Formular "Vordatierte Schecks von Kreditor"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Mithilfe dieses Formulars können Sie vordatierte Schecks, die an einen Kreditor ausgestellt wurden, ausgleichen oder stornieren.
Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden
Ausgleichen eines vordatierten Schecks für einen Kreditor
Stornieren eines vordatierten Schecks für einen Kreditor
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular:
Filter
Filter |
Beschreibung |
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Ersatzscheck |
Ruft Informationen zu Ersatzschecks ab. Filtert die Informationen, sodass ausschließlich als Ersatzschecks ausgestellt Schecks angezeigt werden. Ein Ersatzscheck wird ausgestellt, wenn der Originalscheck verloren geht oder beschädigt wird. |
Lfd. Nummer |
Filtert die Informationen nach der Stapelverarbeitungsnummer der Erfassung. |
Währung |
Filtert die Informationen nach dem im vordatierten Scheck verwendeten Währungscode. |
Fälligkeitsdatum |
Filtert die Informationen nach dem Fälligkeitsdatum des vordatierten Schecks. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem der vordatierte Scheck zur Zahlung fällig ist. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Verrechnungsposten ausgleichen |
Gleicht die Verrechnungsposten für einen vordatierten Scheck aus, der gebucht wurde und sein Fälligkeitsdatum erreicht hat. |
Abbrechen |
Storniert einen vordatierten Scheck und die wertmäßigen Einträge (wenn der Scheck gebucht wurde). |
Ausgleich |
Zeigt die Ausgleichsdetails für einen vordatierten Scheck an. |
An Bank zu sendende Schecks |
Zeigt eine Liste mit den vordatierten Schecks an, deren Fälligkeitsdatum erreicht wurde. |
Filter löschen |
Löscht die Filter und zeigt eine Liste mit allen vordatierten Schecks an, die für Kreditoren ausgestellt wurden. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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Ersatzscheck |
Gibt an, dass der Scheck ein Ersatz für den Originalscheck ist. |
Lfd. Nummer |
Die Stapelverarbeitungsnummer der Erfassung, die dem vordatierten Scheck zugeordnet ist. |
Währung |
Der ISO-Code (Internationale Organisation für Normung) für die im vordatierten Scheck verwendete Währung. |
Kontonummer |
Die Kontonummer des Kreditors, der der Buchung des vordatierten Schecks zugeordnet ist. |
Betrag |
Der im vordatierten Scheck angegebene Betrag. |
Fälligkeitsdatum |
Das Datum, an dem der vordatierte Scheck zur Zahlung fällig ist. |
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).