N° document de journal - Journal des approbations de facture (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 5, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Factures > Journal des approbations de facture. Cliquez sur l'Lignes.

Cet écran permet de valider les factures fournisseur approuvées dans les comptes généraux appropriés. Le solde réel dans le journal est reflété dans les champs Journal de saisie et Par N° document.

Les factures que vous pouvez entrer dans ce journal proviennent du journal Registre des factures.

Notes

L'état Factures non approuvées permet d'afficher les factures prêtes pour approbation. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > États > Statut > Factures non approuvées.)

Exemple

Un travailleur a entré et validé les factures fournisseur dans l'écran Registre des factures. Les montants sont automatiquement validés dans les comptes généraux Arrivée et Compte de contrepartie définis dans l'écran Profils de validation fournisseur. Le travailleur remet les factures physiques au travailleur dont l'ID s'affiche dans le champ Approbateur. Le travailleur approuve les factures physiques avec un tampon ou une signature, puis les transfère à la comptabilité.

Notes

Si l'approbation est retardée, il est possible d'imprimer l'état Factures non approuvées pour rappeler à l'approbateur les factures en attente d'approbation.

Un employé du service comptabilité entre les factures dans l'écran Journal des approbations de facture, ajoute les informations appropriées, puis valide les factures. Les montants sont effacés des comptes généraux temporaires et validés dans les comptes généraux adéquats. Les factures fournisseur peuvent alors être réglées.

Tâches utilisant cet écran

Validation de factures dans l'écran Journal des approbations de facture

(MEX) Création et validation d'un registre des factures pour un fournisseur non contrôlé

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher et de modifier les validations comptables pour la facture sélectionnée dans le volet supérieur.
Général	Affichez des informations supplémentaires pour la ligne sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Facture	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur la facture concernée.
Paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations de paiement sur la ligne sélectionnée.
Banque	Permet d'entrer ou d'afficher des informations bancaires sur la ligne sélectionnée.
Projet	Permet d'entrer ou d'afficher des informations de projet sur la ligne sélectionnée.
Immobilisations	Permet d'entrer ou d'afficher des informations d'immobilisation pour la ligne sélectionnée.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
1099	Permet d'entrer les montants et les détails des taxes à inclure dans le formulaire de déclaration des honoraires 1099-G ou 1099-S. Notes (USA) Ce contrôle est disponible uniquement pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis et si les clés de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S sont sélectionnées.
Historique	Permet d'afficher l'historique de la ligne sélectionnée.
Informations de facturation	Permet d'afficher des informations spécifiques pour la facture fournisseur liée au N° document sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble. Pour plus d'informations sur les champs de cet onglet, voir Facture fournisseur (écran).

