Wichtigste Aufgaben: Kreditorenzahlungen
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Für die Eingabe von Kreditorenzahlungsinformationen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können diese Verfahren auch über die Listenseite Zahlungserfassungen ausführen.
Wie möchten Sie vorgehen?
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Zahlen einer Rechnung auf Basis des Rechnungsbetrags
Zahlen eines bestimmten Betrags und Ausgleichen einer Rechnung
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Informationen zu zentralisierten Kreditorenzahlungen
Zahlen einer Rechnung auf Basis des Rechnungsbetrags
Verwenden Sie dieses Verfahren, wenn Ihnen zwar bekannt ist, welche Rechnungen zu bezahlen sind, Sie jedoch nicht wissen, welcher Betrag zu bezahlen ist. Im folgenden Verfahren wird die Zahlung einer Kreditorenrechnungen per Scheck veranschaulicht.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen, um das Formular Alle Journale für Zahlungserfassungspositionen zu öffnen. Weitere Informationen zum Erstellen von Erfassungen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Wählen Sie im Feld Konto das Kreditorenkonto aus, für das eine Zahlung erfolgt.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich.
Aktivieren Sie im Formular Offene Buchungen ausgleichen für jede zu bezahlende Kreditorenrechnung das Kontrollkästchen Markieren.
Hinweis
Soll lediglich eine Teilzahlung erfolgen, geben Sie den zu zahlenden Betrag in das Feld Auszugleichender Betrag ein.
Schließen Sie das Formular Offene Buchungen ausgleichen. Die Zahlungsposition, die Informationen aus der Rechnung enthält, wird im Formular Alle Journale angezeigt. Der Betrag in der Zahlungsposition beinhaltet den Betrag aus der Kreditorenrechnung, den die juristische Person dem Kreditor bezahlen kann. Das Skonto für diese Zahlung, sofern eines vorgesehen ist.
Stellen Sie sicher, dass der an den Kreditor zu zahlende Betrag korrekt ist, und klicken Sie dann auf Funktionen > Zahlungen generieren.
Wählen Sie – abhängig von der Zahlungsmethode in der Erfassungsposition – zunächst entweder die Zahlungsmethode oder das Exportformat und anschließend das Bankkonto aus, von dem aus die Abbuchung erfolgen soll. Achten Sie bei der Auswahl einer Zahlungsmethode darauf, dass ihr ein Exportformat zugewiesen ist.
Hinweis
Klicken Sie ggf. im Formular Alle Journale auf Abfragen > Saldenkontrolle, um sicherzustellen, dass das Konto für die Zahlung an den Kreditor ausreichend gedeckt ist.
Klicken Sie zum Angeben der Druckeradresse im Formular Zahlungen generieren auf Dialog, füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie dann auf Dokument.
Klicken Sie auf OK, um das Formular Druckereinstellungen zu schließen, und klicken Sie anschließend auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren auf OK.
Klicken Sie zum Prüfen der Zahlungsposition auf Prüfen >Nur Beleg prüfen, und klicken Sie anschließend auf Buchen > Buchen und übertragen.
Hinweis
Sollte beim Buchen eine Meldung mit einem Hinweis auf Buchungseinschränkungen angezeigt werden, sind Sie möglicherweise lediglich zum Buchen von Erfassungen berechtigt, die Sie selbst erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Buchungseinschränkungen".
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Zahlen eines bestimmten Betrags und Ausgleichen einer Rechnung
Verwenden Sie das folgende Verfahren, wenn Sie sich für einen zu zahlenden Betrag entschieden haben. Der Zahlungsbetrag kann mit einer möglichst hohen Anzahl von Rechnungen ausgeglichen werden.
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Erfassungen > Zahlungen > Zahlungserfassung.
Erstellen Sie eine Erfassung, und klicken Sie dann auf Positionen, um das Formular Alle Journale für Zahlungserfassungspositionen zu öffnen. Weitere Informationen zum Erstellen von Erfassungen finden Sie unter Erstellen und Überprüfen von Erfassungen und Erfassungspositionen.
Wählen Sie im Feld Konto das Kreditorenkonto aus, für das eine Zahlung erfolgt.
Wählen Sie die Beschreibung aus.
Geben Sie im Feld Soll den Zahlungsbetrag ein.
Klicken Sie auf Funktionen > Ausgleich. Die Option Ausgleich ist nur verfügbar, wenn mehrere Rechnungen für den Kreditor vorhanden sind.
Aktivieren Sie im Formular Offene Buchungen ausgleichen für jede zu bezahlende Kreditorenrechnung das Kontrollkästchen Markieren.
Hinweis
Soll lediglich eine Teilzahlung erfolgen, geben Sie den zu zahlenden Betrag in das Feld Auszugleichender Betrag ein.
Schließen Sie das Formular Offene Buchungen ausgleichen.
Klicken Sie im Formular Alle Journale auf Funktionen > Zahlungen generieren.
Wählen Sie – abhängig von der Zahlungsmethode in der Erfassungsposition – zunächst entweder die Zahlungsmethode oder das Exportformat und anschließend das Bankkonto aus, von dem aus die Abbuchung erfolgen soll.
Sind für die Zahlungsmethode gedruckte Dokumente erforderlich, klicken Sie auf Dialog, füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie anschließend zum Drucken der Dokumente auf Dokument.
Klicken Sie auf OK, um das Formular Druckereinstellungen zu schließen, und klicken Sie anschließend auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren auf OK.
Klicken Sie zum Prüfen der Zahlungsposition auf Prüfen > Nur Beleg prüfen, und klicken Sie anschließend auf Buchen > Buchen und übertragen.
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Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung"
Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor"