Diario de gastos (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Diarios > Gasto. Seleccione un diario de gastos y haga clic en Líneas.

- O bien -

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En el panel de acciones, en la ficha Proyectos del grupo Diarios, haga clic en Gasto.. Seleccione una línea del diario y, a continuación, haga clic en Líneas.

Use este formulario para crear y registrar las líneas de transacción para los gastos del proyecto.

Sugerencia

También puede crear líneas de transacción de gastos del proyecto en el formulario Diario general.

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Ficha Visión general	Crear y ver líneas de transacción en el diario de gastos seleccionado. Especificar información de identificación y el precio de coste del gasto.
Ficha General	Especificar detalles sobre una cuenta, una cuenta de contrapartida e impuestos.
Proyecto	Especificar o ver información específica sobre el proyecto que sea relevante para la transacción de gastos.
Historial	Ver el historial de transacciones del gasto.

Botones

Botón	Descripción
Nuevo	Cree un nuevo diario que se basa en las opciones que son ficha seleccionada Diarios en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad .
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar: registrar líneas de gastos individuales. Registrar y transferir: registrar líneas de gastos sin errores y se transfiere las líneas línea de gastos que contienen errores a un diario nuevo. Nota Es posible que la configuración del diario le impida registrar diarios que crearon otros usuarios.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: valide todas las líneas de gastos del diario. Validar sólo el asiento: valide la línea de gastos actual.
Dimensiones financieras	Seleccione las dimensiones financieras de la cuenta principal, la cuenta de contrapartida, o de la cuenta de cuota de pago, o de un diario o de un asiento del diario.
Impuestos	Vea o modifique los impuestos calculados para la línea de gastos actual.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite ver transacciones contables para la línea de gastos actual. Control del saldo: permite ver el saldo actual para las cuentas contables asociadas que se configuran para su control. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria: ver la comparación del valor de la línea y el importe presupuestario disponible para dicha línea.
Imprimir	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Diario Saldos Informe de efectivo
Acuerdo comercial	Ver los registros de un grupo de descuento y precio seleccionados.
Transferir presupuesto	Abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto donde puede transferir importes presupuestarios desde un valor de dimensión a otro.

Campos

Campo	Descripción
Diario (grupo de campos Débito total)	El importe de débito total del diario de gastos.
Por asiento (grupo de campos Débito total)	El importe de débito por asiento del diario de gastos.
Diario (grupo de campos Crédito total)	El importe de crédito total del diario de gastos.
Por asiento (grupo de campos Crédito total)	El importe de crédito por asiento del diario de gastos.
Por asiento (grupo de campos Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria)	Los resultados de las comprobaciones presupuestarias.
Resultados de comprobación del presupuesto	El icono de comprobación presupuestaria para las líneas de los asientos que contienen cuentas contables de contrapartida. Se usan los siguientes iconos: X roja: hubo un error en la comprobación presupuestaria y el asiento no puede registrarse en la contabilidad. Triángulo amarillo: la comprobación presupuestaria se aprobó con advertencias. Marca de verificación verde: la comprobación presupuestaria se aprobó. Estos iconos se muestran solo si está activado el control presupuestario y si está seleccionada la opción Diarios de gastos de proyecto en el área Seleccionar diarios contables del formulario Configuración de control presupuestario. Los resultados de la comprobación presupuestaria pueden verse afectados por la configuración del control presupuestario para proyectos, permisos de sobrepresupuesto, y otras opciones del control de presupuestos. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario y Diario de gastos (formulario).
Fecha del proyecto	Especifique la fecha en que se registró el proyecto en el diario.
Asiento	El número de asiento para la transacción. Las series de asiento se configuran para el diario del campo Serie de asientos en el formulario Nombres de diarios. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios.) El número generado por el sistema no puede modificarse si la secuencia numérica está establecida en Continuo en el formulario Secuencias numéricas. (Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.)
Proyecto	Seleccione el proyecto al que está asociada la transacción.
Número de actividad	Seleccione la actividad de la transacción.
Categoría	Seleccione la categoría de la transacción.
Trabajador	Seleccione el trabajador vinculado a la transacción.
Descripción	Seleccione el texto de la transacción.
Cantidad	Especifique el número de unidades de la transacción.
Divisa	Seleccione la divisa de la transacción.
Precio de coste	Especificar o ver el precio de coste de las horas empleadas en la transacción.
Precio de venta	Especifique el precio de ventas para la transacción.
Propiedad de la línea	Seleccione la propiedad de línea de la transacción.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccionar el tipo de cuenta de contrapartida.
Cuenta de contrapartida	Seleccione el número de cuenta para la cuenta de contrapartida actual. Nota Puede configurar una cuenta de contrapartida predeterminada en los formularios Plan contable o Empresas proveedoras.
Transferir	Activar esta casilla para identificar la transacción como una transferencia. El nombre del tipo de transacción se utiliza para identificar el tipo de transacción en otras ubicaciones del sistema.
Cuentas de la empresa	Seleccione la cuenta de empresa donde desea registrar la línea de diario seleccionada.
Tipo de cuenta	El tipo de cuenta en que se registrará la línea de diario.
Cuenta	Seleccione la cuenta en la que se registrará la línea de diario.
Descripción	Seleccione una descripción de la transacción de la línea de diario.
Grupo de impuestos	Especificar o ver el grupo de impuestos de la transacción.
Grupo de impuestos de artículos	Seleccione el grupo de impuestos de artículos.
Importe de impuestos	El importe de impuestos de ventas para la transacción de línea de diario.
Cuenta de empresa de contrapartida	Seleccione las cuentas de empresa donde desea compensar la transacción de línea de diario.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione el tipo de cuenta en que desea compensar la transacción de línea de diario.
Cuenta de contrapartida	Seleccione la cuenta de contrapartida para la transacción de línea de diario.
Texto de la transacción de contrapartida	Seleccione una descripción para la transacción de la línea de diario compensada.
Débito	Especifique el importe de débito de la transacción de línea de diario.
Crédito	Especifique el importe de crédito de la transacción de línea de diario.
Divisa	Seleccione el código de divisa para la transacción de línea de diario.
Tipo de cambio	El tipo de cambio para la divisa actual.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario de la transacción.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Método de cálculo	El método de cálculo para el tipo de cambio de la transacción.
Id. de transacción	El número de identificación exclusivo para la transacción.
Divisa de ventas	La divisa que se usará al facturar el proyecto.
Notificado como terminado por	El trabajador que ha notificado que el diario está listo para la transferencia.
Aprobado por	El trabajador que aprobó el diario.
Rechazado por	El trabajador que rechazó el diario.
Registrado en	La fecha en la que se ha registrado el diario.
Errores detectados	Los mensajes de error del diario.
Cuenta de empresa extranjera	Las cuentas extranjeras de la empresa donde también se ha registrado el asiento.
Asiento extranjero	El número de asiento en las otras cuentas de empresa.
Fecha de la importación	La fecha en que se importará el diario.
Declaración de factura	(ISL) Modificar la identificación de declaración de factura del proveedor. Este campo está disponible en la ficha Factura solo si el Tipo de cuenta de contrapartida es Proveedor. El identificador para la declaración de factura de un proveedor se especifica en el formulario Empresas proveedoras. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.

Consulte también

Restricciones de registro (formulario)

Definir los tipos de cambio de presupuesto

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).

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