Comprobar líneas de inversión (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Diarios > Inversiones de cheques. Haga clic en Líneas.

Utilice este formulario para revisar las inversiones de verificación que tengan un estado de Cancelación pendientey, a continuación, registrar o rechazar las reversiones. Compruebe las inversiones sólo se muestran en este diario si un usuario invierte un cheque, haga clic en el Inversión del pago botón en el Cheques formulario y el Usar proceso de revisión para inversiones de pago la casilla de verificación está activada en el Parámetros de gestión de efectivo y bancos formulario.

Para rechazar una inversión, elimine la línea de inversión. El estado del cheque dejará de ser Cancelación pendiente.

Tareas que usan este formulario

Invertir un cheque registrado

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite ver las líneas de diario para inversiones pendientes en el diario de inversiones de cheques seleccionado.
General	Permite ver más información acerca de la línea de inversión seleccionada.
Banco	Permite especificar o ver información acerca del banco desde el que se efectuó el pago.
Historial	Permite ver el historial de la línea de inversión.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y recibirá un mensaje. La función que elija se realiza en las líneas seleccionadas en la ficha Visión general.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: permite comprobar que las líneas estén listas para el registro. Validar sólo el asiento: permite comprobar que la línea seleccionada esté lista para el registro.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Consultas	Permite ver información acerca de la línea seleccionada, en función del estado de registro de la línea. Por ejemplo, para registrar la línea, haga clic en Transacciones bancarias para ver las transacciones bancarias para la cuenta bancaria especificada en la transacción de asiento.
Imprimir	Permite imprimir informes relacionados con las líneas de inversión.

Campos

Campo	Descripción
Diario	El saldo, débito total o crédito total para el diario.
Por asiento	El saldo, débito o crédito para la línea del diario seleccionada.
Fecha	Permite ver o especificar la fecha de registro de la línea de diario. La entrada predeterminada es la fecha del sistema, que suele ser la fecha actual. Si la cambia, la fecha que especifique será la predeterminada al crear una línea nueva.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Si la secuencia numérica del nombre del diario se define como Continuo en el formulario Nombres de diarios y no se permiten cambios del usuario, este campo no estará disponible.
Tipo de cuenta	Seleccione una de las opciones siguientes para el tipo de cuenta: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuenta	Permite especificar o ver la cuenta que se usará.
Descripción	Permite escribir una descripción de la transacción.
Débito	Introducir el importe de débito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Crédito	Introducir el importe de crédito en la divisa seleccionada en el campo Divisa.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione una de las opciones siguientes para el tipo de cuenta de contrapartida: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver la cuenta del tipo de cuenta de contrapartida seleccionado o aceptar la entrada predeterminada.
Divisa	Código de divisa para la línea de diario.
Tipo de transacción bancaria	El tipo de transacción bancaria que se utiliza para el pago.
Número de cheque	El identificador del cheque bancario que se que se invierte.
Referencia del pago	La referencia o texto que describe la reversión de la verificación.
Código de motivo	El código de motivo de la inversión, si se especificó un código de motivo al invertir el cheque. Puede especificar o cambiar el código de motivo. Nota Se requiere un código de motivo si la casilla Requerir motivo de inversión de pago está seleccionada en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Comentario de motivo	La descripción del motivo. Si selecciona un código de motivo antes de especificar un comentario sobre el motivo, se mostrará el comentario predeterminado configurado para el código de motivo. Es posible modificar el comentario.
Transferir	Si se activa esta casilla de verificación, la transacción es una transferencia. Haga clic en la ficha Historial para ver más detalles acerca de las transferencias.
Cuentas de la empresa	Seleccione la entidad jurídica asociada al proveedor de esta transacción.
Cuenta de empresa de contrapartida	Si utiliza contabilidad de empresas vinculadas, especifique un código de tres caracteres que defina la entidad jurídica en la que la transacción de la línea de diario se compense. La transacción entre cuentas se registra en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas de ambas entidades jurídicas.
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Tipo de cambio	Seleccionar el tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción.
Tipo de cambio secundario	Permite seleccionar el tipo de cambio de divisa que se debe usar para la divisa secundaria.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Método de cálculo	La base para el cálculo del tipo cruzado.
Conciliar en el registro	Active esta casilla de verificación para conciliar la transacción cuando se registre.
Notificado como terminado por	Usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Cuenta de empresa extranjera	La otra entidad legal donde se ha contabilizado el asiento.
Asiento extranjero	Número de asiento de la otra entidad jurídica, si la transacción es una transacción de empresas vinculadas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	Usuario que ha transferido el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.

Consulte también

Configuración de un proceso de revisión para las inversiones y cancelaciones

Motivos (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).