Formular "Kreditorenrechnung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen. Wählen Sie eine Rechnung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Bearbeiten. Sie können auch auf eine Rechnung doppelklicken, um das Formular Kreditorenrechnung zu öffnen.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Periodisch > Kreditorenrechnungen verwalten.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine Bestellung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Generieren auf Rechnung, um eine Rechnung anhand der ausgewählten Bestellung zu erstellen.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung in der Gruppe Neu auf Rechnung, um eine Rechnung zu erstellen.

-oder-

Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Rechnungen > Rechnungsgenehmigungserfassung. Klicken Sie auf Positionen. Klicken Sie auf Funktionen > Bestellung und anschließend auf OK.

Verwenden Sie dieses Formular, um Kreditorenrechnungen zu erstellen oder zu aktualisieren. Dies umfasst Informationen zur Einbehaltung ein. Standardmäßig wird das Formular in der Positionsansicht geöffnet. Zur Kopfzeile werden nur beschränkte Informationen angezeigt, und Sie können detaillierte Informationen zu Positionen eingeben. Klicken Sie zum Anzeigen oder Ändern von Informationen über die Kopfzeile im Aktivitätsbereich auf Kopfzeilenansicht.

Möglicherweise wird in der Organisation ein Workflow zur Verwaltung des Prüfprozesses für Kreditorenrechnungen verwendet. Bei Bedarf wird am Anfang des Formulars eine gelbe Informationsleiste angezeigt. Der Prüfungsworkflow kann für den Rechnungskopf und/oder die Rechnungsposition erforderlich sein. Die Steuerelemente des Workflows werden je nachdem, worauf der Fokus vor dem Klicken auf das Steuerelement lag, auf den Kopf oder die Position angewendet. Wenn eine Rechnung genehmigt wurde, sind die Felder und einige Schaltflächen im Aktivitätsbereich nicht verfügbar.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Kreditorenrechnungen

Hinzufügen von Rechnungen zu Rechnungsgruppen

Kreditorenrechnungsaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Wechselt zwischen einer bearbeitungsfähigen Ansicht des Formulars und einer schreibgeschützten Ansicht.
Löschen	Dient zum Löschen der ausgewählten Rechnung.
Abbrechen	Bricht alle nicht gespeicherten Änderungen ab und schließt das Formular.
Rechnungen konsolidieren	Kombiniert mehrere Rechnungen zu einer einzelnen Rechnung oder teilt eine zuvor kombinierte Rechnung in die ursprünglichen Rechnungen. Sie können auswählen, ob Rechnungen auf Grundlage des Rechnungskontos bzw. der Auftragskennung oder automatisch kombiniert werden sollen. Bei automatischer Konsolidierung werden die im Bereich Rechnung angegebenen Optionen des Kreditorenformulars Sammelaktualisierungsparameter verwendet. Sie können auch auswählen, ob Sie ausstehende Rechnungen oder nur gespeicherte Rechnungen einschließen möchten. Wenn manuelle Änderungen im Formular Details zum Rechnungsabgleich vorgenommen und genehmigt wurden, werden Rechnungen bei der Konsolidierung möglicherweise nicht genehmigt. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet. Wenn Sie im Feld Sammelaktualisierung des Formulars Einstellungen für die Konsolidierung von Rechnungen auswählen, das geöffnet wird, die Option Auftrag auswählen, muss dem konsolidierten (zusammengefassten) Rechnungskopf eine Bestellung zugeordnet werden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wenn eine konsolidierte Rechnung ausgewählt wurde und Sie im Formular Einstellungen für die Konsolidierung von Rechnungen auswählen, das angezeigt wird, die Option Kein auswählen, wird die Rechnung in die ursprünglichen Rechnungen unterteilt. Wenn die konsolidierte Rechnung Rechnungspositionen beinhaltet, die nicht für eine Bestellung vorgesehen sind, verbleiben diese Rechnungspositionen in der konsolidierten Rechnung. Hinweis Vorauszahlungen können beim Konsolidieren von Aufträgen nicht eingeschlossen werden.
Rechnung	Dient zum Erstellen einer Rechnung.
Von Bestellung	Dient zum Erstellen einer Rechnung aus ausgewählten Bestellungen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet.
Von Produktzugang	Dient zum Erstellen einer Rechnung aus ausgewählten Produktzugängen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Formular über das Menü Periodisch geöffnet wird und sich in der Rasteransicht befindet.
Kopfzeilenansicht	Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an.
Positionsansicht	Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten.
Bestellungen abrufen	Öffnet das Formular Bestellungen abrufen, in dem Sie Bestellungen auswählen können, die Sie in die Rechnung einbeziehen möchten.
Buchen	Öffnet ein Formular, in dem Sie die Buchungseinstellungen für die Rechnung auswählen und die Rechnung buchen können. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto möglicherweise nicht gleich im Belegbuchungen-Formular sichtbar. Wenn Ihre juristische Person Batch- oder asynchrone Übertragung für Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto verwendet, kann es zu Verzögerungen kommen.
Produktzugänge abgleichen	Dient zum Abgleich von Produktempfangspositionen mit Kreditorenrechnungspositionen.
Vorauszahlung anwenden	Öffnet das Formular Vorauszahlung anwenden, in dem Vorauszahlungen einer Kreditorenrechnung zugeordnet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Vorauszahlungen anwenden".
Summen	Dient zum Anzeigen der Summen für die Rechnungspositionen, die Rabatte, Mehrwertsteuer und Zuschläge einschließen.
Anhänge	Dient zum Anzeigen der Dokumente, die einem ausgewählten Datensatz bereits zugeordnet sind, oder zum Zuordnen von Dokumenten zum ausgewählten Datensatz.

