Journal des billets à ordre (écran)
Mise à jour : December 10, 2010
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Billets à ordre > Journal des billets à ordre.
Cet écran permet d'afficher des informations sur les lignes d'un billet à ordre créé dans un journal de création des billets à ordre ou un journal de renouvellement des billets à ordre et de mettre à jour le statut du paiement des billets à ordre sélectionnés.
Notes
Vous pouvez activer la case à cocher Afficher en cours uniquement pour n'afficher que les billets à ordre liés à des transactions en cours.
Si une ligne de journal comptable qui n'a pas été validée est supprimée, la ligne correspondante du billet à ordre est également supprimée, le cas échéant.
Si vous renouvelez les billets à ordre réglés, vous devez régler la totalité du montant restant.
Notes
Le dernier statut est affiché, ce qui signifie, par exemple, qu'un billet à ordre créé qui n'est que partiellement remis présente le statut Remis sous l'onglet Vue d'ensemble.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Vue d'ensemble |
Permet d'afficher la liste des billets à ordre avec leur statut actuel. Vous pouvez afficher le statut le plus récent sous l'onglet Lignes. |
Général |
Permet d'afficher des informations supplémentaires pour le billet à ordre sélectionné, comme la date du document. |
Lignes |
Permet de revoir les lignes de journal validées pour le billet à ordre sélectionné. |
Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Envoyé |
Permet d'entrer la date d'envoi physique du billet à ordre sélectionné au fournisseur. |
Clôture |
Permet de clôturer le billet à ordre en cours sélectionné une fois que toutes les transactions ont été réglées. |
Annuler |
Permet d'annuler le billet à ordre sélectionné. |
Factures |
Permet d'afficher les factures associées au billet à ordre sélectionné. |
Document |
Permet d'afficher des informations bancaires sur le billet à ordre sélectionné. |
Recherches |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Afficher en cours uniquement |
Activez cette case à cocher pour n'afficher que les billets à ordre en cours. |
ID billet |
Identificateur unique des billets à ordre utilisé lors de la création des billets à ordre. |
Compte fournisseur |
Numéro de compte fournisseur. |
Statut |
Statut du billet à ordre :
|
Date d'échéance |
Date d'échéance de la transaction. |
Montant |
Montant créé, dans la monnaie de compte. |
Ouvert |
Montant en cours, dans la monnaie de compte. Le montant est défini sur zéro lors du règlement d'un billet à ordre. |
Date d'approbation |
Date d'approbation de la transaction. |
Date de remise |
Date d'envoi du fichier de remise. |
Numéro de billet à ordre |
Numéro du billet à ordre imprimé. |
Date de document |
Date d'envoi du billet à ordre au fournisseur. Cliquez sur Envoyé pour modifier la date. |
Ouvert |
Si cette case à cocher est activée, le billet à ordre est ouvert. Cliquez sur Clôture pour clôturer les transactions réglées. |
Souche de N° |
Souche de numéros pour les billets à ordre. |
Date |
Date de transaction. |
N° document |
Numéro de document auquel la transaction est liée. |
Devise |
Code devise de la transaction. |
Montant dans la devise de transaction |
Montant dans la devise de la transaction. |
Numéro de remise |
Identificateur unique pour le fichier de remise. |
Compte bancaire |
Compte bancaire sur lequel la remise a été effectuée. |
Voir aussi
N° document de journal - journal de création des billets à ordre (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).