Modification des transactions fournisseur closes dans plusieurs devises (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : February 25, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Modification de transactions clôturées.

– ou –

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Modification de transactions clôturées.

Cet écran permet d'afficher des transactions clôturées, ou réglées, pour le compte fournisseur sélectionné sur la page de liste Tous les fournisseurs. Vous pouvez également contrepasser un règlement.

Lorsque vous contrepassez une transaction clôturée, les processus suivants sont exécutés :

Les réévaluations de la devise étrangère, les différences minimes et les escomptes de règlement liés à la transaction sont contrepassés.
Les montants des transactions d'échéance sont contrepassés si le règlement inclut un ou plusieurs paiements dans une entité juridique et une ou plusieurs factures dans une autre entité juridique.
Un nouveau N° document est affecté à la transaction.

Vous pouvez afficher le résultat de la contrepassation de transaction dans l'écran Régler les transactions en cours. (Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Régler les transactions en cours.)

Notes

L'affichage d'une icône dans le champ Marqué indique que la transaction est déjà marquée pour la contrepassation : elle sera donc contrepassée lorsque vous cliquerez sur Contrepasser.

Tâche qui utilise cet écran

Annulation de règlements

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher la liste des transactions clôturées pour le compte fournisseur sélectionné.
Général	Permet d'afficher les informations complémentaires sur la transaction sélectionnée.
Paiement	Détails sur le paiement de la transaction sélectionnée.
Règlement	Détails sur le règlement de la transaction sélectionnée.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons

Bouton	Description
Contrepasser	Permet de contrepasser le règlement de la transaction sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Recherche	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document – Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures comptables pour la transaction sélectionnée. Historique – Permet d'ouvrir l'écran Fournisseur - Règlement, dans lequel vous pouvez afficher l'historique de règlement pour la transaction sélectionnée.

Contrepasser

Permet de contrepasser le règlement de la transaction sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.

