Proposition de paiement fournisseur (écran classe)

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Mise à jour : May 23, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes. Cliquez sur Proposition de paiement > Créer une proposition de paiement.

Cet écran permet de générer des propositions de paiement que vous pouvez examiner et modifier dans l'écran Proposition de paiement fournisseur. Dans l'écran Proposition de paiement fournisseur, vous pouvez transférer les propositions au journal des paiements après les avoir examinées et modifiées.

Les propositions sont générées sur la base de transactions fournisseur en cours et approuvées.

Entrez les critères pour la proposition et cliquez sur OK. Cliquez sur Annuler pour annuler la génération de proposition de paiement.

Notes

Le champ Période de l'écran Modes de paiement - fournisseurs permet d'indiquer si les factures doivent être combinées dans une proposition de paiement automatique. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

  • Facture – Permet de créer un transfert de paiement pour chaque facture.

  • Date – Permet de créer un paiement pour toutes les factures ayant la même date d'échéance.

  • Semaine – Permet de créer un paiement pour toutes les factures dont la date d'échéance tombe la même semaine.

  • Total – Permet de créer un paiement pour toutes les factures.

Tâches qui utilisent cet écran

Tâches principales : paiements fournisseur

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Aa554537.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifChamp

Bouton

Description

Type de proposition

Permet de sélectionner le type de paiement :

  • Par date d'échéance – Permet d'inclure les transactions en cours pouvant faire l'objet d'un escompte de règlement dans l'intervalle de dates spécifié pour le paiement.

  • Par escompte de règlement – Permet d'inclure les transactions en cours pouvant faire l'objet d'un escompte de règlement dans l'intervalle de dates spécifié pour le paiement.

  • Échéance et escompte de règlement – Permet d'inclure d'abord les transactions en cours admissibles pour un escompte de règlement. Les transactions en cours sont ensuite incluses en fonction de la date d'échéance.

Générer

Activer cette case à cocher pour générer une proposition de paiement.

Imprimer

Activer cette case à cocher pour imprimer la proposition de paiement.

Notes

Vous pouvez imprimer une proposition de paiement sans la générer.

Montant limite

Permet d'entrer le montant maximal en devises pour que tous les paiements soient sélectionnés pour paiement.

Limite de transaction

Permet d'entrer le nombre maximal de transactions de facture à payer.

Supprimer les paiements négatifs

Activer cette case à cocher pour supprimer les paiements si le montant à payer est négatif.

Du

Permet d'entrer la première date pour les transactions fournisseur à inclure dans la proposition de paiement.

Au

Permet d'entrer la dernière date pour les transactions fournisseur à inclure dans la proposition de paiement.

Date de paiement total

Permet d'entrer la date de demande de paiement. Elle est utilisée uniquement lorsque la période de paiement est définie sur Total. Pour plus d'informations, voir le début de la rubrique.

Jour de paiement

Permet d'entrer le jour de la semaine auquel le paiement doit être effectué. Elle est utilisée uniquement lorsque la période de paiement est définie sur Semaine. Pour plus d'informations, voir le début de la rubrique.

Date minimum

Permet d'entrer la date de paiement la plus proche. Cette date est utilisée comme date de paiement si la date calculée pour la proposition de paiement est antérieure à la date entrée dans ce champ. Par exemple, si vous créez la proposition de paiement le 1er février mais que vous souhaitez que la date des paiements ne soit pas antérieure au 5 février, entrez 5 février dans ce champ.

Utiliser une date d'échéance future

Activer cette case à cocher pour afficher la date d'échéance dans le champ de la date des lignes du journal.

Notes

(ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie. En outre, le champ Options de date pour une proposition de paiement doit être sélectionné dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Devise de paiement

Permet de sélectionner une devise pour les paiements.

Vérifier le solde

Activer cette case à cocher pour annuler le paiement si le solde est dépassé. Lorsqu'une proposition de paiement est créée, il est important de payer uniquement les factures échues et approuvées. Il est également important de vérifier si un solde impayé existe sur le compte. Ceci peut empêcher le paiement des factures si, par exemple, un avoir ou un paiement n'a pas été réglé.

Inclure les factures fournisseur d'autres entités juridiques

Si cette case à cocher est activée, la proposition de paiement comprend des factures d'autres entités juridiques incluses dans les critères de recherche.

Si cette case à cocher est désactivée, la proposition de paiement ne comprend que les factures de l'entité juridique actuelle.

Proposer un paiement fournisseur séparé par entité juridique

Si cette case à cocher est activée, un paiement distinct est créé pour chaque entité juridique de chaque fournisseur. Le compte fournisseur pour le paiement est celui du fournisseur de la facture.

Si cette case à cocher est désactivée, et si des factures doivent être payées à un fournisseur dans plusieurs entités juridiques, un paiement est créé pour le montant total des factures sélectionnées de toutes les entités juridiques sélectionnées. Le compte fournisseur pour le paiement correspond au compte de la entité juridique active. Si ce compte n'existe pas dans l'entité juridique active, le compte de la première facture à payer est utilisé.

Cette case à cocher n'est disponible que si la case à cocher Inclure les factures fournisseur d'autres entités juridiques est activée.

Type de compte de contrepartie par défaut

Type de compte de contrepartie par défaut. Si vous n'en sélectionnez pas, le type de compte de chaque paiement est basé sur le mode de paiement.

  • Comptabilité – Permet d'utiliser un compte général.

  • Banque – Permet d'utiliser un compte bancaire.

Compte de contrepartie par défaut

Compte de contrepartie par défaut. Ce champ n'est disponible que si un type de compte est sélectionné dans le champ Type de compte de contrepartie par défaut.

Fournisseurs

Les informations affichées dans ce groupe de champs sont déterminées par les sélections effectuées lors de la création d'une requête.

Transactions fournisseur

Les informations affichées dans ce groupe de champs sont déterminées par les sélections effectuées lors de la création d'une requête.

ID emplacement

Les informations affichées dans ce groupe de champs sont déterminées par les sélections effectuées lors de la création d'une requête.

Voir aussi

N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran)

Proposition de paiement fournisseur - Modification (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).