Parámetros de contabilidad general (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Si está en el sector público y usa reservas de presupuesto generales, consulte también Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Use este formulario para configurar parámetros para la contabilidad general. Puede usar este formulario para hacer lo siguiente:

Seleccionar entre diversos tipos de funcionalidad.
Especifique la información predeterminada que se usa si no se ha especificado la información en un nivel inferior.
Seleccionar secuencias numéricas relacionadas con la contabilidad general.
Habilitar créditos documentarios y cartas de garantía.

Nota

Para poder seleccionar valores predeterminados, debe configurar los valores en otros formularios. En para abrir el formulario donde puede crear valores, coloque el cursor en el campo, haga clic en, y seleccione Ver detalles.

Dependencias y relaciones

Algunos campos tienen dependencias en otros campos. Al especificar o seleccionar los valores de estos campos, debe tener en cuenta los valores de los campos relacionados, también. Use la información de esta tabla para ver qué campos se relacionan con otros.

Al seleccionar valores en este campo...	Tenga en cuenta también las selecciones realizadas para...
El campo de Grupo de impuestos de artículos en el área de Impuestos	Los campos Grupo de impuestos de artículos y Exento en Configurar Desplegable en Cuentas principales - plan contable: %1 conforman
El campo de Aplicar reglas impositivas de EE.UU. en el área de Impuestos	El campo Pct. exento de impuestos en el formulario Valores
El campo de Tipo de fecha del cálculo	El campo Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor en el formulario Parámetros de proveedores

Tareas que utiliza este formulario

(GBR) Set up reverse charge VAT

Configuración de cheques con pago diferido

(THA) Configuración de parámetros de retención de impuestos

Activar la carta de garantía

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vincular	Descripción
Contabilidad	Permite configurar los parámetros generales, y también los parámetros para las reglas de contabilidad y el cierre del ejercicio.
Impuestos	Configure los parámetros para los impuestos generales, los descuentos por pronto pago, los pagos, las facturas, y los impuestos especiales del informe.
Retención de impuestos	Configurar el importe mínimo de la factura para las transacciones de retención de impuestos. Nota (THA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Tailandia.
Dimensiones de inventario	Seleccionar dimensiones de inventario para que se muestren en las líneas del diario Inventario a activos fijos.
Secuencias numéricas	Definir secuencias numéricas para la contabilidad general.
Gasto invertido	Configurar los importes de umbral y la información de impuestos para los artículos sujetos al impuesto sobre el valor añadido (IVA) (VAT) de gastos invertidos a empresas registradas en el Reino Unido. Nota (GBR) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el Reino Unido.
Reglas de transferencia por lotes	Configurar reglas de transferencias por lotes para los asientos contables del subdiario contable. Estas reglas se incluyen el modo de tipo y la transferencia del documento de origen.
Impuestos	Habilitar generación de informes Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Campos

