Informe de extracto de cuenta de cliente (CustAccountStatementExt)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El informe Extracto de cuenta de cliente muestra extractos de cuentas de clientes externos que puede enviar a sus clientes.
La divisa y el idioma del cliente se usan en el extracto de cuenta externa. Éste es diferente del extracto de cuenta de cliente interno, que siempre muestra importes en la divisa de contabilidad para la entidad jurídica. Si el extracto de cuenta incluye transacciones para más de una divisa, el saldo de apertura y el saldo de cierre se muestran en cada divisa.
Para mejorar el rendimiento al ejecutar extractos para muchos clientes a la vez, use una o varias de las siguientes opciones:
Use el procesamiento por lotes. Al cambiar el procesamiento a un servidor, puede mejorar el rendimiento de los informes.
Use el procesamiento paralelo. Dividiendo este proceso en varias tareas, el rendimiento del informe puede mejorar. Dado que se están ejecutando varias tareas al mismo tiempo, los informes se pueden imprimir en un orden distinto al del pedido especificado.
Aplique las restricciones del intervalo para limitar el número de registros en cada lote. El rendimiento se puede mejorar enviando varios lotes pequeños para que se procesen a la vez en distintos servidores, en lugar de enviar un lote grande.
Puede activar la casilla Sólo abierto para incluir solo las transacciones abiertas, en lugar de todas las transacciones, para cada cliente.
Puede activar la casilla Saldo distinto de cero para evitar imprimir los informes para los clientes que tienen saldos de 0,00.
Si su organización usa extractos centralizados, lo que indica el envío de extractos de cliente de una entidad jurídica en nombre de otras entidades jurídicas de su organización, asegúrese de utilizar la entidad jurídica del extracto antes de imprimir los extractos. La información acerca de la actividad de cuenta de un cliente en otras entidades jurídicas se incluye en el extracto, si las entidades jurídicas usan el mismo id de parte para dicha cuenta de cliente. Las transacciones para cada entidad jurídica se agruparán en el extracto.
En el extracto se incluirá la dirección del extracto especificada para la cuenta del cliente. Si no se especifica una dirección de extracto, se usará la dirección principal de la cuenta del cliente.
Cómo filtrar los datos en este informe
Cuando genere este informe, se mostrarán los siguientes parámetros predeterminados. Puede usar estos parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en el informe. Para obtener más información, consulte Filtrar los datos de un informe.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Utilizar destino de gestión de impresora |
Active esta casilla para imprimir el original y las copias del extracto del cliente en el destino de impresora especificado para el módulo o cliente. |
Desde fecha |
Seleccione la fecha de inicio de las transacciones que se deben incluir en el extracto. De forma predeterminada, el informe muestra el saldo de apertura en cada divisa para la que existen transacciones, a partir de la fecha del campo Desde fecha. |
Hasta fecha |
Seleccione la fecha de fin de las transacciones que se deben incluir en el extracto. De forma predeterminada, el informe muestra el saldo de cierre en cada divisa para la que existen las transacciones, a partir de la fecha del campo Hasta fecha. |
Sólo abierto |
Active esta casilla para incluir únicamente las transacciones que no se hayan liquidado. Esta opción ayuda a reducir el tiempo necesario para generar extractos, ya que los informes incluyen solo las transacciones abiertas, en lugar de todas las transacciones, para cada cliente. |
Incluir invertidas |
Active esta casilla de verificación para incluir las transacciones invertidas. |
Pago asociado adjunto en la nota de interés |
Seleccione el tipo de resguardo de la transferencia del giro bancario, o seleccione Ninguno. Si está imprimiendo extractos centralizados, solo se imprimirá un resguardo de la transferencia del giro bancario si el código de divisa de todas las transacciones impresas en el extracto es el mismo que la divisa de contabilidad de la entidad jurídica del extracto. Nota Para poder seleccionar un tipo de resguardo de la transferencia del giro bancario de forma individual en la columna Criterios, haga clic en el botón Seleccionar, y en la ficha Intervalo, seleccione Pago asociado adjunto en la nota de interés en la columna Campo. |
Giro bancario con suma |
Active esta casilla para imprimir el resguardo de la transferencia del giro bancario seleccionado en el campo En un extracto de cuenta de la ficha Factura y entrega, del formulario Empresas cliente. El importe se imprime en el resguardo de la transferencia del giro bancario solo si se ha activado esta casilla y si se usa la divisa de contabilidad. |
Saldo distinto de cero |
Active esta casilla para excluir los extractos con un saldo de cierre de cero. Esta opción ayuda a reducir el tiempo necesario para generar extractos, ya que los extractos no se generan para los clientes que tienen un saldo de 0,00. |
Mostrar multivencimientos |
Active esta casilla para imprimir los plazos definidos en el multivencimiento detalladamente. Si se desactiva esta casilla y existen multivencimientos, se mostrará Múltiple en la fecha de vencimiento. |
