Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas.

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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el panel de acciones, haga clic en Factura > Historial de pagos, seleccione un pago electrónico que no se haya registrado y haga clic en Visualización del pago.

Use este diario para especificar y registrar pagos a proveedores en función de las condiciones de pago establecidas con cada proveedor.

Algunos botones del formulario no se encuentran disponibles cuando se ha enviado un diario para la aprobación del diario de flujo de trabajo. Cuando se aprueba el diario, las opciones del menú Registrar están disponibles y los demás controles y campos del formulario no lo están. Puede ver, editar o procesar pagos para un diario que ha sido aprobado. Si modifica un diario aprobado, el estado de flujo de trabajo se restablece, las opciones del botón Registrar no están disponibles y los demás controles y campos están disponibles. Una vez realizados los cambios, el diario debe volver a enviarse para su aprobación.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: pagos de proveedores

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite crear y ver las líneas de diario para pagos a proveedores del diario de pago seleccionado.
General	Permite especificar y ver más información acerca de la línea seleccionada en la ficha Visión general.
Pago	Permite especificar o ver información acerca del pago relacionado con la línea seleccionada.
Cuota de pago	Permite especificar o ver información acerca de la cuota de pago relacionada con la línea seleccionada.
Envío	Permite ver o revisar el nombre especificado para la ubicación a la que se envían los pagos y ver o revisar la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Banco	Permite especificar o ver información acerca del banco desde el que se efectúa el pago.
Activos fijos	Permite especificar o ver información acerca del activo fijo relacionado con la línea seleccionada.
Historial	Permite ver el historial de la línea de transacción del pago.
Cheques con fecha futura	Permite especificar o ver información acerca de cheques posfechados emitidos para un proveedor. Esta ficha solo está disponible si se ha activado la casilla Habilitar cheques con fecha futura del formulario Parámetros de Contabilidad general.
BTL91	Permite escribir o ver información de BTL91 para la línea de pago seleccionada. Nota (NLD) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el los Países Bajos.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparece un mensaje de error.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: permite comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: permite verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si se ha habilitado la aprobación del diario en el formulario Nombres de diarios para el nombre del diario seleccionado en el formulario Diario de pagos.
Impuestos	Permite ver, y editar antes de registrar, si es necesario, la transacción de impuestos esperada relacionada con la línea de pago seleccionada.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Liquidación: permite abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas, donde puede liquidar el pago de una de las facturas de proveedor abiertas. Generar pagos: permite abrir el formulario Generar pagos, donde puede generar un pago a la cuenta bancaria correspondiente para las líneas seleccionadas. Descripciones de diarios: permite abrir el formulario Descripciones de diarios, donde puede especificar descripciones para las transacciones del diario. Eliminar las transacciones de diarios de pagos de proveedores: permite eliminar todas las transacciones del diario. Cambiar forma de pago: permite cambiar el método de pago de una o varias líneas de diario.
Estado de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Volver a utilizar: permite volver a usar el número de cheque para el pago. Por ejemplo, si el cheque se dañó durante la impresión, puede utilizar el mismo número de cheque para imprimir un nuevo cheque. Nota (USA) Esta opción solo se muestra si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y la casilla Permitir volver a utilizar los cheques está activada en el formulario Parámetros bancarios. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago. Nota (NOR) Hay tres estados adicionales disponibles para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Propuesta de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Crear propuesta de pago: permite ejecutar un trabajo por lotes para recuperar las líneas de factura de proveedor abiertas y aprobadas. Puede especificar líneas que están pendientes de pago, que pueden obtener un descuento por pronto pago o que cumplen ambos criterios. Editar propuesta de pago: permite editar líneas de propuesta de pago creadas en el trabajo por lotes, imprimir informes de las propuestas y transferir las líneas al diario de pago.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, donde puede ver los asientos del diario contable para las transacciones de pago. Ver transacciones marcadas: permite abrir el formulario Marcado para liquidación, en el que puede ver las transacciones que se van a liquidar. Control del saldo: permite abrir el formulario Control del saldo, en el que puede ver los saldos de cada cuenta bancaria. Control de pagos: permite abrir el formulario Control de pagos, donde puede ver las líneas de pago por divisa y cuenta de proveedor. Cuota de pago: permite abrir el formulario Cuota de pago, en el que puede ver información sobre las transacciones de cuota de pago. Nota Las opciones disponibles dependen del estado de registro de la línea de diario seleccionada.
Imprimir	Imprima informes para las líneas de pago, las facturas proforma para pagos por adelantado y las copias de pagos.
Enviar...	Abra el formulario Enviar documento..., en el que puede seleccionar un puerto y un propósito que usar para enviar los documentos de pago de forma electrónica usando un servicio.
Agregar dirección	Abra el formulario Dirección, donde puede agregar una dirección.
Otra dirección	Abra un formulario donde pueda seleccionar una dirección distinta.

