Parámetros de proveedores (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Configurar > Parámetros de proveedores.

Use este formulario para configurar parámetros para proveedores. Recomendamos que primero revise todos los parámetros y los configure según convenga, especialmente antes de especificar o generar facturas de proveedor, ya que los parámetros determinan cómo se gestionan los datos generados al registrar los documentos de origen.

Puede usar este formulario para hacer lo siguiente:

Seleccione de entre diversos tipos de función.
Especifique la información predeterminada que se utilizará si no se ha especificado la información en un nivel inferior.
Seleccionar secuencias numéricas para proveedores.

Tareas que usan este formulario

Configuración de conciliación de facturas de proveedores

Configurar solicitudes de presupuesto

Tareas clave: directivas de facturas de proveedor

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vínculo	Descripción
General	Especificar la configuración para pedidos de compra y cuentas de proveedor.
Actualizaciones	Definir las reglas para actualizar recepciones de producto.
Factura	Especificar opciones para facturas y grupos de facturas.
Validación de factura	Especificar opciones para directivas de facturas, conciliación de facturas y validación de facturas.
Impuestos y contabilidad	Especifique los valores predeterminados relacionados con los perfiles de registro, registro de impuestos y previsiones de flujo de efectivo.
Pagarés ES	Seleccionar valores pertinentes para los pagarés en España. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Tasación del crédito	Especificar el tipo de límite de crédito que utilizan la mayoría de sus proveedores.
Liquidación	Permite especificar distintos parámetros acerca de la liquidación. Incluyen si se puede tener acceso a las liquidaciones que se realizaron en versiones del producto anteriores a Microsoft Dynamics AX 2.5 (en la edición de transacciones cerradas.
AIF	Seleccionar el diario de facturas de proveedor para documentos de facturas de proveedor electrónicas entrantes.
Confirmación de recepción de producto	Seleccionar si la triple conciliación es necesaria para la recepción de producto descentralizada.
Secuencias numéricas	Definir secuencias numéricas para proveedores.

Botón

Botón	Descripción
Grupo	Cree o actualice grupos de secuencias numéricas.