Boutons

Bouton	Description
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer : permet de valider les lignes sans erreur et de transférer les lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider – Permet de valider les lignes sélectionnées. En cas d'erreur, aucune ligne n'est validée et un message d'erreur s'affiche.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Contrôler la saisie – Permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Contrôler le N° document uniquement – Permet de vérifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Rechercher des N° documents	Permet d'ouvrir l'écran Rechercher des N° documents, qui vous permet de rechercher des N° documents et de les transférer vers le Journal des approbations de facture.
Supprimer les N° document	Permet de supprimer les N° documents sélectionnés et de les renvoyer vers le registre des factures.
Approbation	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Déclarer prêt – Permet de spécifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour approbation. Approuver – Permet d'approuver la ligne de journal sélectionnée. Rejeter – Permet de rejeter la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton est disponible uniquement si vous avez activé la case à cocher Actif pour le nom de journal dans l'écran Noms de journal.
Taxe	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de taxe, qui vous permet d'afficher et, au besoin, de modifier la transaction de taxe prévue liée à la ligne de journal avant sa validation.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Décomposition du N° document – Permet d'ouvrir l'écran Décomposition du N° document, qui vous permet de fractionner la validation et le calcul de la taxe de la ligne de facture fournisseur sélectionnée. Commande fournisseur – Permet d'ouvrir l'écran Mise à jour de l'achat, qui vous permet de sélectionner les commandes fournisseur à ajouter à la facture. Les commandes fournisseur sont affichées dans l'écran Facture fournisseur. Annuler – Permet de définir le N° document sélectionné à annuler. Vous devez valider le N° document pour terminer le processus d'annulation. Nouveau N° document – Permet d'affecter un nouveau N° document au N° document sélectionné. Modifier la date du N° document – Permet d'ouvrir l'écran Modifie la date du N° document, qui vous permet de sélectionner une date différente pour le N° document sélectionné. Modifier la date du document – Permet d'ouvrir l'écran Modifier la date du document, qui vous permet de sélectionner une date de document différente pour la facture sélectionnée. Régularisation des comptes – Permet d'ouvrir l'écran Régularisation des comptes, qui vous permet de générer des transactions de régularisation des comptes à partir du paramétrage des plans de régularisation. Transférer le budget – Permet d'ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire, qui vous permet de transférer un montant de budget d'une valeur de dimension financière à une autre.
Recherches	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document – Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, qui vous permet d'afficher les écritures de journal de comptabilité pour les entrées du journal des approbations de facture. Validation du registre des factures – Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, qui vous permet d'afficher les entrées de journal de comptabilité pour les entrées du registre des factures. Descriptions de journal – Permet d'ouvrir l'écran Descriptions de journal, qui vous permet de créer des descriptions par défaut pour le journal. Totaux de taxe – Permet d'ouvrir l'écran Totaux de taxe, qui vous permet d'afficher les informations de taxe pour le N° document. Flux de substances – Permet d'ouvrir l'écran Flux de substances, qui vous permet d'afficher ou de modifier le flux de substance entre les processus. Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire – Permet d'ouvrir l'écran Erreurs ou avertissements du contrôle budgétaire, qui vous permet d'afficher les résultats d'un contrôle budgétaire.
Imprimer	Permet d'imprimer des états pertinents pour le journal d'approbation.