Campos

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo del asiento seleccionado.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito del asiento seleccionado.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito del asiento seleccionado.
Fecha	Vea o especifique la fecha de registro. Se propone la fecha del sistema (normalmente la fecha de hoy), pero puede seleccionar otra fecha. Cuando se cambie la fecha de una línea, esta fecha se sugiere cuando se crea una nueva línea.
Cuentas de la empresa	Seleccione la entidad jurídica asociada al proveedor de esta transacción. Si utiliza pagos centralizados, la entidad jurídica que seleccione aquí se considerará la entidad jurídica del pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor centralizados.
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta del proveedor. Nota Si se ha seleccionado la clave de configuración Public Sector, puede cambiar este campo, a menos que el pago ya se haya realizado. El valor de este campo se usa como parte de los pagos de la transferencia electrónica de fondos (EFT) a la cuenta bancaria preferida de un proveedor.
Descripción	Escriba una descripción de la transacción. De manera alternativa, escriba el código para la descripción del diario estándar creado en el formulario Descripciones de diarios.
Débito	Especificar un importe de débito en la divisa seleccionada para la línea de diario. Los importes del pago de los proveedores se suelen especificar en este campo, pero no siempre.
Crédito	Especificar un importe de crédito en la divisa seleccionada para la línea de diario.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccionar el tipo de cuenta para la transacción de contrapartida para el pago del proveedor. Suele ser el tipo de cuenta Banco para las líneas de diario de pago del proveedor.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver la cuenta del tipo de cuenta de contrapartida seleccionado en el campo Tipo de cuenta de contrapartida.
Estado de pago	Permite seleccionar el estado de pago de la línea de pago. Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Aprobado: permite seleccionar cuándo se aprueba el pago. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago. Volver a utilizar: permite volver a usar el número de cheque para el pago. Por ejemplo, si el cheque se dañó durante la impresión, puede utilizar el mismo número de cheque para imprimir un nuevo cheque. Nota (USA) Esta opción solo se muestra si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y la casilla Permitir volver a utilizar los cheques está activada en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Nota (NOR) Hay tres estados adicionales disponibles para entidades jurídicas de Noruega.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Las secuencias numéricas se configuran en el formulario Secuencias numéricas. Si se activa la casilla Continuo del formulario Secuencias numéricas y no se habilitan cambios de usuario (no se han activado las casillas A un número inferior y A un número superior), este campo se omite al moverse por los campos del formulario. Las series de asiento se vinculan al nombre de diario del campo Serie de asientos en el formulario Nombres de diarios.
Divisa	La divisa de la línea de pago. Si el pago se realiza en una divisa extranjera, debe especificarla en este campo. Este campo recibe una divisa predeterminada en función de las siguientes prioridades: Campo Divisa de los formularios Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, según el tipo de cuenta. El campo Divisa del formulario Diario, tomado del formulario Nombres de diarios. El campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad. Nota En el campo Validar el código de divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, puede configurar reglas de validación para usar las divisas de la cuenta.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta.
Nombre de la cuenta de contrapartida	El nombre de la cuenta de contrapartida.
Forma de pago	Especificar o ver el método de pago que se usa para la línea seleccionada.
Especificación del pago	Seleccionar la especificación del pago, si la hay, del método de pago que se aplica a la línea seleccionada.
Id. del pago	Especificar el identificador del pago de la línea. Si se ha usado la propuesta de pago para crear la línea, se sugiere la identificación de pago de la factura o nota de crédito, pero se puede cambiar.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación de la transacción de pago. Puede usar el formulario Liquidar transacciones abiertas para liquidar facturas previamente registradas. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario). Cuando registra un pago de proveedor y especifica Proveedor en el campo Tipo de cuenta, la transacción se registra en la cuenta de proveedor seleccionada. Al mismo tiempo, se realiza una transacción automáticamente en la cuenta de resumen de proveedor de la contabilidad general. Para obtener más información, consulte Perfiles de registro de proveedor (formulario).
