N° document de journal - journal de création des billets à ordre (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : March 7, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de création des billets à ordre. Cliquez sur Lignes.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal de renouvellement des billets à ordre. Cliquez sur Lignes.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des remises. Cliquez sur Lignes.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Billets à ordre > Journal des règlements des billets à ordre. Cliquez sur Lignes.

Cet écran permet de créer ou de régénérer des billets à ordre, de préparer des remises de billets à ordre, puis de régler ces billets à ordre.

Tâches utilisant cet écran

Créer un billet à ordre

Renouveller un billet à ordre

Remise d'un billet à ordre

Règlement d'un billet à ordre

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Notes

Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'entrer et d'afficher des informations d'ordre général sur une transaction de billet à ordre.
Général	Permet d'entrer et d'afficher des informations supplémentaires sur une transaction de billet à ordre.
Billet à ordre	Permet d'afficher des informations détaillées sur le paiement, le billet à ordre et le montant d'une transaction de billet à ordre.
Frais de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les frais de paiement liés à la transaction. Notes Si vous avez ouvert l'écran depuis un journal de création des billets à ordre, cet onglet n'est pas disponible.
Remise	Permet d'afficher ou de réviser le nom de l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Historique	Permet d'afficher des informations sur les modifications apportées à une transaction et au journal, sur le moment où les modifications ont été apportées et sur les auteurs de ces modifications.

Boutons

Bouton	Description
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer : permet de valider les lignes sans erreur et de transférer les lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider : permet de valider les lignes sélectionnées. S'il existe une erreur, aucune ligne n'est validée et un message s'affiche.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Contrôler la saisie : permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Contrôler le N° document uniquement : permet de vérifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Approbation	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Déclarer prêt : permet de spécifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour approbation. Approuver : permet d'approuver la ligne de journal sélectionnée. Rejeter : permet de rejeter la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'approbation de journal est activée dans l'écran Noms de journal pour le nom de journal sélectionné dans l'écran Journal.
Taxe	Permet d'ouvrir l'écran Transactions de taxe, dans lequel vous pouvez afficher ou modifier les montants de taxe calculés pour la transaction sélectionnée.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Règlement : permet d'ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, dans lequel vous pouvez sélectionner des transactions à des fins de règlement. Générer des paiements : permet d'ouvrir l'écran Générer des paiements, dans lequel vous pouvez créer un fichier de paiement de billet à ordre pour les transactions réglées. Générer une remise : permet d'ouvrir l'écran Générer une remise, dans lequel vous pouvez créer un fichier de remise en banque de billet à ordre. Cette option n'est disponible que si vous utilisez un journal des remises. Annuler le billet à ordre : permet d'ouvrir l'écran Annuler le billet à ordre, dans lequel vous pouvez annuler le billet à ordre sélectionné s'il a déjà été envoyé à des fins de traitement bancaire. Descriptions de journal : permet d'ouvrir l'écran Descriptions de journal, dans lequel vous pouvez entrer des descriptions relatives au journal. Supprimer le journal de création de billets à ordre : permet d'ouvrir l'écran Suppression des lignes de journal, dans lequel vous pouvez supprimer toutes les lignes du journal. Charger la comptabilité des créations de billets à ordre : permet d'ouvrir l'écran Charger les écritures comptables, dans lequel vous pouvez générer des transactions de régularisation des comptes à partir des informations figurant dans l'écran Plans de régularisation.
Statut de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Aucun(e) : statut de la ligne au début du processus. Envoyé : à sélectionner une fois le paiement ou chèque généré. Reçu : à sélectionner lorsque la banque vous informe qu'elle a reçu un fichier, si elle a accepté de vous en informer. Approbation : à sélectionner lorsque le paiement est approuvé. Rejeté/e : à sélectionner lorsque le paiement est rejeté.
Proposition de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Proposition par date d'échéance : permet de sélectionner des lignes de facture client en cours et approuvées dont le paiement arrive à échéance, qui peuvent générer un escompte de règlement, ou qui répondent à ces deux critères. Modifier la proposition de paiement – Permet de modifier des lignes de proposition de paiement existantes, d'imprimer des états pour les propositions et de transférer les lignes vers le journal des paiements. Notes Ce bouton est disponible uniquement lorsque vous ouvrez l'écran depuis un journal de création des billets à ordre, un journal des remises ou un journal des règlements.
Recherches	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document : permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures de journal de comptabilité associées aux transactions de paiement. Afficher les transactions marquées : permet d'ouvrir l'écran Marqué pour règlement, dans lequel vous pouvez afficher les transactions qui seront réglées. Contrôle du solde : permet d'ouvrir l'écran Contrôle du solde, dans lequel vous pouvez consulter les soldes de chaque compte bancaire. Contrôle des paiements : permet d'ouvrir l'écran Contrôle des paiements, dans lequel vous pouvez afficher les lignes de paiement par compte client et devise. Fichiers de remise pour les fournisseurs : permet d'ouvrir l'écran Fichiers de remise pour les fournisseurs, dans lequel vous pouvez afficher les fichiers de remise qui ont été générés. Totaux de taxe : permet d'ouvrir l'écran Totaux de taxe, dans lequel vous pouvez afficher la taxe totale.
Imprimer	Permet d'imprimer des états pertinents pour les lignes de journal.
Ajouter l'adresse	Permet d'ouvrir l'écran Adresse, dans lequel vous pouvez ajouter une adresse.
Autre adresse	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez sélectionner une adresse différente.

