Formular "Details zum Rechnungsabgleich"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen. Doppelklicken Sie auf eine Rechnung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Periodisch > Kreditorenrechnungen verwalten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Von Bestellung. Geben Sie eine Abfrage an, und klicken Sie anschließend auf OK. Wählen Sie eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.
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Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Wählen Sie eine bestätigte Bestellung aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Rechnung. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Prüfen und anschließend auf Detailabgleich.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Wählen Sie ein Kreditorenkonto aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung und anschließend auf Ausstehende Kreditorenrechnung. Wählen Sie eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich.
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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Historie > Rechnungshistorie und Detailabgleich. Wählen Sie eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich.
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Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Erfassungen > Produktzugang. Klicken Sie auf der Registerkarte Positionen auf Nicht gebuchte Rechnungen. Wählen Sie eine Rechnung aus, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Kreditorenpreis- und Mengenabgleichsabweichungen für Buchungen anzeigen, korrigieren und genehmigen. Darüber hinaus können Sie anzeigen, ob Abgleichsabweichungen für Rechnungssummen und Belastungen vorhanden sind.
Ist die Option Alle Positionen anzeigen (Filter kann zutreffend sein) ausgewählt, werden im Formular alle Rechnungspositionen für die im Formular Kreditorenrechnung ausgewählte Rechnung angezeigt. Wurde im Formular Kreditorenrechnung ein Filter angewendet, gilt dieser Filter auch für die Rechnungspositionen in diesem Formular.
Durch ein Häkchen für Beträge oder Prozentsätze zwischen den Spalten Rechnung und Bestellung wird angegeben, dass die Beträge oder Prozentsätze übereinstimmen. Durch ein Warnsymbol wird angegeben, dass eine Abweichung zwischen den Beträgen oder Prozentsätzen auf der Rechnung und den erwarteten Beträge oder Prozentsätzen aus der Bestellung vorliegt.
Rechnungspositionen, die keiner Bestellung zugeordnet sind, werden im Formular zuerst aufgeführt. Für diese Positionen wird kein Nettostückpreis-Abgleich und kein Preissummenabgleich verwendet, da die Positionen keinen Bestellpositionen zugeordnet sind. Wenn von der juristischen Person der Rechnungssummenabgleich verwendet wird, wird der Wert dieser Position üblicherweise bei den Berechnungen für diesen Abgleichstyp berücksichtigt. Sind dagegen keine Positionen der Rechnung einer Bestellposition zugeordnet, wird der Wert der Positionen nicht berücksichtigt. Wenn von der juristischen Person der Belastungsabgleich verwendet wird, werden Belastungen für Rechnungspositionen, die keiner Bestellung zugeordnet sind, bei der Abgleichsberechnung nicht berücksichtigt.
Wenn die Rechnung durch einen Workflow verarbeitet wurde, wurden die Rechnungsabgleichsberechnungen unter Umständen bereits ausgeführt. Mithilfe dieses Formulars können Sie die Ergebnisse dieser Berechnungen anzeigen.