Mostrar límite de crédito |
Esta casilla de verificación se activa si se ha asignado un límite de crédito a un cliente. Nota El límite de crédito siempre es en la divisa de contabilidad y se muestra en el extracto del cliente únicamente si la divisa del cliente es la misma que la divisa de contabilidad. El crédito disponible para el cliente, que se calcula después del saldo de cierre, también se incluye en el informe. |
Mostrar vencimiento hasta |
Seleccione una fecha para incluir información sobre las transacciones que vencen en esa fecha en una sección aparte del extracto. Por ejemplo, se puede usar para incluir el importe, las transacciones y la fecha de vencimiento del siguiente pago en el extracto. |
Mostrar distribución al vencimiento |
Active esta casilla de verificación para imprimir la distribución al vencimiento en la parte inferior del extracto. Estas casilla de verificación sólo se puede activar si se han indicado fechas en los campos Desde fecha y Hasta fecha. Los importes se incluyen en las distribuciones al vencimiento, en función de la fecha de vencimiento de cada transacción. |
Definiciones de período de vencimiento |
Seleccione esta opción para mostrar la distribución al vencimiento en función de las definiciones del período de vencimiento que ha especificado para la entidad jurídica. |
Definición de período de vencimiento |
Seleccione una definición de período de vencimiento. Las definiciones del período de vencimiento que tienen más de seis columnas (períodos de vencimiento) no están disponibles en la lista de selección y no se podrán incluir en un extracto impreso. Este campo solo está disponible si ha seleccionado la opción Definiciones de período de vencimiento. |
Imprimir descripción del período |
Seleccione Sí para incluir descripciones del depósito de vencimiento al principio de cada columna de período de vencimiento en el informe. Este campo solo está disponible si ha seleccionado la opción Definiciones de período de vencimiento. |
Configuración manual para distribución al vencimiento |
Seleccione esta opción para mostrar la distribución al vencimiento en función de los intervalos de períodos definidos. |
Intervalo |
Defina el período que se debe usar indicando el número de las unidades de días o meses en cada período seleccionado en el campo Día/Mes. Por ejemplo, para ver la información de vencimiento por semana, escriba 7 en este campo y seleccione Día en el campo Día/Mes. Este campo solo está disponible si ha seleccionado la opción Configuración manual para distribución al vencimiento. |
Día/Mes |
Seleccione la unidad, Día o Mes, que se usa para definir el período en el campo Intervalo. Este campo solo está disponible si ha seleccionado la opción Configuración manual para distribución al vencimiento. |
Dirección de impresión |
Seleccione si desea imprimir la información resumida de períodos pasados y futuros, con respecto a la fecha seleccionada en el campo Hasta fecha. Seleccione Regresivo para mostrar la información de períodos pasados. Seleccione Hacia adelante para mostrar la información de períodos futuros. Este campo solo está disponible si ha seleccionado la opción Configuración manual para distribución al vencimiento. |
Empresas cliente |
La información que se muestra en este grupo de campos viene determinada por las selecciones efectuadas al crear una consulta. |
Trabajo con informes
Los siguientes temas explican cómo imprimir un informe y cómo filtrar y ordenar los datos del mismo.
Detalles de este informe
La siguiente tabla explica dónde encontrar el informe en el Árbol de objetos de aplicación (AOT) y cómo desplazarse al mismo en el cliente de Microsoft Dynamics AX.
Detalle |
Descripción |
|---|---|
|
Nombre del informe en el AOT |
CustAccountStatementExt |
|
Ubicación del informe en el AOT |
Informes SSRS\Reports\CustAccountStatementExt |
|
Elemento del menú del informe |
CustAccountStatementExt CustAccountStatementExtAction |
|
Exploración del informe |
Haga clic en Clientes > Informes > Externo > Extracto de cuenta de cliente. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En el panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Informes. Haga clic en Clientes > Común > Cobros > Cobros. En el panel de acciones, en la ficha Comunicar, haga clic en Informes. |
De dónde proceden los datos de este informe
Los datos de este informe provienen de las siguientes fuentes:
Tabla CustTable
Tabla CustAccountStatementExtTmp
Nota
Para determinar de dónde proceden los datos de la tabla temporal, vea las referencias cruzadas para la clase CustAccountStatementExtDP.processReport.
Si es desarrollador, puede obtener más información acerca de la procedencia de los datos de un informe usando el siguiente procedimiento.
Abra el AOT.
Encuentre el informe en el nodo Informes SSRS\Informes.
Haga clic con el botón derecho en el informe y haga clic en Complementos > Referencia cruzada > En uso (vista inmediata).
Consulte también
Imprimir extractos de cuentas periódicos de clientes
Configuración de la gestión de impresión para un módulo
Configuración de la gestión de impresiones (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).