Asiento del diario - Diario de aprobación de facturas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas. Haga clic en Líneas.

Use este formulario para registrar facturas de proveedores aprobadas en las cuentas contables adecuadas. El saldo actual del diario se refleja en los campos Diario y Por asiento.

Las facturas que puede especificar en este diario originado en el diario Registro de facturas.

Nota

Use el informe de Facturas no aprobadas para ver las facturas que están listas para aprobación. (Haga clic en Proveedores > Informes > Estado > Facturas no aprobadas.)

Ejemplo

Un trabajador ha especificado y registrado facturas de proveedores en el formulario Registro de facturas. Los importes se registran automáticamente en las cuentas contables de Llegada y de Cuenta de contrapartida que se definen en el formulario Perfiles de contabilización del proveedor. El trabajador entrega las facturas físicas al trabajador cuyo id. se muestra en el campo Aprobado por. Dicho trabajador aprueba las facturas físicas con un sello o una firma y, a continuación, las envía al departamento de contabilidad.

Nota

Si la aprobación se retrasa, se puede imprimir el informe Facturas no aprobadas para recordar al encargado de aprobarlas que están en espera de aprobación.

Un trabajador de contabilidad especifica las facturas en el formulario Diario de aprobación de facturas, agrega la información adecuada y las registra. Los importes se liquidan de las cuentas contables temporales y se registran en las cuentas contables adecuadas. Las facturas de proveedor se pueden liquidar a continuación.

Tareas que usan este formulario

Registrar facturas en el formulario del diario de aprobación de facturas

(MEX) Crear y registrar un registro de factura para un proveedor no gestionado

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver y modificar los registros contables para la factura seleccionada en el panel superior.
General	Ver información adicional para la línea seleccionada en la ficha Visión general.
Factura	Escribir o ver información sobre la factura relacionada.
Pago	Escribir o ver información de pago sobre la línea seleccionada.
Banco	Escribir o ver información bancaria sobre la línea seleccionada.
Proyecto	Escribir o ver información de proyecto sobre la línea seleccionada.
Activos fijos	Escribir o ver información de activos fijos sobre la línea seleccionada.
Envío	Permite ver el nombre especificado para la ubicación en la que se enviarán los pagos y la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
1099	Escriba los importes y los detalles de impuestos para incluirlos en el formulario 1099-G o 1099-S. Nota (USA) Este control solo está disponible para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S.
Historial	Ver el historial de la línea seleccionada.
Información de la factura	Ver información específica para la factura de proveedor relacionada con el asiento seleccionado en la ficha Visión general. Para obtener más información acerca de los campos de esta ficha, vea Factura de proveedor (formulario).

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparece un mensaje de error.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Encontrar asientos	Abrir el formulario Encontrar asientos, en el que puede encontrar asientos y transferirlos al Diario de aprobación de facturas.
Eliminar asientos	Eliminar los asientos seleccionados y devolverlos al grupo de facturas.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si la casilla Activo está activada para el nombre de diario en el formulario Nombres de diarios.
Impuestos	Abrir el formulario Transacciones de impuestos, en el que puede ver, y editar antes de registrar, si es necesario, la transacción de impuestos esperada relacionada con la línea de diario.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Desglose del asiento: abre el formulario Desglose del asiento, en el que puede dividir el registro y el cálculo de impuestos de la línea de factura de proveedor seleccionada. Pedido de compra: abre el formulario Actualizar compra, en el que puede seleccionar pedidos de compra para agregarlos a la factura. Los pedidos de compra se muestran en el formulario Factura de proveedor. Cancelar: establece el asiento seleccionado que se va a cancelar. Debe registrar el asiento para terminar el proceso de cancelación. Nuevo número de asiento asigna un número de asiento nuevo al asiento seleccionado. Modificar fecha de asiento: abre el formulario Modificar la fecha del asiento, en el que puede seleccionar una fecha diferente para el asiento seleccionado. Cambiar fecha de documento: abre el formulario Cambiar fecha de documento, en el que puede seleccionar una fecha de documento diferente para la factura seleccionada. Acumulaciones contables: abre el formulario Acumulaciones contables, en el que puede generar transacciones de acumulación contables de la configuración de los esquemas de acumulación. Transferir presupuesto: permite abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto, en el que puede transferir un importe presupuestario desde un valor de la dimensión financiera a otro.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, en el que puede ver las entradas del diario contable para las entradas de diario de aprobación de facturas. Registro de facturas: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, en el que puede ver las entradas del diario contable para las entradas de registro de factura. Descripciones de diarios: abre el formulario Descripciones de diarios, en el que puede crear descripciones predeterminadas para el diario. Totales de impuestos: abre el formulario Totales de impuestos, en el que puede ver la información de impuestos para el asiento. Flujos de sustancias: abre el formulario Flujos de sustancias, en el que puede ver o cambiar el flujo de sustancias entre procesos. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria: abre el formulario Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria, en el que puede ver el resultado de una comprobación de presupuesto.
Imprimir	Imprimir informes relativos al diario de aprobación.

