Transacciones de archivo (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Seleccionar una cuenta bancaria. En el Panel de acciones, haga clic en Editar. En el Panel de acciones del formulario Cuentas bancarias, haga clic en la ficha Administrar pagos y, a continuación, en Envíos del cliente o Envíos del proveedor. Haga clic en Transacciones de archivos.
Utilice este formulario para ver las transacciones en el archivo de remesa bancaria seleccionado.
Exploración del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Enviado |
Permite ver el número de diario, el asiento, la cuenta, la divisa, el débito o crédito, y el número de remesa para las transacciones que se han enviado. |
Contabilizado |
Permite ver el método de pago, el cliente o la cuenta del proveedor, y el importe en la divisa para las transacciones que se han contabilizado. |
Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Número de lote de diario |
Número del diario de contabilidad de la transacción. |
Asiento |
El número de asiento para la transacción. |
Cuenta |
Número de la cuenta contable para la transacción. |
Divisa |
Divisa de la transacción. |
Débito |
El importe de débito de la transacción. Para un envío de letra de cambio francesa, este importe puede representar un gasto de cuota de pago. En este caso, la cuota de pago no se incluye en el formulario de envío. |
Crédito |
El importe de crédito de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Tipo de envío |
El tipo de remesa de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Nº de envío |
El identificador único del archivo de remesa. |
Id. de letra o Id. de nota |
El identificador de la letra de cambio o del pagaré. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Número de secuencia |
Muestra una de las siguientes opciones:
|
Estado |
Estado de la letra de cambio o del pagaré. |
Fecha de vencimiento |
Fecha de vencimiento de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Forma de pago |
Método de pago que se usó para la transacción. Para obtener información acerca de los métodos de pago, vea Métodos de pago - Cliente (formulario). Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Cuenta de cliente |
Número de cuenta del cliente. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Cuenta de proveedor |
Número de cuenta del proveedor. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para proveedores. |
Importe en divisa de transacción |
Importe total de la transacción en la divisa dada. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para proveedores. |
Importe |
Importe de la transacción. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde el formulario Remesas para clientes. |
Consulte también
Remesas para proveedores (formulario)
Archivos de remesa para clientes (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).