Recherche

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

N° document – Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures comptables pour la transaction sélectionnée.
Historique – Permet d'ouvrir l'écran Fournisseur - Règlement, dans lequel vous pouvez afficher l'historique de règlement pour la transaction sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Date de validation de la contrepassation de règlement	Permet de sélectionner la manière de déterminer la date de validation si la contrepassation du règlement crée un écart de change : Dernière date – Permet d'utiliser la date de règlement d'origine de la transaction la plus récente impliquée dans le règlement. Date du jour – Permet d'utiliser la date du jour. Date sélectionnée – Permet d'utiliser la date que vous spécifiez. La date doit être égale ou postérieure à la date de la transaction la plus récente impliquée dans le règlement.
Date	Permet de spécifier la date de validation des transactions sélectionnées. Ce champ n'est disponible que si vous avez sélectionné Date sélectionnée dans le champ Date de validation de la contrepassation de règlement.
Afficher	Permet de sélectionner l'un des paramètres de filtre suivants : Tout – Permet d'afficher toutes les transactions. Lettre de crédit – Permet de n'afficher que les transactions de lettres de crédit. Relance d'importation – Permet de n'afficher que les transactions de relance d'importation. La sélection par défaut est Tout.
Marqué	Si une icône s'affiche, la transaction est marquée pour contrepassation.
Marquer	Si cette case à cocher est activée, la transaction clôturée sera contrepassée lorsque vous cliquerez sur Contrepasser. Pour plus d'informations, voir Annulation de règlements.
N° document	N° document pour l'écriture comptable.
Compte	Compte fournisseur associé à la transaction.
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au compte fournisseur pour la transaction.
Date	Date de validation de la transaction. Cette date correspond souvent à la date de facture du fournisseur.
Date d'échéance	Date d'échéance de la transaction.
Facture	Numéro de la facture à laquelle la transaction est liée.
Montant	Montant réglé dans la devise de transaction. Notes Si la transaction est contrepassée, il s'agit du montant à rouvrir.
Numéro de document bancaire	Numéro de document bancaire de la lettre de crédit.
Numéro d'expédition	Numéro d'expédition pour la lettre de crédit.
Devise	Code devise pour la transaction.
Date d'escompte de règlement	Date d'escompte de règlement pour la transaction fournisseur.
Remise utilisée	Escompte de règlement reçu du fournisseur.
Description	Description de la transaction en cours. La description peut être insérée automatiquement lors de la validation des factures, ou vous pouvez l'entrer manuellement avant la mise à jour.
Type de transaction	Type de transaction, tel que paiement, facture ou note d'intérêt, associé à la transaction lors de sa validation. Ce type est déterminé par la fonction qui a généré la transaction.
Correction	Si cette case à cocher est activée, la transaction actuelle est une correction d'une autre transaction. Les montants débiteurs sont contrepassés à l'aide de montants débiteurs négatifs, tandis que les montants créditeurs sont contrepassés à l'aide de montants créditeurs négatifs. Cette méthode de contrepassation des transactions est connue sous le terme Storno. Lorsque des avoirs sont mis à jour, des écritures comptables sont débitées ou créditées comme des entrées contrepassées.
Profil de validation	Profil de validation utilisé pour cette transaction. Un profil de validation peut être lié aux fournisseurs sélectionnés, à des groupes de fournisseurs ou à tous les fournisseurs.
Ajustement du taux de change non réalisé	Montant de réévaluation du taux de change non réalisé de la transaction.
Ajustement du taux de change réalisé	Montant de réévaluation du taux de change réalisé de la transaction.
Montant de l'ajustement du taux de change	Montant de la réévaluation du taux de change de la transaction.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé la transaction.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été approuvée. La valeur par défaut des paiements provient du journal des paiements.
Document	Numéro du document, par exemple chèque ou billet à ordre, sur lequel repose la transaction.
Date de document	Date de document de la transaction.
Date d'approbation	Date d'approbation de la transaction.
ID facture pour les taxes - achats	Identifiant de la facture pour les taxes générée lorsque la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réalisée. Cet ID est automatiquement affecté lors de la validation de la facture. L'ID utilise la souche de numéros spécifiée dans l'écran Paramètres de comptabilité. Notes (THA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Thaïlande.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie pour mettre le paiement de facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer la date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Code groupe de paiement	Groupe de paiements auquel cette facture appartient. Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer les groupes de paiement des factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
ID billet	Identificateur unique des billets à ordre utilisé lors de la création des billets à ordre. Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration Billet à ordre est sélectionnée.
Souche de N°	Affiche 1 pour le premier cycle et 2 pour le premier tirage supplémentaire. Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration Billet à ordre est sélectionnée.
Statut	Statut du billet à ordre : Aucun(e) Créé Remis Représenté Réglé Facturé Facture remise Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration Billet à ordre est sélectionnée.
Numéro de remise	Identificateur unique du fichier de remise. Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration Billet à ordre est sélectionnée.
Devise de règlement	Partie réglée du montant dans la devise de la transaction.
Montant réglé	Montant en cours de règlement, exprimé dans la devise comptable.
Montant réglé en devise standard	Partie réglée du montant en devise comptable.
N° document dernier règlement	N° document de règlement le plus récent.
Numéro de compte du dernier N° document de règlement	Compte fournisseur pour le N° document de règlement le plus récent.
Compte de société du dernier N° document de règlement	Entité juridique associée au N° document de règlement le plus récent.
Date dernier règlement	Date du règlement le plus récent.
Règlement	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été réglée automatiquement.
Déclaration d'honoraires locale réglée	Montant payé à des fins de déclaration d'honoraires locale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Déclaration d'honoraires régionale réglée	Montant payé à des fins de déclaration d’honoraires régionale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Date de clôture	Si la transaction a été réglée, la date de règlement complet s'affiche. Cette date correspond à la date de la transaction de règlement final. Si le champ est vide, la transaction n'a pas encore été complètement réglée. Notes Par exemple, si un acompte validé le 1er janvier est réglé avec une facture validée le 1er février, la date de la facture s'affiche.
Clôture	Profil de validation utilisé lors du règlement de la transaction.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Dimensions financières	Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

À propos des règlements de paiements de société croisée

Régler les transactions en cours - fournisseur (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).