Hinweis
Dieses Formular ist nur verfügbar, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Rechnungsabgleichüberprüfung aktivieren aktiviert ist. Wenn Sie das Formular über das Formular Kreditorenrechnung, über das Formular Nicht gebuchte, abgeglichene Rechnungen - Rechnung: %1, %2 oder über das Formular Historie zur Aktualisierung öffnen, können die Informationen in diesem Formular nicht geändert werden.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Erfassen des Eingangs von Kreditorenrechnungen und Abgleichen mit dem Wareneingang
Beheben von Nettoeinheitspreisabweichungen beim Rechnungsabgleich
Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Preissummen
Beheben von Abweichungen beim Rechnungsabgleich von Rechnungssummen
Konto für Kreditorenrechnungsabweichung aufgrund von Belastungen
Behandeln von Richtlinienregelverletzungen
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Richtlinienverletzungen |
Öffnet ein Formular, in dem Sie die Richtlinienverletzungen in Verbindung mit dieser Rechnung prüfen können. |
Lager |
Öffnet ein Menü mit der folgenden Option:
|
Schaltfläche Gesamtanzahl abgeglichener Produktzugänge … |
Öffnet das Formular Produktzugänge mit Rechnung abgleichen, in dem Sie Produktzugänge mit der Rechnung abgleichen können. Weitere Informationen finden Sie unter Übereinstimmen von Produkt Wareneingänge zu fakturieren (Form). |
Schaltfläche Rechnungsbetrag … |
Öffnet das Formular Detailabgleich für Rechnungssummen, in dem Sie die Unterschiede zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Rechnungssumme anzeigen können. Ist eine Abgleichsabweichung bei der Rechnungssumme vorhanden, wird neben dieser Schaltfläche ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Abweichungen zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Rechnungsbeträgen innerhalb der Toleranz für den Rechnungssummenabgleich liegen, wird ein Häkchen angezeigt. Wenn die Rechnungspositionen keiner Bestellung zugeordnet sind, wird kein Symbol angezeigt. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Rechnungssummen abgleichen aktiviert ist. |
Schaltfläche Verglichene Belastungen … |
Öffnet das Formular Werte für Belastungen vergleichen - Rechnung: %1, in dem Sie die Unterschiede zwischen den Belastungen in der Bestellung und auf der Rechnung anzeigen können. Ist eine Abgleichsabweichung bei den Belastungen vorhanden, wird neben dieser Schaltfläche ein Warnsymbol angezeigt. Wenn die Abweichungen zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Belastungen innerhalb der Toleranz für den Belastungsabgleich liegen, wird ein Häkchen angezeigt. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter das Kontrollkästchen Belastungen abgleichen aktiviert ist. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Abweichung bei Abgleich |
Wird ein Häkchen angezeigt, liegt die Abweichung für alle Rechnungsabgleiche, die für die Rechnungsposition gelten, innerhalb der zulässigen Toleranz.
Ist eine Abgleichsabweichung vorhanden (überschreitet also die Preisabweichung die zulässige Toleranz oder unterscheidet sich die Rechnungsmenge von der Produktzugangsmenge) wird ein Warnsymbol angezeigt. Wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Positionsabgleichsrichtlinie die Option Nicht erforderlich ausgewählt ist oder die Rechnungsposition nicht mit einer Bestellposition in Verbindung steht, ist dieses Feld leer. |
Positionsnummer |
Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben. |
Artikelnummer |
Die Kennung des Artikels in der Rechnungsposition. |
Beschaffungskategorie |
Die Beschaffungskategorie, die dem Artikel zugeordnet ist, falls ein Artikel angegeben ist. Wenn kein Artikel angegeben ist, dient die Kombination aus Beschaffungskategorie und zugehörigem Text als Kennung für die Position. |
Text |
Eine Beschreibung der Kategorie, die dem Artikel zugeordnet ist, falls ein Artikel angegeben ist. Wenn kein Artikel angegeben ist, dient die Kombination aus Beschaffungskategorie und zugehörigem Text als Kennung für die Position. |
Positionsabgleichsrichtlinie |
Die Art des Rechnungsabgleichs, der für die Rechnungsposition verwendet wird.
|
Menge |
Die fakturierte Menge in Bestelleinheiten. |
Rechnungseinheitspreis |
Der tatsächliche Einkaufspreis pro Preiseinheit, der der Rechnung zugeordnet ist. |
Preis der Bestelleinheit |
Der erwartete Einkaufspreis pro Preiseinheit, der der Bestellung zugeordnet ist. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
Nettobetrag der Rechnung |
