Facture financière (écran)
Mise à jour : February 9, 2015
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Double-cliquez sur une facture financière ou Facture financière cliquez sur Volet Actions.
Cet écran permet de créer une facture financière client. Dans une facture financière, les lignes incluent des comptes principaux, des descriptions libres et une valeur de vente que vous entrez vous-même. Vous ne pouvez pas entrer de numéro d'article sur ce type de facture. Vous devez entrer les informations de taxe appropriées.
Dans une facture client ordinaire, une ou plusieurs commandes client sont liées, les numéros d'article sont spécifiés et validés dans la comptabilité et les écritures de journal de comptabilité auxiliaire ne sont pas disponibles. Dans une facture financière, un compte principal associé à la vente figure sur chaque ligne de facture, qui peut être répartie entre plusieurs comptes généraux. En outre, le solde du client est validé dans le compte collectif en fonction du profil de validation utilisé pour la facture financière.
Notes
Une fois que vous avez validé une facture financière, une copie est enregistrée pour information. Vous ne pouvez plus modifier la facture sauf si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée.
Tâches utilisant cet écran
Tâches principales : Factures financières
Paramétrage d'une facture financière
Correction d'une facture financière validée
Mise en attente d'une transaction de Ventes
(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer
(DNK) Validation d'une facture financière avec un bordereau de paiement
(FRA) Création et validation d'une facture financière avec un code NGP
Actions liées aux factures
Bouton Action |
Description |
|---|---|
Modifier |
Permet de modifier la facture financière. |
Supprimer |
Permet de supprimer la facture financière sélectionnée. |
Facture financière |
Permet de créer une facture financière. |
Journal des paiements |
Permet d'ouvrir l'écran Journal des paiements, dans lequel vous pouvez afficher ou créer des écritures du journal des paiements. |
Vue de l'en-tête |
Vue en-tête et informations associées à l'en-tête des organisateurs. |
Affichage des lignes |
Permet d'afficher simultanément l'en-tête et les informations de ligne. Pour afficher plus d'informations sur les lignes, vous pouvez développer les onglets de lignes et de détails de ligne. |
Valider |
Permet d'ouvrir l'écran Valider la facture financière, dans lequel vous pouvez sélectionner les paramètres de validation et valider la facture financière. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, les lignes d'écriture de journal de comptabilité auxiliaire peuvent ne pas être immédiatement visibles dans l'écran Transactions dans le N° document. Si votre entité juridique utilise un lot ou le transfert asynchrone pour les écritures de journal de comptabilité auxiliaire, un retard est possible. Notes Si le bouton Valider n'est pas disponible et que votre organisation exige un processus de révision pour les factures financières, il se peut que la facture n'ait pas été soumise ou approuvée. Si vous n'avez pas soumis la facture pour approbation, cliquez sur Soumettre dans la barre de message de workflow. Pour afficher le statut d'une facture soumise, cliquez sur Actions > Afficher l'historique. |
Maintain titres de recette |
Permet d'ouvrir l'écran Maintain titres de recette. |
Répartir les montants |
Permet d'afficher ou de créer les répartitions comptables des frais de facture financière et des montants d'arrondi de la devise. |
Afficher les distributions |
Permet d'ouvrir l'écran Répartitions comptables, dans lequel vous pouvez afficher les répartitions comptables des frais, des montants en devise et de toutes les lignes du document source. |
Journal de comptabilité auxiliaire |
Permet d'ouvrir l'écran Journal de comptabilité auxiliaire, dans lequel vous pouvez afficher les lignes du journal de comptabilité auxiliaire pour les lignes de facture sélectionnées. Pour plus d'informations, voir Affichage des journaux de comptabilité auxiliaire pour les factures financières. |
Totaux |
Permet d'ouvrir l'écran Totaux, dans lequel vous pouvez afficher les totaux historiques pour la facture actuelle. Vous pouvez également afficher les informations de crédit pour le client, si une limite de crédit a été spécifiée. |
Frais |
Permet d'ouvrir l'écran Transactions de frais, dans lequel vous pouvez entrer des frais pour la facture sélectionnée. |
Taxe |
Permet d'ouvrir l'écran Transactions de taxe, dans lequel vous pouvez afficher ou modifier les taxes pour la facture sélectionnée. |