Campo	Descripción
Comprobar el asiento utilizado	Seleccionar cómo se deben controlar los números de asiento duplicados en los diarios. Nota Debe seleccionar Aceptar duplicados para poder utilizar distintas fechas de transacción para el mismo número de asiento en el campo Fecha de las líneas de diario.
Comprobar los números continuos	Activar esta casilla para comprobar la continuidad de las secuencias numéricas que generan asientos en el libro mayor.
Interrumpir en caso de cuenta de errores	Activar esta casilla para interrumpir las actualizaciones de las transacciones automáticas con un mensaje cuando se use la cuenta de errores en el proceso de registro.
Diferencia máxima de decimales	Especificar el redondeo máximo de importes de un asiento en la divisa de contabilidad. Si la diferencia de decimales es igual o menor que la diferencia de decimales especificada en este campo, la diferencia se registra en la cuenta contable de diferencia de decimales que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas .
Redondeo de decimales máximo en la divisa de notificación	Especificar el redondeo máximo de importes de un asiento en la divisa de notificación.
Referencia de fecha de transacción para fecha de competencia	Activar esta casilla para permitir las fechas de reconocimiento de transacciones que se usan en los informes italianos. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Diario contable ampliado	Active esta casilla para ejecutar un diario ampliado, que imprime un informe ordenado según la fecha y la hora en que los diarios. El estándar de registro en el diario el informe está clasificado por número de diario.
Utilizar numeración de páginas discontinua	Active esta casilla para imprimir los informes que registran en el diario de la página 1. a. Desactivar esta casilla para una paginación continua.
Comprobar registro en diario	Activar esta casilla para comprobar si los períodos se registran en el diario antes de que se cierren o se pongan en espera. La comprobación se lleva a cabo en el formulario Calendario contable cuando se cambia el campo Estado del período a En espera o Cerrado. Para obtener más información, consulte Calendario de contabilidad (formulario).
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Active esta casilla para permitir que la cuenta contable se cambie en el formulario Advanced ledger entry . Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Valores usados para la cuenta de resumen	Seleccionar el valor que se usará como extracto de cuenta cuando se creen asientos contables del subdiario contable de contrapartida para las distribuciones contables. Documento de origen – los valores de la dimensión financiera de la ficha Dimensiones financieras en el encabezado del documento de origen se muestran como los asientos contables del subdiario contable de contrapartida. Distribuciones contables – los asientos contables del subdiario contable de contrapartida se crean en función de los valores de la dimensión financiera de la distribución contable para la que se crea el asiento contable del subdiario contable de contrapartida.
Corrección	Si se activa esta casilla para las inversiones de transacciones, las transacciones de débito se invierten agregando una transacción de débito negativa, y una transacción de crédito se invierte agregando una transacción de crédito negativa. Cuando se invierte una transacción de cliente o de proveedor con una corrección, las transacciones contables conectadas también se invierten al usar las correcciones. Esto recibe el nombre de inversión Storno.
Usar definiciones de contabilización	Active esta casilla para usar definiciones de registro en lugar de perfiles de registro y para habilitar las opciones de Compromiso contable asumido. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización. Si activa esta casilla, no puede crear prepagos para pedidos de compra. Importante Si activa esta casilla, todas las definiciones de registro pasarán a estar activas. Cada tipo de transacción que está asociado a una definición de contabilización a continuación usos dicha definición de contabilización de registro en la contabilidad general. Por ejemplo, si ha asociado una definición de contabilización con el tipo de transacción Factura del proveedor , todas las definiciones de contabilización del uso de las facturas de proveedor.
General budget reservations	Active esta casilla para registrar las reservas de presupuesto, solicitudes de compra, pedidos de compra y generales en el libro mayor. Nota Este control solo está disponible si se instala junto con el hotfix KB3047235, y si está seleccionada la clave de configuración Public Sector .
Invertir importes de signo opuesto	Active esta casilla para registrar nuevos o guardados importes de débito negativos como crédito en la contabilidad general, y los nuevos o guardados importes de crédito negativos como flete. Para invertir el signo en cualquier transacción registrada existente en la contabilidad general, de modo que se conviertan los importes de débito negativos crédito, y los importes de crédito negativos se convierten flete, haga clic en Actualizar importes de signo opuesto. Para obtener más información, vea (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Nota (SUJETADOR, MEX) este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el Brasil o México.