Der tatsächliche Nettobetrag der Rechnungsposition. Der Betrag beinhaltet Rabatte. |
Erwarteter Nettobetrag |
Der erwartete Nettopositionsbetrag für die Bestellung. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
Preisabweichung |
Der Unterschied zwischen dem Nettoeinheitspreis der Bestellung und dem Nettoeinheitspreis der Rechnung für die Menge der Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme |
Die Differenz zwischen der Bestellungspreissumme und der kumulierten Rechnungspreissumme für die Rechnungsposition, angegeben in der Buchungswährung. Üblicherweise enthält die nicht abgeglichene Einkaufspreissumme die Rechnungsposition, die Sie bearbeiten, sowie alle gebuchten und gesperrten Rechnungen für die gleiche Bestellposition. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Preissummen abgleichen die Option Keine ausgewählt ist. |
Preisabweichung je Einheit in Prozent |
Die prozentuale Abweichung zwischen dem Nettoeinheitspreis der Rechnung und dem Nettoeinheitspreis der Bestellung. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
Preistoleranz in Prozent für Einheit |
Die zulässige prozentuale Abweichung zwischen dem Nettoeinheitspreis der Rechnung und dem Nettoeinheitspreis der Bestellung. Eine Abgleichsabweichung liegt vor, wenn die Preisabweichung je Einheit in Prozent diesen Prozentsatz überschreitet. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Prozent |
Die prozentuale Abweichung zwischen der Rechnungspreissumme und der Bestellungspreissumme. Die nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Prozent enthält die Rechnungsposition, die Sie bearbeiten, sowie alle gebuchten und ausstehenden Rechnungen für die gleiche Bestellposition. Hinweis Ein positiver Prozentsatz zeigt an, dass Sie mehr als den erwarteten Betrag bezahlen. Ein negativer Prozentsatz zeigt an, dass Sie weniger als den erwarteten Betrag bezahlen. Ist der Wert im Feld Erwarteter Nettobetrag negativ, handelt es sich bei der nicht abgeglichenen Einkaufspreissumme in Prozent um den erwarteten Nettobetrag abzüglich der Summe der Nettobeträge der Rechnung, die Sie bearbeiten, und zuzüglich dem Nettobetrag gebuchter und ausstehender Rechnungen für die Bestellposition, geteilt durch den erwarteten Nettobetrag. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. Ist der Wert im Feld Erwarteter Nettobetrag positiv, handelt es sich bei der nicht abgeglichenen Einkaufspreissumme in Prozent um den erwarteten Nettobetrag zuzüglich der Summe der Nettobeträge der Rechnung, die Sie bearbeiten, zuzüglich dem Nettobetrag gebuchter und ausstehender Rechnungen für die Bestellposition und abzüglich dem erwarteten Nettobetrag, geteilt durch den erwarteten Nettobetrag. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. Wenn der erwartete Nettobetrag für die Bestellung null ist und die Rechnungspreissumme einen negativen Wert besitzt, wird "-999.999.999,99 %" angezeigt. Wenn der erwartete Nettobetrag für die Bestellung null ist und die Rechnungspreissumme einen positiven Wert besitzt, wird "999.999.999,99 %" angezeigt. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Preissummen abgleichen die Option Keine oder Betrag ausgewählt ist. |
Toleranz für die Einkaufspreissumme in Prozent |
Die zulässige prozentuale Abweichung zwischen der Rechnungspreissumme und der Bestellungspreissumme. Eine Abgleichsabweichung liegt vor, wenn die nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Prozent diesen Prozentsatz überschreitet. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Preissummen abgleichen die Option Keine oder Betrag ausgewählt ist. |
Nicht abgeglichene Einkaufspreissumme in Buchhaltungswährung |
Der Betrag der Abweichung zwischen der kumulierten Rechnungspreissumme und der Bestellungspreissumme, angegeben in der Buchhaltungswährung. Die Rechnungspreissumme enthält die Rechnungsposition, die Sie bearbeiten, sowie alle gebuchten und ausstehenden Rechnungen für die gleiche Bestellposition. Bei der Umrechnung in die Buchhaltungswährung wird für die Rechnungspreissumme der Wechselkurs für die Rechnung verwendet, die Sie gerade bearbeiten. Für die Bestellungspreissumme wird der Wechselkurs für die Bestellung verwendet. Bei der Berechnung wird der Wechselkurs zum Erstellungsdatum der Bestellungsposition verwendet. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Preissummen abgleichen die Option Keine oder Prozentsatz ausgewählt ist. |
Toleranz für die Einkaufspreissumme |