Número de cheque	El número del cheque bancario emitido para pagar al proveedor.
Documento	Especificar el número o nombre del documento que es la base para la transacción de pago.
Fecha de documento	Especificar o ver la fecha del documento que es la base para la transacción de pago (opcional). La fecha del documento se utiliza para determinar la fecha de vencimiento del pago y la fecha del descuento por pronto pago.
Grupo de retenciones de impuestos	El grupo de retenciones de impuestos del proveedor. Puede cambiar o eliminar este grupo si no se calculan retenciones de impuestos en la línea.
Cuentas de la empresa	Identificador de la entidad jurídica. Este identificador sirve también de extensión en las transacciones que se registran entre entidades jurídicas en la contabilidad de empresas vinculadas.
Tipo de cuenta	Seleccionar o ver el tipo de cuenta de la línea de diario. En las líneas del diario de pago del proveedor, el valor predeterminado para este campo es Proveedor.
Cuenta alternativa	Cuenta de proveedor alternativa, usada para la retención de impuestos.
Grupo de impuestos	Especificar o ver el grupo de impuestos especificado para la transacción. El valor predeterminado se obtiene del grupo de impuestos vinculado al proveedor especificado en la línea de pago. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de ventas (formulario).
Grupo de impuestos de artículos	Especificar o ver el grupo de impuestos de artículos que se especifica para cada línea de diario. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario). Nota Si se activa la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable seleccionada en el campo Cuenta de la línea de diario, este campo no tiene un valor predeterminado. Se puede especificar un valor manualmente.
Dirección del impuesto	Si esta casilla está activada, la dirección de impuestos para la línea de diario seleccionada se controla mediante la configuración del campo Dirección del impuesto en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable seleccionada en el campo Cuenta de la línea de diario. Si los pagos del cliente se registran en un asiento junto con una cuota del banco, la dirección de impuestos del registro de impuestos de la cuota es saliente (Impuestos repercutidos). Esto se debe a que una cuenta de cliente es parte del registro de asiento. Sin embargo, si se selecciona el campo Dirección del impuesto en la línea junto con la cuota, la dirección de impuestos se toma de la cuenta principal. La dirección de impuestos cambia a Impuestos soportados si la dirección de impuestos de la cuenta principal se establece en Compra. Nota Para ver la dirección de impuestos de la línea de diario, haga clic en Impuestos.
Cuenta de empresa de contrapartida	Permite especificar el identificador de la entidad jurídica en la que se creará una contrapartida de la transacción actual.
Texto de la transacción de contrapartida	Especifique una descripción para la entrada del diario de contrapartida.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa entre la divisa de transacción y la divisa de contabilidad.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Nota	Especificar texto que se utiliza para describir el pago en un archivo generado para los pagos electrónicos.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos. Para obtener más información sobre el registro de los asientos del diario de anticipos, vea Registrar asientos del diario de anticipos en cuentas de anticipo.
Divisa del consignatario	La divisa en la que debe pagarse el importe al banco del destinatario.
Nombre del destinatario	El nombre del destinatario que recibirá un cheque. Puede especificar el nombre si el valor del campo Tipo de cuenta es Contabilidad o Banco.
Perfil de contabilización	El perfil de registro de la transacción. Si la transacción es una transacción de proveedor, cliente o activo fijo, el valor predeterminado se define mediante la configuración de la cuenta y el tipo de cuenta seleccionados.
Código de propósito del banco central	El código usado al informar a un banco central, si corresponde.
Texto de propuesta	La descripción del código que se usa en el informe para el banco central.
Fecha de importación	Especificar la fecha de importación de los bienes. Esta fecha se utiliza en un informe en el momento del pago.
Número de documento bancario	El número especificado por un banco para un crédito documentario o una remesa documentaria de importación. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Habilitar créditos documentarios de importación del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Número de envío	Número de identificación del envío de un pedido de compa asociado a un crédito documentario. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Habilitar créditos documentarios de importación del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Id. de cuota	Identificador de la cuota.
