Plantillas de cuenta principal (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Puede crear plantillas basadas en las entradas de los campos para las cuentas principales específicas que se indican como modelos de plantilla. Al crear una cuenta principal, puede seleccionar la plantilla que contiene la información que se debe aplicar a la nueva cuenta principal. Los valores de campo de la plantilla se copian en los campos de la nueva cuenta principal.

Si usa al generador de la gestión para generar los informes financieros de su organización, puede mostrar los importes en los informes financieros en la divisa de notificación.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Botón

Botón	Descripción
Traducciones	Especifique la información de la traducción de idioma para el nombre original de la cuenta principal. Se usa esta información cuando se crean las cuentas principales.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Permite seleccionar la información específica de la cuenta principal, como la categoría de cuenta principal, los controles de débito y crédito, y la información de la administración y consolidación.
Configurar	Permite configurar la divisa, el usuario y la información de registro para cada cuenta principal.
Management Reporter	Permite configurar los tipos del índice de la traducción y predeterminados de la divisa para los informes financieros que usan el generador de gestión.

Campos

Campo	Descripción
Plantilla de cuenta principal	El identificador único de la plantilla de cuenta principal.
Descripción	La descripción de la categoría de plantilla de cuenta principal.
Cuenta principal	Especifique un número de cuenta principal predeterminada. La cuenta principal que tiene este número se muestra como la cuenta principal predeterminada cuando use la plantilla en el formulario de Cuentas principales - plan contable: %1 . Este campo se puede dejar en blanco.
Nombre	Especifique un nombre para la cuenta principal.
Tipo de cuenta principal	Seleccione el tipo de cuenta principal. El tipo de cuenta principal determina cómo se usa la cuenta como cuenta principal. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de cuenta principal.
Tipo de notificación	Si ha seleccionado Notificación en el campo de Tipo de cuenta principal , seleccione cómo se usa la cuenta para informar: Encabezado: imprime la información de la cuenta en la parte superior del informe financiero. Cabecera vacía: imprime una fila vacía en la parte superior del informe financiero. Encabezado de página: imprime la información de la cuenta en la parte superior de todas las páginas del informe financiero.
Categoría de cuenta principal	Seleccione la categoría de cuenta principal para cuenta principal.
Propuesta Debe/Haber	Seleccione si una transacción típica registrada en la cuenta principal seleccionada es una transacción de débito o crédito. Cuando se especifica una transacción para la cuenta principal en un diario, el cursor se mueve automáticamente al campo de Débito o de Crédito , en función de la selección en este campo. Si deja este campo en blanco, se aplica la siguiente regla: Si el valor del campo Tipo de cuenta principal es Gastos o Activo, se propone automáticamente una transacción para la cuenta principal en un diario como una transacción de débito. Si el valor del campo Tipo de cuenta principal es Ingresos o Pasivo, se propone automáticamente una transacción para la cuenta principal en un diario como una transacción de crédito. Nota Debe seleccionar un valor en este campo si la cuenta se usa en Gestión presupuestaria.
Requisito Debe/Haber	Indique si la cuenta principal se usa sólo para transacciones de débito o de crédito. Si una cuenta principal está limitada a las transacciones de débito o crédito, este requisito se comprueba cuando se validan y registran las líneas del diario.
Control del saldo	Seleccione los criterios de control de saldo para las transacciones de la cuenta principal: Si selecciona el control de Débito , el importe total de las transacciones de diario para esta cuenta principal se evita que el saldo de la cuenta principal al importe de crédito. Si selecciona el control de Crédito , el importe total de las transacciones de diario para esta cuenta principal se evita que el saldo de la cuenta principal al importe de débito.
No permitir entrada manual	Active esta casilla de verificación para evitar que los usuarios especifiquen manualmente un valor para esta cuenta principal en los diarios.
Revalorización de divisa extranjera	Active esta casilla de verificación si la cuenta principal se incluye en la revalorización de divisa extranjera de las cuentas de contabilidad general. Para obtener más información, consulte Casilla Revalorización de divisa extranjera en el formulario Cuentas principales - plan contable.