Campos

Campo	Descripción
Estructura contable	Seleccione la estructura contable que usar en el formulario Purchase agreement department access para controlar el acceso a los acuerdos de compra. La estructura contable que seleccione debe incluir el segmento de dimensión financiera mediante controla el acceso a los acuerdos de compra. Normalmente, será por departamento, pero algunas organizaciones pueden restringir el acceso a acuerdos de compra a distintas entidades en las organizaciones. Para obtener más información, vea (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Para obtener más información acerca de las estructuras contables, vea Acerca del formulario Configuración de estructuras contables. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Dimensión financiera	Seleccione la dimensión financiera mediante la que controla el acceso a los acuerdos de compra. Normalmente, será por departamento, pero algunas organizaciones pueden restringir el acceso a acuerdos de compra a distintas entidades en las organizaciones. Para obtener más información, vea (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Cuenta del proveedor plantilla	Seleccione la cuenta de proveedor que se use como plantilla para proveedores de una sola vez. Para obtener más información, consulte Cuenta del proveedor plantilla.
Requisito de NIF	Seleccionar el tipo de requisito de número de identificación fiscal que corresponda a la entidad jurídica. En algunos países/regiones, se debe especificar un número de identificación fiscal para los proveedores.
Grupo de impuestos obligatorio	Activar esta casilla para requerir la definición de un grupo de impuestos para cada cuenta de proveedor nueva o modificada.
Registrar recepción de producto en libro mayor	Activar esta casilla para registrar el valor de existencias de las transacciones de existencias físicas en el libro mayor cuando actualice una recepción de producto. Si activa esta casilla: Configurar la cuenta de recepción de producto y la cuenta de contrapartida de recepción de producto en la ficha Pedido de compra del formulario Registro de inventario. Active la casilla Registrar inventario físico del formulario Grupos de modelos de artículo.
Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor	Activar esta casilla si desea que la factura de proveedor y los impuestos asociados usen la fecha de documento de origen especificado al registrar la factura de proveedor. En su lugar, desactivar esta casilla para usar la fecha en la que se registra la factura. Esta opción funciona con el campo Tipo de fecha del cálculo del formulario Parámetros de Contabilidad general. Si selecciona Fecha de entrega en ese campo, los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha de entrega. Sin embargo, para las líneas de factura no asociadas a un pedido de compra, los impuestos se calculan mediante el porcentaje de impuestos válido en la fecha del documento de factura o bien, en la fecha de registro de la factura, en función de la selección en la casilla Utilizar la fecha del documento para las facturas de proveedor. Para obtener más información, consulte Usar la fecha del documento para facturas de proveedor.
Tipo de liquidación predeterminado para notas de abono	Seleccione el tipo de liquidación estándar que se debe usar al crear una nota de abono en el formulario Pedido de compra. Para obtener más información, consulte Tipo de liquidación para notas de abono.
registrar para cargar la cuenta en contabilidad	Activar esta casilla para registrar para cargar la cuenta en contabilidad.
Nota de abono como corrección	Activar esta casilla para registrar una nota de abono como corrección en la contabilidad. La transacción contable se registra en el mismo lado que una factura pero con un signo negativo (entrada inversa). Esta casilla indica únicamente el método predeterminado para registrar una nota de abono. Puede cambiar el valor cuando actualice una nota de abono.
Comprobar el número de factura utilizado	Seleccionar cómo se gestionarán los números de factura duplicados por proveedor cuando se introduzcan o reciban facturas a través de un servicio web. Las facturas de servicio web se comparan con números de factura de las facturas que ya hayan sido registradas. Rechazar el duplicado: si se escribe un número de factura existente en una nueva factura, aparecerá un mensaje y el número de factura no se podrá guardar. Rechazar los duplicados dentro del ejercicio: si se escribe un número de factura que existe en el ejercicio actual en una nueva factura, aparecerá un mensaje y el número de factura no se podrá guardar. Aceptar duplicados: si se escribe un número de factura existente en una nueva factura, una nueva factura con el mismo número de factura se podrá guardar. Atención en caso de duplicados: si se escribe un número de factura existente en una nueva factura, aparecerá un icono en el formulario Factura de proveedor. Para ver un mensaje acerca de la factura duplicada haciendo clic en el botón Texto de error.
Requisito de NIF	Seleccionar los países/regiones en los que se requiere un número de identificación fiscal para poder registrar las facturas.
Utilizar validación de número de referencia de factura del proveedor	Activar esta casilla para utilizar la validación de número de referencia de factura del proveedor. Nota (FIN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Finlandia.
