Métodos de pago - Proveedor (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Configurar > Pago > Formas de pago.

Utilice este formulario para crear y mantener información sobre formas de pago para los proveedores.

Puede asignar una forma de pago predeterminada para cada proveedor en el formulario Empresas proveedoras. Esta forma de pago aparece en las líneas de factura del proveedor, pero se puede cambiar antes de registrar la factura o durante el proceso de pago.

Tareas que usan este formulario

Configurar tipos de pago para los métodos de pago del proveedor

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables

Configurar un formato de archivo para un método de pago para proveedores

Configuración de cheques con pago diferido

(CAN) Configuración de parámetros de archivo de IAT ACH

(FRA) Configuración de un método de pago para cheques franceses

(ITA) Configuración de un método de pago para archivos de remesa de pago

(SWE) Configurar un método de pago para pagos Bankgirot

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Crear y ver formas de pago.
Formatos de archivo	Configurar el formato de archivo y los parámetros de actualización de facturas para la forma de pago seleccionada. Nota Si la lista de formatos está vacía, coloque el cursor en la lista y haga clic en Configurar. En el formulario Formatos de archivo para métodos de pago, mueva los formatos requeridos de la lista Disponible a la lista Seleccionado.
Control de pagos	Seleccione validaciones de control de pagos para la forma de pago seleccionada, si desea usar la validación de control de pagos. Puede seleccionar una o varias de las validaciones que se le ofrecen. La validación se realiza en los diarios durante el registro.
Atributos de pago	Seleccione los atributos de pago que se aplicarán a la forma de pago seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Especificación del pago	Abra el formulario Especificación del pago, en el que puede crear y ver los códigos de especificación de pagos para la forma de pago seleccionada. Estos códigos se incluyen en cada línea de pago en los archivos de transferencia de pagos automáticos.
Configuración de cuota de pago	Abra el formulario Configuración de cuota de pago, en el que puede configurar cuotas de pago para la forma de pago seleccionada.
Remesas para proveedores	Abra el formulario Remesas para proveedores, en el que puede ver la lista de archivos de remesa de los proveedores.
Análisis de archivo	Abra un formulario en el que pueda analizar el contenido de un archivo de pago.
Configurar	Abra el formulario Formatos de archivo para métodos de pago, en el que puede seleccionar los formatos de archivo adecuados que desee que estén disponibles para las formas de pago.
Cuentas bancarias	Defina los números de dimensión para la forma de pago seleccionada. También puede definir una cuenta bancaria para la forma de pago. Nota (NOR) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.