Der zulässige Abweichungsbetrag zwischen der Rechnungspreissumme und der Bestellungspreissumme. Eine Abgleichsabweichung liegt vor, wenn der Betrag der nicht abgeglichenen Einkaufspreissumme in der Buchhaltungswährung diesen Prozentsatz überschreitet. Dieses Feld wird nicht angezeigt, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Preissummen abgleichen die Option Keine oder Prozentsatz ausgewählt ist. |
(Bestellung) Bestellung |
Die Kennung der Bestellung für die im oberen Bereich des Formulars ausgewählte Position. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Rechnung) Preis je Einheit |
Hier können Sie den Einkaufspreis pro Einheit für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. |
(Bestellung) Preis je Einheit |
Der erwartete Einkaufspreis pro Einheit für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Rechnung) Preiseinheit |
Hier können Sie die Anzahl von Einheiten, für die die Menge gilt, für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. |
(Bestellung) Preiseinheit |
Die erwartete Anzahl von Einheiten, für die die Menge gilt, für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Rechnung) Belastungen für Einkäufe |
Hier können Sie die festen Belastungen für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. |
(Bestellung) Belastungen für Einkäufe |
Die erwarteten festen Belastungen für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Rechnung) Rabatt |
Hier können Sie den Positionsrabatt als Betrag pro Preiseinheit für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Bestellung) Rabatt |
Der erwartete Positionsrabatt als Betrag pro Preiseinheit für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Rechnung) Rabatt in Prozent |
Hier können Sie den Positionsrabatt-Prozentsatz für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Bestellung) Rabatt in Prozent |
Der erwartete Positionsrabatt-Prozentsatz für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Rechnung) Sammelrabatt |
Hier können Sie den Sammelrabatt-Prozentsatz pro Preiseinheit für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Bestellung) Sammelrabatt |
Der erwartete Sammelrabatt pro Preiseinheit für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Rechnung) Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Hier können Sie den Sammelrabatt-Prozentsatz für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Bestellung) Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Der erwartete Sammelrabatt-Prozentsatz für die ausgewählte Rechnungsposition. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Preis/Rabatt ausgewählt wurde. |
(Rechnung) Nettobetrag |
Hier können Sie den Positionsbetrag einschließlich Rabatten für die ausgewählte Rechnungsposition anzeigen oder ändern. |
(Bestellung) Nettobetrag |
Der erwartete Positionsbetrag einschließlich Rabatten für die ausgewählte Rechnungsposition. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Rechnung) Nettostückpreis |
Der Nettoeinheitspreis für die ausgewählte Rechnungsposition. Der Nettoeinheitspreis ist der Nettobetrag für die Position geteilt durch die Menge für die Position. Dieser Preis wird mit dem Nettoeinheitspreis für die Bestellung verglichen, um festzustellen, ob eine Abweichung vorliegt. In diesem Feld werden zwei Dezimalstellen nach der Dezimaleinstellung für den Einheitspreis angezeigt. Werden z. B. im Einheitspreis mit 0,12 zwei Dezimalstellen angezeigt, zeigt dieses Feld mit 0,1234 vier Dezimalstellen an. Es gelten die standardmäßigen Microsoft Dynamics AX-Rundungsregeln. So wird 0,12345 zu 0,1235 aufgerundet und 0,12344 zu 0,1234 abgerundet. |
(Bestellung) Nettostückpreis |
Der erwartete Nettoeinheitspreis für die ausgewählte Rechnungsposition. Der Nettoeinheitspreis ist der Nettobetrag für die Position geteilt durch die Bestellmenge für die Position. Dieser Preis wird mit dem Nettoeinheitspreis für die Rechnung verglichen, um festzustellen, ob eine Abweichung vorliegt. In diesem Feld werden zwei Dezimalstellen nach der Dezimaleinstellung für den Einheitspreis angezeigt. Werden z. B. im Einheitspreis mit 0,12 zwei Dezimalstellen angezeigt, zeigt dieses Feld mit 0,1234 vier Dezimalstellen an. Es gelten die standardmäßigen Microsoft Dynamics AX-Rundungsregeln. So wird 0,12345 zu 0,1235 aufgerundet und 0,12344 zu 0,1234 abgerundet. Ist die Position keiner Bestellposition zugeordnet, ist dieses Feld leer. |
(Bestellung) Nicht abgeglichene Bestellsumme |
