Transacciones de cuenta (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Consultas > Transacciones > A cuenta.

- O bien -

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Letra, haga clic en Transacciones a cuenta.

- O bien -

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Mantener del grupo Letra, haga clic en Transacciones a cuenta.

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Use este formulario para especificar transacciones a cuenta en proyectos. La información que se introduce en este formulario varía, en función del tipo de proyecto.

Para proyectos de tiempo y material: se especifica el importe a cuenta con el formato de una línea y se especifica un número de líneas opcional como transacciones de compensación.
Para proyectos de precio fijo: no se necesitan transacciones de compensación. Los pagos en un proyecto de precio fijo se realizan en función de una programación de facturación. Por ejemplo, el contrato podría especificar que un proyecto se debe facturar con el 30% del importe del contrato por adelantado y el 70% cuando el proyecto concluya. Estos importes de contrato se especifican como dos líneas en este formulario.

Tareas que utiliza este formulario

Crear una factura para las transacciones a cuenta

Crear propuestas de facturas para proyectos con y sin reglas de facturación

Ver historial de ajuste de transacciones

Especificar transacciones de facturas a cuenta

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Filtros

Filtrar	Descripción
Mostrar	Seleccione una opción para determinar las columnas que aparecen en la cuadrícula Visión general. Precio: ver los precios de venta en las transacciones a cuenta. Actualizaciones de contabilidad: ver la información que se ha registrado en la contabilidad general en la divisa de ventas. El campo Importe de ventas muestra los ingresos facturados registrados en las cuentas de Pérdidas y ganancias. Importe de línea: ver el importe de ventas. Esta es la cantidad de transacciones multiplicada por el precio de ventas por transacción.
Estado de la factura	Filtrar los registros conforme a las opciones siguientes: Todo: ver todas las transacciones. Facturado: permite ver todas las transacciones con el estado de transacción de Facturado, Seleccionado para nota de abono o Propuesta de nota de abono. Imputable: permite ver todas las transacciones que no se han facturado para proyectos de tiempo y materiales con una propiedad de línea imputable y con un estado de transacción Contabilizado o Propuesta de factura. No imputable: ver todas las transacciones que no son proyectos de tiempo y materiales y que se han registrado en proyectos. Para proyectos de tiempo y materiales, las transacciones solo se muestran si disponen de un estado de transacción de Contabilizado y una propiedad de línea no imputable.

Mostrar

Seleccione una opción para determinar las columnas que aparecen en la cuadrícula Visión general.

Precio: ver los precios de venta en las transacciones a cuenta.
Actualizaciones de contabilidad: ver la información que se ha registrado en la contabilidad general en la divisa de ventas. El campo Importe de ventas muestra los ingresos facturados registrados en las cuentas de Pérdidas y ganancias.
Importe de línea: ver el importe de ventas. Esta es la cantidad de transacciones multiplicada por el precio de ventas por transacción.

Estado de la factura

Filtrar los registros conforme a las opciones siguientes:

Todo: ver todas las transacciones.
Facturado: permite ver todas las transacciones con el estado de transacción de Facturado, Seleccionado para nota de abono o Propuesta de nota de abono.
Imputable: permite ver todas las transacciones que no se han facturado para proyectos de tiempo y materiales con una propiedad de línea imputable y con un estado de transacción Contabilizado o Propuesta de factura.
No imputable: ver todas las transacciones que no son proyectos de tiempo y materiales y que se han registrado en proyectos. Para proyectos de tiempo y materiales, las transacciones solo se muestran si disponen de un estado de transacción de Contabilizado y una propiedad de línea no imputable.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver todas las transacciones identificadas con los valores de filtro Mostrar y Estado de la factura.
General	Muestra detalles acerca de la transacción seleccionada.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Ventas	Permite ver detalles acerca del importe de venta asociado a la transacción seleccionada. También puede ver el estado de los ingresos y la facturación para la transacción.

Botones

Botón	Descripción
Asiento	Ver todas las actualizaciones financieras para la transacción seleccionada.
Actualizaciones de contabilidad	Ver cómo se ha registrado la transacción a cuenta actual en cuentas de contabilidad.
Funciones	Permite abrir un menú con los siguientes elementos: Propuestas de facturas: permite crear una factura para la transacción seleccionada. Seleccionar para nota de abono: permite seleccionar la transacción actual para una nota de abono.
Consultas	Abra un menú con los siguientes elementos: Líneas de factura: ver las líneas de factura de la propuesta de factura o la factura a la que está asociada la transacción. La propuesta de factura o factura del proyecto solo aparece si se ha creado una propuesta de factura o se ha registrado una factura para la transacción.

Campo

Campo	Descripción
Fecha del proyecto	La fecha en la que la transacción se registró en el proyecto.
Id. de proyecto	Proyecto al que se vincula la transacción.
Divisa de ventas	La divisa en la que está facturado el proyecto. Este campo es de solo lectura si se ha seleccionado la casilla Bloquear divisa de venta de contratos del formulario Contratos de proyecto.
Importe en divisa de transacción	Importe que se factura al cliente.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos asociado a esta transacción. Un grupo de impuestos de artículos es un conjunto de códigos que se usan para calcular impuestos para artículos.
Propuesta de factura	La identificación de la propuesta de factura a la que está asociada la transacción.
Factura	La identificación de la factura a la que está asociada la transacción.
Estado de la transacción	Estado de la transacción.
Id. de transacción	Identificación de la transacción.
Descripción	Descripción de la transacción especificada en el campo Descripción cuando se registró el diario.
Origen transacción	Indica qué tipo de función creó la transacción.
Precio de venta	El importe de ventas para la transacción.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos sobre las ventas asociado a esta transacción. Un grupo de impuestos es un conjunto de códigos que se usan para calcular impuestos para ventas y compras.
Estimar fecha	La fecha en la que se procesó esta transacción por el sistema de estimación.
Calcular importe	Importe que se ha incluido en el registro de una estimación.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Fuente de financiación	La fuente de financiación que está asociada con la transacción.