Asiakkaan tilioteraportti (CustAccountStatementExt)
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Asiakkaan tiliote-raportti näyttää ulkoisen asiakkaan tiliotteet, jotka voit lähettää asiakkaillesi.
Asiakkaan valuuttaa ja kieltä käytetään ulkoisessa tiliotteessa. Tämä eroaa sisäisestä myyntilaskun laskelmasta, joka näyttää summat aina yritykselle kirjanpitovaluuttana. Jos tiliote sisältää useamman kuin yhden tapahtuman valuuttaa kohden, näytetään alkusaldo ja loppusaldo kussakin valuutassa.
Voit parantaa suorituskykyä, kun suoritat tiliotteita useille asiakkaille samaan aikaan, käyttämällä vähintään yhtä seuraavista vaihtoehdoista:
Käytä eräkäsittelyä Raportin suorituskyky voi parantua siirtämällä käsittely palvelimelle.
Käytä rinnakkaista käsittelyä. Jakamalla prosessin useita tehtäviksi raportin suorituskyky paranee. Useita tehtäviä on käynnissä yhtä aikaa, joten raportit saatetaan tulostaa poikkeavassa järjestyksessä.
Käytä aluerajoituksia jokaisen erän tietueiden määrän rajoittamiseen. Suorituskykyä voi parantaa lähettämällä useita pieniä eriä käsiteltäväksi samaan aikaan eri palvelimille yhden suuren erän lähettämisen sijaan.
Voit valita Vain avoin-valintaruudun jokaisen asiakkaan kohdalla, jos haluat sisällyttää vain avoimet tapahtumat kaikkien tapahtumien sijaan.
Voit valita Nollasta eroava saldo-valintaruudun, jos haluat välttää tiliotteiden tulostamisen asiakkaille, joiden saldo on 0,00.
Jos organisaatiosi käyttää keskitettyjä tiliotteita eli lähettää asiakkaiden tiliotteet yhdestä yrityksestä muiden organisaatioon kuuluvien yritysten puolesta, varmista, että olet valinnut oikean yrityksen ennen tiliotteiden tulostamista. Tiliotteeseen sisällytetään asiakkaan tilitapahtumat myös muissa yrityksissä, jos yritykset käyttävät kyseisen asiakastilin osalta samaa osapuolen tunnusta. Jokaisen yrityksen tapahtumat ryhmitellään laskelmassa yhteen.
Lausekkeen osoite, joka on määritetty asiakkaan tilille on sisällytetty laskelmaan. Jos laskelmaosoitetta ei ole määritetty, käytetään asiakkaan tilin ensisijaista osoitetta.
Tässä raportissa näytettävien tietojen suodattaminen
Seuraavat oletusparametrit näytetään, kun luot tämän raportin. Voit käyttää näitä parametreja suodattamaan raportissa näkyvät tiedot. Lisätietoja on kohdassa Voit suodattaa raportin tiedot.
Kenttä |
Kuvaus |
|---|---|
Käytä tulostuksenhallinnan kohdetta |
Valitse tämä valintaruutu tulostaaksesi asiakkaan alkuperäiset tiliotteet ja kopiot tulostuskohteeseen, joka on määritetty moduulille tai asiakkaalle. |
Päivämäärästä |
Valitse tiliotteeseen sisällytettävien tapahtumien alkamispäivämäärä. Oletusarvon mukaan raportissa näkyy alkusaldo kussakin valuutassa, jonka tapahtumia esiintyy alkaen päivämäärästä Päivämäärästä kentässä. |
Päivämäärään |
Valitse tiliotteeseen sisällytettävien tapahtumien päättymispäivämäärä. Oletusarvon mukaan raportissa näkyy loppusaldo kussakin valuutassa, jonka tapahtumia esiintyy alkaen päivämäärästä Päivämäärään kentässä. |
Vain avoin |
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat ottaa mukaan vain selvittämättömät tapahtumat. Tämän vaihtoehdon avulla voit vähentää laskelmien luomiseen vaadittavaa aikaa, koska raportit sisältävät jokaisen asiakkaan kohdalla vain avoimet tapahtumat kaikkien tapahtumien sijasta. |
Sisällytä palautetut |
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat sisällyttää palautetut tapahtumat. |
Liittyvän maksun liite korkolaskussa |
Valitse tulostettava tilisiirtolomake tai valitse Ei mitään. Jos tulostat keskitettyjä tiliotteita, tilisiirtolomake tulostetaan vain, jos kaikkien tiliotteeseen tulostettujen tapahtumien valuutta on sama kuin tilioteyrityksen tilivaluutta. Huomautus Jotta voit valita yhden tyyppisen tilisiirtolomakkeen kerrallaan Kriteeri-sarakkeessa, napsauta Valitse-painiketta ja valitse Alue-välilehden Kenttä-sarakkeessa Liittyvän maksun liite korkolaskussa. |
Tilisiirto, jossa summa |
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat tulostaa Tiliotteesta-kentässä Lasku ja toimitus-välilehdessä Asiakkaat-lomakkeessa valitun tilisiirtolomakkeen. Summa tulostetaan tilisiirtolomakkeeseen vain, jos tämä valintaruutu on valittu ja käytössä on kirjanpitovaluutta. |
Nollasta eroava saldo |
Valitse tämä valintaruutu, jos haluat jättää pois tiliotteet, joiden loppusaldo on nolla. Tämän vaihtoehdon avulla voidaan vähentää raporttien laatimiseen vaadittavaa aikaa, koska laskelmia ei luoda niille asiakkaille, joiden saldo on 0,00. |
Näytä maksusuunnitelma |
Jos tämä valintaruutu on valittuna, maksusuunnitelman maksuerien yksityiskohtaiset tiedot tulostetaan. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu ja luotuna on maksusuunnitelma, eräpäivänä näytetään Useita. |