Finanzielle Aktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Beträge verteilen	Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Verteilungsbeträge für die ausgewählte Buchung erstellt werden können.
Verteilungen anzeigen	Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Sie Buchhaltungsverteilungen für den Kreditorenrechnungskopf anzeigen können.
Erfassung in untergeordnetem Sachkonto	Öffnet das Formular Erfassung in untergeordnetem Sachkonto, in dem Sie Erfassungspositionen im untergeordneten Sachkonto für die ausgewählte Transaktion anzeigen können.
Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung	Öffnet ein Formular, in dem Sie die Ergebnisse der Budgetprüfung für die Kreditorenrechnung anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung".
Budgetprüfung ausführen	Führt eine Budgetprüfung für die Kreditorenrechnung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Belastungen verwalten	Dient zum Anzeigen oder Ändern von Belastungsbuchungen für die ausgewählte Rechnung, den Kopf der zusammenfassenden Rechnung oder den Kopf der einzelnen Kreditorenrechnung.
Belastungen zuordnen	Dient zum Zuordnen von Belastungen für die ausgewählte Rechnung, den Kopf der zusammenfassenden Rechnung oder den Kopf der einzelnen Kreditorenrechnung. Die Zuordnung basiert auf den Rechnungspositionen und auf den Mengen sowie auf den Nettowährungsbeträgen in jeder dieser Positionen.
Mehrwertsteuer	Dient zum Anzeigen oder Ändern der berechneten Mehrwertsteuer für die Rechnung.
Projektbudgetstatus	Öffnet das Formular Projektbudgetstatus, in dem Sie den Einfluss dieser Rechnung auf Projektbudgets betrachten können.

Prüfaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Detailabgleich	Hiermit können Sie Abweichungen beim Preis- und Mengenabgleich für die ausgewählte Rechnung oder Rechnungsposition anzeigen, korrigieren und genehmigen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Rechnungsabgleich für die juristische Person eingerichtet wurde. Wenn der Status der Bestellung Offener Auftrag lautet, ist diese Schaltfläche nur verfügbar, wenn im Feld Standardmenge für Positionen die Option Bestellte Menge ausgewählt wurde. Wenn die Rechnung durch einen Workflow verarbeitet wurde, wurden die Rechnungsabgleichsberechnungen unter Umständen bereits ausgeführt. Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie die Ergebnisse dieser Berechnungen anzeigen.
Richtlinienverletzungen	Öffnet das Formular Richtlinienverletzungen, in dem Sie die Richtlinienverletzungen in Verbindung mit dieser Rechnung anzeigen können.
Fehlertext	Dient zum Anzeigen von Fehlermeldungen für die Rechnung. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung buchen möchten, die keine Rechnungsnummer besitzt, wird im Infolog ein Fehler angezeigt. Der gleiche Fehler wird angezeigt, wenn Sie später auf die Schaltfläche klicken. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn keine Fehler in der Rechnung vorliegen.

Detailabgleich

Hiermit können Sie Abweichungen beim Preis- und Mengenabgleich für die ausgewählte Rechnung oder Rechnungsposition anzeigen, korrigieren und genehmigen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Rechnungsabgleich für die juristische Person eingerichtet wurde. Wenn der Status der Bestellung Offener Auftrag lautet, ist diese Schaltfläche nur verfügbar, wenn im Feld Standardmenge für Positionen die Option Bestellte Menge ausgewählt wurde.

