(MYS, SGP) Imprimir un informe de flujo de efectivo bancario
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede imprimir un informe sobre el flujo de efectivo que muestre las transacciones y los detalles de los flujos de entrada y de salida de efectivo para un intervalo de fechas específicas y cuentas bancarias seleccionadas. Use este informe para ayudar a conciliar los extractos bancarios y comprobar los flujos de efectivo entrantes y salientes.
Nota
Sólo se puede generar el informe de flujo de efectivo para aquellas entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentre en Singapur o en Malasia.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Informes > Transacciones > Flujo de efectivo bancario.
En el grupo de campos Período, especifique una fecha inicial y una fecha final para indicar los ingresos y las retiradas que se deben incluir en el informe. El informe también muestra los totales de ingresos y retiradas que se incluyen en el mismo.
En el grupo de campos Saldos comparativos, especifique una fecha inicial y una fecha final para incluir en el informe los totales de ingresos y retiradas dentro de un intervalo de fechas. Puede comparar estos totales con los totales del período que corresponde a las fechas seleccionadas en el paso 2.
Haga clic en Seleccionar para seleccionar una o más cuentas bancarias.
Haga clic en Opciones para cambiar las opciones de impresión.
Haga clic en Aceptar para imprimir el informe de flujo de efectivo bancario.