Näytä luottoraja |
Tämä valintaruutu on valittuna, jos asiakkaalle on määritetty luottoraja. Huomautus Luottoraja ilmaistaan aina kirjanpitovaluuttana, ja se näkyy asiakkaan tiliotteessa vain, jos asiakkaan valuutta on sama kuin kirjanpitovaluutta. Raporttiin sisällytetään myös asiakkaan käytettävissä oleva loppusaldon jälkeen laskettu luotto. |
Näytä erääntyneet tähän saakka |
Valitse päivämäärä, jos haluat sisällyttää kyseisenä päivänä erääntyvien tapahtumien tiedot erilliseen tiliotteen osaan. Voit käyttää tätä esimerkiksi silloin, kun haluat sisällyttää tiliotteen seuraavan maksun summan, tapahtumat ja eräpäivän. |
Erääntymisjaksotus |
Valitse tämä valintaruutu, kun haluat tulostaa erääntyneen jakelun tiliotteen alaosaan. Voit valita tämän valintaruudun vain, jos olet määrittänyt päivämäärät Päivämäärästä- ja Päivämäärään-kenttiin. Summat sisällytetään erääntyneeseen jakeluun kunkin tapahtuman eräpäivän perusteella. |
Erääntymiskausien määritykset |
Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat näyttää yrityksellesi määritetyt erääntymisjaksot. |
Erääntymiskausimääritys |
Valitse erääntymiskausimääritys. Jos erääntymiskauden määritelmissä on enemmän kuin kuusi saraketta (erääntymiskautta), määritelmät eivät ole käytettävissä valintaluettelossa eikä niitä voi sisällyttää tulostettuun tiliotteeseen. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Erääntymiskausien määritykset-vaihtoehdon. |
Tulosta kauden kuvaus |
Valitse Kyllä, jos haluat sisällyttää raporttiin erääntymisjakson sarakkeiden yläosissa olevat kuvaukset. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Erääntymiskausien määritykset-vaihtoehdon. |
Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys |
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat näyttää erääntyneen jakelun määrittämiesi kausivälien mukaan. |
Väli |
Määritä käytettävä kausi kirjoittamalla kunkin Pv/kk-kentästä valitun kauden päivissä tai kuukausissa ilmaistu yksikkömäärä. Voit esimerkiksi tarkastella erääntymistietoja viikoittain kirjoittamalla tähän kenttään 7 ja valitse Pv/kk-kentässä Päivä. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys-vaihtoehdon. |
Pv/kk |
Valitse yksiköksi Päivä tai Kuukausi. Yksikön avulla määritetään Väli-kentän kausi. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys-vaihtoehdon. |
Suunta |
Valitse, tulostetaanko menneiden tai tulevien kausien yhteenvetotiedot siihen päivämäärään nähden, joka on valittu Päivämäärään-kentästä. Valitse Taaksepäin, jos haluat näyttää menneiden kausien tiedot. Valitse Eteenpäin, jos haluat näyttää tulevien kausien tiedot. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos valitsit Erääntyneen jakelun manuaalinen määritys-vaihtoehdon. |
Asiakkaat |
Tässä kenttäryhmässä näytettävät tiedot määräytyvät kyselyä luotaessa tehtyjen valintojen mukaan. |
Raporttien käyttäminen
Seuraavissa ohjeaiheissa on selitetty, miten raportti tulostetaan ja miten raportin tiedot suodatetaan ja lajitellaan.
Tämän raportin tiedot
Seuraavassa taulussa on selitys siitä, mistä raportti löytyy sovellusobjektipuussa (AOT) ja miten raporttiin siirrytään Microsoft Dynamics AX -asiakasohjelmassa.
Yksityiskohta |
Kuvaus |
|---|---|
|
Raportin nimi AOT:ssä |
CustAccountStatementExt |
|
Raportin paikka AOT:ssä. |
SSRS Reports\Reports\CustAccountStatementExt |
|
Raportin valikkovaihtoehto. |
CustAccountStatementExt CustAccountStatementExtAction |
|
Siirtyminen raporttiin |
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Raportit > Ulkoinen > Asiakkaan tiliote. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat. Valitse ToimintoruudunPerintä-välilehdessä Laskelmat. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä. Valitse ToimintoruudunOta yhteyttä-välilehdessä Laskelmat. |
Raportin tietojen lähteet
Tämän raportin tiedot tulevat seuraavista lähteistä:
CustTable-taulu
CustAccountStatementExtTmp-taulukko
Huomautus
Jos haluat selvittää, mistä tiedot tilapäiseen tauluun tulevat, katso CustAccountStatementExtDP.processReport -luokan ristiviittaukset.
Ohjelmistokehittäjä saa lisää tietoja siitä, mistä raportin tiedot tulevat, seuraavan menettelyn avulla.
Avaa AOT.
Etsi raportti solmusta SSRS-raportit\Raportit.
Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Lisäosat > Ristiviittaus > Käyttäen (pikanäyttö).
Lisätietoja
Tulosta jaksolliset asiakastililausunnot
Tulostuksenhallinnan määrittäminen moduulille
Tulostuksenhallinnan asetukset (lomake)
Ilmoitukset: Katso tunnetut ongelmat ja uusimmat korjaukset: Ongelmahaku tuumaa Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).