Wenn die Rechnung durch einen Workflow verarbeitet wurde, wurden die Rechnungsabgleichsberechnungen unter Umständen bereits ausgeführt. Mithilfe dieser Schaltfläche können Sie die Ergebnisse dieser Berechnungen anzeigen.

Richtlinienverletzungen

Öffnet das Formular Richtlinienverletzungen, in dem Sie die Richtlinienverletzungen in Verbindung mit dieser Rechnung anzeigen können.

Fehlertext

Dient zum Anzeigen von Fehlermeldungen für die Rechnung. Beispiel: Wenn Sie eine Rechnung buchen möchten, die keine Rechnungsnummer besitzt, wird im Infolog ein Fehler angezeigt. Der gleiche Fehler wird angezeigt, wenn Sie später auf die Schaltfläche klicken.

Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn keine Fehler in der Rechnung vorliegen.

Prozessaktionen

Aktionsschaltfläche	Beschreibung
Drucken	Dient zum Auswählen von Druckoptionen und zum Drucken der Rechnung.
Krediteinstellungen	Wählen Sie hier aus, ob das Kreditlimit für den Kreditor überprüft werden soll und ob die Kreditorenrechnung eine Kreditkorrektur darstellt.
Druckereinrichtung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Rechnung Rechnung (Kopie) Innergemeinschaftliche Rechnung Druckoptionen
Stapel	Dient zum Einrichten einer Stapelverarbeitung für das Buchen der Rechnung.
@FPP79	Öffnen Sie das Formular @FPP119. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Kreditorenrechnungskopf

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltflächen und Links	Beschreibung
Weitere Bestellung hinzufügen	Dient zum Hinzufügen einer weiteren Bestellung zur Rechnung.
Historie	Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind. Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Weitere Bestellung hinzufügen

Dient zum Hinzufügen einer weiteren Bestellung zur Rechnung.

Historie

Hiermit können Sie alle Zahlungssperren anzeigen, die dieser Kreditorenrechnung zugeordnet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Hinweis

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt.
Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt.
Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert.

In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.

