Distribution de paiement (écran)
Mise à jour : December 6, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Sélectionnez une ligne de journal, puis cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement. Entrez les informations demandées, puis cliquez sur OK. Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, cliquez sur Distribution de paiement.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes pour ouvrir l'écran N° document de journal. Sélectionnez une ligne de journal, puis cliquez sur Proposition de paiement > Modifier la proposition de paiement > Distribution de paiement.
Cet écran permet d'afficher et de modifier les comptes bancaires qui vont être utilisés pour payer les transactions incluses dans la proposition de paiement. De manière générale, le compte bancaire est basé sur le mode de paiement lié à la transaction. Toutefois, si le compte bancaire ne dispose pas de fonds suffisants pour payer les transactions, vous pouvez transférer les paiements sur un compte bancaire différent.
Le champ Tri permet de sélectionner l'ordre dans lequel redistribuer les lignes de paiement par montant. Ensuite, dans le champ Montant disponible, spécifiez le montant maximal pouvant être traité par chaque compte bancaire. Ceci comprend les lignes de crédit si vous souhaitez les utiliser. Dans le champ Priorité, entrez l'ordre de recherche des comptes bancaires. Utilisez la priorité 0 (zéro) si un compte bancaire ne doit pas être inclus dans la distribution, en raison par exemple du manque de fonds disponibles.
Lorsque vous cliquez sur OK, les modes de paiement sont réaffectés aux lignes de paiement en fonction des comptes bancaires disposant des fonds suffisants pour les paiements fournisseur.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Tri |
Permet de sélectionner l'ordre dans lequel redistribuer les lignes de paiement par montant. |
Compte bancaire |
Identificateur du compte bancaire. |
Solde bancaire |
Solde actuel du compte bancaire. |
Compte principal |
Compte principal attribué au compte bancaire. |
Solde comptable |
Solde du compte général dans la monnaie de compte. |
Montant disponible |
Montant disponible en vue d'une répartition dans la monnaie de compte.
Vous pouvez modifier le montant de ce champ selon les liquidités disponibles de l'entité juridique. Par exemple, vous pourriez effectuer cette opération si le compte bancaire dispose d'une ligne de crédit. |
Montant du paiement |
Montant total des propositions de paiement pour cette banque. |
Priorité |
Chiffre déterminant l'ordre dans lequel les montants des transactions à payer sont répartis entre les comptes bancaires. Une priorité de 0 indique que le compte bancaire n'est pas inclus dans la distribution. Par exemple, vous pouvez utiliser une priorité de 0 si le montant à payer est supérieur au solde du compte bancaire. |
Voir aussi
Proposition de paiement fournisseur (écran classe)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).