder ein nicht bestätigtes Importinkasso wurde erstellt. Offen – Die Lieferung für einen bestätigten Kreditbrief ist noch nicht eingegangen. Produktzugang aktualisiert – Der Lieferschein wurde mit einer Lieferung aktualisiert. Fakturiert – Die Rechnung für eine Lieferung wurde gebucht. Verwendet – Ein Ausgleich oder eine Zahlungserfassung für die Lieferung wurde gebucht.

Felder auf dem Inforegister "Bankdokument"

Feld	Beschreibung
Typ des durch Dokumente belegten Kredits	Wählen Sie den Kreditbrieftyp aus (Widerrufbar oder Unwiderruflich). Importkreditbriefe werden oft als durch Dokumente belegte Kredite oder durch Dokumente belegte Kreditbriefe bezeichnet.
Art des durch Dokumente belegten Kredits	Wählen Sie die Art des Kreditbriefs aus. Ein Kreditbrief kann Übertragbar, Nicht übertragbar oder Revolvierend sein.
Kreditorenkonto	Das in der Bestellung angegebene Kreditorenkonto.
Begünstigter	Der Name der Organisation, die die Zahlung für den Kreditbrief von der Bank erhält. Der Name kann bei Bedarf geändert werden.
Kreditbrief-/Importinkassobetrag	Die Summe der Beträge und Steuern der Bestellposition. Dieser Betrag muss dem Gesamtbetrag der Bestellung entsprechen.
Kreditbrief-Toleranzbetrag	Geben Sie den Toleranzbetrag für den Kreditbrief ein.
Toleranzprozentsatz	Geben Sie den Prozentsatz des Kreditbriefbetrags ein, der als Toleranz reguliert werden kann. Dieser Prozentsatz wird verwendet, um die Toleranz für den Rechnungsausgleich zu überprüfen.
Toleranztyp	Wählen Sie den akzeptablen Toleranztyp für einen Kreditbrief aus. Der Toleranztyp kann Leer, Plus, Minus oder Plus/Minus sein.
Währung	Die Währung, die dem in der Bestellung angegebenen Bankkonto entspricht.
Ablaufdatum	Das Datum, ab dem der Kreditbrief nicht mehr gültig ist.
Ablaufort	Der Ort, an dem der Brief ungültig wird.

Felder auf dem Inforegister "Bankverbindung"

Feld	Beschreibung
Avisierende Bank	Wählen Sie den Namen der Bank des Kreditors aus, die im Auftrag der Bank des Käufers mit dem Kreditor kommuniziert. Standardmäßig wird entsprechend den Bestellungsdetails der Name der avisierenden Bank angezeigt.
Datum der Ausgabe	Geben Sie das Datum ein, an dem der Kreditbrief von der Bank ausgestellt wird.
Verfügbar mit	Geben Sie den Namen der avisierenden Bank oder des Mitarbeiters ein.

Felder auf dem Inforegister "Bedingungen"

