Contrepassation d'une transaction
Mise à jour : May 5, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le processus de contrepassation de transaction contrepasse la transaction initiale et toutes les transactions associées qui ont été créées lorsque la transaction initiale a été validée. Avant de contrepasser une transaction pour la première fois, sélectionnez une souche de numéros pour les références Contrepassation de transaction et Numéro de suivi dans la zone Souches de numéros de l'écran Paramètres de comptabilité.
À propos de la contrepassation de transactions
Les exigences suivantes s'appliquent lorsque vous contrepassez des transactions :
Vous devez réaliser la contrepassation à l'origine de la transaction. Par exemple, vous ne pouvez pas contrepasser à partir de Comptabilité si la transaction provient d'Achats.
Vous devez contrepasser la transaction dans le bon ordre. Par exemple, si vous avez appliqué une rentrée de fonds à une transaction Cession - Vente, vous devez contrepasser le règlement de l'entrée de fonds avant de contrepasser la transaction Cession - Vente.
Contrepassations touchant les immobilisations
Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent lorsque vous contrepassez une transaction qui touche une immobilisation :
Pour les types de contrepassations Provision pour réserves, Transférer à partir des réserves ou Cession - Vente, l'immobilisation doit avoir le statut Ouvert ou Vendu. Pour les types de contrepassations Cession - Mise au rebut, l'immobilisation doit avoir le statut Ouvert ou Mis au rebut. Pour tous les autres types de contrepassations, l'actif impliqué dans une transaction doit avoir le statut Ouvert.
Vous pouvez contrepasser le transfert d'une immobilisation s'il s'agit du transfert de l'immobilisation le plus récent. Vous ne pouvez pas contrepasser un transfert qui s'est produit avant le transfert le plus récent ni contrepasser un transfert qui a déjà été contrepassé. Pour plus d'informations, voir Transférer des immobilisations.
Notes
Les contrepassations de transactions d'immobilisations réinitialisent les valeurs du champ immobilisations à leurs valeurs précédentes. Par exemple, un statut d'actif peut être réinitialisé de Ouvert à Pas encore acquise ou le champ Périodes d'amortissement peut être réinitialisé de 119 à 120.
Contrepassation d'une transaction
Cliquez sur Comptabilité > Courant > Comptes principaux.
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Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
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Cliquez sur Immobilisations > Recherches > Transactions d'immobilisation.
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Cliquez sur Immobilisations > Recherches > Transactions du registre des amortissements.
Notes
Les factures partiellement payées ou réglées (totalement payées) ne peuvent pas être contrepassées. Vous devez tout d'abord contrepasser le règlement, puis la transaction. Pour plus d'informations, voir Annulation de règlements.
Sélectionnez un compte, une transaction d'immobilisation ou une transaction de registre des amortissements.
Si vous utilisez un compte principal, cliquez sur Validé dans le volet Actions. Si vous utilisez une transaction d'immobilisation ou une transaction de registre des amortissements, passez à l'étape suivante. Sinon, cliquez sur Transactions.
Sélectionnez la transaction à contrepasser.
Cliquez sur Transaction de contrepassation.
Sélectionnez la date de validation de la transaction contrepassée. La date ne peut pas être antérieure à la date de validation originale ou s'inscrire dans une période clôturée.
Notes
La configuration des paramètres du module permet de déterminer si vous devez entrer un motif pour la contrepassation. Pour plus d'informations, voir À propos des codes motif financiers.
Cliquez sur OK.
Voir aussi
Annuler une transaction contrepassée