Formular "Hauptkonten - Kontenplan"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Kontenplan. Wählen Sie im Inforegister Hauptkonten Doppelklicken Sie auf ein Hauptkonto oder klicken Sie auf Neu.

-oder-

Klicken Sie auf Hauptbuch > Häufig > Hauptkonten. Doppelklicken Sie auf der Listenseite Hauptkonten auf ein Hauptkonto, oder klicken Sie auf Hauptkonto, um ein Hauptkonto zu erstellen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie ein Hauptkonto und dessen Eigenschaften erstellen oder aktualisieren.

Wenn Sie Management Reporter verwenden, um Finanzaufstellungen für Ihre Organisation zu generieren, können Sie die Beträge in diesen Finanzaufstellungen in der Berichtswährung anzeigen.

Abhängig von der Auswahl im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus., kann unter Umständen einige Felder nicht verfügbar.

Hinweis

Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Hauptkontos

(MEX) Einrichten der Inflationsbereinigungsparameter

(ESP) Info zu Entsprechungen zwischen vorhandenen und neuen Kontenplänen

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie spezifische Kontoinformationen wie Hauptkontokategorie, Soll- und Habensteuerung, zugehörige Konten sowie Verwaltungs- und Konsolidierungsinformationen auswählen.
Einstellungen	Hier können Sie für jedes Hauptkonto Informationen zu Währung, Benutzer, Buchung und Steuercode-Überprüfung eingeben.
Finanzaufstellung	Hier können Sie einrichten, wie das ausgewählte Hauptkonto in Finanzaufstellungen dargestellt wird. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Finanzdimensionen	Hier können Sie den standardmäßigen Finanzdimensionswert für die einzelnen Finanzdimensionen auswählen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Management Reporter	Richten Sie Typen der Währungsübersetzung und der Standardwechselkurs zur Finanzberichterstattung, die Management Reporter verwendet.
Zakat-Informationen	Hier können Sie die Zakat-Informationen für die Hauptkonten eingeben. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet, und nur bei Unternehmen im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. ausgewählt ist. Sie müssen das Kontrollkästchen Zakat-Berichte aktivieren im Formular Hauptbuchparameter auch aktivieren.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Dient zum Erstellen eines Hauptkontos.
Neu aus Vorlage	Dient zum Erstellen eines Hauptkontos auf der Grundlage einer Vorlage. Diese Vorlage kann im Formular Hauptkontovorlagen eingerichtet werden.
Löschen	Löscht das ausgewählte Hauptkonto. Sie können ein Hauptkonto nicht löschen, wenn es in einer Buchung oder einem Quelldokument verwendet wurde.
Texte	EINGABETASTEsprachenübersetzungstext für den ursprünglichen Namen des Hauptkontos. Die ursprüngliche Hauptkontoname- und -Finanzdimensionswertbeschreibung werden in der Systemsprache, nicht die Benutzersprache erstellt.
Summen	Öffnet das Formular Kontointervall, in dem Sie die Intervalle Konten definieren können, die im ausgewählten Summenkonto einzubeziehen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Hauptkontotyp die Option Summe ausgewählt ist.
Zuweisungsbedingungen	Öffnet das Formular Verteilung, in dem Sie die Zuweisungsbedingungen für das ausgewählte Konto erstellen und verwalten können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Verteilung aktiviert ist.
Vorlage zuweisen	Wählen Sie eine Hauptkontovorlage für das Hauptkonto aus. Vorlagen können im Formular Hauptkontovorlagen eingerichtet werden.
Cashflow-Planung anzeigen	Öffnet das Formular Cashflow-Planungen, in dem Sie die Cashflow-Planungspositionen anzeigen können, die mithilfe des Formulars Cashflow-Planungen berechnen für das ausgewählte Hauptkonto generiert wurden. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Zusätzliche Konsolidierungskonten	Öffnet das Formular Zusätzliche Konsolidierungskonten, in dem Sie erstellen und verwalten können Konsolidierung eine angegebene Kombination der Konsolidierungskontengruppe und -Hauptkontos angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Konsolidierung Accounts (Form).
Buchungsprüfung	Öffnet das Formular Buchungstypen überprüfen, in dem Sie die Buchungstypen einrichten können, die in die Überprüfung des Hauptkontos einbezogen werden sollen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Liste im Feld Buchung bestätigen ausgewählt wurde.
Benutzervalidierung	Öffnet das Formular Benutzer prüfen, in dem Sie die Benutzer einrichten können, die in die Überprüfung des Hauptkontos einbezogen werden sollen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Liste im Feld Benutzer prüfen ausgewählt wurde.
Währungscodeüberprüfung	Öffnet das Formular Währungscodes überprüfen, in dem Sie die Währungen einrichten können, die in die Überprüfung des Hauptkontos einbezogen werden sollen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn Liste im Feld Währungscode prüfen ausgewählt wurde.
Mehrwertsteuercode-Überprüfung	Öffnet das Formular Steuercodes überprüfen, in dem Sie die Mehrwertsteuercodes einrichten können, die in die Überprüfung des Hauptkontos einbezogen werden sollen. Diese Schaltfläche steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Unternehmen eine juristische Person und im Feld Mehrwertsteuer überprüfen die Option Liste ausgewählt ist.
Cashflow-Planung	Öffnet das Formular Cashflow-Planungen einrichten, in dem Sie Hauptkonten einrichten können, die in den Cashflow-Planungen verwendet werden. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.