Aplicar el diseño de facturas rectificativas en los informes de factura de proveedor	Activar esta casilla para imprimir información de la factura en notas de abono para facturas de proveedor. La información de factura incluye el número de factura original, el importe de factura original y el importe de impuesto, y el motivo de la corrección. Nota Este campo sólo está disponible si se seleccionan las claves de configuración Múltiples países/regiones e Factura rectificativa.
Requerir fecha de documento en factura de proveedor	Seleccionar la respuesta del sistema si una fecha de documento no está especificada en una factura de proveedor. La fecha de documento no puede ser posterior a la fecha de registro. Ninguno: no se muestra ningún mensaje de error o advertencia. Error: aparece un mensaje de error. Advertencia: se muestra un mensaje de advertencia. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Usar nombre de proveedor asociado a número de identificación fiscal para la factura	Si se activa esta casilla, el nombre de proveedor se obtiene de la tabla de identificación fiscal al imprimirse una factura de proveedor. La información sobre la identificación fiscal se encuentra en el formulario Números de identificación fiscal (NIF). (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Números de identificación fiscal (NIF).) Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Comprobar formulario W-9	Activar esta casilla para comprobar que todos los proveedores han enviado un formulario W-9. Si un proveedor no ha enviado un formulario W-9, aparecerá un mensaje de advertencia cuando cree o actualice una factura para el proveedor. Para excluir un proveedor de esta verificación de formulario W-9, desactive la casilla Comprobar W-9 del formulario Empresas proveedoras. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Activar grupos de pago de factura	Activar esta casilla para permitir a los usuarios agregar facturas a grupos de pagos. Los usuarios pueden agrupar facturas por un código común de manera que si una factura del grupo de pagos se liquida, las demás facturas del grupo se incluyen en la misma liquidación. Nota No puede desactivar esta casilla si se agregan facturas a un grupo de pagos. Debe liquidar primero las facturas que se agregan al grupo de pagos o eliminar el código del grupo de pagos de las facturas. Para obtener más información, consulte Agregar facturas a los grupos de pago.
Usar grupos de facturas para esta empresa	Activar esta casilla para que los usuarios puedan agregar facturas de proveedor a grupos de facturas. Nota No puede desactivar esta casilla si las facturas forman parte actualmente de un grupo de facturas. Debe registrar primero dichas facturas o bien, eliminar el código del grupo de facturas de las facturas. Para obtener más información, consulte Agregar facturas a grupos de facturas.
Código predeterminado para grupos de facturas	Seleccionar el código de grupo de facturas predeterminado para usarlos para nuevas facturas. Este código se agregará a facturas cuando se crean pero los usuarios pueden cambiar este código para facturas individuales. Nombre de usuario: usa el nombre del usuario que crea la factura. Fecha: usa la fecha actual. Personalizar: use un código personalizado. Si selecciona esta opción, debe escribir un valor en el campo Código personalizado para grupos de facturas.
Código personalizado para grupos de facturas	Escribir el código personalizado para usarlo para grupos de facturas. Este campo solo estará disponible, y será obligatorio, si se selecciona Personalizar en el campo Código predeterminado para grupos de facturas. Los usuarios pueden cambiar este código para facturas individuales.
Código personalizado para facturas de servicio web	Especificar el código personalizado para usarlo para facturas creadas mediante un servicio web. Este campo es necesario si la casilla Usar grupos de facturas para esta empresa está activada.
Habilitar validación de conciliación de facturas	Activar esta casilla para habilitar la conciliación de facturas y las directivas de facturas de proveedor. Esto le permite: Especificar otros parámetros de conciliación de facturas en este formulario. Configurar los porcentajes de tolerancia de precio unitario neto en el formulario Tolerancias de precios. Estas tolerancias se usan para identificar discrepancias entre los precios de línea de pedido de compra y los precios de línea de factura. Permite ver el indicador Conciliar desviación en el formulario Factura de proveedor. Ver discrepancias de conciliación en el formulario Detalles de coincidencia de factura. Aplicar directivas de facturas de proveedor a facturas que se especifican en el formulario Factura de proveedor. Esto incluye facturas que se especifican a través del portal de autoservicio para proveedores. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores, Configuración de conciliación de facturas de proveedores y Tareas clave: directivas de facturas de proveedor. Si esta casilla está activada, los precios previstos, los totales previstos y los gastos previstos para una factura se guardan cuando se aprueba la factura para registro con discrepancias de conciliación o cuando se registra la factura. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Conciliación de facturas.