Feld	Beschreibung
Rechnungskonto	Wenn die Rechnung einer Bestellung zugeordnet ist, wird das Rechnungskonto, das dem Kreditor für die Bestellung zugeordnet ist, angezeigt. Wenn die Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist, geben Sie das Kreditorenkonto für die Rechnung ein.
Nummer	Geben Sie hier die Kennnummer der Rechnung ein.
Rechnungsgruppe	Die Rechnungsgruppe, zu der diese Rechnung gehört. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Rechnungen zu Rechnungsgruppen.
Rechnungsbeschreibung	Geben Sie hier eine kurze Beschreibung der Rechnung ein.
Bestellung	Die Bestellung, die der Rechnung zugeordnet ist. Wenn eine Rechnungsposition, die nicht für eine Bestellung vorgesehen ist, bereits auf der Rechnung vorhanden ist, können Sie ggf. automatisch die Position aktualisieren, und zwar basierend auf den Informationen in der ausgewählten Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Auto-Belastungen (Formular).
Produktzugang	Der Produktzugang bzw. die Zugänge, die der Rechnung zugeordnet sind.
Rahmenbestellung	Die Kennnummer der Rahmenbestellung, die der Rechnung zugeordnet ist. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Buchungsdatum	Das Datum, an dem die Rechnung gebucht und das Hauptbuch aktualisiert wird. Dieses Datum wird auch als Buchhaltungsdatum bezeichnet.
Rechnungsdatum	Das Datum, das auf dem Rechnungsdokument gedruckt wird.
Fälligkeitsdatum	Geben Sie hier das Datum ein, an dem die Zahlung für die Rechnung fällig ist. Falls im Feld Zahlungsbedingungen auf dem Inforegister Zahlung Zahlungsbedingungen angegeben werden, wird der Standardeintrag auf Grundlage des Buchungsdatums und der Zahlungsbedingungen berechnet. Beispiel: Wenn das Buchungsdatum der 1. Januar ist und die Zahlung laut Zahlungsbedingungen innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung erfolgen muss, ist das Fälligkeitsdatum der 15. Januar. Wenn im Feld Zahlungsplan ein Zahlungsplan angegeben wird, ist das Feld leer. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch auf Grundlage von Zahlungsplan, Buchungsdatum und Zahlungsbedingungen berechnet. Wenn beispielsweise das Buchungsdatum für die Rechnung am 1. Januar ist und die Zahlung laut, an dem die Zahlung innerhalb von 14 Tagen vom Buchungsdatum geleistet wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Januar. Wenn ein Zahlungsplan, gemäß dem sechs monatliche Ratenzahlungen zulässig sind, auch eingegeben wird, ist das Fälligkeitsdatum am 15. Juni. Nachdem die Rechnung gebucht wurde, können Sie das Fälligkeitsdatum im Formular Formular Kreditorenbuchungen anzeigen. (Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Buchungen.) Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die ausgewählte Rechnung keiner Bestellung zugeordnet ist.
Vorauszahlung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich bei der Rechnung um eine Vorauszahlung handelt. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, umfassen die Optionen im Feld Bestellung nur die Bestellungen, die einen Vorauszahlungsrestbetrag für den ausgewählten Kreditor enthalten. Hinweis Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn die ausgewählte Bestellung keinen Vorauszahlungsrestbetrag enthält oder wenn für die Bestellung keine Vorauszahlung erstellt wurde.
Gesperrt	Hiermit wird die Rechnung gesperrt, um eine Buchung zu verhindern.
Abweichung bei Abgleich	Wird ein Häkchen angezeigt, liegt die Abweichung für alle Rechnungsabgleiche, die für die Rechnungsposition gelten, innerhalb der zulässigen Toleranz. Rechnungssummenabgleich – Die Abweichung zwischen den erwarteten Gesamtbeträgen basierend auf der Bestellung und den tatsächlichen Gesamtbeträgen muss innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs liegen. Preissummenabgleich – Die Abweichung zwischen dem Nettobetrag in den Rechnungspositionen und dem Nettostückpreis in den Bestellpositionen muss innerhalb der zulässigen Toleranzprozentsätze liegen. Die Abweichung für den Nettobetrag in den einzelnen Rechnungspositionen schließt den Betrag in der ausgewählten Rechnung ein sowie alle gebuchten und andere ausstehende Rechnungen für die entsprechende Bestellposition (addiert). Zweiseitiger Rechnungsabgleich – Die Abweichung zwischen dem Nettostückpreis in den Rechnungspositionen und dem Nettostückpreis in den Bestellpositionen muss innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Dreiseitiger Rechnungsabgleich – Die Abweichung zwischen dem Nettostückpreis in den Rechnungspositionen und dem Nettostückpreis in den Bestellpositionen muss innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Zudem müssen Rechnungsmenge und die abgeglichene Lieferscheinmenge für alle Rechnungspositionen gleich sein. Abgleich für Zuschläge – Die Abweichung zwischen den erwarteten Zuschlagsbeträgen basierend auf der Bestellung und den tatsächlichen Zuschlagsbeträgen in der Rechnung muss innerhalb des zulässigen Toleranzbereichs liegen. Hinweis Beim zweiseitigen und beim dreiseitigen Abgleich werden Preisinformationen stets nach dem Nettoeinheitspreis abgeglichen. Wenn ein Preissummenabgleich verwendet wird, werden beim zwei- und dreiseitigen Abgleich auch Preisinformationen nach dem Nettobetrag abgeglichen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Rechnungsabgleichstypen und Beispielen finden Sie unter Info über den Kreditorenrechnungsabgleich. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, liegen Abweichungen beim Abgleich vor. Diese Abweichungen können mit Rechnungssummen, Nettoeinheitspreisen, Preissummen, Rechnungs- und Produktzugangsmengen oder Zuschlägen zusammenhängen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert wird. Hinweis Beim Öffnen des Formulars wird der Rechnungsabgleich für nicht genehmigte Rechnungen im Formular ausgeführt. Als Folge dieses Prozesses wird in diesem Feld ein Symbol angezeigt. Daher werden in diesem Formular die aktuellsten Informationen angezeigt. Das Ergebnis des Abgleichsprozesses wird ebenfalls gespeichert und im Feld Letzte Abgleichsabweichung auf der Listenseite Ausstehende Kreditorenrechnungen angezeigt. Da im Feld auf der Listenseite gespeicherte Informationen angezeigt werden, sind diese nicht so aktuell wie in diesem Formular angezeigte Informationen.
Abweichung wurde genehmigt.	Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegen Abgleichabweichungen vor, und das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen im Formular Details zum Rechnungsabgleich ist aktiviert. Dieses Feld ist leer, wenn Abgleichabweichungen vorhanden sind und das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen im Formular Details zum Rechnungsabgleich nicht aktiviert ist. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Rechnung mit Abweichungen buchen im Formular Kreditorenkontenparameter auf Genehmigung anfordern gesetzt ist.
Ergebnisse der Budgetprüfung (Kopf)	Wählen Sie diese Option aus, um die Budgetprüfungsergebnisse für Zuschläge und Steuern für den Rechnungskopf anzuzeigen.