Monetario	Active esta casilla si la cuenta principal es una cuenta monetaria. Las cuentas monetarias se vuelven a valorar mediante el tipo de cambio de la fecha especificada en el campo de Fecha en el grupo de campo de Hasta en el formulario de Revalorización de divisa extranjera . Si se desactiva esta casilla, la cuenta principal se revaloriza mediante el tipo de cambio de la fecha de transacción. Este campo solo está disponible para las cuentas principales que tengan un tipo Balance de situación, Activo, Pasivo o Recursos propios y que tengan activada la casilla Revalorización de divisa extranjera.
Cerrar	Seleccione cómo los saldos se transferirán al formulario de Hoja de cierre fiscal : Espacio en blanco: deje este campo en blanco para transferir el saldo al campo Diferencia. Resultado: seleccione esta opción para actualizar las cuentas operativas. Balance de situación: seleccione esta opción para las cuentas de balance de situación. Capital: seleccione esta opción para las cuentas que están relacionadas con las previsiones de flujo de efectivo y la revalorización.
Referencia obligatoria	Active esta casilla para requerir que los usuarios especifiquen una referencia de pago para las transacciones del diario contable antes de que se puedan registrar las transacciones.
Cuenta de consolidación	Especifique la cuenta de entidad jurídica de consolidación a la que se agregan las transacciones o los saldos de la cuenta contable seleccionada durante la consolidación. Nota La misma cuenta de entidad jurídica de consolidación se puede especificar para las cuentas principales varias en una entidad jurídica subsidiaria.
Divisa	Seleccione la divisa predeterminada que se muestra cuando se selecciona esta cuenta principal para una línea del diario general. En función de la selección en el campo de Regla de validación de divisa , el usuario puede cambiar la divisa predeterminada en la línea de diario, si se requiere una divisa distinta.
Regla de validación de divisa	Seleccione cómo se valida el valor del campo Divisa cuando las transacciones se registran en la cuenta principal. Para obtener más información, consulte Validar códigos de divisa (formulario).
Usuario	Seleccione el usuario o grupo de usuarios autorizado a registrar en la cuenta principal. El campo Regla de validación de usuario determina cómo se valida un usuario o grupo de usuarios seleccionado en este campo cuando las transacciones se registran en la cuenta principal.
Regla de validación de usuario	Seleccione cómo se valida el valor del campo Usuario cuando las transacciones se registran en la cuenta principal. Para obtener más información, consulte Validar a los usuarios (formulario).
Tipo de registro	Seleccione el tipo de registro de la cuenta principal, para ayudar a asegurar que solo las transacciones del tipo de registro seleccionado se registren en la cuenta principal. El campo Regla de validación de registro determina cómo se valida el tipo de registro cuando las transacciones se registran en la cuenta principal.
Regla de validación de registro	Seleccione cómo se valida el tipo de registro seleccionado en el campo Tipo de registro. Para obtener más información, consulte Validar tipos de registro (formulario).
Seleccione el tipo de cambio del sistema	Seleccione el tipo de cambio que se debe usar al imprimir informes financieros en una divisa diferente de la divisa de contabilidad. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 6 para AX 2012 R2.
Tipo de traducción de divisa	Seleccione el tipo de la traducción de la divisa que se debe usar para determinar el tipo de cambio: Promedio – use la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual. Media ponderada – use la media de los tipos de cambio que se hayan introducido para el mes actual, en función de cuánto tiempo se encontraban en vigor. Se usa la siguiente fórmula: (Tipo de cambio * número de día en vigor) + (tipo de cambio * número de)/número de días en vigor de días en el mes Ejemplo El tipo de cambio A es .76 y está en vigor por día 25 del mes actual. El tipo de cambio B es .74 y está en vigor por seis días del mes actual, que tiene 31 días. Media ponderada ser igual a ((.76 * 25) + (.74 * 6))/31, o .756129. Actual – use el tipo de cambio en vigor la fecha del informe. Fecha de la transacción – use el tipo de cambio en vigor la fecha de la transacción. Este control no está disponible en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 6 para AX 2012 R2.

Consulte también

Plan contable (formulario)

Cuentas principales - plan contable (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).