Registrar factura con discrepancias	Seleccione si se deben registrar facturas que incluyan discrepancias de conciliación de facturas o infracciones de directivas: Permitir con aviso: mostrar un mensaje y permitir que se registre la factura. Seleccione esta opción para usar directivas de facturas de proveedor junto con el flujo de trabajo. Requerir aprobación: requerir la aprobación para que se pueda registrar la factura. Seleccione esta opción para usar directivas de facturas de proveedor sin flujo de trabajo. Para aprobar el registro de una factura con discrepancias de conciliación o infracciones de directivas, active la casilla Aprobar registro con discrepancias del formulario Detalles de coincidencia de factura. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Conciliar totales de factura	Activar esta casilla para conciliar totales de factura reales con totales previstos, en función de la información de pedidos de compra. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores y Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de factura. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Mostrar icono de conciliación de totales de factura	Seleccionar cuándo desea indicar que existe una discrepancia de conciliación de totales de facturas. Si es superior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe positivo. Si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo, de manera que los totales de factura reales son menores que los totales de factura previstos, la desviación no se considera una discrepancia de conciliación. Si es superior o inferior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo o positivo. Por ejemplo, si la tolerancia es un 5% y el importe de factura total del pedido de compra es 100,00, se mostrará un icono de conciliación de precios si el importe de factura total de la factura supera 105,00. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, también se mostrará un icono si el importe de la factura es inferior a 95,00. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Conciliar totales de factura.
Porcentaje de tolerancia de totales de factura	Escribir el porcentaje de desviación que aceptará. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores. Para obtener información acerca de cómo anular el porcentaje de tolerancia de totales de factura para un proveedor específico, vea Definir tolerancias de conciliación de totales de factura para proveedores. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Conciliar totales de factura.
Directiva de conciliación de líneas	Seleccionar si desea conciliar la información de precio y cantidad o precio para artículos de línea en facturas. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores. Triple conciliación: concilia la información de precio en el pedido de compra con la información de precio de la factura. También concilia la información de cantidad en las recepciones de producto seleccionada con la información de la cantidad en la factura. Doble conciliación: concilia la información del precio del pedido de compra con la información del precio de la factura. No requerido: no se lleva a cabo ninguna conciliación de precio o cantidad. La selección en este campo es la directiva de conciliación de línea predeterminada que se usará para la entidad jurídica con la que está trabajando. Puede anular la directiva de conciliación de línea para proveedores, artículos, o combinaciones de proveedor y artículo en el formulario Directiva de conciliación. Es posible anular la directiva de conciliación de líneas para líneas de pedido de compra en el formulario Pedido de compra. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Permitir anulación de directiva de conciliación	Seleccionar el tipo de cambio que se puede realizar cuando anula la directiva de conciliación de líneas de entidad jurídica en el formulario Directiva de conciliación o en el formulario Pedido de compra. Para obtener más información, consulte Directiva de conciliación (formulario) y Pedido de compra (formulario). Superior a la directiva de la empresa: aplica un tipo más completo de conciliación que el seleccionado en el campo Directiva de conciliación de líneas. Por ejemplo, supongamos que la directiva de conciliación de líneas de entidad jurídica se establece en Doble conciliación. Puede cambiar la directiva de conciliación de línea a Triple conciliación para un proveedor, artículo, combinación de proveedor y artículo, o línea de pedido de compra. Aparecerá un mensaje de error si trata de cambiar la directiva de conciliación a No requerido para un proveedor, artículo, combinación de proveedor y artículo, o línea de pedido de compra. Inferior o superior a la directiva de la empresa: aplica cualquier tipo de directiva de conciliación de líneas, independientemente de la selección en el campo Directiva de conciliación de líneas. Por ejemplo, supongamos que la directiva de conciliación de líneas de entidad jurídica se establece en Doble conciliación. Puede cambiar la directiva de conciliación de líneas a Triple conciliación o No requerido para un proveedor, artículo, combinación de proveedor y artículo, o línea de pedido de compra. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Mostrar icono de conciliación de precios unitarios	Seleccionar cuándo desea indicar que existe una discrepancia de conciliación de precios unitarios. Si es superior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe positivo. Si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo, de manera que los totales de factura reales son menores que los totales de factura previstos, la desviación no se considera una discrepancia de conciliación. Si es superior o inferior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo o positivo. Por ejemplo, si la tolerancia es un 5% y el precio unitario del pedido de compra es 10,00, se mostrará un icono de conciliación de precios si el precio unitario de la factura supera 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, también se mostrará un icono si el precio unitario de la factura es inferior a 9,50. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Conciliar totales de precios	Seleccionar el tipo de tolerancia que se va a usar para conciliar el total de las líneas de pedido de compra con el total de las líneas de factura. La conciliación de totales de precios se puede usar con doble conciliación o triple conciliación. Para ver ejemplos, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores. Ninguno: no concilia totales de precio. Porcentaje: compara el total del precio sin conciliar con un porcentaje especificado. Importe: compara el total del precio sin conciliar con un importe especificado, en la divisa de contabilidad. Porcentaje e importe: compara el total del precio sin conciliar con un porcentaje y un importe especificados. Muestre la desviación solo como discrepancia si el valor absoluto de la desviación es mayor que el porcentaje de tolerancia, el importe de tolerancia (a veces denominado importe que no se debe superar), o ambos. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Porcentaje de tolerancia total de precio de compra	Escribir el porcentaje de desviación que aceptará. La desviación se calcula sobre los importes netos facturados para una línea de pedido de compra y el importe neto de línea de pedido de compra. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores, Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario y Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de precio. Este campo sólo está disponible si se selecciona el Porcentaje o Porcentaje e importe en el campo Conciliar totales de precios.
Tolerancia total de precio de compra	Escribir el importe de desviación que aceptará. La desviación se calcula sobre los importes netos facturados para una línea de pedido de compra y el importe neto de línea de pedido de compra. Para obtener más información, consulte Acerca de conciliación de facturas de proveedores, Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de precio neto unitario y Resolver las discrepancias de conciliación de facturas de totales de precio. Este campo sólo está disponible si se selecciona el Importe o Porcentaje e importe en el campo Conciliar totales de precios.
Mostrar icono de conciliación total de precios	Seleccionar cuándo desea indicar que existe una discrepancia de conciliación de totales de precios. Si es superior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe positivo. Si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo, de manera que los totales de precio de factura reales son menores que los totales de precio de factura previstos, la desviación no se considera una discrepancia de conciliación. Si es superior o inferior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo o positivo. Por ejemplo, si la tolerancia es un 5% y el total del precio del pedido de compra es 10,00, se mostrará un icono de conciliación de precios si el total del precio de la factura supera 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, también se mostrará un icono si el total del precio de la factura es inferior a 9,50. Este campo solo estará disponible si un valor distinto de Ninguno está seleccionado en el campo Conciliar totales de precios.
Conciliar gastos varios	Activar esta casilla para comparar los gastos previstos en función de los pedidos de compra con gastos reales en las facturas. Para obtener más información sobre cómo realizar un seguimiento de los errores de conciliación de cargos, vea Cuenta para la desviación de factura de proveedor a causa de gastos. Por ejemplo, supongamos que desea planificar costes de flete previstos, de manera que los usuarios especifican costes de flete previstos como cargos en pedidos de compra. Para ayudar a controlar los costes de flete reales, usa la conciliación de gastos. Los usuarios pueden asegurarse de que la desviación entre los gastos previstos y los gastos reales se encuentra dentro de las tolerancias aceptables que se han configurado para la entidad jurídica. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas.