Habilitar apropiación presupuestaria	Activar esta casilla para usar las definiciones de registro para registrar las apropiaciones presupuestarias de los movimientos del registro presupuestario en el libro mayor. En el formulario Parámetros presupuestarios, debe seleccionar un nombre de diario de presupuesto para la apropiación presupuestaria, si desea seleccionar esta casilla. Para obtener más información, consulte Parámetros presupuestarios (formulario). Las apropiaciones presupuestarias representan importes presupuestarios en el balance de situación. Se usan para registrar los ingresos estimados y el impacto de los saldos de fondos en el libro mayor, con el fin de crear informes financieros. A medida que se registran entradas en el registro presupuestario, se debe generar también un registro de libro mayor, que afecta a las apropiaciones presupuestarias y a las cuentas con saldos de fondos presupuestarios. Al usar definiciones de registro con entradas de registro presupuestario, los presupuestos se registran también en el libro mayor.
Habilitar proceso de reserva de gasto	Activar esta casilla para crear reservas de gasto, que registran las entradas en el libro mayor de compras obligadas o comprometidas. Nota Si esta casilla está activada, debe usar las definiciones de registro para compras obligadas o comprometidas. Para obtener más información, consulte Acerca de la reserva de gasto de pedidos de compra.
Habilitar proceso de pre-reserva de gasto	Active esta casilla para crear reservas y pre-reservas de gasto. Fondos de reserva de pre-reservas de gasto para gastos planificados. Nota Si esta casilla está activada, debe usar las definiciones de registro para solicitudes de compra con pre-reservas de gasto. Para obtener más información, consulte Acerca de la reserva de gasto de pedidos de compra.
Eliminar el asiento de cierre y apertura y generar uno nuevo	Activar esta casilla para eliminar las transacciones de apertura y las transacciones de cierre generadas por el sistema existentes para el ejercicio que se va a cerrar al volver a procesar la transferencia. Para obtener más información, consulte Acerca de la casilla de verificación Eliminar el asiento de cierre y apertura y generar uno nuevo.
Crear el asiento de cierre al lanzar el proceso de transacciones de cierre / apertura	Activar esta casilla para crear transacciones de cierre al ejecutar el trabajo de transacciones de apertura. Para obtener más información, consulte Creación de transacciones de cierre durante una transferencia.
Establecer el estado del ejercicio en Cerrado	Activar esta casilla para mostrar un estado de Año cerrado para todos los períodos del ejercicio que se está cerrando.
Es necesario rellenar el número de asiento	Activar esta casilla si se debe especificar un número de asiento cuando se crean transacciones de apertura para un nuevo ejercicio.
Número limitado de ejercicios abiertos	Especificar el número de ejercicios abiertos. Si el número total de ejercicios abiertos actualmente más los nuevos ejercicios supera este número, se muestra un mensaje y no se crea el nuevo ejercicio. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Cuenta para corrección por inflación (REPOMO)	Seleccione la cuenta contable en la que el importe del ajuste de la inflación para REPOMO y EXPÓNGALA en el formulario no se registra. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Cuenta de contrapartida de inflación	Seleccione la cuenta de contrapartida para las transacciones de ajuste de la inflación. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Grupo de impuestos de artículos	Seleccione un grupo de impuestos de artículos predeterminado que se utiliza cuando se crean las líneas de diario. Para obtener más información, consulte Configurar un grupo de impuestos de artículos predeterminado para una cuenta principal. Si no definió un grupo de impuestos de artículos para la cuenta principal en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1, el grupo de impuestos de artículos aquí seleccionado se muestra como el grupo de impuestos de artículos predeterminado en las líneas de diario nuevas. Si la casilla Exento está seleccionada para la cuenta principal en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 , el grupo de impuestos de artículos de la línea de diario está en blanco, incluso si selecciona un grupo de impuestos de artículos en este campo.
Tipo de fecha del cálculo	Seleccionar un tipo de fecha de cálculo, que determina los tipos de impuestos que se deben usar se ha establecido distintos tipos para distintas fechas. Fecha de la factura: este es el valor predeterminado. Los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha del documento de factura o la fecha en que se registra la factura. Si se ha activado la casilla Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor en el formulario Parámetros de proveedores, se usa la fecha del documento de factura. Si se desactiva esta casilla, se usa la fecha en la que se registra la factura. Esta fecha es igual a la fecha del campo Fecha de registro en el formulario Factura de proveedor . Fecha de entrega – los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha de entrega. Para las líneas de factura no asociadas a un pedido de compra, los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha del documento de factura o la fecha en que se registra la factura. Si se ha activado la casilla Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor en el formulario Parámetros de proveedores, se usa la fecha del documento de factura. Si se desactiva esta casilla, se usa la fecha en la que se registra la factura. Fecha de documento – los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha en la que creó el pedido de ventas. Esta fecha es igual a la fecha del campo Fecha de la factura en el formulario Factura de proveedor . Para obtener más información, consulte Ejemplo de tipo de fecha del cálculo.