Champs

Champ	Description
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde de la ligne de journal sélectionnée.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur de la ligne de journal sélectionnée.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur de la ligne de journal sélectionnée.
(Résultat du contrôle budgétaire) Par N° document	La vérification du budget est disponible lorsque le contrôle budgétaire est activé et que des factures fournisseur sont activées pour le contrôle budgétaire. Les icônes affichées identifient le résultat de la vérification du budget. Une croix rouge indique que le contrôle budgétaire a échoué, un triangle jaune indique qu'il a réussi mais qu'il convient de noter la présence d'avertissements et une coche verte indique que le contrôle budgétaire a réussi. Pour plus d'informations, voir À propos du contrôle budgétaire.
Date	Date de la validation utilisée dans la comptabilité pour la transaction. Cette date correspond généralement à la date de facture du fournisseur.
N° document	Numéro de document pour la transaction.
Compte fournisseur	Numéro de compte du fournisseur.
Facture	Numéro de facture à laquelle la transaction est liée.
Facture fournisseur en attente	Si cette case à cocher est activée, le document de facture est en attente ; il n'est pas validé.
Approbateur	Identificateur du travailleur qui a approuvé la transaction.
Description	Description de la transaction en cours.
Devise	Code devise du montant.
Montant dans la devise de transaction	Montant total dans la devise de la transaction.
Date	Date de validation de la ligne de journal. Vous pouvez la modifier en cliquant sur Fonctions > Modifier la date du N° document.
N° document	Numéro de document pour la ligne de journal. Vous pouvez le modifier en cliquant sur Fonctions > Nouveau N° document.
Type de compte	Permet de sélectionner le type de compte : Comptabilité Client Fournisseur Projet Immobilisations Banque
Compte	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte pour le type de compte sélectionné.
Description	Permet d'entrer ou d'afficher une description de la transaction.
Débit	Permet d'entrer ou d'afficher le montant débiteur dans la devise de la transaction.
Crédit	Permet d'entrer ou d'afficher le montant créditeur dans la devise de la transaction.
Devise	Devise de la ligne.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe de la transaction.
Groupe de taxe d'article	Permet de sélectionner ou d'afficher le groupe de taxe d'article.
Taxe du registre des factures	Montant de la taxe validé à partir du registre des factures. Ce montant est contrepassé lorsque le journal d'approbation est validé.
Taxe à valider	Montant de la taxe calculé pour la ligne du journal d'approbation.
Transfert	Activez cette case à cocher pour marquer la transaction comme un transfert.
Comptes société	Abréviation pour une autre entité juridique. La transaction entre les entités juridiques est validée dans l'écran Comptabilité intersociétés pour les deux entités juridiques.
Code taxe	Permet d'entrer le code taxe pour la transaction. Un code taxe doit être spécifié si le compte a un type de validation de taxe.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal actuelle dans le numéro de document en cours est contrôlée par le paramétrage du champ Direction de la taxe dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général réel dans le champ Compte sur la ligne de journal.
Compte société de contrepartie	Permet d'entrer ou d'afficher l'abréviation correspondant à l'entité juridique dans laquelle la transaction actuelle doit être contrepassée.
Type de compte de contrepartie	Permet de sélectionner le type de compte de contrepartie.
Compte de contrepartie	Entrez ou affichez le numéro de compte pour le type de compte de contrepartie sélectionné.
Libellé de la transaction de contrepartie	Si une description autre que celle renseignée dans le champ Description doit être utilisée, entrez-la ici.
Taux de change	Taux de change de la devise qui s'applique à la transaction. Le taux de la devise exprimé ici est le taux paramétré dans l'écran Taux de change des devises, mais il est possible de le modifier.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire.
Type d'opération	Permet de sélectionner le type d'opération comme 03 : services professionnels, 06 : loyer/bail, ou 85 : autres pour la déclaration DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Mode de calcul	Base pour le calcul du taux croisé.
Taux croisé	Taux croisé pour les deux taux de change.
Facture	Numéro de facture.
Date d'échéance	Date d'échéance de la facture calculée sur la base des conditions de paiement. Vous pouvez modifier cette date. Notes Ce calcul est réalisé uniquement si une facture est entrée.
Conditions de paiement	Conditions de paiement de la facture actuelle.
ID paiement	Identificateur du paiement utilisé lors du paiement. En cas d'utilisation d'une proposition de paiement, l'ID paiement figurant sur la facture ou l'avoir est suggéré, mais vous pouvez le modifier.
Numéro identifiant TVA	Permet de sélectionner le numéro identifiant TVA pour la transaction. Les numéros de TVA sont créés dans le Numéros identifiant TVA formulaire. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Taxe > Externe > Numéros identifiant TVA.)
Commande fournisseur	Permet de spécifier les commandes fournisseur faisant partie de cette facture. Notes Ce champ est réservé à l'affichage d'informations. Il est possible d'y définir plusieurs commandes fournisseur.
Numéro de l'entreprise	Numéro d'entreprise utilisé permettant d'identifier les organisations belges. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Escompte de règlement	Permet d'entrer ou d'afficher le code correspondant à l'escompte de règlement pour approbation ultérieure.
Date d'escompte de règlement	Date ultime de paiement pour pouvoir bénéficier d'un escompte de règlement, calculé sur la base de la valeur du champ Escompte de règlement. Vous pouvez modifier cette date. Notes En cas d'utilisation d'une hiérarchie d'escomptes de règlement, la première date pour bénéficier d'un escompte de règlement s'affiche.
