Asiento del diario: diario de pagarés (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés. Haga clic en Líneas.

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de renegociación de pagarés. Haga clic en Líneas.

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de envíos. Haga clic en Líneas.

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de liquidación de pagarés. Haga clic en Líneas.

Use este formulario para crear pagarés o renegociar pagarés, preparar envíos de pagarés y liquidar pagarés.

Tareas que usan este formulario

Crear un pagaré

Volver a librar un pagaré

Enviar un pagaré

Liquidar un pagaré

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite especificar y ver información general sobre una transacción de pagaré.
General	Permite especificar y ver información adicional sobre una transacción de pagaré.
Pagaré	Permite ver detalles sobre el pago, pagaré e importe de una transacción de pagaré.
Cuota de pago	Permite especificar o ver información sobre las cuotas de pago vinculadas a la transacción. Nota Esta ficha no está disponible si abrió el formulario desde un diario de creación de pagarés.
Envío	Permite ver o revisar el nombre especificado para la ubicación a la que se envían los pagos y ver o revisar la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Historial	Permite ver información sobre los cambios realizados en una transacción y el diario, cuando se realizaron los cambios, y los usuarios responsables.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparecerá un mensaje.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si se ha habilitado la aprobación del diario en el formulario Nombres de diarios para el nombre del diario seleccionado en el formulario del diario.
Impuestos	Abrir el formulario Transacciones de impuestos, en el que se pueden ver o cambiar los importes de impuestos calculados para la transacción seleccionada.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Liquidación: abre el formulario Liquidar transacciones abiertas, donde puede seleccionar las transacciones para liquidación. Generar pagos: abre el formulario Generar pagos, donde puede crear un archivo de pago de pagaré para las transacciones liquidadas. Generar envío: abre el formulario Generar envío, donde puede crear un archivo de remesa bancaria de pagaré. Esta opción solo está disponible si está trabajando con un diario de envíos. Cancelación del pagaré: abre el formulario Cancelación del pagaré, donde puede cancelar el pagaré seleccionado si ya se ha enviado para el procesamiento del banco. Descripciones de diarios: permite abrir el formulario Descripciones de diarios, donde puede especificar descripciones para el diario. Eliminar el diario de creación de pagarés: abre el formulario Eliminar líneas de diario, donde puede eliminar todas las líneas del diario. Cargar el libro mayor de creación de pagarés: abre el formulario Cargar las transacciones contables, donde puede generar transacciones de acumulaciones contables en función de la información del formulario Esquemas de acumulación.
Estado de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Aprobado: permite seleccionar cuándo se aprueba el pago. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago.
Propuesta de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Propuesta por fecha de vencimiento: seleccione líneas de factura de cliente abiertas y aprobadas que están pendientes de pago, que pueden obtener un descuento por pronto pago o que cumplen ambos criterios. Editar propuesta de pago: cambie las líneas de propuesta de pago existentes, imprima informes para las propuestas y transfiera las líneas al diario de pagos. Nota Este botón sólo está disponible si abre el formulario desde un diario de creación de pagarés, de envío o de liquidación.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, donde puede ver los asientos del diario contable para las transacciones de pago. Ver transacciones marcadas: permite abrir el formulario Marcado para liquidación, en el que puede ver las transacciones que se van a liquidar. Control del saldo: permite abrir el formulario Control del saldo, en el que puede ver los saldos de cada cuenta bancaria. Control de pagos: permite abrir el formulario Control de pagos, donde puede ver las líneas de pago por divisa y cuenta de cliente. Remesas para proveedores: permite abrir el formulario Remesas para proveedores, donde puede ver los archivos de remesa se han generado. Totales de impuestos: abre el formulario Totales de impuestos, donde puede ver el total de impuestos.
Imprimir	Imprimir informes relacionados con las líneas de diario.
Agregar dirección	Abra el formulario Dirección, donde puede agregar una dirección.
Otra dirección	Abra un formulario donde pueda seleccionar una dirección distinta.