Mostrar icono de conciliación de gastos varios	Seleccionar cuándo desea indicar que existe una discrepancia de conciliación de gastos. Si es superior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe positivo. Si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo, de manera que los totales de factura reales son menores que los totales de factura previstos, la desviación no se considera una discrepancia de conciliación. Si es superior o inferior a la tolerancia: muestra un icono de advertencia si la desviación supera la tolerancia en un importe negativo o positivo. Por ejemplo, la tolerancia es un 5% y el gasto previsto basado en el pedido de compra es 10,00. Aparece un icono de conciliación de gastos si el gasto real supera los 10,50. Si selecciona Si es superior o inferior a la tolerancia, también se mostrará un icono si el gasto es inferior a 9,50. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Conciliar gastos varios.
Porcentaje de tolerancia de gastos varios	Escribir el porcentaje de desviación que aceptará. La desviación se calcula sobre los gastos para un pedido de compra en comparación con los gastos para la factura correspondiente. Si el gasto se calcula por unidad, el cálculo se basa en la cantidad de la factura. Para obtener información acerca de cómo anular el porcentaje de tolerancia de gastos para un proveedor específico, vea Definición de tolerancias de conciliación para códigos de gastos. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Conciliar gastos varios.
Perfil de contabilización	Seleccionar el perfil predeterminado de registro del proveedor. Se debe especificar un perfil de registro para todas las actualizaciones de una transacción de proveedor. Los perfiles de registro se crean en el formulario Perfiles de contabilización del proveedor. Para obtener más información, consulte Perfiles de registro de proveedor (formulario).
Registro de recepción principal	Seleccionar si el registro de recepción principal se vinculará al artículo o al proveedor. Para obtener más información, consulte Registrar recepción principal.
Registro de descuento principal	Seleccionar si el registro de descuento principal se encontrará en el artículo o en el proveedor cuando se registren los descuentos de línea. Para obtener más información, consulte Registro de descuento principal.
Pagarés	Seleccionar el perfil de registro para pagarés.
Remesa de pagarés	Seleccionar el perfil de registro para pagarés remesados.
Remesar facturas	Seleccionar el perfil de registro para remesa de factura.
Advertir si la propuesta de pago usa distintas formas de pago	Activar esta casilla para recibir un mensaje de advertencia cuando una propuesta de pago devuelve más de una forma de pago en la misma línea de diario.
Impuestos sobre el asiento del diario de anticipos	Activar esta casilla para deducir los impuestos de ventas de los pagos con asientos del diario de anticipos.
Perfil de registro con asiento del diario de anticipos	Seleccionar un perfil de registro para indicar la cuenta de resumen en la que se registrarán los asientos del diario de anticipos y los impuestos de los asientos del diario de anticipos. El impuesto de ventas se calcula únicamente si se activa la casilla de verificación Impuestos sobre el asiento del diario de anticipos. Si no selecciona un valor en este campo, se usará el perfil de registro para la cuenta del proveedor. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Perfil de contabilización con anticipo	Seleccionar un perfil de registro cuando se registran pagos por adelantado. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Período entre entrega y facturación	Seleccionar condiciones de pago que correspondan con el período estándar entre la entrega y la facturación de proveedor.
Período de facturación	Seleccionar el valor que representa el intervalo entre la fecha de transacción de las compras futuras (líneas de presupuesto y pedidos de compra abiertos) y la fecha de facturación esperada de los proveedores. Por ejemplo, si los proveedores suelen enviar las facturas tres días después de la entrega, seleccione una condición de pago como "Neto+3 días".
Condiciones de pago	Seleccionar condiciones de pago que indiquen el intervalo de tiempo estándar desde la fecha de factura hasta la fecha en la que vence el pago de la factura. Para obtener más información, consulte Condiciones de pago.
Período de liquidación	Seleccionar condiciones de pago que indiquen el intervalo de fechas estándar entre la fecha de caducidad y la fecha de pago. Para obtener más información, consulte Período de liquidación.
Liquidar cuenta	Seleccionar la cuenta de liquidez predeterminada que se usará para los pagos de proveedor en previsiones de flujo de efectivo. Esta cuenta se usa a menos que se haya seleccionado una cuenta de liquidación específica en el campo Liquidar cuenta del formulario Perfiles de contabilización del proveedor para el perfil de registro para futuras transacciones. Nota Seleccionar la cuenta de liquidez (cuenta bancaria) que utiliza normalmente para efectuar los pagos a los proveedores. Si calcula los requisitos de divisa, especifique esta cuenta como una cuenta de liquidez en el formulario Liquidez.
Clave de asignación	Seleccionar la clave de asignación que se usará para reducir el efecto del presupuesto en la previsión de flujo de efectivo en función de los pedidos de compra. Para obtener más información, consulte Clave de asignación.
Registro del impuesto	Seleccionar si el impuesto se va a registrar cuando se registran las facturas o cuando se aprueban.