Montant de l'escompte de règlement	Montant d'escompte de règlement inclus dans le paiement. Si le paiement est effectué avant la date limite, le montant spécifié est remboursé et validé automatiquement.
Document	Numéro ou nom du document servant de base à la transaction.
Date de document	Date du document. Cliquez sur Fonctions > Modifier la date du document pour modifier cette date.
Approbateur	Travailleur ayant approuvé la transaction.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été approuvée.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie pour mettre le paiement de facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Les utilisateurs peuvent effacer une date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Montant des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Zone de déclaration des honoraires	Formulaire de déclaration des honoraires sur lequel vous souhaitez imprimer le montant des honoraires. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis. Si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée, les options 1099-G ou 1099-S sont présentes dans cette liste. Si vous sélectionnez G-2 ou S-2, utilisez l'onglet 1099 pour entrer des informations supplémentaires. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a régional
G-10b numéro d'identification régional
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
Code transaction	Code d'identification de la transaction pour le commerce de l'Union (EU) européenne. Utilisé pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir À propos de la déclaration d'échanges de biens.
Transport	Permet d'entrer un moyen de transport pour le N° document. Ces informations sont destinées à la déclaration d'échanges de biens.
Port	Permet d'entrer le port où la livraison sera chargée.
Régime DEB	Code du régime DEB.
Marchandise	Code de l'article relatif à la génération d'états de déclaration d'échanges de biens.
Unités supplémentaires	Nombre d'unités supplémentaires pour la facture.
Pourcentage de frais	Permet de spécifier les frais du journal.
Pays/région	Permet d'indiquer le pays/la région d'origine des produits.
Région/province	Permet de spécifier la région de la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Montant à reporter sur le formulaire de déclaration des honoraires. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé sur la facture ou l'avoir en cours.
Spécification de paiement	Indiquez la spécification de paiement éventuelle pour le mode de paiement actuel.
Type de transaction bancaire	Permet d'entrer ou d'afficher le type de transaction bancaire utilisé pour le paiement.
Référence de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher la référence à un paiement spécifique. Notes Lors de l'utilisation d'un bordereau de remise, ce champ est obligatoire.
Identification de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le compte bancaire du bénéficiaire.
Date du projet	Date de validation du projet associé à la ligne.
Projet	Identificateur du projet.
Catégorie	Catégorie à utiliser pour classer le document.
Collaborateur	Travailleur associé au projet.
Propriété de ligne	Identificateur pour l'attribut qui définit le coût et les pourcentages et options de vente pour le provisionnement du produit et les coûts de capitalisation. Par exemple, si le N° document concerne des heures supplémentaires, la propriété de ligne de Heures supplémentaires peut être sélectionnée.
ID transaction	Identificateur de la transaction de projet.
Description	Description de la transaction de projet.
Quantité	Permet de spécifier le nombre d'unités de la transaction de projet.
Prix de revient	Permet d'entrer ou d'afficher le prix de revient des heures consacrées à la transaction.
Devise de vente	Devise de facturation du projet.
Prix de vente	Permet d'entrer ou d'afficher le prix de vente des heures consacrées à la transaction.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe pour la facturation du projet.
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer ou de sélectionner le groupe de taxe d'article pour la facturation du projet.
Type de transaction	Permet de sélectionner ou d'afficher le type de transaction pour la transaction d'immobilisations. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : À propos des acquisitions d'immobilisations À propos des amortissements À propos de la cession d'immobilisations À propos des réserves d'immobilisations
Modèle de valeur	Permet de sélectionner ou d'afficher le modèle de valeur pour l'immobilisation.
Date d'exécution de l'amortissement	Date d'acquisition de l'immobilisation. Vous pouvez modifier cette date si le type de transaction est Acquisition ou Ajustement d'acquisition ou si aucune convention d'amortissement de modèle de valeur n'existe. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Détails 1099 G-2	Si vous avez sélectionné G-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-G. Le montant G-3 correspond à l'exercice – Activez cette case à cocher pour entrer l'exercice auquel s'applique le montant G-2. Revenus commerciaux ou professionnels G-8 – Activez cette case à cocher pour indiquer que le montant G-2 s'applique aux revenus professionnels ou commerciaux. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
1099-S	Si vous avez sélectionné S-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-S. Le champ S-2 brut n'est pas affiché car ce montant est identique à celui figurant dans le champ Déclaration d'honoraires locale réglée. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (USA) Ces contrôles ne sont disponibles que pour les entités juridiques situées aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Erreurs détectées	Messages d'erreur pour le N° document et les actions effectuées.

Voir aussi

En-tête de journal (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).