Método de cálculo	Seleccione si los impuestos en las facturas se calcularán para cada línea o para todas las líneas. Si la base marginal de un código de impuestos se basa en una línea o en una unidad de Cálculo Desplegable del formulario Códigos de impuestos , debe seleccionar Línea en este campo.
Importe impuestos incluidos	Activar esta casilla para especificar los importes brutos en los diarios. Los importes brutos incluyen los impuestos. Para obtener más información, consulte Acerca de la inclusión de impuestos en los importes de los diarios.
Aplicar reglas impositivas de EE.UU.	Activar esta casilla si la entidad jurídica sigue las reglas de impuestos y de IVA de importación de los Estados Unidos. Según estas reglas, los impuestos de una compra se registran como un gasto en la cuenta contable en la que se carga la propia compra. Esta cuenta contable se indica en la línea de facturación o de diario. Nota Si la casilla está desactivada, los impuestos que no pueden deducirse parcial o plenamente del cálculo de impuestos pueden registrarse para utilizar una cuenta contable de IVA de importación que se configura en el formulario Grupos de registro. Para obtener más información, consulte (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Impuesto no realizado	Activar esta casilla si los impuestos no se deben notificar y pagar antes de liquidar la factura. Para obtener más información, consulte Acerca de los impuestos condicionales.
Comprobar los grupos de impuestos	Seleccione la notificación que recibirá si el grupo de impuestos genera errores. Ninguno – no se proporciona ninguna notificación. Advertencia – se muestra un mensaje de advertencia, pero el proceso de registro continúa. Error – se muestra un mensaje de error y se detiene del proceso de registro.
Habilitar requisitos fiscales de Ãland	Activar esta casilla para utilizar funciones de impuestos para las islas Åland. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia.
Requisito de dirección de impuestos	Activar esta casilla para requerir la definición de una dirección de impuestos para una cuenta contable para poder registrar en dicha cuenta transacciones relacionadas con los impuestos.
Validar código de impuestos	Activar esta casilla para validar el código de impuestos que se asigna a la cuenta contable cuando se registra un documento.
Deducir los impuestos del descuento por pronto pago	Activar esta casilla si los impuestos se deben invertir cuando se otorga un descuento por pronto pago. Esta selección determina el valor predeterminado de los nuevos grupos de impuestos, pero puede cambiar la configuración en el grupo de impuestos. Si activó la casilla El descuento por pronto pago se aplica a la factura, este campo no estará disponible.
Deducir el descuento por pronto pago antes de calcular los impuestos	Activar esta casilla para no calcular los impuestos en importes de descuentos por pronto pago. Nota (ESP) Si la dirección principal de su entidad jurídica se encuentra en España y ha activado la casilla El descuento por pronto pago se aplica a la factura, este campo no estará disponible.
El descuento por pronto pago se aplica a la factura	Active esta casilla para permitir que no se calcule el descuento por pronto pago calculado en la factura y en el pago. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
El descuento por pronto pago se calcula sobre el importe con los impuestos incluidos	Activar esta casilla si el descuento por pronto pago de los clientes se debe calcular en función del importe de factura total, impuestos incluidos. Para obtener más información, consulte El descuento por pronto pago se aplica en la factura. Si activó la casilla El descuento por pronto pago se aplica a la factura, este campo no estará disponible.
Grupos de impuestos de artículos obligatorios	Activar esta casilla para solicitar que se especifiquen grupos de impuestos de artículos para facturas de servicios.
El descuento por pronto pago se calcula sobre el importe con los impuestos incluidos	Activar esta casilla si el descuento por pronto pago de los proveedores se debe calcular en función del importe de factura total, impuestos incluidos. Para obtener más información, consulte El descuento por pronto pago se aplica en la factura. Si activó la casilla El descuento por pronto pago se aplica a la factura, este campo no estará disponible.
Impuestos de sobrepago/pago insuficiente	Activar esta casilla para calcular impuestos de los sobrepagos o los pagos insuficientes.
Importe de impuestos por línea de factura	Activar esta casilla para actualizar el importe total de impuestos calculado por línea en el diario de facturación. Si se desactiva esta casilla, no se actualiza ningún importe de impuestos.
