Formular "Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor"

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Periodisch > Inkassi > Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Fälligkeitsmomentaufnahmen für Debitoren erstellen. Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält die berechneten Saldenrückblicke für eine Gruppe von Debitoren und einen bestimmten Zeitpunkt. Über eine Fälligkeitsmomentaufnahme können Sie mithilfe des Formulars Inkassi und der zugehörigen Listenseiten schnell auf Fälligkeitsinformationen für Inkassobeauftragte zugreifen.

Eine Fälligkeitsmomentaufnahme enthält für jeden Debitor folgende Elemente:

  • Kopfzeile der Fälligkeitsmomentaufnahme

  • Mindestens eine Kopfzeile der Fälligkeitsmomentaufnahme für juristische Personen

  • Detaildatensätze für die einzelnen Zahlungsfristen in der Zahlungsfristdefinition

Die Berechnungen für die Kopfzeilen der Fälligkeitsmomentaufnahme für juristische Personen enthalten alle Debitorenbuchungen für die jeweilige juristische Person. Die Berechnung für die Detaildatensätze der Fälligkeitsmomentaufnahme enthält nur Buchungen, deren Datum innerhalb der Zahlungsfrist liegt.

Der Kopfzeilendatensatz der Fälligkeitsmomentaufnahme enthält folgende Informationen:

  • Debitorkennung

  • Kennung der Zahlungsfristdefinition

  • Fälligkeitsdatum aus dem Feld Fälligkeit per

  • Art des Datums aus dem Feld Kriterien

  • Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Fälligkeitsmomentaufnahme verarbeitet wurde (auf der Grundlage der Systemzeit des Benutzers, der die Aufgabe ausgeführt hat)

  • Juristische Personen, die in die Fälligkeitsmomentaufnahme einbezogen wurden

Jeder Kopfzeilendatensatz der Fälligkeitsmomentaufnahme für juristische Personen enthält folgende Informationen:

  • Fälliger Gesamtbetrag in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

  • Kreditlimit in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

  • Restliches Kreditlimit in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

  • Lieferscheinbetrag in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

  • Auftragsbetrag in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

  • Gesamtanzahl beanstandeter Buchungen

  • Gesamtbetrag der beanstandeten Buchungen in der Buchhaltungswährung der juristischen Person, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind

Für jede Kombination aus Debitor und juristischer Person enthält der Detaildatensatz folgende Informationen:

  • Kennung der Zahlungsfrist

  • Gesamtbetrag der Buchungen, deren Datum innerhalb der Zahlungsfrist liegt

Wenn Buchungen für Debitorenkonten im Satz von Unternehmen vorhanden sind, die für die Verwendung zentralisierter Zahlungen konfiguriert sind, können diese Buchungen in die Fälligkeitsmomentaufnahme einbezogen werden. Währungsbeträge werden in die Buchhaltungswährung der juristischen Person umgerechnet, bei der Sie zum Zeitpunkt der Erstellung der Momentaufnahme angemeldet sind.

Hinweis

Der fällige Gesamtbetrag (Saldo), der Lieferscheinbetrag und der Auftragsbetrag werden für alle Datumsangaben berechnet. Die Beträge für die einzelnen Zahlungsfristen werden anhand des jeweiligen Start- und Enddatums sowie auf der Grundlage der ausgewählten Zahlungsfristdefinition berechnet. Aus diesem Grund entspricht der fällige Gesamtbetrag für den Debitor unter Umständen nicht der Summe der Beträge für die Zahlungsfrist. Enthält die Zahlungsfristdefinition beispielsweise nur vergangene Perioden, werden Buchungen mit einem Datum in der Zukunft nicht in die Saldenrückblicke einbezogen.

Aufgabe, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt wird

Erstellen einer Fälligkeitsmomentaufnahme

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Hh242719.collapse_all(de-de,AX.60).gifRegisterkarten

Registerkarte

Beschreibung

Allgemeines

Eingeben von Kriterien auf der Registerkarte "Allgemeines"

Unternehmensbereich

Hier können Sie die Unternehmen auswählen, die in die Fälligkeitsmomentaufnahme einbezogen werden sollen. Debitorkennung, Kreditlimit und andere Kontoinformationen werden aus der juristischen Person abgerufen, bei der Sie angemeldet sind.

Auf dieser Registerkarte sind nur Unternehmen verfügbar, die für zentralisierte Zahlungen eingerichtet wurden.

Stapel

Übermitteln eines Stapelverarbeitungsauftrags von einem Formular

Hh242719.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Zahlungsfristdefinition

Wählen Sie eine Zahlungsfristdefinition aus. Im Rahmen des Prozesses für Fälligkeitsmomentaufnahmen altern Buchungen gemäß den Zahlungsfristen, die in der ausgewählten Zahlungsfristdefinition definiert wurden.

Hinweis

Zahlungsfristdefinitionen mit mehr als sechs Perioden werden in der Liste nicht angezeigt.

Poolkennung

Wählen Sie entweder einen Debitorenpool aus, oder lassen Sie das Feld leer, um eine Fälligkeitsmomentaufnahme für alle Debitoren zu erstellen. Wenn Sie einen Debitorenpool auswählen, wird der Prozess für die Fälligkeitsmomentaufnahme nur auf die Debitorenkonten angewendet, die Teil des Debitorenpools sind. Der ausgewählte Debitorenpool muss den Typ Fälligkeitsmomentaufnahme besitzen.

Kriterien

Wählen Sie den Datumstyp aus, auf dem die Fälligkeitsmomentaufnahme basieren soll.

  • Buchungsdatum – Jede Buchung altert auf der Grundlage ihres Buchungsdatums.

  • Fälligkeitsdatum – Jede Buchung altert auf der Grundlage ihres Fälligkeitsdatums.

  • Dokumentdatum – Jede Buchung altert auf der Grundlage ihres Dokumentdatums.

Fälligkeit per

Wählen Sie das Datum aus, das als aktuelles Datum für die Fälligkeitsmomentaufnahme verwendet werden soll. Zahlungsfristen werden auf der Grundlage dieses Datums berechnet.

  • Datum von heute – Das Systemdatum wird verwendet. Verwenden Sie diese Option, wenn für die Verarbeitung ein sich wiederholender Stapel eingerichtet wurde. Wenn Sie dieses Datum verwenden, kann der sich wiederholende Stapel regelmäßig ausgeführt werden, und das Systemdatum zu diesem Zeitpunkt wird verwendet.

  • Gewähltes Datum – Ein benutzerdefiniertes Datum wird verwendet. Bei Verwendung dieser Option muss ein Fälligkeitsdatum eingegeben werden.

Siehe auch

Formular "Zahlungsfristdefinitionen"

Formular "Inkassi"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).