Feld	Beschreibung
Teillieferung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Teillieferung von Bestellungsartikeln zuzulassen oder einzuschränken: Nicht zulässig – Eine Teillieferung ist für die gesamte Bestellung nicht zulässig. Zulässig – Für die Bestellungsartikel sind mehrere Lieferungen zulässig.
Umladung	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um die Umladung der Bestellungsartikel zuzulassen oder einzuschränken: Nicht zulässig – Für die Bestellungsartikel ist keine Umlagerung zulässig. Zulässig – Für die Bestellungsartikel ist eine Umlagerung zulässig.
Verladehafen	Geben Sie den Namen des Hafens ein, von dem die Waren geliefert werden.
Letztes Lieferdatum	Geben Sie das letzte akzeptable Lieferdatum ein. Da ein Kreditbrief mehrere Lieferungen umfassen kann, sollten Details für jede Lieferung erfasst werden.
Zielhafen	Geben Sie den Namen des Zielhafens ein, in dem die Waren im Auftrag des Käufers entgegengenommen werden.
Beschreibung der Waren	Geben Sie eine Beschreibung der gelieferten Waren ein.
Incoterms	Wählen Sie eine der internationalen Handelsbedingungen (Incoterms) für den Kreditbrief aus (Leer, Frei an Bord, Kosten und Fracht, Kosten, Versicherung und Fracht, K&F, Ab Werk oder Andere).
Erforderliche Dokumente	Geben Sie die gemäß dem Importinkasso erforderlichen Begleitdokumente für die Lieferung ein.
Spezielle Anweisungen	Geben Sie spezielle Anweisungen ein, die für die Lieferung gelten.
Bankgebühren	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wie die Kosten für den Kreditbrief gehandhabt werden: Leer – Keine der Banken hat sich einverstanden erklärt, die Kosten für den Kreditbrief zu übernehmen. Begünstigter – Die Bank des Kreditors übernimmt die Gebühren. Bewerber – Die Bank des Käufers übernimmt die Gebühren. Beide – Die Banken von Käufer und Verkäufer haben vereinbart, gemeinsam für die Gebühren aufzukommen.
Übersicht	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, wann die avisierende Bank die Zahlung an den Kreditor vornimmt: Bei Sichtung – Die Bank nimmt die Zahlung vor, wenn sie die Lieferdokumente erhalten hat. Annahme – Die Bank nimmt die Zahlung vor, nachdem sie die Lieferdokumente angenommen und geprüft hat.
Verzögerung (Tage)	Die vereinbarte Anzahl von Tagen, um die sich die Zahlung verzögern kann.
Periode der Darstellung	Geben Sie die Anzahl von Tagen ein, innerhalb derer der Begünstigte die Lieferdokumente an die Bank übermitteln muss, um die Zahlung für den Importbrief oder das Importinkasso zu erhalten.
Bestätigungsanweisung	Wählen Sie den Bestätigungsstatus des Kreditbriefs oder Importinkassos aus. Zur Verfügung stehen Nicht bestätigt oder Bestätigt.
Zusätzliche Informationen für die ausgebende Bank	Geben Sie zusätzliche Informationen ein, die der ausstellenden Bank mitgeteilt werden müssen.

Felder auf dem Inforegister "Versicherung"

Feld	Beschreibung
Versicherungsstatus	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Versicherungsstatus für den Importkreditbrief anzugeben: Keine Versicherung – Der Kreditbrief wird nicht versichert. Noch nicht übermittelt – Der Kreditbrief muss versichert werden, es wurden jedoch noch keine Informationen an den Versicherungsanbieter übermittelt. Übermittelt – Die Versicherungsanforderung für den Kreditbrief wurde initiiert. Avis erfasst – Die Versicherungsnummer wurde vom Versicherungsanbieter bereitgestellt.
Versicherungsanbieternummer	Wählen Sie die Nummer des Versicherungsanbieters aus.
Versicherungsnummer	Geben Sie die vom Versicherungsanbieter bereitgestellte Versicherungsnummer für den versicherten Importkreditbrief ein.

Versicherungsstatus

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Versicherungsstatus für den Importkreditbrief anzugeben:

Keine Versicherung – Der Kreditbrief wird nicht versichert.
Noch nicht übermittelt – Der Kreditbrief muss versichert werden, es wurden jedoch noch keine Informationen an den Versicherungsanbieter übermittelt.
Übermittelt – Die Versicherungsanforderung für den Kreditbrief wurde initiiert.
Avis erfasst – Die Versicherungsnummer wurde vom Versicherungsanbieter bereitgestellt.

Versicherungsanbieternummer

Wählen Sie die Nummer des Versicherungsanbieters aus.

Versicherungsnummer

Geben Sie die vom Versicherungsanbieter bereitgestellte Versicherungsnummer für den versicherten Importkreditbrief ein.

Siehe auch

Info über Kreditbrief und Importinkasso

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).