Felder

Feld	Beschreibung
Hauptkonto	Geben Sie eine Nummer für das Hauptkonto ein. Diese Nummer repräsentiert das Hauptkonto im Kontenplan. Sie muss in jedem Kontenplan eindeutig sein.
Name	Geben Sie eine Beschreibung für das Hauptkonto ein.
Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus.	Wählen Sie die anzuzeigende Ebene des Hauptkontos aus: Kontenplan - Felder, die dem ausgewählten Kontenplan bestimmt sind, werden angezeigt. Einige Felder sind nicht verfügbar. Unternehmen - Felder, die an die juristische Person gelten, werden angezeigt. Einige Felder sind nicht verfügbar.
Unternehmen	Wählen Sie eine juristische Person aus, um spezifische Hauptkontoinformationen für diese juristische Person anzuzeigen. Wenn dieses Feld leer ist, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld, um eine juristische Person auszuwählen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Hauptkontotyp	Wählen Sie den Hauptkontotyp aus, durch den bestimmt wird, wie das Konto als Hauptkonto verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Hauptkontotypen.
Berichtstyp	Wenn Sie Bericht im Feld Hauptkontotyp ausgewählt haben, wählen Sie aus, wie das Konto für Berichte verwendet wird: Überschrift – Dient zum Drucken von Kontoinformationen oberhalb der Finanzaufstellung. Leere Kopfdaten – Dient zum Drucken einer leeren Zeile oberhalb der Finanzaufstellung. Seitenüberschrift – Dient zum Drucken von Kontoinformationen am Anfang jeder Seite der Finanzaufstellung.
Hauptkontokategorie	Die Beschreibung der Kontokategorie für das Hauptkonto. Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn im Feld Hauptkontotyp die Option Summe ausgewählt wurde.
SOLL/HABEN-Vorschlag	Wählen Sie aus, ob es sich bei einer Buchung auf das ausgewählte Konto in der Regel um eine Soll- oder um eine Habenbuchung handelt. Wenn Sie eine Buchung für das Konto in eine Erfassung eingeben, wird der Cursor abhängig von der hier getroffenen Auswahl automatisch im Feld Soll oder Haben platziert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gelten folgende Regeln: Wenn der Wert im Feld Hauptkontotyp entweder Ausgaben oder Aktivposten lautet, werden Buchungen für das Konto in einer Erfassung automatisch als Sollbuchungen vorgeschlagen. Wenn der Wert im Feld Hauptkontotyp entweder Umsatzerlös, Passivposten oder Eigenkapital lautet, werden Buchungen für das Konto in einer Erfassung automatisch als Habenbuchungen vorgeschlagen. Hinweis Wird das Konto zur Budgetierung verwendet, muss in diesem Feld ein Wert ausgewählt werden.
SOLL/HABEN-Anforderung	Wählen Sie aus, ob das Konto nur für Soll- oder Habenbuchungen verwendet wird. Wenn ein Konto auf Soll- oder Habenbuchungen beschränkt wird, wird diese Anforderung überprüft, wenn Erfassungspositionen geprüft und gebucht werden.
Saldenkontrolle	Wählen Sie die Saldenkontrollkriterien für Buchungen für das ausgewählte Konto aus. Wenn Sie zum Beispiel Soll auswählen und Buchungen in eine Erfassung für das Konto eingeben, wird durch eine der Gesamtbetrag der Erfassungsbuchungen für dieses Konto nicht den Saldo des Kontos, einem Habenbetrag werden. Wenn Sie Haben auswählen, wird durch eine der Gesamtbetrag der Erfassungsbuchungen nicht den Saldo des Kontos, ein Sollbetrag werden.
Gegenkonto	Das Standardgegenkonto für das ausgewählte Konto in der allgemeinen Erfassung. Wenn Sie ein Standardgegenkonto auswählen, können Sie vereinfacht Buchungen auf das ausgewählte Hauptkonto, ohne zu müssen, jedes Mal das Gegenkonto angeben einzugeben.
Eröffnungskonto	Geben Sie das Konto ein, auf das der Anfangssaldo übertragen werden soll. Wenn Sie ein Konto auswählen und dann den periodischen Einzelvorgang Primobuchungen für ein neues Geschäftsjahr ausführen, wird der Saldo des aktuellen Kontos auf das in diesem Feld angegebene Konto übertragen. Hinweis Sie sollten nur Anlage oder Passivkonten in diesem Feld auswählen, da GuV-, Umsatzerlös- und Ausgabenkonten auf 0 festgelegt werden (null) wenn Sie Primobuchungen erstellen.
Hauptkonto für die Umbuchung des Jahresendergebnisses des Geschäftsjahrs	Wählen Sie das Hauptkonto aus, auf die Kontensalden am Jahresende gebucht werden. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet.