IVA intracomunitario	Activar esta casilla para usar la característica de impuestos sobre el valor añadido (IVA) intracomunitario para España. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Mantener los ajustes de impuestos para las facturas de pedidos de compra	Activar esta casilla para no conservar anulación a importes de impuestos en facturas de proveedor. Por ejemplo, puede activar esta casilla si siempre usa el importe de impuestos ofrecido por el proveedor, en lugar del importe de impuestos calculado que se basa en el pedido de compra. Si esta casilla está activada y no se especifican anulaciones, el importe de impuestos depende de la sesión en el campo Dirección del impuesto del formulario Transacciones de impuestos. Si la opción Impuestos soportados está seleccionada, y la casilla Omitir el impuesto calculado del formulario Factura de proveedor está seleccionada, el importe de impuestos es 0,00. Si la opción Impuestos soportados no está seleccionada, o si la casilla Omitir el impuesto calculado no está seleccionada, se usará el importe de impuestos calculado. Si esta casilla está seleccionada y la factura la crea un servicio, la casilla Omitir el impuesto calculado del formulario Factura de proveedor se seleccionará automáticamente. Si la casilla Mantener los ajustes de impuestos para las facturas de pedidos de compra no está activada, la casilla Omitir el impuesto calculado no estará disponible en el formulario Factura de proveedor. Además, si se cambia una factura de proveedor, es posible que se vuelvan a calcular los impuestos, aunque se hayan anulado los importes de impuestos reales.
Validaciones de los diarios de pagarés	Active esta casilla para validar el NIF para el proveedor cuando agregue y rellene líneas en un diario de liquidación de pagarés. Si esta casilla no está seleccionada, y si Nacional + estados miembros de la UE se selecciona en el campo de Requisito de NIF , el número de identificación fiscal (NIF) no se valida. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Tratamiento de datos (diarios de pagarés)	Active esta casilla para deseleccionar el campo Fecha mínima cuando cree propuestas de pago para diarios de creación de pagarés y diarios de remesas. Como resultado, se usa la fecha de vencimiento como la fecha de transacción, aunque la fecha de vencimiento sea anterior a la fecha del sistema. Si esta casilla no está activada, la fecha del sistema es la fecha predeterminada del campo Fecha mínima. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Confirmando tratamiento de facturas	Active esta casilla para crear una línea independiente para cada número de factura cuando cree propuestas de pago para diarios de remesas y diarios de liquidación de pagarés. Se crean líneas independientes, independientemente de la selección en el campo Período para el método de pago. A continuación, puede comprobar para importe de factura representada en el diario. Si esta casilla no está activada, las líneas de diario pueden incluir importes para varias facturas, en función de la selección en el campo Período. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Tipo de límite de crédito	Seleccionar el tipo de comprobación de límite de crédito que se llevará a cabo cuando se actualice un pedido de compra. Para obtener más información, consulte Tipo de límite de crédito.
Liquidación automática	Activar esta casilla para liquidar automáticamente facturas abiertas cuando se actualiza una nota de abono o un pago. Para obtener más información, consulte Liquidación automática.
Administración del descuento por pronto pago	Especificar si un descuento por pronto pago obtenible se considera como un pago a cuenta o como falta de pago cuando se liquida una factura. Esta configuración se usa cuando el importe de pago liquidado, que incluye el descuento por pronto pago, no es igual a la factura que se está liquidando. No específico: la diferencia del descuento por pronto pago se gestiona de las siguientes maneras: Si el descuento por pronto pago aplicable se registra en la misma entidad jurídica como sobrepago, el importe del descuento por pronto pago se ajustará por el importe del sobrepago. Si el descuento por pronto pago aplicable se registra en una entidad jurídica diferente que en la que se encuentra el sobrepago, se usa la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Registro > Cuentas para transacciones automáticas.) Si el descuento por pronto pago aplicable es para un sobrepago, se usa la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas. Si hay varios descuentos por pronto pago, por ejemplo, si se liquida un sobrepago con varias facturas, el ajuste para el descuento se realiza desde la factura que se liquidó más recientemente para el primer descuento. El primer descuento se usa cuando hay varios niveles de descuento. Por ejemplo, si la factura se paga en cinco días, el proveedor permite un descuento del 10%; si la factura se paga en 15 días, el proveedor permite un descuento del 6% por ciento. El sobrepago se ajusta para el primer descuento, que es del 10%. Específico: use la cuenta del descuento por pronto pago del cliente que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas.