Champs

Champ	Description
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde pour le N° document sélectionné.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur du N° document sélectionné.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur du N° document sélectionné.
Date	Permet d'afficher ou d'entrer la date de validation de la ligne de journal. La valeur par défaut est la date système, qui correspond généralement à la date du jour. Si vous la modifiez, la nouvelle date sera utilisée par défaut lors de la création d'une ligne.
N° document	Numéro de document associé à la transaction. Si la souche de numéros du nom de journal est définie sur Continue dans l'écran Noms de journal et si aucune modification utilisateur n'est autorisée, ce champ n'est pas disponible.
Type de compte	Permet de sélectionner l'un des types de comptes suivants : Comptabilité Client Fournisseur Projet Immobilisations Banque
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au fournisseur pour cette transaction. Si les paiements sont centralisés, l'entité juridique sélectionnée dans ce champ est considérée comme l'entité juridique de paiement. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur centralisés.
Compte	Permet d'entrer ou d'afficher le compte à utiliser. Notes Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez modifier ce champ si le paiement n'a pas été effectué. La valeur de ce champ est utilisée dans le cadre des paiements de transfert électronique de fonds (TEF) sur le compte bancaire préféré d'un fournisseur.
Description	Permet d'entrer une description de la transaction. Notes Vous pouvez également entrer le code de la description de journal créée dans l'écran Descriptions de journal.
Débit	Permet d'entrer le montant débiteur dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
Crédit	Permet d'entrer le montant créditeur dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
Type de compte de contrepartie	Permet de sélectionner le type du compte de contrepartie parmi les options suivantes : Comptabilité Client Fournisseur Projet Immobilisations Banque
Compte de contrepartie	Permet d'entrer ou d'afficher le compte correspondant au type de compte de contrepartie sélectionné ; vous pouvez également accepter l'entrée par défaut.
Date d'échéance	Date d'échéance de la facture. Cette date est calculée sur la base des conditions de paiement de la facture avec règlement par billet à ordre. Notes La date d'échéance est calculée uniquement si un document de facture est sélectionné pour le règlement. Si aucune date n'est affichée, entrez-en une.
Statut de paiement	Statut de paiement de la ligne de journal. Aucun(e) : la proposition de paiement est générée. Envoyé : le paiement a été généré. Reçu : la banque a reçu le paiement. Approbation : le paiement est approuvé. Rejeté/e : le paiement est rejeté.
Devise	Code devise de la ligne de journal. Si une devise par défaut est affichée, elle est récupérée de l'un des champs suivants : Champ Devise de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, en fonction du type de compte correspondant à la sélection effectuée dans le champ Compte. Champ Devise de l'écran Noms de journal pour le nom de journal affecté au journal entré. Champ Devise comptable de l'écran Comptabilité.
Groupe de taxe	Groupe de taxe associé à la ligne de journal. La valeur par défaut est basée sur le champ Groupe de taxe de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, en fonction du type de compte.
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article associé à la ligne de journal. La valeur par défaut est basée sur le champ Groupe de taxe d'article de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1. Si ce champ est vide, le groupe de taxe d'article est extrait du champ Groupe de taxe d'article, dans la zone Taxe de l'écran Paramètres de comptabilité. Notes Si la case à cocher Exonéré de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée, aucune valeur par défaut n'est affichée. Vous pouvez entrer une valeur.
Montant de la taxe calculée	Montant calculé de la taxe dans la devise de transaction.
Montant réel de la taxe	Montant de taxe réel ou mis à jour pour la ligne de journal.
Mode de paiement	Mode de paiement utilisé pour le paiement, la facture ou l'avoir actuel.
Spécification de paiement	Permet de sélectionner la spécification de paiement, le cas échéant, pour le mode de paiement actuel.
Type de règlement	Type de règlement, par exemple Transactions désignées.
Intitulé du compte	Nom du compte.
Intitulé du compte de contrepartie	Nom du compte de contrepartie.
Transfert	Activez cette case à cocher si la transaction est une transaction de transfert. Le nom du type de transaction permet d'identifier le type de transaction dans d'autres parties du système.