Positionen

Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Dient zum Hinzufügen einer Position, die keiner Bestellung bzw. keinem Produktzugang zugeordnet ist. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn Sie mit einer Intercompany-Rechnung oder einem Intercompany-Kreditor arbeiten.
Entfernen	Entfernt die ausgewählte Position aus der Rechnung.
Rechnungsposition	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Produktzugänge abgleichen – Öffnet das Formular Produktzugänge mit Rechnung abgleichen, in dem die Ergebnisse gefiltert sind, um Produktzugangspositionen für die ausgewählte Position anzuzeigen. Detailabgleich – Öffnet das Formular Details zum Rechnungsabgleich, in dem Sie Preis- und Mengenabgleichinformationen anzeigen können. Richtlinienverletzungen – Öffnet das Formular Richtlinienverletzungen, in dem Sie die Verstöße für diese Position anzeigen können. Dimensionenanzeige – Öffnet das Formular Dimensionenanzeige, in dem Sie die im Formular anzuzeigenden Produktdimensionen auswählen können.
Finanzdaten	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Beträge verteilen – Öffnet das Formular Buchhaltungsverteilungen, in dem Sie Verteilungsbeträge für die ausgewählte Buchung erstellen können. Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung – Öffnet ein Formular, in dem Sie das Ergebnis der Budgetprüfung für die Kreditorenrechnung anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung". Budgetprüfung ausführen – Dient zum Ausführen einer Budgetprüfung in der Kreditorenrechnung oder Rechnungsposition. Budget übertragen – Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, um einen Budgetbetrag von einem Dimensionswert an einen anderen Wert zu übertragen. Belastungen verwalten – Dient zum Anzeigen oder Ändern von Zuschlägen, die für die Bestellung angegeben wurden. Wenn das Kontrollkästchen Primäre sonstigen Zuschläge suchen im Formular Beschaffungsparameter aktiviert ist, werden möglicherweise automatisch Zuschläge für die Rechnungspositionen berechnet, die nicht für eine Bestellung gelten. Für Positionen, die durch eine Kategorie und eine Beschreibung gekennzeichnet sind, werden Zuschläge auf Positionsebene, für die im Feld Artikelcode des Formulars Auto-Belastungen die Option Alle ausgewählt ist, der Rechnungsposition bei Auswahl der Kategorie hinzugefügt. Für Positionen, die durch ein Produkt gekennzeichnet werden, werden Zuschläge auf Positionsebene der Rechnungsposition bei Auswahl des Produkts hinzugefügt.
Lager	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Abgangsaufträge – Dient zum Anzeigen von Abgangsaufträgen für den Artikel in der Rechnungsposition. Reservierung – Hiermit werden die reservierten Lagerbestandsbuchungen für die Rechnungsposition angezeigt. Erfassung – Hier werden Erfassungsinformationen für die Rechnungsposition angezeigt. Entnahme – Hier wird das zurückzugebende Produkt für die Rechnungsposition ausgewählt. Am Lager – Hier werden Informationen zur verfügbaren Menge des Artikels in der Rechnungsposition angezeigt. Los – Hier werden Informationen zu dem Los angezeigt, das dem Artikel in der Rechnungsposition zugeordnet ist. Buchungen – Hier werden die Lagerbuchungen angezeigt, die dem Artikel in der Rechnungsposition zugeordnet sind. Diese Optionen sind nicht verfügbar, wenn Sie mit einer Rechnungsposition arbeiten, die nicht für eine Bestellung gilt.