Diferencia máxima de decimales	Especificar la diferencia máxima de decimales entre un pago y el total de un número opcional de facturas durante la liquidación de las facturas de proveedor. Si la diferencia de decimales es igual o menor que la diferencia de decimales especificada en este campo, la diferencia de decimales se registra automáticamente en la cuenta contable de diferencia de decimales que se especifica en el formulario Cuentas para transacciones automáticas.
Máximo de sobrepago/pago insuficiente	Especificar el importe que se acepta para el sobrepago o pago insuficiente. Si escribe un importe aparecerá un mensaje cuando se registre un sobrepago o un pago insuficiente que supere este importe. Para más información, consulte Sobrepago o pago insuficiente máximo.
Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales	Activar esta casilla para permitir que los descuentos se calculen automáticamente para pagos parciales. Si esta casilla está seleccionada y un usuario cambia el valor en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas, el descuento se calcula automáticamente y se muestra como el asiento predeterminado en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. Si esta casilla no está activada y un usuario cambia el valor en el campo Importe para liquidar del formulario Liquidar transacciones abiertas, el asiento predeterminado del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar será 0 (cero). Esta casilla se usa con la opción Normal del campo Utilizar el descuento por pronto pago del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si esta casilla está activada, el descuento se obtiene cuando se usa la opción Normal. Si se selecciona Siempre, siempre se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Si se selecciona Nunca, nunca se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor parciales.
Calcular descuentos por pronto pago para notas de abono	Activar esta casilla para permitir que los descuentos se calculen automáticamente para notas de abono. En Proveedores, una transacción de nota de abono es una transacción negativa que tiene un valor en el campo Factura del formulario Asiento del diario para un diario de factura. Si esta casilla está activada y se introduce una nota de abono en el formulario Liquidar transacciones abiertas, el descuento se calcula automáticamente y se muestra como el asiento predeterminado en el campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar. Si esta casilla no está activada y se introduce una nota de abono en el formulario Liquidar transacciones abiertas, el asiento predeterminado del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar será 0 (cero). Esta casilla se usa con la opción Normal del campo Utilizar el descuento por pronto pago del formulario Liquidar transacciones abiertas. Si esta casilla está activada, el descuento se obtiene cuando se usa la opción Normal. Si se selecciona Siempre, siempre se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Si se selecciona Nunca, nunca se obtiene el descuento por pronto pago, sin tener en cuenta este campo. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor parciales.
Discount offset accounts	Seleccionar la cuenta para compensar cuando se aplican los descuentos por pronto pago. Esta es la configuración predeterminada que se usará para nuevos códigos de descuento por pronto pago. Use Main account for vendor discounts: compense la cuenta Cuenta principal para descuentos de proveedor que se especifica en el formulario Descuentos por pronto pago. Accounts on the invoice lines: compense las cuentas que se especifican en la línea de factura. Para obtener más información, consulte Descuentos por pronto pago (formulario). Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Editar liquidaciones anteriores a la versión 2.5	Seleccionar esta casilla para permitir que se pueda hacer referencia a liquidaciones realizadas en versiones de producto anteriores a Microsoft Dynamics AX 2.5 en la edición de transacciones cerradas.
Nombre del diario	Seleccionar el diario de factura predeterminado para documentos de facturas de proveedor electrónicas entrantes.
Incluir correspondencia de 3 vías	Activar esta casilla para habilitar la recepción de producto descentralizada que requiere la triple conciliación para líneas de pedido de compra. Nota Para que se aplique esta configuración, debe registrar el campo Directiva de conciliación a Triple conciliación en la línea de pedido de compra.
Referencia	Las claves de referencia por la que se puede seleccionar una secuencia numérica.
Código de secuencia numérica	Seleccionar una secuencia numérica asociada a la referencia. Se pueden definir los códigos de la secuencia numérica en el formulario Secuencias numéricas.
Grupo del libro de impuestos	Seleccionar la sección del libro de impuestos en la que se almacenan las transacciones de la clave de referencia. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Volver a usar números	Activar esta casilla si se desea que la referencia seleccionada siga la secuencia numérica especificada para la otra referencia.
Usar el mismo número que	Si se activa la casilla de verificación Volver a usar números, este campo contiene la clave de referencia de la que se copian las secuencias numéricas.

Consulte también

Configuración de una previsión de flujo de efectivo para ventas y compras

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).