Campo

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo de la línea de diario seleccionada.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito de la línea de diario seleccionada.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito de la línea de diario seleccionada.
(Resultados de comprobación del presupuesto) Por asiento	La comprobación presupuestaria está disponible si el control presupuestario está activado y las facturas de proveedor están habilitadas para el control presupuestario. Los iconos que se muestran identifican el resultado de la comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Fecha	Fecha de registro que se utiliza en el libro mayor para la transacción. Con frecuencia, esta fecha es la fecha de la factura del proveedor.
Asiento	El número de asiento de la transacción.
Cuenta de proveedor	Número de cuenta del proveedor.
Factura	El número de factura al que está vinculada la transacción.
Factura de proveedor pendiente	Si esta factura está seleccionada, el documento de la factura se encuentra en estado pendiente; no se registra.
Aprobado por	El identificador del trabajador que aprobó la transacción.
Descripción	La descripción de la transacción actual.
Divisa	El código de divisa del importe.
Importe en divisa de transacción	El importe total de la divisa de la transacción.
Fecha	Fecha de registro de la línea del diario. Puede modificar la fecha haciendo clic en Funciones > Modificar fecha de asiento.
Asiento	Número de asiento de la línea del diario. Puede modificar el número de asiento haciendo clic en Funciones > Nuevo número de asiento.
Tipo de cuenta	Seleccionar el tipo de cuenta: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta seleccionado.
Descripción	Especificar o ver una descripción de la transacción.
Débito	Especificar o ver el importe de débito en la divisa de la transacción.
Crédito	Especificar o ver el importe de crédito en la divisa de la transacción.
Divisa	La divisa de la línea.
Grupo de impuestos	Ver o seleccionar un grupo de impuestos para la transacción.
Grupo de impuestos de artículos	Permite seleccionar o ver el grupo de impuestos del artículo.
Impuestos del registro de facturas	El importe de impuestos registrado desde el registro de la factura. Este importe se invierte al registrar el diario de aprobación.
Impuestos para registro	El importe de impuestos calculado para la línea en el diario de aprobación.
Transferir	Activar esta casilla para marcar la transacción como una transferencia.
Cuentas de la empresa	Abreviatura para otra entidad jurídica. La transacción entre entidades jurídicas se registra en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas de ambas entidades jurídicas.
Código de impuestos	Especifique el código de impuestos para la transacción. Es necesario especificar un código de impuestos si la cuenta tiene un tipo de registro de impuestos.
Dirección del impuesto	Si esta casilla está activada, la dirección de impuestos para la línea del diario actual del número de asiento actual se controla mediante la configuración del campo Dirección del impuesto, que se encuentra en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 de la cuenta contable del campo Cuenta de la línea de diario.
Cuenta de empresa de contrapartida	Especificar o ver la abreviatura para la entidad jurídica en la que se va a compensar la transacción actual.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccionar el tipo de cuenta de contrapartida.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida seleccionada.
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción. El tipo de cambio de divisa que se expresa aquí es el tipo establecido en el formulario Tipos de cambio de divisas, pero se puede cambiar.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Tipo de operación	Seleccione el tipo de operación como 03: servicios profesionales, 06: alquiler/concesión o 85: Otros para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Tipo de cambio cruzado	Tipo de cambio cruzado para los dos tipos de cambio.
Factura	El número de factura.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento para la factura que se calcula según las condiciones de pago. Puede cambiar esta fecha. Nota Este cálculo se efectúa sólo cuando se especifica una factura.
Condiciones de pago	Términos de pago para la factura actual.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando se realiza el pago. Si se usa una propuesta de pago, se sugiere el id. del pago de la factura o la nota de abono, pero se puede modificar.
NIF	Seleccionar el número de exención de impuestos de la transacción. Los números impuestos se crean en el formulario Números de identificación fiscal (NIF). (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Números de identificación fiscal (NIF).)
Pedido de compra	Especifique los pedidos de compra de esta factura. Nota Este campo sirve únicamente como información. Es posible establecer en él más de un pedido de compra.
Número de empresa	El número de empresa que se utiliza para identificar a las organizaciones belgas. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Descuento por pronto pago	Especificar o ver el código del descuento por pronto pago para la aprobación subsiguiente.
Fecha del descuento por pronto pago	La última fecha de pago para obtener un descuento por pronto pago, que se calcula de acuerdo con el campo Descuento por pronto pago. Puede cambiar esta fecha. Nota Si se usa una jerarquía de descuento por pronto pago, se mostrará la primera fecha que califica un descuento por pronto pago.
Importe de descuento por pronto pago	Importe del descuento por pronto pago que se incluye en el pago. Si el pago se realiza antes de la fecha límite, el importe especificado se canjea y se registra automáticamente.
Documento	El número o nombre del documento que es la base de la transacción.
