Comprobar (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.

O bien

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cheques. Seleccione una cuenta bancaria. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Administrar pagos > grupo Información relacionada > Cheques.

Utilice este formulario para crear, ver y gestionar cheques.

No puede modificar la información que se muestra, pero puede eliminar cheques, cancelar los pagos por cheque y crear cheques.

Tareas que utiliza este formulario

Invertir un cheque registrado

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Ficha Visión general	Ver la lista de cheques. Si abre este formulario desde la página de lista Cuentas bancarias, solo verá los cheques de la cuenta bancaria seleccionada en la página de lista Cuentas bancarias. Si abre este formulario desde la página de área Gestión de efectivo y bancos, aparecerán todos los cheques, organizados por cuenta bancaria.
Ficha General	Ver información adicional acerca del cheque seleccionado en la ficha Visión general.
Envío	Permite ver el nombre especificado para la ubicación en la que se enviarán los pagos y la dirección de correo para dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.

Ficha Visión general

Ver la lista de cheques.

Si abre este formulario desde la página de lista Cuentas bancarias, solo verá los cheques de la cuenta bancaria seleccionada en la página de lista Cuentas bancarias.
Si abre este formulario desde la página de área Gestión de efectivo y bancos, aparecerán todos los cheques, organizados por cuenta bancaria.

Ficha General

Ver información adicional acerca del cheque seleccionado en la ficha Visión general.

Envío

Permite ver el nombre especificado para la ubicación en la que se enviarán los pagos y la dirección de correo para dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.

Botones

Botón	Descripción
Facturas	Ver las facturas que se pagaron con el cheque seleccionado en la ficha Visión general.
Transacciones	Ver las transacciones bancarias vinculadas al cheque seleccionado.
Asiento	Ver las transacciones contables vinculadas al cheque seleccionado.
Eliminar cheques	Permite eliminar cheques que tengan el estado Creado. Estos son los cheques que se han creado pero no se han usado.
Inversión del pago	Cancelar el pago efectuado con el cheque seleccionado. Este botón solo está disponible si el cheque tiene un estado de Pagado. Nota Si se anula un pago liquidado con una o más facturas en otra empresa, se anularán las transacciones y los registros de liquidación correspondientes. Este botón sólo está disponible si el cheque seleccionado se ha impreso desde la empresa con la que se trabaja actualmente.
Crear cheques	Permite crear uno o varios cheques.
Imprimir copia de cheque	Imprimir copias de pagos como cheques no negociables. Nota Este botón solo está disponible si ha seleccionado la casilla Permitir copias de pagos: en el formulario de Parámetros bancarios, si el tipo de cuenta de contrapartida es Banco, y si el importe del cheque es superior a cero. Para obtener más información, consulte Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario) y Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario).

Campo

Campo	Descripción
Cuenta bancaria	La cuenta bancaria de este cheque.
Fecha	La fecha de registro.
Número de cheque	El número de cheque.
Estado	El estado del cheque. Estado Descripción Creado El método de numeración de cheques es Fijo y los cheques se crean haciendo clic en el botón Crear cheques. Espacio en blanco El cheque no se utiliza cuando se imprimen los cheques. Pagado El cheque se ha generado, o bien generado y se registrado. No válido El cheque se rechazó en el formulario Transferencia de pagos / cobros. Cancelado El cheque se ha cancelado después de ser registrado. Nota Para cancelar un cheque, haga clic en Inversión del pago. Cancelación pendiente Se ha especificado una anulación del cheque y está en espera de revisión en el diario Inversiones de cheques. Nota Este estado solo se usa si la casilla Usar proceso de revisión para inversiones de pago está seleccionada en el formulario Parámetros bancarios.
Destinatario	El número de cuenta que ha recibido el cheque.
Divisa	La divisa utilizada en el cheque.
Importe	El importe del cheque.
Tipo de destinatario	El tipo de destinatario del cheque.
Nombre del destinatario	El nombre del destinatario del cheque.
Cuentas de la empresa	La empresa asociada con el pago del cheque.
Asiento ( Pago )	El número de asiento de pago.
Código de motivo	El código de motivo que se ha seleccionado al anular al cheque, en su caso. Para obtener más información, consulte Inversiones de pago (formulario).
Comentario de motivo	La descripción del motivo que se ha proporcionado al anular al cheque, en su caso. Para obtener más información, consulte Inversiones de pago (formulario).
Fecha ( Asiento )	La fecha del asiento.
Asiento ( Asiento )	Número de asiento en la contabilidad general.
Fecha y hora de creación	La fecha y hora de creación del registro.
Creado por	El usuario que ha creado el registro.
Fecha y hora de modificación	La última fecha y hora en la que se modificó el registro.
Modificado por	El usuario que modificó el registro por última vez.
Ubicación de envío	Nombre especificado para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.

Consulte también

Ver pagos efectuados a un proveedor

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).