SRU-Code	Ein dreistelliger Code, der der standardisierten Kostenrechnungs-Auszugsnummer entspricht, die von der schwedischen Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis (SWE) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Schweden befindet.
Keine manuellen Eingaben zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer in Erfassungen manuell einen Wert für dieses Konto eingeben.
Aktiv ab	Geben Sie das Datum ein, an dem das Hauptkonto aktiv werden soll, oder wählen Sie das Datum aus. Wenn Sie kein Datum eingeben, ist das Konto immer aktiv.
Aktiv bis	Geben Sie das Datum ein, bis zu dem das Hauptkonto aktiv sein soll, oder wählen Sie das Datum aus.
Ausgesetzt	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sämtliche Buchungen auf das ausgewählte Konto zu verhindern. Konten, die als Budgetgruppenkonto für ein anderes Konto zugewiesen sind, können nicht ausgesetzt werden. Zum Entfernen dieser Zuweisung müssen die Kriterien für das Budgetgruppenmitglied mit der Finanzdimension geändert werden, die das Konto enthält. Weitere Informationen finden Sie unter "Optional: Definieren von Budgetgruppen" in Einrichten der Budgetsteuerung.
Neubewertung der Fremdwährung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das ausgewählte Konto in die Neubewertung der Fremdwährung von Hauptbuchkonten einbezogen werden soll. Sie können die Neubewertung der Fremdwährung im Formular Neubewertung der Fremdwährung ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrollkästchen "Neubewertung der Fremdwährung" im Formular "Hauptkonten - Kontenplan".
Monetär	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei dem Konto um ein Währungskonto handelt. Währungskonten werden neu bewertet, indem der Wechselkurs des Datums verwendet, das im Feld An Datum im Formular Neubewertung der Fremdwährung eingegeben wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Saldo des Kontos neu bewertet, indem der Wechselkurs ab dem Buchungsdatum verwendet. Dieses Feld ist nur für Konten verfügbar, die den Hauptkontotyp Bilanz, Aktivposten, Passivposten oder Eigenkapital besitzen und für die das Kontrollkästchen Neubewertung der Fremdwährung aktiviert ist.
Abschluss	Wählen Sie aus, wie Salden in das Formular Abschlussbogen übertragen werden sollen: Leer – Lassen Sie das Feld leer, wenn der Saldo in das Feld Differenz übertragen werden soll. Ergebnis – Wählen Sie diese Option, wenn Sie Erfolgskonten aktualisieren wollen. Saldo – Diese Option wird für Bilanzkonten ausgewählt. Kapital – Wählen Sie diese Option für Konten aus, die sich auf Cashflowplanung und -neubewertung beziehen.
Planung für die aktuelle Gruppe ohne Angabe des Debitors	Die Kontenart, die bestimmt, welche Konten Abschluss- oder Anfangssaldobuchungen im Abschlussprozesses für generieren. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Verteilung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungen auf der Grundlage der Zuweisungsbedingungen zuzuweisen, wenn die Buchungen automatisch auf diese Kontonummer erfolgen. Eine Zuweisung wird automatisch gemäß den Einstellungen im Formular Zuordnungsregel vorgenommen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Ist eine Zuweisungsbedingung vorhanden?	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Zuweisungsbetrag während des Postenbuchungsprozesses berechnet. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Verteilung aktiviert und der Konfigurationsschlüssel Verteilung ausgewählt ist.
Obligatorische Referenz	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für die Benutzer die Eingabe einer Zahlungsreferenz für Sachkontoerfassungsbuchungen als verbindlich festzulegen, damit die Posten gebucht werden können. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet.
Standardkonsolidierungskonto	Geben Sie die Kennung des Kontos der konsolidierten juristischen Person ein, für das die Buchungen oder Salden des ausgewählten Hauptkontos während der Konsolidierung hinzugefügt werden.
Währung	Wählen Sie die Standardwährung aus. Diese wird angezeigt, wenn das Hauptkonto für eine Position in der allgemeinen Erfassung ausgewählt wird. Je nach Auswahl im Feld Währungscode prüfen kann der Benutzer ggf. die Standardwährung in der Erfassungsposition ändern.
