Formular "Hauptkontovorlagen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Hauptbuch > Einstellungen > Kontenplan > Hauptkontovorlagen.

Der Inhalt dieses Themas stammt teilweise von vorhergehenden Versionen von Microsoft Dynamics AX, deren Übersetzung von menschlichen Übersetzern vorgenommen wurde. Teile dieses Themas wurden ohne menschlichen Eingriff maschinell übersetzt. Der Inhalt wird "wie vorliegend" bereitgestellt und die Abwesenheit von Fehlern wird nicht gewährleistet. Evtl. können Vokabel-, Syntax- oder Grammatikfehler vorliegen. Microsoft übernimmt keine Verantwortung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Schäden, die durch Falschübersetzungen im Thema oder dessen Verwendung entstehen.

Sie können Vorlagen erstellen, die auf den Feldeinträgen für bestimmte Hauptkonten basieren, die als Vorlagenmodelle angegeben werden. Wenn Sie ein Hauptkonto erstellen, können Sie die Vorlage auswählen, die die Informationen aus, die dem neuen Hauptkonto angewendet werden müssen. Die Feldwerte der Vorlage werden in die entsprechenden Felder des neuen Hauptkontos kopiert.

Wenn Sie Management Reporter verwenden, um Finanzaufstellungen für Ihre Organisation zu generieren, können Sie die Beträge in diesen Finanzaufstellungen in der Berichtswährung anzeigen.

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Schaltfläche

Schaltfläche	Beschreibung
Texte	Geben Sie Sprachenübersetzungsinformationen für den ursprünglichen Namen des Hauptkontos ein. Diese Informationen werden verwendet, wenn Hauptkonten erstellt werden.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Wählen Sie Informationen, die auf das Hauptkonto, wie Hauptkontokategorie, dem Soll- und den Kreditkontrollen spezifisch ist, und Verwaltungs- und Konsolidierungsinformationen aus.
Einstellungen	Hier können Sie für jedes Hauptkonto Informationen zu Währung, Benutzer und Buchung eingeben.
Management Reporter	Richten Sie Typen der Währungsübersetzung und der Standardwechselkurs zur Finanzberichterstattung, die Management Reporter verwendet.