Fecha de documento	La fecha del documento. Para cambiar la fecha del documento, haga clic en Funciones > Cambiar fecha de documento.
Aprobado por	Trabajador que aprobó la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado.
Fecha de liberación de pago de factura	Escriba una fecha de liberación para poner el pago de la factura en espera. Si escribe una fecha, el pago no se generará hasta dicha fecha. Este campo solo está disponible si se aprueba la factura. Para quitar un pago en espera, borre la entrada de este campo. La fecha de emisión la puede borrar cualquier usuario, independientemente de qué usuario la haya especificado.
Comentario sobre fecha de liberación	Introduzca un comentario para el campo Fecha de liberación de pago de factura.
Importe de la declaración de IRPF	Importe a notificar en el formulario 1099. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Casilla de declaración de IRPF	El formulario 1099 en el que desea imprimir el importe 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos. Si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S, las opciones 1099-G o 1099-S se mostrarán en esta lista. Si selecciona G-2 o S-2, use la ficha 1099 para especificar detalles adicionales. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state
G-10b state identification number
G-11 state income tax withheld	El importe de impuestos autonómicos retenidos del pago, según se indica en el cuadro 1 del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
Código de transacción	El código de identificación de la transacción para el comercio de la Unión Europea (UE). Se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
Transporte	Especificar un medio de transporte para el asiento. Esta información se usa para informes Intrastat.
Puerto	Introducir el puerto donde se cargará la entrega.
Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico.
Código Intrastat de la mercancía	El código del artículo para el informe Intrastat.
Unidades adicionales	El número de unidades de artículos adicionales para la factura.
Porcentaje de gastos	Especificar los cargos del diario.
País/región	Especificar el país/región de la entrega de los productos.
Comunidad autónoma/provincia	Especifique la comunidad autónoma de la entrega. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Importe autonómico de declaración del IRPF	Importe a notificar en el formulario 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Forma de pago	Método de pago que se utiliza en la factura o nota de abono actuales.
Especificación del pago	Especificar la especificación del pago, en su caso, para el método de pago actual.
Tipo de transacción bancaria	Especificar o ver el tipo de transacción bancaria que se utiliza para el pago.
Referencia del pago	Especificar o ver la referencia a un pago específico. Nota Si utiliza un resguardo del depósito, este campo es obligatorio.
Identificación de la cuenta	Permite seleccionar o ver la cuenta bancaria del destinatario.
Fecha del proyecto	La fecha de registro para el proyecto que se vincula a la línea.
Proyectos	El identificador del proyecto.
Categoría	La categoría que se va a usar para clasificar el asiento.
Trabajador	El trabajador asociado al proyecto.
Propiedad de la línea	El identificador de atributo que define los porcentajes de ventas y coste para la acumulación de ingresos y los costes de capitalización. Por ejemplo, si el asiento es para horas extra, puede que esté seleccionada la propiedad de línea Horas extra.
Id. de transacción	El identificador de la transacción del proyecto.
Descripción	Descripción de la transacción del proyecto.
Cantidad	Especificar el número de unidades de la transacción del proyecto.
Precio de coste	Escribir o ver el precio de coste de las horas que se emplean en la transacción.
Divisa de ventas	Divisa en la que está facturado el proyecto.
Precio de venta	Especificar o ver el precio de venta de las horas que se emplean en la transacción.
Grupo de impuestos	Especificar o seleccionar el grupo de impuestos para la facturación del proyecto.
Grupo de impuestos de artículos	Especificar o seleccionar el grupo de impuestos del artículo para la facturación del proyecto.
Tipo de transacción	Seleccionar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Acerca de las adquisiciones de activos fijos Acerca de la depreciación Acerca de las cancelaciones de activos fijos Acerca de las reservas de activos fijos
Modelo de valor	Seleccionar o ver el modelo de valor para el activo fijo.
Fecha de ejecución de la depreciación	La fecha del sistema en la que se adquirió el activo fijo. Esta fecha se puede modificar si el tipo de transacción es Adquisición o Ajuste de adquisición, o si no existe ninguna convención de depreciación del modelo de valor. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Ubicación de envío	Nombre especificado para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
1099 G-2 Details	Si ha seleccionado G-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, vea los criterios de IRS para el formulario 1099-G. G-3 amount is for tax year: seleccionar esta casilla para especificar el año al que se aplica el importe G-2. G-8 trade or business income: seleccionar esta casilla para indicar que el importe G-2 se aplica a ingresos comerciales o de negocio. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
1099-S	Si ha seleccionado S-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, vea los criterios de IRS para el formulario 1099-S. El campo de producto bruto S-2 no se muestra porque este importe es el mismo que el importe del campo Declaración de IRPF liquidada. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099S está seleccionada.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.

Consulte también

Encabezado de diario (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

Share via