Importe de la cuota	El importe de la cuota. Se trata de un valor absoluto.
Divisa	El código de divisa de la cuota.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos de la cuota.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos de la cuota.
Tipo de cuenta	El tipo de cuenta, por ejemplo, de proveedor, de cliente o contable, al que se aplica la transacción.
Cuenta	Seleccionar la cuenta para la transacción de gastos. El tipo de cuenta limita la selección.
Ubicación de envío	Seleccione el nombre para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Tipo de transacción bancaria	Seleccione el tipo de transacción bancaria que se usa para el pago.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico.
Identificación de la cuenta	Seleccionar o ver la cuenta bancaria de destino. Puede cambiar este campo si el estado del pago no es Enviado o Aprobado. En esta lista solo aparecen las cuentas bancarias con el estado Activo. Para obtener más información, consulte Especificar cuándo está activada una cuenta bancaria del proveedor.
Tipo de transacción	Seleccionar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Acerca de las adquisiciones de activos fijos Acerca de la depreciación Acerca de las cancelaciones de activos fijos Acerca de las reservas de activos fijos
Modelo de valor	Seleccionar o ver el modelo de valor para el activo fijo. De forma predeterminada, normalmente se muestran los modelos de valor correctos. Por ejemplo, los modelos de valor con un estado de Vendido o Dado de baja no están disponibles para transacciones adicionales. Solo se proponen los modelos de valor que se configuran para la capa de registro del diario. Por ejemplo, si el diario se configura para impuestos, solo están disponibles los modelos de valor configurados para impuestos.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	El usuario que transfirió el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transferencia.
Archivo generado en	La fecha en la que se generó el archivo de pago.
Nº de archivo	El número del archivo enviado.
Fecha de vencimiento	Especifique la fecha en la que vence el pago del cheque posfechado, en formato MM/DD/AAAA.
Fecha de recepción	Especifique la fecha en la que el cheque posfechado se envió a un proveedor, en formato MM/DD/AAAA.
Estado de cheque con fecha futura	El estado del cheque posfechado: Abrir: el cheque posfechado se ha creado y se ha asociado a un pago. Contabilizado: el diario de pagos del proveedor está registrado. Cancelado: el cheque posfechado se ha cancelado tras el registro y se han invertido las entradas correspondientes de la contabilidad general. Transferido a proveedores: el cheque posfechado se transfiere al diario de pagos del proveedor. En espera: el cheque posfechado está en espera. Reemplazado: el cheque posfechado se sustituye por otro cheque. El estado del cheque original cambia de Cancelado a Reemplazado. Pagado: el banco ha compensado el cheque posfechado tras la fecha de vencimiento.
Número de cheque	Número del cheque posfechado.
Cajero	Seleccionar el identificador del cajero responsable de la transacción del cheque posfechado.
Vendedor	Seleccionar el identificador del vendedor responsable de la transacción del cheque posfechado.
Detener pago	Activar la casilla para colocar el cheque posfechado en espera.
Motivo de la detención del pago	Especificar la razón para retener el pago del cheque posfechado.
Cheque de sustitución	Activar la casilla para indicar que el cheque es una sustitución del cheque original.
Comentarios	Especificar el motivo de emisión del cheque de sustitución.
Cheque original	Seleccionar los detalles del cheque original posfechado, como el número de cheque, la fecha de vencimiento y la cuenta de proveedor.
Divisa	Código de divisa usado en el cheque posfechado.
Importe	Importe especificado en el cheque posfechado.
Sucursal bancaria emisora	Especificar el nombre de la sucursal bancaria en el cheque posfechado.
Nombre del banco emisor	Especificar el nombre del banco en el cheque posfechado.
Código 1 de instrucción de pago	Código utilizado en el mensaje SWIFT para bancos extranjeros. Nota (NLD) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el los Países Bajos.
Código 2 de instrucción de pago	Código utilizado en el mensaje SWIFT para bancos extranjeros. Nota (NLD) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el los Países Bajos.
Código 3 de instrucción de pago	Código utilizado en el mensaje SWIFT para bancos extranjeros. Nota (NLD) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el los Países Bajos.
Código 4 de instrucción de pago	Código utilizado en el mensaje SWIFT para bancos extranjeros. Nota (NLD) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en el los Países Bajos.

Consulte también

Encabezado de diario (formulario)

Ver pagos efectuados a un proveedor

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).