Campos

Campo	Descripción
Forma de pago	Especificar un identificador único para la forma de pago, como BANK para la forma para pagos bancarios a los proveedores.
Período	Seleccionar la forma en la que se suman las facturas en el periodo de propuesta de pago automático: Factura: cree una transferencia de pago para cada factura. Es el valor predeterminado de este campo. Fecha: combine todas las facturas con la misma fecha de vencimiento. Semana: combine todas las facturas con la fecha de vencimiento en la misma semana. Total: combine todas las facturas de un proveedor en el mismo pago.
Descripción	Especificar una breve descripción de la forma de pago.
Período de gracia	Especifique el número de días agregados a la fecha del descuento por pronto pago o a la fecha de vencimiento para definir el periodo de tiempo más amplio en el que se puede obtener un descuento por pronto pago.
Estado de pago	Seleccione el estado de pago requerido para registrar un pago con esta forma de pago.
Tipo de pago	Seleccione una clasificación para la forma de pago: Otros: el método de pago no es ninguna de las demás opciones o aún no se ha asignado. Este es el valor predeterminado. Cheque: la forma de pago es un cheque. Para obtener más información, consulte Generar e imprimir cheques de proveedores. Pago electrónico: la forma de pago es electrónica, como una transferencia electrónica de fondos (EFT). Cuando se usa este tipo de pago, el sistema realiza validaciones bancarias que se omiten si se usan otros tipos de pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de pago. Pagaré: la forma de pago es un pagaré. Para obtener más información, consulte Configurar pagarés.
Permitir copias de pagos:	Active esta casilla para permitir a los usuarios imprimir copias no negociables de los pagos para la forma de pago seleccionada. Es posible que los usuarios tengan que imprimir copias de los pagos para solucionar conflictos de pagos, o para permitir que los proveedores sepan las facturas que se pagaron en una fecha concreta.
Nº del último archivo	Especificar o ver el número del último archivo enviado.
Hoy	Especificar o ver el número del último archivo enviado en la fecha del sistema, que suele ser la fecha del día de hoy.
Fecha	La fecha del último recuento del número de archivos.
Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta que especifica el tipo de cuenta que se aplica a la transacción con la forma de pago seleccionada. Suele ser el tipo de cuenta Banco.
Cuenta de pago	Seleccionar la cuenta de pago para el tipo de cuenta seleccionado.
Contabilización puente	Activar esta casilla si los pagos con la forma de pago seleccionada se registran primero en una cuenta contable temporal y se transfieren más tarde a otra cuenta contable.
Registro de compensación de cheques con fecha futura	Active esta casilla para indicar que la forma de pago es para los cheques posfechados. El importe del cheque posfechado se registra en la cuenta de compensación seleccionada en el campo Cuenta de compensación para cheques emitidos del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Cuenta puente	Seleccione la cuenta para las transacciones puente. Esta cuenta se usa si ha activado la casilla Contabilización puente. Después de registrar un diario de pagos que contenga un pago con una forma de pago definida para el registro puente, siga estos pasos: Cree un diario general y haga clic en Líneas. Haga clic en Funciones > Seleccionar transacciones puente. Seleccione la transacción puente relevante. Haga clic en Aceptar para crear la línea del diario general que transfiere la transacción de la cuenta puente a la cuenta contable permanente y registrar, a continuación, la línea del diario.
Tipo de transacción bancaria	Seleccione el tipo de transacción para la cuenta bancaria. Nota Este campo solo está disponible si se selecciona el tipo de cuenta Banco.
Tipo de borrador	Seleccione el tipo de borrador de las letras de cambio: Sin borrador: no se crea ningún efecto bancario. Letra sin aceptación: la letra de cambio se puede incluir directamente en una remesa bancaria. La letra no se imprime y el usuario acepta pagar sin un paso de aceptación. Letra con aceptación: el usuario acepta la letra de cambio del proveedor e incluye un envío. Esta letra se puede imprimir y enviar desde el proveedor, junto con una factura o un extracto de cuenta. Cuando reciba el borrador, especifique la fecha de aceptación o la fecha de aprobación. Pagaré: el usuario promete pagar al proveedor en una fecha específica. No recibe una letra de cambio del proveedor y acepta pagar con un paso de aceptación. Letra de cambio con aceptación del banco: la letra de cambio se puede incluir directamente en una remesa bancaria. La factura no se imprime y el banco es responsable de pagar la letra al proveedor. Nota (ITA) El tipo de proyecto se representa como un único carácter en el ASCII de Intrastat de archivo como A: letra de cambio, B: pagaré y X: otras formas de pago. Esta condición solo se aplica a las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Exportar formato	El formato de archivo para exportar pagos.
Devolver formato	El formato de archivo para responder a un archivo de exportación, si el banco admite una respuesta electrónica al archivo de exportación.
Formato de remesa bancaria	Formato de archivo para los envíos a un banco específico.
Formato para análisis de archivo	Formato que utilizar al analizar un archivo de exportación usando el botón Análisis de archivo.
Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas	Active esta casilla si la forma de pago seleccionada permite el registro automático de líneas del diario de creación de pagarés al registrar una factura para un pedido de compra.
Ejecutar la secuencia de comandos de exportación	Si ha activado la casilla Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas, active esta casilla para ejecutar la secuencia de comandos de exportación al facturar.
Nombre del diario	Seleccione el nombre del diario que desee utilizar para el registro automático de líneas de pago que usan esta forma de pago.

Consulte también

Tareas clave: pagos de proveedores

Configurar pagarés

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).