Transferencias de pagos (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Transferencias de pago.

- O bien -

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Transferencia de pagos / cobros.

Use este formulario para gestionar los pagos que tengan el estado Enviado y no estén registrados. Estos incluyen los pagos que tengan líneas con los estados Rechazado o Aprobado.

Tareas que usan este formulario

Poner transacciones del cliente en espera

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver pagos que tengan los estados Enviado, Rechazado y Aprobado.
General	Ver la información de la ficha Visión general para el pago seleccionado.
Cuota de pago	Crear, editar o ver la información de la cuota de pago sobre la línea de pago seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Devolver archivo - Cliente o Devolver archivo - Proveedor	Cargar mensajes de retorno desde el banco. Especificar el método de pago y escribir la ruta de acceso del archivo de retorno. Un archivo puede contener facturas aprobadas y rechazadas. Se crean nuevas líneas, si es necesario, en función del archivo de retorno.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Registrar	Registrar pagos aprobados.
Mostrar la factura	Ver las facturas relacionadas con la línea de pago.
Estado de pago	Cambiar el estado de la línea o líneas de pago seleccionadas. Por ejemplo, seleccionar una o varias líneas que desea aprobar o rechazar. El estado Ninguno de un pago devuelve una línea al diario de pago.
Diarios	Abrir el diario de pago.

Campos

Campo	Descripción
Fecha	Ver o especificar la fecha de registro. La fecha se transfiere desde la línea de diario de pago, pero se puede modificar.
Cuenta	Vea el número de cuenta para el tipo de cuenta actual.
Nombre de la cuenta	El número de cuenta.
Número de lote de diario	El número de lote del diario.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Configurar la serie de asientos en el formulario Secuencias numéricas.
Importe	Especifique el importe de la transacción en la divisa de la transacción.
Divisa	Al registrar en una divisa extranjera, debe especificar la divisa utilizada. La siguiente prioridad se usa para rellenar automáticamente este campo: Campo Divisa de los formularios Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, según el tipo de cuenta. Campo Divisa en el diario, tomado del formulario Nombres de diarios. El campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad. Nota Puede configurar reglas de validación pare el uso de las divisas en el campo Validar el código de divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1.
Tipo de cambio	Ver o modificar el tipo de cambio de la línea. El tipo de cambio no se puede cambiar para la divisa de contabilidad.
Estado de pago	Estado Descripción Ninguno Se ha generado la propuesta. Enviado Se ha generado el pago o el cheque. Recibido El banco ha recibido el archivo. Aprobado Se ha aprobado un pago. Rechazado Se ha rechazado un pago.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico. Nota Si utiliza el resguardo del depósito, este campo es obligatorio.
Cuenta de contrapartida	Vea el número de cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida actual. Nota Use el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para configurar una cuenta de contrapartida predeterminada para este campo. También puede hacerlo en el campo Cuenta de contrapartida del formulario Empresas proveedoras.
Forma de pago	El método de pago que se usó para el pago, la factura o la nota de abono actuales.
Especificación del pago	Especificar la especificación del pago, si la hubiese, del método de pago actual.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa tras el pago. Si se usa una propuesta de pago, se sugiere el identificador del pago de la factura o la nota de abono, pero se puede modificar.
Suma de aprobados	El importe total de los pagos aprobados. Nota (SWE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suecia.
Número de aprobados	El número de pagos aprobados. Nota (SWE) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Suecia.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y registrarla en esta fecha o más tarde. Si este campo está en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera.
Número de línea	El identificador del número de línea.
Descripción	Escriba una descripción de la transacción. Cuando se especifica una cuenta de contrapartida, se usa la misma descripción, si no se especifica ninguna otra descripción de transacción de compensación.
Perfil de contabilización	El perfil de registro para la transacción. El valor predeterminado es el perfil que se especifica en la configuración del tipo de cuenta seleccionada. Es necesario especificar un perfil de contabilización para cada actualización de, por ejemplo, un proveedor, un cliente o una transacción de activos fijos.
Cuentas de la empresa	El identificador para otra entidad jurídica. Este identificador también sirve como extensión. La transacción entre entidades jurídicas se configura en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas de ambas entidades jurídicas.
Tipo de cuenta	Vea el tipo de cuenta. Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Id. de cuota	El identificador de la cuota.
Importe de la cuota	El tamaño de la cuota, en su importe absoluto.
Divisa	El código de divisa de la cuota.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos de la cuota.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos de la cuota.
Módulo	Seleccionar un cliente o un proveedor en función de la cuenta especificada en el campo Cuenta.
Cuenta	Especificar el número de la cuenta contable.

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