Transacciones bancarias (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Este formulario se utiliza para ver las transacciones bancarias que ha solicitado que se muestren en una consulta.

Abra el formulario

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Consultas > Transacciones bancarias.
Use el formulario Consulta para filtrar y clasificar las transacciones bancarias que desea que se muestren. Para obtener más información, consulte Consulta (formulario).
Haga clic en Aceptar.

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha		Descripción
Visión general		Ver una lista de transacciones de la cuenta bancaria seleccionada e información sobre cada transacción.
General		Ver información adicional sobre la transacción bancaria seleccionada.
Conciliación bancaria		Ver información sobre la conciliación bancaria de la transacción seleccionada.
Dimensiones financieras		Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones

Botón	Descripción
Asiento	Ver las transacciones contables que están relacionadas con la transacción bancaria seleccionada.
Cheques	Ver las transacciones de cheques de la transacción bancaria seleccionada.
Resguardos de depósito	Ver las transacciones de resguardo del depósito de la transacción bancaria seleccionada.
Documento original	Vea el documento original que está relacionado con la transacción bancaria seleccionada.
Imprimir	Imprima extractos bancarios o resguardos de depósito relacionados con la transacción bancaria seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Cuenta bancaria	El identificador alfanumérico de la cuenta bancaria a la que pertenece la transacción.
Fecha	La fecha de la transacción.
Número de asiento	El número de asiento de la transacción. Las transacciones que se registran automáticamente en un diario reciben un número de asiento, al igual que ocurre con las transacciones que crea manualmente durante la conciliación de un extracto bancario.
Tipo de transacción bancaria	El tipo de transacción bancaria, que le permite realizar cálculos en grupos de transacciones. Cuando especifique transacciones en los diarios o durante la conciliación de cuentas, seleccione el tipo de transacción adecuado.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico. Este campo se rellena automáticamente durante el registro y se puede utilizar para identificar una transacción durante la conciliación de extractos bancarios.
Resguardo de depósito	El número de resguardo del depósito al que está asociada la transacción de pago.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción en la divisa que se ha especificado para la cuenta bancaria seleccionada en el campo Divisa del formulario Cuentas bancarias. Nota En este campo se muestra el importe de la transacción original, que no se cambia durante la conciliación. Una corrección del importe original se encuentra en el campo Importe de la corrección de la ficha Conciliación bancaria.
Importe	El importe de la transacción en la divisa de contabilidad que se ha especificado para la entidad jurídica en el formulario Contabilidad. Este importe se calcula automáticamente al usar el tipo de cambio que se ha especificado en el formulario Divisas.
Conciliado	Si está activada esta casilla, la transacción forma parte de un extracto bancario que se ha conciliado con registros de cuentas bancarias. Cuando haga clic en Conciliar cuenta del formulario Transacciones, se copiarán el número y la fecha del extracto bancario en la transacción.
Número de cheque	El número de cheque usado para el pago.
Divisa de registro	El código de divisa original de la transacción.
Importe de registro	El importe en la divisa de registro.
Forma de pago	El método de pago, si la transacción es un pago en un diario.
Manual	Si se selecciona, la transacción es un registro manual.
Cancelación	Si se selecciona, se cancela la transacción bancaria.
Cancelación pendiente	Si se selecciona, se ha introducido una inversión o cancelación de la transacción bancaria y está esperando su revisión en el diario Inversiones de cheques o en el diario Cancelaciones de pago de resguardos de depósito.
Código de motivo	El código de motivo que se especificó cuando se registró la transacción. Nota Se requiere un código de motivo si la casilla Requerir motivos de cancelación de pago de resguardo de depósito está seleccionada en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Para obtener más información, consulte Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario).
Comentario de motivo	La descripción del motivo que se especificó cuando se registró la transacción.
Compensado	Si se selecciona, la transacción se incluye en el extracto bancario y se procesa en la cuenta bancaria.
Fecha del extracto bancario	La fecha del extracto bancario en el que se ha registrado esta transacción. Cuando concilie y registre un extracto bancario en el formulario Transacciones, las transacciones que formen parte de la conciliación se vincularán al extracto bancario y a la fecha del extracto.
Extracto bancario	Extracto bancario en el que se ha registrado la transacción. Cuando concilie y registre un extracto bancario en el formulario Transacciones, las transacciones que formen parte de la conciliación se vincularán al extracto bancario y a la fecha del extracto.
Importe de la corrección	El importe que se agrega a la transacción original para conciliar el extracto bancario.
Descripción	La descripción de la transacción.
Tipo de transacción contable	El tipo de registro que se compensa en la contabilidad cuando crea una nueva transacción durante la conciliación. Nota Esto sólo se aplica a las transacciones que se han creado durante la conciliación.
Cuenta principal	La cuenta principal que se compensa cuando crea nuevas transacciones durante la conciliación. Las correcciones se registran cuando se actualiza la conciliación. Nota Esto sólo se aplica a las transacciones que se han creado durante la conciliación.
Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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