Formular "Anfangssaldoerfassung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Erfassungen > Anfangssaldo.

- oder -

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen Sie ein Projekt aus, oder öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt in der Gruppe Einrichten auf Anfangssalden.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Anfangssaldoerfassungen erstellen, verwalten, prüfen, buchen, drucken, genehmigen oder ablehnen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Projektanfangssaldos

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Registerkarte "Übersicht"	Hier können Sie eine neue Erfassung erstellen und entsprechend der Auswahl in der Liste Anzeigen oben im Formular offene, gebuchte oder alle Erfassungen anzeigen.
Registerkarte "Allgemeines"	Hier können Sie zusätzliche Buchungsparameter für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung auswählen oder anzeigen.
Standardwerte	Hier können Sie die Standardwerte eingeben, die beim Erstellen neuer Positionen für die Erfassung verwendet werden.
Sperrung	Hier können Sie Parameter zur Verwendungssperrung der auf der Registerkarte Überblick ausgewählten Erfassung eingeben und anzeigen. Um Benutzer oder Benutzergruppen die Erfassung, und wählen Sie entweder die Privat das Kontrollkästchen, oder wählen Sie eine Gruppe in der Privat für Benutzergruppe Feld. Aus Sicherheitsgründen kann immer nur jeweils ein Benutzer Positionen in eine bestimmte Erfassung eingeben.
Historie	Hier werden ggf. Details zur Genehmigungsprozedur für die auf der Registerkarte Überblick ausgewählte Erfassung angezeigt. Wenn die Erfassung über die Verrechnung erstellt wird, können Sie auch Details zur Buchungsgrundlage anzeigen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Erstellen Sie eine Erfassung, die auf die Optionen, die auf ausgewählten basiert die Journale auf die Registerkarte der Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter Formular.
Löschen	Löscht die ausgewählte Anfangssaldobuchung aus dem Projekt.
Kopie	Kopiert die Informationen aus einer ausgewählten Anfangssaldoerfassung in eine neue Anfangssaldoerfassung.
Positionen	Dient zum Eingeben und Buchen von Positionen in der aktuellen Erfassung.
Buchen	Bucht die gesamte Erfassung.
Genehmigung	Ändern Sie den Genehmigungsstatus, wenn für die aktuellen Erfassungseinstellungen eine Genehmigungsprozedur eingegeben wurde.
Drucken	Druckt die Erfassung.

Felder

Feld	Beschreibung
Anzeigen	Wählen Sie eine der Filtereinstellungen aus: Alle – Alle Buchungen. Offen – Posten, die nicht gebucht sind. Gebucht – Gebuchte Posten.
Name	Das Standardjournal (der standardmäßige Name) basiert auf der Einstellung auf der Registerkarte Journale im Formular Projektparameter. Sie können den Namen einer Erfassung ändern, indem Sie auf Name klicken und ein anderes Journal in der Liste auswählen.
Journal	Die Kennnummer der Erfassung. Diese Nummer wird automatisch zugewiesen.
Beschreibung	Hier können Sie die Beschreibung für die Erfassung eingeben oder anzeigen. Die Standardbeschreibung basiert auf der Eingabe im Einstellungsformular Journal, Sie können den Text jedoch wie gewünscht ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Projekterfassungsoptionen.
Positionen	Die Anzahl von Erfassungspositionen in der Erfassung.
Gebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der Posten gebucht.
Verwendet (Registerkarte Überblick)	Gibt an, ob die Erfassung verwendet wird.
Journaltyp	Der Erfassungstyp, durch den der Verwendungszweck der Erfassung bestimmt wird.
Aus Arbeitszeitnachweis erstellt	Gibt an, dass die ausgewählte Anfangssaldoerfassung Daten für den Arbeitszeitnachweis enthält.
Nummer des Arbeitszeitnachweises	Die Kennung des Arbeitszeitnachweises, dem die Anfangssaldoerfassung zugeordnet ist.
Belegnummern	Der Nummernkreis, der zum Erstellen von Belegnummern (eine pro Position) für die Erfassung verwendet wird.
Detailebene	Geben Sie an, ob Posten nach dem Buchen wertmäßig zusammengefasst oder als separate Buchungen beibehalten werden sollen.
Genehmigen	Wählen Sie Einstellungen zum Erfassungsablauf aus.
Statuswert	Ändern Sie den Erfassungsstatus.
Projektdatum	Das Projektbuchungsdatum.
Projektkennung	Die Projektnummer.
Kategorie	Die standardmäßig verwendete Kategorie.
Arbeitskraft	Wählen Sie die Arbeitskraftnummer aus, die automatisch in die Erfassungspositionen kopiert wird.
Abrechnungscode	Der Status, dem die Buchung zugeordnet ist.
Beschreibung	Der Standardtext, der aus dem Erfassungskopf in die Erfassungspositionen kopiert wird.
Verwendet (Registerkarte Sperrung)	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Erfassung zurzeit verwendet.
Privat	Wenn der aktuelle Benutzer der Erfassung dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Benutzerkennung automatisch in das Feld Privat für Benutzer eingetragen.
Verwendet von Benutzer	Der Benutzer, von dem die Erfassung zurzeit verwendet wird.
Privat für Benutzer	Der Benutzer, für den die Erfassung als privat festgelegt ist.
Vom System gesperrt	Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die aktuelle Erfassung vom System gesperrt wurde. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Sperrung der Erfassung aufzuheben und die Erfassung zu buchen.
Privat für Benutzergruppe	Die Benutzergruppe, für die die Erfassung als privat festgelegt ist.
Gebucht	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde die Erfassung gebucht. Hinweis Die Angabe des Buchungsstatus einer Erfassung ermöglicht es Ihnen, die im Formular Journale angezeigten Erfassungen zu filtern.
Gebucht am	Das Datum, an dem die Erfassung gebucht wurde.
Gebucht von	Der Benutzer, der die Erfassung gebucht hat.
Ursprüngliche Erfassungsnummer	Die Erfassungsnummer, aus der die Positionen umgebucht werden.
Positionen	Gibt die Gesamtanzahl von Erfassungspositionen in der Anfangssaldoerfassung an.

Siehe auch

Informationen zum Migrieren von Projektdaten aus anderen ERP-Systemen

Info zu Projektanfangssaldos

Formular "Erfassungspositionen für Anfangssalden"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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