Feld	Beschreibung
Artikelnummer	Wenn die Position nicht für eine Bestellung gilt, geben Sie eine Kennung für ein freigegebenes Produkt ein, oder wählen Sie es aus. Das freigegebene Produkt muss den Produkttyp Artikel oder Service im Formular Details für freigegebene Produkte besitzen. Außerdem darf das freigegebene Produkt nicht gelagert werden. Daher muss das Kontrollkästchen Produkt auf Lager im Formular Lagersteuerungsgruppen für die Artikelmodellgruppe deaktiviert werden, die das Produkt verwendet.
Artikelname	Der Name des fakturierten Artikels oder der Dienstleistung.
Beschaffungskategorie	Wenn eine Artikelnummer ausgewählt wird, wird in diesem Feld die Beschaffungskategorie für den Artikel angezeigt. Wenn keine Artikelnummer ausgewählt wird, geben Sie für die Position eine Beschaffungskategorie ein, oder wählen Sie eine Kategorie aus.
Commitment	Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Kreditorenrechnungsposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusage. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind: Der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ist ausgewählt. Der In Frankreich gesetzlich vorgeschrieben-Konfigurationsunterschlüssel ist ausgewählt. Im Formular Budgetparameter ist das Kontrollkästchen Buchhaltungsvorschriften für öffentlichen Sektor in Frankreich verwenden aktiviert. In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein.
Menge	Geben Sie hier die Menge für die Rechnungsposition ein. Das Vorzeichen der Menge, positiv oder negativ, muss mit dem Vorzeichen der Menge in der Bestellung übereinstimmen.
Einheit	Die Bestelleinheit. Wenn die Rechnungsposition nicht für eine Bestellung gültig ist, stammt der Standardeintrag aus dem Formular Details für freigegebene Produkte, sofern sich der Rechnungskopf nicht auf eine Bestellung bezieht. Wenn der Rechnungskopf für eine Bestellung gültig ist, die Rechnungsposition hingegen nicht, ist der Standardeintrag leer. Wurde für den Rechnungskopf eine Bestellung angegeben, stammt der Standardeintrag aus der Bestellung und kann nicht geändert werden.
Preis je Einheit	Hier können Sie den Preis pro Einheit eingeben.
Nettobetrag der Position	Hier kann der Gesamtbetrag für die Rechnungsposition eingegeben werden.
Bestellung	Die Kennnummer für die Bestellung.
Produktzugang	Die Kennnummer für den Produktzugang.
Variante	Wenn die Position durch eine Kategorie und Beschreibung gekennzeichnet wird, wählen Sie eine Variante aus.
Größe	Wenn die Position durch eine Kategorie und Beschreibung gekennzeichnet wird, wählen Sie eine Größe aus.
Farbe	Die Farbe des Artikels.
Standort	Der Standort, an dem Sie die bestellten oder fakturierten Produkte empfangen möchten.
Lagerort	Der Lagerort, an dem Sie die empfangenen Produkte lagern möchten.
Chargennummer	Die Chargennummer der Position. Im Formular Chargen können Chargennummern eingerichtet werden.
Seriennummer	Die Seriennummer der Position. Im Formular Seriennummern können Seriennummern eingerichtet werden.
Produktzugang-Mengenabgleich	Wenn ein Häkchen angezeigt wird, sind die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position identisch. Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn die Rechnungsmenge und die Produktzugangsmenge für die ausgewählte Position voneinander abweichen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist in den folgenden Fällen leer: Die Rechnungsposition ist positiv, das Kontrollkästchen Empfangsanforderungen für die Lagersteuerungsgruppe für den Artikel ist deaktiviert und die Rechnungsposition ist mit keinen Produktzugängen verknüpft. Die Rechnungsposition ist negativ, das Kontrollkästchen Absetzungsanforderungen für die Lagersteuerungsgruppe für den Artikel ist deaktiviert, und die Rechnungsposition ist mit keinen Produktzugängen verknüpft. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer.
Preisabgleich	Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen dem Nettoeinheitspreis der Rechnung und dem Nettoeinheitspreis der Bestellung innerhalb der zulässigen Toleranzen für die ausgewählte Position. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässige Toleranzgrenze für die ausgewählte Position. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer.
Preissummenabgleich	Wenn ein Häkchen angezeigt wird, liegt die Abweichung zwischen der kumulierten Rechnungspreissumme für die Position und der Bestellpreissumme für die Position innerhalb der zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Wenn ein Warnsymbol angezeigt wird, überschreitet die Preisabweichung die zulässigen Toleranzen für den Abgleich von Preissummen. Klicken Sie zum Anzeigen detaillierter Informationen im Aktivitätsbereich auf Prüfen, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld ist leer, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf einen anderen Wert als Keine und die Abgleichrichtlinie für die Position auf Nicht erforderlich festgelegt wird. Wenn die Rechnungsposition keiner Bestellposition zugeordnet ist, kann kein Rechnungsabgleich ausgeführt werden, und das Feld ist leer. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn das Feld Preissummen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter auf Keine festgelegt wurde.