Übertragen von Anlagen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In diesem Thema wird beschrieben, wie die Finanzdaten für eine Anlage übertragen werden, wenn der Besitz von oder die Zuständigkeit für diese Anlage sich ändert. In Microsoft Dynamics AX umfasst eine Übertragung eine Änderung der Finanzdimensionswerte für eines oder mehrere der Wertmodelle, die der Anlage zugeordnet sind. Daher, obwohl es der Regel als das Übertragen einer Anlage bezeichnet wird, ist es genauer, zu sagen, dass Sie die Wertmodelle übertragen, die der Anlage zugeordnet sind.

Sie können alle Wertmodelle übertragen, die einer Anlage zugeordnet sind, oder Sie können bestimmte Wertmodelle, wie die die einer Buchungsebene zugeordnet sind, auswählen. In jedem Fall ändert die Übertragung nicht die Zuordnung zwischen der Anlage und den Wertmodellen. Die Übertragung ändert nur die Finanzdimensionen, die den ausgewählten Wertmodellen zugeordnet sind.

So schließen die Finanzdimensionswerte für die Ausrüstung, die verwendet wird, um die Fahrzeuge der Organisation zu warten, CostCenter, Geschäftsbereich und Abteilung ein. Um eine Hebebühne aus der Instandsetzungsabteilung in die Transportabteilung zu übertragen, wählen Sie die entsprechenden Wertmodelle aus. Anschließend geben Sie die vorhandenen Finanzdimensionswerte für CostCenter und Geschäftsbereich als Übertragung zu den Dimensionswerten ein. Für die Abteilungsdimension geben Sie Transport als neuen Dimensionswert ein.

Bedingungen

Wenn Sie Anlagen übertragen, sollten Sie die folgenden Überlegungen berücksichtigen:

• Wenn Sie die Wertmodelle übertragen, die einer Anlage zugeordnet sind, werden Buchhaltungsbuchungen erstellt. Wenn also das Hauptkonto für die Finanzdimensionen ausgesetzt wird, zu denen Sie übertragen oder aus denen Sie übertragen, können die Wertmodelle nicht übertragen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Hauptkonten - Kontenplan".

• Eine Umlagerung muss eine Kombination von Finanzdimensionswerten erstellen, die gemäß den erweiterten Regelstrukturen für den Kontenplan gültig ist.

• Sie können nur Wertmodelle übertragen, die einen Offen-Status besitzen. Sie können keine Wertmodelle für eine Anlage übertragen, die noch nicht erworben wurde oder die verkauft, verschrottet, deaktiviert, geschlossen oder an einen Low-Value-Pool übertragen wurde.

• Sie können das Formular Wertmodelle verwenden, um den Status eines Wertmodells anzuzeigen oder zu ändern. Wählen Sie dazu die Anlagen auf der Anlagen-Listenseite aus, und klicken Sie anschließend im Aktionsbereich auf Wertmodelle. Sie können den Wert im Feld Status anzeigen oder ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Wertmodelle (Formular).

• Wenn Sie eine Anlage übertragen, indem Sie die Prozeduren in diesem Thema verwenden, wird ein Datensatz der Übertragung erstellt. Wenn Sie keinen Datensatz der Übertragung benötigen, können Sie das Formular Wertmodelle verwenden, um die Standardfinanzdimensionen der Anlage zu aktualisieren. Wenn Sie diesen Schritt ausführen, wird kein Übergangseintrag im Formular Anlagenübertragungshistorie erstellt oder angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Wertmodelle (Formular) sowie unter Formular "Anlagenübertragungshistorie".

• Sie können die letzte Übertragung einer Anlage stornieren, jedoch können Sie eine Übertragung nicht stornieren, die bereits storniert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Stornieren einer Buchung.

Übertragen einer Anlage im kumulativen Update 6 oder in einem früheren Update für Microsoft Dynamics AX 2012

Wenn Sie das kumulative Update 6 oder früheres verwenden, können Sie nur eine Anlage gleichzeitig übertragen. Die Anlage muss emindestens in Wertmodell haben, das einen Offen-Status aufweist.