Währungscode prüfen	Wählen Sie aus, wie der Wert im Feld Währung geprüft werden soll, wenn Posten auf das ausgewählte Konto gebucht werden: Fakultativ – Das Feld Währung muss keinen Wert enthalten. Erforderlich – Das Feld Währung muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert wird nicht überprüft. Tabelle – Das Feld Währung muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert muss dem für das Hauptkonto angegebenen Wert entsprechen. Liste – Das Feld Währung muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Bei dem Wert muss es sich um einen Währungscode handeln, der im Formular Währungscodes überprüfen definiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die ISO-Codes (Form).
Benutzerkennung	Wählen Sie den Benutzer aus, der zum Buchen auf das ausgewählte Hauptkonto autorisiert ist. In diesem Feld kann auch eine Benutzergruppe ausgewählt werden. Auf der Grundlage des Werts im Feld Benutzer prüfen wird ermittelt, wie der Benutzer oder die Benutzergruppe, der bzw. die in diesem Feld ausgewählt wurde, bei Buchungen auf das ausgewählte Hauptkonto geprüft wird.
Benutzer prüfen	Wählen Sie aus, wie der Wert im Feld Benutzer prüfen geprüft werden soll, wenn Posten auf das ausgewählte Hauptkonto gebucht werden: Fakultativ – Das Feld Benutzer prüfen muss keinen Wert enthalten. Erforderlich – Das Feld Benutzer prüfen muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert wird nicht überprüft. Tabelle – Das Feld Benutzer prüfen muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert muss dem für das Hauptkonto angegebenen Wert entsprechen. Liste – Das Feld Benutzer prüfen muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Bei dem Wert muss es sich um eine Benutzerkennung handeln, die im Formular Benutzer prüfen definiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Benutzer (Form).
Buchungstyp	Wählen Sie die Buchungsart für das ausgewählte Hauptkonto aus, um zu gewährleisten, dass auf diesem Hauptkonto nur Buchungen der ausgewählten Art vorgenommen werden. Auf der Grundlage des Werts im Feld Buchung bestätigen wird ermittelt, wie der Buchungstyp geprüft werden soll, wenn Posten auf das ausgewählte Hauptkonto gebucht werden.
Buchung bestätigen	Wählen Sie aus, wie der Wert im Feld Buchungstyp geprüft werden soll, wenn Posten auf das ausgewählte Hauptkonto gebucht werden: Fakultativ – Das Feld Buchungstyp muss keinen Wert enthalten. Erforderlich – Das Feld Buchungstyp muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert wird nicht überprüft. Tabelle – Das Feld Buchungstyp muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert muss dem für das Hauptkonto angegebenen Wert entsprechen. Liste – Das Feld Buchungstyp muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert muss ein Buchungstyp handeln, der im Formular Buchungstypen überprüfen definiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Buchungsarten (Form).
B-10-Anpassung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Hauptkonto in den Prozess zur Inflationsanpassung einzubeziehen und anzugeben, dass das Hauptkonto gemäß den behördlichen Normen neu bewertet werden soll. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
REPOMO-Typ	Wählen Sie die Art des Kontos für die REPOMO-Berechnung aus. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Regulierungsmethode	Wählen Sie eine Inflationsanpassungsmethode aus: Keine Buchungsdatum – Die Anpassungsmethode basiert auf dem Buchungsdatum. Mögliche Hauptkontotypen: Eigenkapital, Aktivposten, Passivposten und Bilanz. Anfangssaldo – Die Anpassungsmethode basiert auf dem Anfangssaldo des Kontos. Mögliche Hauptkontotypen: Aktivposten, Passivposten und Bilanz. Monatlicher Saldo – Die Anpassungsmethode basiert auf dem monatlichen Kontostand. Mögliche Hauptkontotypen: Gewinn und Verlust, Ausgaben und Umsatzerlös. Saldo – Die Anpassungsmethode basiert auf dem Kontosaldo. Hinweis (MEX) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Mexiko befindet.
Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie die standardmäßige Mehrwertsteuergruppe für das Konto in der allgemeinen Erfassung aus. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie die standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe für das Konto in der allgemeinen Erfassung aus. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Mehrwertsteuerart	Wählen Sie ggf. die Art der Mehrwert- oder Verbrauchssteuer (USA) aus, die berechnet und auf das ausgewählte Hauptkonto gebucht wird: Verkauf – Diese Option wird für Mehrwertsteuer ausgewählt. Einkauf – Diese Option wird für Vorsteuer ausgewählt. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Befreit	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Buchungen für das ausgewählte Konto normalerweise steuerbefreit sind. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird Positionen in der allgemeinen Erfassung, die dem ausgewählten Hauptkonto zugewiesen sind, nicht automatisch die standardmäßige Artikel-Mehrwertsteuergruppe für dieses Konto zugewiesen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Mehrwertsteuercode	Hier können Sie den Mehrwertsteuercode ein aus, die der ausgewählten Hauptkonto zuzuordnen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Mehrwertsteuer überprüfen	Wählen Sie aus, wie der Wert im Feld Mehrwertsteuercode geprüft werden soll, wenn Posten auf das ausgewählte Hauptkonto gebucht werden: Fakultativ – Das Feld Mehrwertsteuercode muss keinen Wert enthalten. Erforderlich – Das Feld Mehrwertsteuercode muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert wird nicht überprüft. Tabelle – Das Feld Mehrwertsteuercode muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Der Wert muss dem für das Hauptkonto angegebenen Wert entsprechen. Liste – Das Feld Mehrwertsteuercode muss für jeden Erfassungsbeleg in der allgemeinen Erfassung einen Wert enthalten. Bei dem Wert muss es sich um einen Mehrwertsteuercode handeln, der im Formular Steuercodes überprüfen definiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie Tax Codes (Form). Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Vorzeichen umkehren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Minuszeichen auszublenden, wenn dieses Hauptkonto in der Finanzaufstellung angegeben wird. Für gewöhnlich werden Umsatzerlös und Ausgaben in Soll- und Habensalden jeweils mit einem Minuszeichen für Habensalden und ohne Vorzeichen für Sollsalden angezeigt. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Minuszeichen vor Umsatzerlösen im Bericht nicht angezeigt. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Spalte	Wählen Sie die Nummer der Spalte aus, in der das Konto beim Drucken der Finanzaufstellung gedruckt werden soll. Sie können definieren, wie viele Spalten verwendet werden, um eine Definition für einzelne drucken. Beispiel Sie geben im Formular Finanzaufstellung im Feld Spaltenanzahl den Wert 2 ein. Bei einer Definition, mit der der aktuelle Saldo angezeigt wird, wird der Saldo für dieses Konto in zwei Spalten gedruckt. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Fett	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das ausgewählte Konto in der Finanzaufstellung fett dargestellt werden soll. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Kursiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das ausgewählte Konto in der Finanzaufstellung kursiv dargestellt werden soll. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Position darüber	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Drucken der Finanzaufstellung vor dem ausgewählten Konto eine Leerzeile eingefügt werden soll. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Position darunter	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Drucken der Finanzaufstellung nach dem ausgewählten Konto eine Leerzeile eingefügt werden soll. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Text unterstreichen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Text für das ausgewählte Konto in der Finanzaufstellung unterstrichen werden soll. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Betrag unterstreichen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Beträge für das ausgewählte Konto in der Finanzaufstellung unterstrichen werden sollen. Dieses Steuerelement steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. die Option Unternehmen ausgewählt ist.