Incluir correcciones	Seleccionar esta casilla para incluir correcciones de impuestos en el informe y trabajo periódico de pago de impuestos. Un informe de impuestos que incluya correcciones de períodos anteriores no se marca como un informe de corrección. Si activa esta casilla de verificación, el campo Versión de pago del impuesto no está disponible en el formulario Pago de impuestos. Si desactiva esta casilla, debe informar de las correcciones en un informe de impuestos independiente. Para obtener más información, consulte Usar la casilla Incluir correcciones.
Entidad jurídica para registrar impuestos de empresas vinculadas	Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 5 para AX 2012. Seleccione si se deben registrar los importes de impuestos empresas vinculadas en las cuentas de entidad jurídica en la que se registran los importes de gastos o ingreso o donde se registran los importes repercutidos o soportados. Destino – registrar los importes de impuestos para las transacciones entre empresas vinculadas a la entidad jurídica en la que se está distribuyendo el gasto o ingresos. Seleccione esta opción si la organización usa impuestos de venta e impuestos de importación de Estados Unidos. (Esta es la única opción si la opción Aplicar reglas impositivas de EE.UU. se ha seleccionado en el formulario Parámetros de Contabilidad general). Origen – registrar los importes de impuestos para las transacciones entre empresas vinculadas a la entidad jurídica en el a pagar al proveedor, el a cobrar al cliente, o en una cuenta bancaria se registra.
Dimensiones de inventario	Seleccione una dimensión de inventario que desea mostrar en el diario de inventario, y active la casilla Líneas del diario, Inventario . Repita para las dimensiones de inventario adicionales.
Líneas del diario, Inventario	Active esta casilla para visualizar la dimensión de inventario seleccionada en la ficha Visión general en el diario de inventario para los activos fijos.
Referencia	El tipo de referencia de las secuencias numéricas relacionadas con la contabilidad general. No se pueden crear referencias.
Código de secuencia numérica	Seleccionar una secuencia numérica asociada a la referencia. Para definir los códigos de secuencia numérica, use el formulario Secuencias numéricas. Para obtener más información, consulte Secuencias numéricas (formulario).
Tipo de regla	La entidad a la que la regla se aplica. No puede modificar este valor. Empresa – la regla de transferencia de lote se aplica a todos los documentos en la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión actualmente en. Documento – la regla de la transferencia por lotes sólo se aplica al documento que se selecciona en el campo Tipo de documento de origen .
Tipo de documento de origen	Seleccione el tipo de documento de origen de la regla de transferencia.
Modo de transferencia	Seleccione cuándo y cómo transferir los asientos contables a la contabilidad general. Asincrónico: transferir los asientos del subdiario contable del documento de origen al diario general después de registrar el documento de origen en el subdiario contable. La transferencia se realiza siempre que los recursos del servidor estén disponibles para el proceso ellos, que podrían estar inmediatamente, o puede ser posterior. A continuación puede resumir las entradas en el campo Resumir asientos contables . Sincrónico – transferir los asientos del subdiario contable del documento de origen al diario general inmediatamente. El documento de origen se registra en el subdiario contable al mismo tiempo. No puede resumir los asientos contables cuando se usa este tipo de modo de transferencia. En versiones anteriores, registro se realizó siempre sincrónico. Lote programado: transfiera los asientos del subdiario contable del documento de origen al diario general usando una tarea por lotes programada. A continuación puede resumir las entradas en el campo Resumir asientos contables .
Resumir asientos contables	Seleccione si resumir los asientos contables. Las entradas de diario se pueden resumir en los documentos del mismo tipo cuando las entradas de diario tienen las mismas fechas, tipos de registro, divisa y cuentas contables. Si ha seleccionado Sincrónico en el campo Modo de transferencia, aparece No.
Grupo de notificación	Seleccione el grupo de usuarios que recibirá notificaciones cuando se produzcan errores durante las transferencias.
Importe mínimo de factura	Especifique el importe mínimo de la factura que la retención de impuestos se calcula para. El importe mínimo de la factura es de 1000 THB. Nota (THA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Tailandia.
Habilitar informes Zakat	Active esta casilla para habilitar la generación de informes Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Provisiones Zakat	Seleccione una cuenta de provisiones Zakat con el tipo de cuenta principal Balance de situación para la entrada de cierre. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Habilitar informes Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Gastos Zakat	Seleccione una cuenta de gastos Zakat con el tipo de cuenta principal Pérdidas y ganancias para la entrada de cierre. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Habilitar informes Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Consulte también

Acerca de los códigos de motivo financieros

Acerca de las cartas de crédito y las remesas documentarias

(ESP) Acerca de las equivalencias entre el plan contable existente y el nuevo

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).