1. Klicken Sie auf Anlagen > Häufig > Anlagen > Anlagevermögen.

2. Wählen Sie die zu übertragene Anlage aus.

3. Klicken Sie im Aktionsbereich auf die Schaltfläche Anlage übertragen, um das Formular Anlagenübertragung zu öffnen.

   Wenn Sie eine Anlage ausgewählt haben, die kein Wertmodell hat, das einen Offen-Status hat, ist das Formular leer.

4. Wählenen Sie auf der Registerkarte Wertmodelle die Wertmodelle aus, die in die Übertragung eingeschlossen werden sollen.

   • Wählen Sie ein einzelnes Wertmodelle aus, wenn Sie verschiedene Finanzdimensionswerte für jedes Wertmodell verwenden möchten.

   • Wählen Sie mehrere Wertemodelle aus, wenn Sie für die ausgewählten Wertmodelle dieselben Finanzdimensionswerte verwenden möchten.

   Um die aktuellen Finanzdimensionswerte für ein Wertmodell zu überprüfen, wählen Sie das Wertmodell aus, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Finanzdimensionen.

5. Wählen Sie im Feld Übertragungsdatum das Datum für die Buchhaltungsbuchung aus, die für die Übertragung erstellt wird. Sie können ein beliebiges Datum im aktuellen Geschäftsjahr eingeben.

6. Wählen Sie in der Feldgruppe In Finanzdimensionen übertragen die Finanzdimensionswerte aus, an die die Anlage übertragen wird.

7. Wenn der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wird, wählen Sie ein Übertragen aus-Konto und ein Übertragen an-Konto aus. Dies sind die Hauptkonten im Hauptbuch, zwischen denen die Anlage übertragen wird. Das Übertragen aus-Konto wird einen Solleintrag habe, und das Übertragen an-Konto einen Habeneintrag. Die beiden Konten müssen ausgeglichen sein, wenn das Kontrollkästchen Require the dimension to be balanced für die Dimensionen im Formular Finanzdimensionen aktiviert wird.

8. Optional: Im Feld Kommentare zur Übertragung können Sie optionale Kommentare zur Übertragung eingeben.

9. Klicken Sie auf OK.

10. Im Bestätigungsformular prüfen Sie, dass die Werte korrekt sind, und klicken Sie anschließend auf Übertragen, um die Übertragung abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bestätigung der Anlagenübertragung".

Übertragen von bis zu 100 Anlagen zugleich in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2

Wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2 verwenden, können Sie bis zu 100 Anlagen aus der Anlagevermögen-Listenseite gleichzeitig übertragen.

1. Klicken Sie auf Anlagen > Häufig > Anlagen > Anlagevermögen.

2. Wählen Sie eine oder mehrere Anlagen aus, um sie zu übertragen.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Übertragen von Anlagen.

   Kein Wertmodell, das keinen Offen-Status hat, kann nicht übertragen werden und wird nicht im Formular Übertragen von Anlagen angezeigt.

4. Wählen Sie Wertmodelle zum Übertragen aus. Für jedes Wertmodell überprüfen Sie die Werte in den Feldern Aus Finanzdimensionen übertragen.

5. Wählen Sie in der Feldgruppe In Finanzdimensionen übertragen die Finanzdimensionswerte aus, an die die ausgewählten Wertmodelle übertragen werden.

6. Wenn der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wird, wählen Sie ein Übertragen aus-Konto und ein Übertragen an-Konto aus. Dies sind die Hauptkonten im Hauptbuch, zwischen denen die Anlagen übertragen werden. Das Übertragen aus-Konto wird einen Solleintrag habe, und das Übertragen an-Konto einen Habeneintrag. Die beiden Konten müssen ausgeglichen sein, wenn das Kontrollkästchen Require the dimension to be balanced für die Dimensionen im Formular Finanzdimensionen aktiviert wird.

7. Wählen Sie im Feld Übertragungsdatum das Datum für die Buchhaltungsbuchungen aus, die für die Übertragung erstellt werden. Sie können ein beliebiges Datum im aktuellen Geschäftsjahr eingeben.