Summe nach Periode	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn im Bericht Buchungserfassung nach Konto die Summen für das ausgewählte Konto nach Periode gedruckt werden sollen, wenn im Formular Buchungserfassung nach Konto das Kontrollkästchen Gruppensummenkonten einbeziehen aktiviert ist. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
Standardfinanzdimensionen	Wählen Sie einen standardmäßigen Finanzdimensionswert für die einzelnen Finanzdimensionen aus. Wählen Sie Fester Wert, um von Beträgen auf diesem Finanzdimensionswert immer vornehmen, wenn es Änderungen am Sachkonto im Erfassungseintrag oder das Quelldokument gibt.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
Wählen Sie den System-Wechselkurstyp aus.	Wählen Sie den Wechselkurstyp aus, die verwendet wird, wenn Sie Finanzaufstellungen in einer anderen als der Buchhaltungswährung drucken. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 6 für AX 2012 R2 verfügbar.
Wechselkurstyp	Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp aus, der verwendet werden soll, um den Wechselkurs festzulegen: Mittelwert - Verwenden Sie der Durchschnitt der Wechselkurse, die während des aktuellen Monats eingegeben wurden. Gewichteter Durchschnitt - Verwenden Sie der Durchschnitt der Wechselkurse, die während des aktuellen Monats eingegeben wurden, basierend, wie lange sie in Kraft waren. Verwendete Formel: (Wechselkurs * Anzahl von Tagen gültig) + (Wechselkurs * Anzahl der Tage) der gültige/Anzahl der Tage im Monat> Beispiel Wechselkurs A beträgt .76 Stück ist wirksam für 25 Tage des aktuellen Monats. Wechselkurs B ist .74 und ist wirksam für sechs Tage des aktuellen Monats, der 31 Tage hat. Gewichteter Durchschnitt wurde gleich sein ((.76 * 25) + (.74 * 6))/31 oder .756129. Aktuell - Verwenden Sie den Wechselkurs, der am Berichtsdatum war. Buchungsdatum - Verwenden Sie den Wechselkurs, der in Kraft am Tag der Buchung handelte. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 6 für AX 2012 R2 verfügbar.
Erweiterte Regeln	Auf diesem Inforegister wird der erweiterten Regeln, die das Hauptkonto verwenden. Folgende Informationen werden angezeigt: Kontostruktur Erweiterte Regel Erweiterte Regelstruktur Dimensionen Wenn Kontenplan im Feld Wählen Sie die anzuzeigende Hauptkontoebene aus. ausgewählt ist, werden alle erweiterten Regeln, die das Hauptkonto verwenden, angezeigt. Wenn Unternehmen aktiviert ist, werden nur die erweiterten Regeln in der derzeit ausgewählten juristischen Person angezeigt werden. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
Sollbuchung - Zakat-Element (in der GuV-Konten Feldgruppe)	Wählen Sie das Zakat-Element aus, mit dem das GuV-Konto belastet werden soll. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Reparatur und Wartung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Soll- oder Habenbuchung als Reparatur- und Wartungsbuchung zu markieren. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Habenbuchung - Zakat-Element (in der GuV-Konten Feldgruppe)	Wählen Sie das Zakat-Element aus, das dem GuV-Konto gutgeschrieben werden soll. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Anfangssaldo - Zakat-Elemente	Wählen Sie das Zakat-Element aus, das für den Anfangssaldo des Kontos zu aktualisieren. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Abschlusssaldo - Zakat-Elemente	Wählen Sie das Zakat-Element aus, das für den Abschlusssaldo des Kontos zu aktualisieren. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Sollbuchung - Zakat-Element (in der Bilanzkonten Feldgruppe)	Wählen Sie das Zakat-Element aus, mit dem das Bilanzkonto belastet werden soll. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Habenbuchung - Zakat-Element (in der Bilanzkonten Feldgruppe)	Wählen Sie das Zakat-Element aus, das dem Bilanzkonto gutgeschrieben werden soll. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Zakat-Kontoname	Geben Sie die Kontoname zum Drucken auf den Zakat-Berichten ein. Hinweis (SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.