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au fournisseur pour cette transaction.
Code taxe	Permet de sélectionner le code taxe pour la transaction. Vous devez spécifier un code taxe si le compte est un compte de taxe.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal actuel dans le n° document actuel est contrôlée par la sélection opérée dans le champ Direction de la taxe de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général dans le champ Compte. Si les paiements fournisseur sont enregistrés dans un N° document avec des frais bancaires, la taxe sur ces frais est entrante (Taxe déductible) car il existe des comptes fournisseur dans le N° document actif. Si vous sélectionnez le champ Direction de la taxe sur la ligne relative aux frais, la direction de la taxe est récupérée depuis le compte principal et, par conséquent, définie sur Taxe collectée si elle est définie sur Achats. Conseil Pour vérifier la direction réelle de la taxe pour la ligne de journal, cliquez sur le bouton Taxe.
Montant de la taxe	Montant de la taxe.
Numéro identifiant TVA	Permet de sélectionner le numéro identifiant TVA pour la transaction. Pour plus d'informations, voir Numéro identifiant TVA (écran).
Libellé de la transaction de contrepartie	Si une description autre que celle indiquée dans le champ Description doit être utilisée, entrez-la ici.
Taux de change	Permet de sélectionner le taux de change de la devise qui s'applique à la transaction.
Taux de change secondaire	Permet de sélectionner le taux de change à utiliser pour la devise secondaire.
Taux croisé	Taux croisé pour la transaction.
Mode de calcul	Base de calcul du taux croisé.
Quantité	Permet d'entrer la quantité pour la transaction en cours. Le type de colonne Quantité actuelle permet d'afficher les quantités dans l'écran Tableau d'analyse.
Compte bancaire	Permet de sélectionner un compte bancaire.
Numéro de billet à ordre	Numéro du billet à ordre imprimé.
Document	Permet d'entrer le numéro ou le nom du document servant de base à la transaction.
Date de document	Permet d'entrer ou d'afficher une date pour le document. Cette date sera utilisée en conjonction avec les conditions de paiement pour le calcul de la date d'échéance et de la date d'escompte de règlement de la facture.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé la transaction.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été approuvée.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie pour mettre le paiement de facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer la date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Identification de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher l'identification du compte bancaire du destinataire de l'effet négociable (dans le cas présent, un billet à ordre). Par exemple, vous pouvez sélectionner l'identification du compte bancaire du fournisseur. Vous pouvez modifier le compte bancaire uniquement si le statut du paiement n'est ni Envoyé, ni Approbation. Seuls les comptes bancaires ayant le statut Actif sont inclus dans la liste. Pour plus d'informations, voir Spécification de la date d'activation d'un compte bancaire fournisseur.
ID frais	Identificateur des frais de paiement.
Montant des frais	Montant des frais de paiement, exprimé dans la devise sélectionnée dans le champ Devise.
Devise	Code devise associé aux frais de paiement.
Groupe de taxe	Groupe de taxe associé aux frais de paiement.
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article associé aux frais de paiement.
Type de compte	Type de compte à utiliser pour les frais de paiement. Par exemple, sélectionnez Fournisseur s'il revient au fournisseur de régler ces frais, ou Comptabilité si c'est votre organisation qui en a la charge.
Compte	Permet de sélectionner le compte correspondant au type de compte associé aux frais de paiement.
Emplacement de remise	Permet de sélectionner le nom de l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal comme étant prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Compte société étranger	Autre entité juridique dans laquelle le N° document a été validé.
N° document en devise étrangère	Numéro du document dans l'autre entité juridique, s'il s'agit d'une transaction intersociétés.
Transféré le	Date de transfert de la transaction.
Transféré par	Utilisateur ayant transféré le n° document.
Transféré vers le journal	Numéro du journal vers lequel la transaction a été transférée.
Erreurs détectées	Messages d'erreur éventuels pour le N° document et actions effectuées en conséquence.

Voir aussi

Journal des billets à ordre (écran)

En-tête de journal (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

N° document de journal - journal de création des billets à ordre (écran)

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Voir aussi

Ressources supplémentaires