Campo

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo del asiento seleccionado.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito del asiento seleccionado.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito del asiento seleccionado.
Fecha	Permite ver o especificar la fecha de registro de la línea de diario. La entrada predeterminada es la fecha del sistema, que suele ser la fecha actual. Si la cambia, la fecha que especifique será la predeterminada al crear una línea nueva.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Si la secuencia numérica del nombre del diario se define como Continuo en el formulario Nombres de diarios y no se permiten cambios del usuario, este campo no estará disponible.
Tipo de cuenta	Seleccione una de las opciones siguientes para el tipo de cuenta: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuentas de la empresa	Seleccione la entidad jurídica asociada al proveedor de esta transacción. Si utiliza pagos centralizados, la entidad jurídica que seleccione aquí se considerará la entidad jurídica del pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor centralizados.
Cuenta	Permite especificar o ver la cuenta que se usará. Nota Si se ha seleccionado la clave de configuración Sector público, puede cambiar este campo, a menos que el pago ya se haya realizado. El valor de este campo se usa como parte de los pagos de la transferencia electrónica de fondos (EFT) a la cuenta bancaria preferida de un proveedor.
Descripción	Permite escribir una descripción de la transacción. Nota También puede especificar el código de la descripción de diario creado en el formulario Descripciones de diarios.
Débito	Introducir el importe de débito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Crédito	Introducir el importe de crédito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione una de las opciones siguientes para el tipo de cuenta de contrapartida: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver la cuenta del tipo de cuenta de contrapartida seleccionado o aceptar la entrada predeterminada.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la factura. Esta fecha se calcula a partir de los términos de pago de la factura liquidada con el pagaré. Nota La fecha de vencimiento solo se calcula si se selecciona un documento de factura para una liquidación. Si no aparece ninguna fecha, escriba una fecha de vencimiento.
Estado de pago	El estado de pago de la línea de diario. Ninguno: se genera la propuesta de pago. Enviado: se ha generado el pago. Recibido: el banco ha recibido el pago. Aprobado: se ha aprobado el pago. Rechazado: se ha rechazado el pago.
Divisa	Código de divisa para la línea de diario. Si se muestra una divisa predeterminada, se obtiene de uno de los campos siguientes: El campo Divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, basado en el tipo de cuenta correspondiente a la selección en el campo Cuenta. El campo Divisa del formulario Nombres de diarios para el nombre de diario asignado al diario que se especifica. Campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad.
Grupo de impuestos	Grupo de impuestos para la línea del diario. La entrada predeterminada se basa en el campo Grupo de impuestos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, en función del tipo de cuenta.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos para la línea de diario. La entrada predeterminada se basa en el campo Grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. Si este campo está vacío, el grupo de impuestos de artículos se obtiene del campo Grupo de impuestos de artículos del área Impuestos del formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota Si se activa la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, no se mostrará ninguna entrada predeterminada. Puede especificar un valor.
Importe de impuestos calculado	Importe de impuestos calculado en la divisa de la transacción.
Importe real de impuestos	Importe de impuestos real o actualizado de la línea de diario.
Forma de pago	El método de pago que se usa para el pago, la factura o la nota de abono actual.
Especificación del pago	Permite seleccionar la especificación de pago, si existe, para el método de pago actual.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación, como Transacciones designadas.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta.
Nombre de la cuenta de contrapartida	El nombre de la cuenta de contrapartida.
Transferir	Seleccione esta casilla si la transacción es una transacción de transferencia. El nombre del tipo de transacción se usa para identificar el tipo de transacción en otras partes del sistema.
Cuentas de la empresa	Seleccione la entidad jurídica asociada al proveedor de esta transacción.
Código de impuestos	Seleccione el código de impuestos para la transacción. Debe especificar un código de impuestos si la cuenta es una cuenta de impuestos.
Dirección del impuesto	Si se selecciona esta casilla, la dirección del impuesto de la línea de diario actual del asiento actual se controla a través de la selección del campo Dirección del impuesto del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable del campo Cuenta. Si los pagos de proveedor se registran en un asiento junto con una cuota del banco, la dirección del impuesto de la cuota es entrante (Impuestos soportados) porque existen cuentas de proveedor en el asiento actual. Mediante la selección del campo Dirección del impuesto en la línea para la cuota, la dirección de impuestos procede de la cuenta principal y, consecuentemente, se establece en Impuestos repercutidos si la dirección de impuestos se establece en Compra. Nota Para comprobar la dirección de impuestos real de la línea de diario, haga clic en el botón Impuestos.
Importe de impuestos	El importe de impuestos.
NIF	Seleccionar el número de exención de impuestos de la transacción. Para obtener más información, consulte Números de identificación fiscal (formulario).
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Tipo de cambio	Seleccionar el tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción.
Tipo de cambio secundario	Permite seleccionar el tipo de cambio de divisa que se debe usar para la divisa secundaria.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Cantidad	Permite escribir la cantidad de la transacción actual. Use un tipo de columna Cantidad actual para mostrar cantidades en el formulario Informe financiero.
Cuenta bancaria	Seleccione una cuenta bancaria.
Nº de pagaré	El número de pagarés impresos.
Documento	Escriba el nombre o número del documento que es la base de la transacción.
Fecha de documento	Permite especificar o ver la fecha del documento. Esta fecha se usa junto con los términos de pago de la factura para calcular la fecha de vencimiento y la fecha del descuento por pronto pago.
Aprobado por	Usuario que aprobó la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado.
Fecha de liberación de pago de factura	Escriba una fecha de liberación para poner el pago de la factura en espera. Si escribe una fecha, el pago no se generará hasta dicha fecha. Este campo solo está disponible si se aprueba la factura. Para quitar un pago en espera, borre la entrada de este campo. La fecha de emisión la puede borrar cualquier usuario, independientemente de qué usuario la haya especificado.
Comentario sobre fecha de liberación	Especifique un comentario para el campo Fecha de liberación de pago de factura.
Identificación de la cuenta	Permite seleccionar o ver la identificación de la cuenta bancaria del destinatario del instrumento negociable que, en este caso, es el pagaré. Por ejemplo, seleccione la identificación de cuenta bancaria del proveedor. Puede cambiar la cuenta bancaria sólo si el estado del pago no es Enviado o Aprobado. En esta lista solo se incluyen las cuentas bancarias con el estado Activo. Para obtener más información, consulte Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor.
Id. de cuota	El identificador de la cuota de pago.
Importe de la cuota	El importe de la cuota de pago en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Divisa	El código de divisa de la cuota de pago.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos de la cuota de pago.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos de la cuota de pago.
Tipo de cuenta	El tipo de cuenta que se usará para la cuota de pago. Por ejemplo, seleccione Proveedor si el proveedor paga la cuota o Contabilidad si la paga la organización.
Cuenta	Seleccione la cuenta correspondiente al tipo de cuenta de la cuota de pago.
Ubicación de envío	Seleccione el nombre para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Cuenta de empresa extranjera	La otra entidad jurídica donde también se registró el asiento.
Asiento extranjero	Número de asiento de la otra entidad jurídica, si la transacción es una transacción de empresas vinculadas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	Usuario que ha transferido el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.

Consulte también

Diario de pagarés (formulario)

Encabezado de diario (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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