Felder

Feld	Beschreibung
Hauptkontovorlage	Die eindeutige Kennung der Hauptkontovorlage.
Beschreibung	Die Beschreibung der Hauptkontovorlage.
Hauptkonto	Geben Sie hier eine Nummer für das standardmäßige Hauptkonto ein. Das Hauptkonto, das diese Nummer hat, wird als standardmäßiges Hauptkonto angezeigt, wenn die Vorlage in der Hauptkonten - Kontenplan: %1 Formular verwenden. Dieses Feld muss nicht ausgefüllt werden.
Name	Geben Sie hier einen Namen für das Hauptkonto ein.
Hauptkontotyp	Wählen Sie den Typ des Hauptkontos aus. Der Hauptkontotyp bestimmt, wie das Konto als Hauptkonto verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Hauptkontotypen.
Berichtstyp	Wenn Sie Bericht im Feld Hauptkontotyp ausgewählt haben, wählen Sie aus, wie das Konto für Berichte verwendet wird: Überschrift – Dient zum Drucken von Kontoinformationen oberhalb der Finanzaufstellung. Leere Kopfdaten – Dient zum Drucken einer leeren Zeile oberhalb der Finanzaufstellung. Seitenüberschrift – Dient zum Drucken von Kontoinformationen am Anfang jeder Seite der Finanzaufstellung.
Hauptkontokategorie	Wählen Sie hier die Hauptkontokategorie für das Hauptkonto aus.
SOLL/HABEN-Vorschlag	Wählen Sie hier aus, ob es sich bei einer Buchung auf das ausgewählte Hauptkonto in der Regel um eine Soll- oder um eine Habenbuchung handelt. Wenn Sie eine Buchung für das Hauptkonto in einer Erfassung eingeben, wechselt der Cursor automatisch in Soll oder Feld Haben, basierend auf der Auswahl in diesem Feld. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gelten folgende Regeln: Wenn der Wert im Feld Hauptkontotyp entweder Ausgaben oder Aktivposten lautet, werden Buchungen für das Hauptkonto in einer Erfassung automatisch als Sollbuchungen vorgeschlagen. Wenn der Wert im Feld Hauptkontotyp Umsatzerlös oder Passivposten ist, wird automatisch eine Buchung für das Hauptkonto in einer Erfassung als Habenbuchung vorgeschlagen. Hinweis Wird das Konto zur Budgetierung verwendet, muss in diesem Feld ein Wert ausgewählt werden.
SOLL/HABEN-Anforderung	Hier geben Sie an, ob das Hauptkonto nur für Soll- oder Habenbuchungen verwendet wird. Wenn ein Hauptkonto auf Soll- oder Habenbuchungen beschränkt wird, wird diese Anforderung überprüft, wenn Erfassungspositionen geprüft und gebucht werden.
Saldenkontrolle	Wählen Sie hier die Saldenkontrollkriterien für Buchungen für das Hauptkonto aus: Wenn Sie Soll kontrolle auswählen, wird der Gesamtbetrag der Erfassungsbuchungen für dieses Hauptkonto an dem Vornehmen den Saldo des Hauptkontos ein Habenbetrag verhindert. Wenn Sie Haben kontrolle auswählen, wird der Gesamtbetrag der Erfassungsbuchungen für dieses Hauptkonto an dem Vornehmen den Saldo des Hauptkontos ein Sollbetrag verhindert.
Keine manuellen Eingaben zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer in Erfassungen manuell einen Wert für dieses Hauptkonto eingeben.
Neubewertung der Fremdwährung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Hauptkonto in die Neubewertung der Fremdwährung von Hauptbuchkonten einbezogen werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Kontrollkästchen "Neubewertung der Fremdwährung" im Formular "Hauptkonten - Kontenplan".
Monetär	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei dem Hauptkonto um ein Währungskonto handelt. Währungskonten werden neu bewertet, indem der Wechselkurs des Datums verwendet wird, das im Feld Datum in der Feldgruppe An im Formular Neubewertung der Fremdwährung eingegeben wird. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert, wird das Hauptkonto neu bewertet, indem der Wechselkurs am Buchungstag verwendet. Dieses Feld ist nur für Hauptkonten verfügbar, die den Hauptkontotyp Bilanz, Aktivposten, Passivposten oder Eigenkapital besitzen und für die das Kontrollkästchen Neubewertung der Fremdwährung aktiviert ist.
Abschluss	Wählen Sie aus, wie Salden in das Formular Abschlussbogen übertragen werden: Leer – Lassen Sie das Feld leer, wenn der Saldo in das Feld Differenz übertragen werden soll. Ergebnis – Wählen Sie diese Option, wenn Sie Erfolgskonten aktualisieren wollen. Bilanz – Diese Option wird für Bilanzkonten ausgewählt. Kapital – Wählen Sie diese Option für Konten aus, die sich auf Cashflowplanung und -neubewertung beziehen.
Obligatorische Referenz	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzulegen, dass Benutzer eine Zahlungsreferenz für Sachkontenerfassungsbuchungen eingeben, damit die Posten gebucht werden können.
Konsolidierungskonto	Geben Sie hier das Konto der juristischen Person für die Konsolidierung ein, dem bei der Konsolidierung die Buchungen oder Salden des ausgewählten Sachkontos hinzugefügt werden sollen. Hinweis Das gleiche Konto der konsolidierten juristischen Person kann eingegeben werden für mehrere Hauptkonten einer Tochtergesellschaft.
Währung	Wählen Sie die Standardwährung aus. Diese wird angezeigt, wenn das Hauptkonto für eine Position in der allgemeinen Erfassung ausgewählt wird. Abhängig von der Auswahl im Feld Währungsvalidierungsregel, kann der Benutzer die Standardwährung in der Erfassungsposition ändern, wenn eine andere Währung erforderlich ist.
Währungsvalidierungsregel	Wählen Sie hier aus, wie der Wert im Feld Währung geprüft werden soll, wenn Posten auf das Hauptkonto gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die ISO-Codes (Form).
Benutzer	Wählen Sie hier den Benutzer aus, der zum Buchen auf das Hauptkonto autorisiert ist. In diesem Feld kann auch eine Benutzergruppe ausgewählt werden. Auf der Grundlage des Werts im Feld Benutzervalidierungsregel wird ermittelt, wie der Benutzer oder die Benutzergruppe, der bzw. die in diesem Feld ausgewählt wurde, bei Buchungen auf das Hauptkonto geprüft wird.
Benutzervalidierungsregel	Wählen Sie hier aus, wie der Wert im Feld Benutzer geprüft werden soll, wenn Posten auf das Hauptkonto gebucht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Benutzer (Form).
Buchungstyp	Wählen Sie die Buchungsart für das Hauptkonto aus, um zu gewährleisten, dass auf diesem Hauptkonto nur Buchungen der ausgewählten Art vorgenommen werden. Auf der Grundlage des Werts im Feld Buchungsvalidierungsregel wird ermittelt, wie der Buchungstyp geprüft werden soll, wenn Posten auf das Hauptkonto gebucht werden.
Buchungsvalidierungsregel	Legen Sie fest, wie die im Feld Buchungstyp ausgewählte Buchungsart geprüft wird. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen Sie die Buchungsarten (Form).
Wählen Sie den System-Wechselkurstyp aus.	Wählen Sie den Wechselkurstyp aus, die verwendet wird, wenn Sie Finanzaufstellungen in einer anderen als der Buchhaltungswährung drucken. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 6 für AX 2012 R2 verfügbar.
Währungsumrechnungstyp	Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp aus, der verwendet werden soll, um den Wechselkurs festzulegen: Mittelwert - Verwenden Sie der Durchschnitt der Wechselkurse, die während des aktuellen Monats eingegeben wurden. Gewichteter Durchschnitt - Verwenden Sie der Durchschnitt der Wechselkurse, die während des aktuellen Monats eingegeben wurden, basierend, wie lange sie in Kraft waren. Verwendete Formel: (Wechselkurs * Anzahl von Tagen gültig) + (Wechselkurs * Anzahl der Tage) der gültige/Anzahl der Tage im Monat> Beispiel Wechselkurs A beträgt .76 Stück ist wirksam für 25 Tage des aktuellen Monats. Wechselkurs B ist .74 und ist wirksam für sechs Tage des aktuellen Monats, der 31 Tage hat. Gewichteter Durchschnitt wurde gleich sein ((.76 * 25) + (.74 * 6))/31 oder .756129. Aktuell - Verwenden Sie den Wechselkurs, der am Berichtsdatum war. Buchungsdatum - Verwenden Sie den Wechselkurs, der in Kraft am Tag der Buchung handelte. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 6 für AX 2012 R2 verfügbar.

Siehe auch

Formular "Kontenplan"

Formular "Hauptkonten - Kontenplan"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via