8. Optional: Im Feld Kommentare zur Übertragung können Sie optionale Kommentare zur Übertragung eingeben.

9. Wenn Sie die erforderlichen Informationen für die Anlagen eingegeben haben, die Sie übertragen, klicken Sie auf OK.

10. Im Bestätigungsformular prüfen Sie, dass die Werte korrekt sind, und klicken Sie anschließend auf Übertragen, um die Übertragungen abzuschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bestätigung der Anlagenübertragung".

    Werden ein Wertmodell, das im Formular Übertragen von Anlagen aufgeführt ist, nicht übertragen werden kann, wird keines der ausgewählten Wertmodelle übertragen, mit einer Ausnahme: Ein Wertmodell, das nicht übertragen werden kann, da die Übertragung-von- und Übertragung-zu- Finanzdimensionen identisch sind, verhindert, dass nicht, dass andere Wertmodelle übertragen werden.

Verwenden der Massenübertragungsoption in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2

Wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 oder kumulatives Update 7 oder höher für AX 2012 R2 verwenden, können Sie jede Anzahl von Anlagen gleichzeitig übertragen, indem Sie die Massenübertragungsoption verwenden, die im Periodisch-Abschnitt der Anlagen Bereichsseite ist.

Wenn Sie diese Option verwenden, geben Sie Abfragekriterien an, um die Anlagen auszuwählen, die Sie übertragen. Sie können auch einen Bericht der Abfrageergebnisse drucken, bevor Sie die Anlagen übertragen. Sie können den Bericht verwenden, um zu überprüfen, ob Sie die richtigen Anlagen ausgewählt haben. Da Sie jedoch Anlagen auswählen können, die nicht übertragen werden können, und da Fehler bei der Übertragung auftreten können, sollten Sie den Bericht nicht als Überprüfungs- oder Bestätigungsbericht verwenden.

Der Massenübertragungsprozess teilt automatisch die Anlagen in Gruppen zur Verarbeitung auf. Diese Gruppen werden als Threads bezeichnet. Die Anzahl von Anlagen in jedem Thread hängt von der Systemkonfiguration ab, aber ungefähr 200 ist typisch. Die Verwendung von Threads verbessert die Systemleistung bei der Übertragung. Wenn jedoch ein Fehler auftritt, während ein Thread verarbeitet wird, werden keine Anlagen in diesem Thread übertragen.

Es gibt weitere Situationen, die verhindern, dass eine Anlage übertragen wird. Wenn eine Anlage keine Wertmodelle hat, die einen Offen-Status haben, wird die Anlage nicht übertragen. Diese Situation verhindert jedoch nicht, dass andere Anlagen übertragen werden. Ebenso, wenn eine Anlage an die gleichen Finanzdimensionswerte übertragen wird, aus denen sie übertragen wird, wird die Anlage nicht übertragen, da sie bereits die neuen Finanzdimensionswerte hat. Kein Fehler tritt auf, und diese Situation verhindert nicht, dass andere Anlagen übertragen werden.

Die Bedingungen in der folgenden Liste führen zu Fehlern bei der Übertragung. Wenn ein Fehler in einem Thread auftritt, werden keine Zuordnungen in diesem Thread übertragen. Ein Fehler in einem Thread verhindert jedoch nicht, dass Anlagen in anderen Threads übertragen werden.

• Ein Datenbankfehler tritt auf.

• Das Hauptkonto wird für die Finanzdimensionen unterbrochen, zu der Sie übertragen oder aus der Sie übertragen.

• Die Umlagerung würde eine Kombination von Finanzdimensionswerten erstellen, die gemäß den erweiterten Regelstrukturen für den Kontenplan nicht gültig ist.

• Die Umlagerung verwendet leere Werte für Finanzdimensionen, die nicht so konfiguriert sind, dass Leerstellen gemäß dem Kontenplan zulässig sind.

Sie wählen z. B. 1.000 Anlagen für die Umlagerung aus, und das System teilt die ausgewählten Anlagen in fünf Threads von 200 Anlagen ein. Alle Anlagen, die in vier der Thread-Übertragungen sind, werden ohne Fehler umgelagert. Zwei Anlagen in Thread 5 können nicht übertragen werden, da das Hauptkonto für die Übertragung-von-Finanzdimension unterbrochen ist. Daher werden keine Anlagen in Thread 5 übertragen. Am Ende des Stapelverarbeitungsvorgangs sind 800 der ausgewählten Anlagen übertragen worden, und 200 sind nicht übertragen worden.