Der Nettobetrag der Bestellungsposition abzüglich der Summe aller gebuchten und ausstehenden Rechnungsbeträge für die Bestellungsposition. Wenn der Betrag oder der Prozentsatz der nicht abgeglichenen Preissumme für die ausgewählten Positionen die zulässige Toleranz übersteigt, wird neben diesem Feld ein Warnsymbol angezeigt. |
Rechnungsmenge |
Die fakturierte Menge für die ausgewählte Rechnungsposition in Bestelleinheiten. |
Gesamtanzahl abgeglichener Produktzugänge |
Die mit der Rechnungsposition abgeglichene Produktzugangsmenge in Bestelleinheiten. Hinweis Klicken Sie auf die Schaltfläche …, um die mit der Rechnungsposition abgeglichene Produktzugangsmenge anzuzeigen oder zu ändern. |
Empfangsanforderungen |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, müssen Artikelzugänge zunächst physisch aktualisiert werden, damit sie wertmäßig aktualisiert werden können. Es muss ein Produktzugang eingegeben und gebucht worden sein, damit die entsprechende Kreditorenrechnung gebucht werden kann. Wenn sich die Eingangsmenge des Produktzugangs von der fakturierten Menge auf der Rechnung unterscheidet, wird im Formular Kreditorenrechnung in der Spalte Produktzugang-Mengenabgleich ein Symbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn dieses Formular über das Formular Kreditorenrechnung geöffnet wurde. |
Absetzungsanforderungen |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, müssen Artikelabzüge zunächst physisch aktualisiert werden, damit sie wertmäßig aktualisiert werden können. Es muss ein Produktzugang eingegeben und gebucht worden sein, damit die entsprechende Kreditorenrechnung gebucht werden kann. Wenn sich die abgezogene Menge des Produktzugangs von der fakturierten Negativmenge auf der Rechnung unterscheidet, wird im Formular Kreditorenrechnung in der Spalte Produktzugang-Mengenabgleich ein Symbol angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn dieses Formular über das Formular Kreditorenrechnung geöffnet wurde. |
Saldo |
Der Buchungssaldo in der Währung, die der ausgewählten Rechnung zugeordnet ist. |
Rechnungsrabatt |
Der Gesamtrabattbetrag für die ausgewählte Rechnung. |
Belastungen |
Der Gesamtbelastungsbetrag für die ausgewählte Rechnung. |
Mehrwertsteuer |
Der Mehrwertsteuerbetrag für die ausgewählte Rechnung. |
Rundung |
Der Rundungsbetrag für die ausgewählte Rechnung. |
Rechnungsbetrag |
Der Gesamtrechnungsbetrag in der der ausgewählten Rechnung zugeordneten Währung. |
Preisabweichung gesamt - Betrag |
Die Summe der Positionspreis-Abweichungsbeträge für die ausgewählte Rechnung. |
Verglichene Belastungen |
Der Gesamtwert der Belastungcodes, für die im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge das Kontrollkästchen Bestellungs- und Rechnungswerte vergleichen aktiviert wurde, angegeben für die ausgewählte Rechnungsposition. Hinweis Klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um die Unterschiede zwischen den Belastungen in der Bestellung und den Belastungen auf der Rechnung anzuzeigen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Belastungen abgleichen im Formular Kreditorenkontenparameter aktiviert ist. |
Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Rechnung zur Buchung zu genehmigen, auch wenn Preis- oder Mengenabweichungen bzw. Richtlinienverletzungen vorliegen. Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden die erwarteten Preise, Summen und Belastungen für eine Rechnung gespeichert. Wenn das Kontrollkästchen später deaktiviert wird, werden die gespeicherten erwarteten Beträge gelöscht. Öffnen Sie zum Anzeigen der erwarteten Beträge für Rechnungen das Formular Rechnungshistorie und Detailabgleich, und klicken Sie anschließend auf Detailabgleich. Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn im Formular Kreditorenkontenparameter im Feld Rechnung mit Abweichungen buchen die Option Genehmigung anfordern ausgewählt ist und für die ausgewählte Rechnungsposition Abgleichsabweichungen oder Richtlinienverletzungen vorhanden sind. |
Genehmigende Person |
Die Kennung des Benutzers, von dem das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen aktiviert wurde, sowie Datum und Uhrzeit der Aktivierung. |
Kommentar |
Wenn das Kontrollkästchen Buchungen mit beim Abgleich erkannten Abweichungen genehmigen aktiviert ist, können Sie einen Kommentar zur Genehmigung der Buchung mit Abweichungen oder Richtlinienverletzungen eingeben. |
Siehe auch
Info über den Kreditorenrechnungsabgleich
Einrichten des Kreditorenrechnungsabgleichs
Formular "Detailabgleich für Rechnungssummen"
Berechnet Gesamtsummen Details Versionsvergleich Gebühren Values (Form)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).