Especificar el tipo de cambio cruzado
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica el propósito de un tipo de cambio cruzado y cómo especificar el tipo de cambio cruzado al liquidar un pago con una factura. Usar un tipo de cambio cruzado cuando se cumplan todos los criterios siguientes:
Está liquidando un pago con una factura.
La línea de pago y la línea de factura usan divisas distintas.
Ninguna divisa es la divisa de contabilidad.
Por ejemplo, la divisa de contabilidad es USD, la divisa de la factura es CAD y la divisa de pago es EUR. El tipo de cambio cruzado permite especificar un tipo de cambio para convertir directamente entre dólares canadienses y euros sin tener que convertir a través de dólares estadounidenses.
Al seleccionar una factura y pago principal, puede especificar un tipo de cambio cruzado para la línea de factura. Éste es el tipo de cambio entre divisas para esas transacciones a partir de la fecha de liquidación.
Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione el cliente o proveedor cuyas transacciones abiertas esté liquidando.
En la página de lista Todos los clientes, haga clic en Cobrar > Liquidar transacciones abiertas.
- O bien -
En la página de lista Todos los proveedores, haga clic en Factura > Liquidar transacciones abiertas.
Seleccione la transacción para el pago principal y haga clic en Marcar pago. Se activa la casilla Marcar y se muestra un icono de información en la columna Pago principal.
En el campo Tipo de cambio cruzado, especifique el tipo de cambio entre la divisa de la factura y la divisa de pago, a partir de la fecha de liquidación.