1. Klicken Sie auf Anlagen > Periodisch > Massenübertragung.

2. Wenn der Public Sector-Konfigurationsschlüssel ausgewählt wird, wählen Sie ein Übertragen aus-Konto und ein Übertragen an-Konto aus. Dies sind die Hauptkonten im Hauptbuch, zwischen denen die Anlage übertragen wird. Das Übertragen aus-Konto wird einen Solleintrag habe, und das Übertragen an-Konto einen Habeneintrag. Die beiden Konten müssen ausgeglichen sein, wenn das Kontrollkästchen Require the dimension to be balanced für die Dimensionen im Formular Finanzdimensionen aktiviert wird.

3. Wählen Sie im Feld Übertragungsdatum das Datum für die Buchhaltungsbuchungen aus, die für die Übertragungen erstellt werden. Sie können ein beliebiges Datum im aktuellen Geschäftsjahr eingeben.

4. Optional: Im Feld Kommentare zur Übertragung können Sie optionale Kommentare zur Übertragung eingeben.

5. Wählen Sie in der Feldgruppe In Finanzdimensionen übertragen die Finanzdimensionswerte aus, an die die Anlagenwertmodelle übertragen werden.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen. Geben Sie die Kriterien ein, um die Anlagenwertmodelle auszuwählen, die Sie übertragen, und klicken Sie anschließend auf OK.

   Um von der Abfrage ausgewählt zu werden, muss ein Wertmodell einen Offen-Status besitzen und alle Kriterien erfüllen, die Sie angeben. Geben Sie beispielsweise der Anlagennummern 180 bis 950 und die Anlagengruppe FURN an. Die Abfrage wählt die offenen Wertmodelle für Anlagevermögen aus, die eine Zahl zwischen 180 und 950 haben und die in der Anlagengruppe FURN sind. Wertmodelle für eine Anlage der Anlagengruppe FURN, deren Vermögenswertanzahl 155 ist, sollen nicht ausgewählt werden.

   Um alle Anlagen in der Anlagengruppe FURN und alle Anlagen zu übertragen, die eine Anlagennummer zwischen 180 und 950 haben, müssen Sie zwei Übertragungen ausführen: eine für die Anlagengruppe und eine für die Anlagennummern.

7. Optional: Planen Sie auf der Registerkarte Stapel, zu einer günstigen Zeit den Bericht zu drucken oder die Umlagerung durchzuführen.

8. Nachdem Sie die Auswahlkriterien eingerichtet haben, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

   • Um einen Bericht zu drucken, in dem die Anlagen und Wertmodelle, die Sie ausgewählt haben, aufgeführt sind, wählen Sie Bericht zu den ausgewählten Anlagen drucken aus, legen Sie das Druckziel fest, und klicken anschließend auf OK.

     Sie können den Bericht verwenden, um zu überprüfen, ob die Abfrage die Anlagen und die Wertmodelle, die Sie übertragen möchten, ausgewählt hat. Da Sie jedoch Anlagen auswählen können, die nicht übertragen werden können, und da Fehler bei der Übertragung auftreten können, sollten Sie den Bericht nicht als Überprüfungs- oder Bestätigungsbericht verwenden.

   • Um die ausgewählten Anlagen zu übertragen, wählen Sie Ausgewählte Wertmodelle übertragen aus, und klicken Sie auf OK.

9. Klicken Sie auf Startseite > Abfragen > Stapelverarbeitungsaufträge > Meine Stapelverarbeitungsaufträge.

10. Das Formular Stapelverarbeitungsauftrag umfasst eine Position für jeden Thread des Massenübertragungsvorgangs. Wählen Sie einen beliebigen Thread aus, der den Status Abgeschlossen hat, und klicken Sie anschließend auf Protokoll.

11. Überprüfen Sie die Infolog-Meldung für den Thread. Werden ein Thread fehlschlägt, korrigieren Sie die Fehler, die in der Nachricht beschrieben sind, und wiederholen Sie dann die Übertragung.

Siehe auch

Anlagendatensätze

Anlagen (Formular)

Formular "Anlagenübertragungshistorie"

Formular "Finanzdimensionen"