Informe de transacciones de facturas de proveedor (VendInvoice)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El informe Transacciones de factura de proveedor muestra las transacciones de factura de proveedor de Proveedores, ordenadas por la cuenta de contabilidad general que se cargó en cada línea de la factura.
Cómo filtrar los datos en este informe
Cuando genere este informe, se mostrarán los siguientes parámetros predeterminados. Puede usar estos parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en el informe. Para obtener más información, consulte Filtrar los datos de un informe.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Conjunto de dimensiones |
Seleccione un conjunto de dimensiones financieras para el informe. Se han definido en el formulario Conjuntos de dimensiones financieras. Un conjunto de dimensiones es un grupo denominado de cuentas o dimensiones que contiene valores de cuenta para la cuenta o valores de dimensiones para una dimensión única. Entre los ejemplos se incluyen cuentas principales, departamentos y centros de costes, o combinaciones como el centro de coste y la cuenta principal, o el departamento y el centro de coste. Para obtener más información, consulte Conjuntos de dimensiones financieras (formulario). |
Desde fecha |
Seleccione el inicio del intervalo de fechas para las transacciones de factura de proveedor registradas que desea incluir en el informe. |
Hasta fecha |
Seleccione el final del intervalo de fechas para las transacciones de factura de proveedor registradas que desea incluir en el informe. |
Tipo de factura |
Seleccione el tipo de transacciones de factura que se van a incluir en el informe. Puede seleccionar facturas abiertas, pagadas, o abiertas y pagadas. |
Con texto de la transacción |
Active esta casilla para que aparezca una columna Descripción en el informe que define el tipo de documento y el id. de documento. Desactive esta casilla para omitir la columna Descripción e incluir en su lugar columnas para el método de pago y la fecha de descuento por pronto pago. Nota Los campos Forma de pago y Fecha del descuento por pronto pago se muestran en la ficha Pago del formulario Transacciones de proveedor. Los métodos de pago se configuran en el formulario Métodos de pago - Proveedor. |
Cuentas de proveedor |
Las cuentas de proveedor seleccionadas cuyas transacciones se incluirán en el informe. Haga clic en Seleccionar para seleccionar cuentas de proveedor. |
Aprobado |
Haga clic en Seleccionar y seleccione Sí para que el campo Aprobado incluya únicamente transacciones de facturas de proveedor aprobadas. Para obtener más información acerca de cómo se aprueban las facturas, vea Asiento del diario - Diario de pago del proveedor (formulario). |
Facturas |
Las facturas de proveedor seleccionadas que se incluirán en el informe. Haga clic en Seleccionar para seleccionar facturas de proveedores. |
Trabajo con informes
Los siguientes temas explican cómo imprimir un informe y cómo filtrar y ordenar los datos del mismo.
Detalles de este informe
La siguiente tabla explica dónde encontrar el informe en el Árbol de objetos de aplicación (AOT) y cómo desplazarse al mismo en el cliente de Microsoft Dynamics AX.
Detalle |
Descripción |
|---|---|
|
Nombre del informe en el AOT |
VendInvoice |
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Ubicación del informe en el AOT |
Informes SSRS\Reports\VendInvoice |
|
Elemento del menú del informe |
VendInvoice |
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Exploración del informe |
Haga clic en Proveedores > Informes > Transacciones > Factura > Transacciones de factura de proveedor. |
De dónde proceden los datos de este informe
Los datos de este informe provienen de las siguientes fuentes:
Tabla GeneralJournalAccountEntry
Tabla GeneralJournalEntry
Tabla LedgerEntry
Tabla SubledgerVoucherGeneralJournalEntry
Tabla VendInvoiceJour
Tabla VendTable
Tabla VendTrans
Tabla VendInvoiceTmp
Nota
Para determinar de dónde proceden los datos de la tabla temporal, vea las referencias cruzadas para la clase VendInvoiceDP.processReport.
Si es desarrollador, puede obtener más información acerca de la procedencia de los datos de un informe usando el siguiente procedimiento.
Abra el AOT.
Encuentre el informe en el nodo Informes SSRS\Informes.
Haga clic con el botón derecho en el informe y haga clic en Complementos > Referencia cruzada > En uso (vista inmediata).
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).