Échéancier de paiement |
Permet d'ouvrir l'écran Echéancier de paiement, dans lequel vous pouvez afficher ou modifier l'échéancier de paiement pour la facture sélectionnée. |
Format de paiement |
Permet de définir le format de paiement pour la facture sélectionnée. |
Régler les transactions en cours |
Permet d'ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, dans lequel vous pouvez régler la transaction sélectionnée avec d'autres transactions. |
Journal des factures |
Permet d'ouvrir l'écran Journal des factures, dans lequel vous pouvez afficher toutes les factures client mises à jour et validées pour le client sélectionné. |
Flux de trésorerie |
Permet d'ouvrir l'écran Prévisions de flux de trésorerie, dans lequel vous pouvez afficher les prévisions de flux de trésorerie qui fournissent des données en relation avec les besoins en liquidités et les relevés de flux de trésorerie. |
Texte d'erreur |
Permet d'afficher les erreurs pour la ligne sélectionnée. Ce bouton n'est pas disponible si aucune erreur n'est détectée. |
Modifier le code BLWI |
Permet d'ouvrir l'écran Modifier le code BLWI. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique et uniquement si la clé de configuration Commerce extérieur est sélectionnée. |
Corriger la facture |
Si vous corrigez une facture déjà validée, sélectionnez un code motif et entrez des commentaires. Sélectionnez la date d'annulation de la facture, puis cliquez sur Créer une facture corrigée. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée. Ce bouton n'est disponible que si la facture a été contrepassée. Notes (ESP) Pour se conformer aux obligations légales locales, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale n'est pas située en Espagne. Sinon, vous devez utiliser la fonctionnalité de correction espagnole. |
Gestion de l'impression |
Permet d'ouvrir l'écran Paramétrage de la gestion de l'impression dans lequel vous pouvez afficher, copier ou remplacer les paramètres par défaut de la transaction pour la gestion de l'impression. Vous pouvez également paramétrer une nouvelle copie de gestion de l'impression. Les modifications affectent uniquement la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de la gestion de l'impression pour une transaction. |
Pièce jointe |
Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné. |
En-tête de facture financière
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Compte client |
Permet d'entrer le compte client pour lequel vous générez la facture. |
Nom |
Nom du client associé au compte client pour la facture. |
Compte de facturation |
Permet d'entrer le compte client facturé. Ce compte peut différer du compte client. Par exemple, un client reçoit les produits sur la facture mais un autre client est responsable du paiement. |
Nom |
Nom du compte client associé au compte de facturation. |
Client occasionnel |
Activez cette case à cocher si vous ne prévoyez pas de créer une nouvelle facture pour le client. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Classification de facturation |
Classification de la demande de paiement. Cette classification régit les conditions générales de paiement, la souche de numéros et le traitement de la facture. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Date |
Permet d'entrer la date de la facture. |
Facture |
Permet d'entrer l'identificateur de la facture. |
Devise |
Permet de sélectionner la devise pour la facture. |
Lignes de facture
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Bouton |
Description |
|---|---|
Ajouter une ligne |
Permet d'ajouter une ligne de facture. |
Retirer |
Permet de supprimer la ligne de facture sélectionnée. |
Champs personnalisés |
Permet d'afficher les informations supplémentaires entrées lorsque le champ de code facturation personnalisé sélectionné a été affecté à la facture. Il est impossible de modifier le texte après la validation d'une facture sauf si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Recalculer le montant de ligne |
Permet de recalculer le montant de facturation pour la ligne de facture sélectionnée en réexécutant la calcul pour le code facturation. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, seul le montant de facturation est mis à jour. Aucune autre valeur dans la ligne n'est modifiée. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Répartir les montants |
Ouvrez l'écran Répartitions comptables dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Création de répartitions comptables pour les factures financières. |
Champ |
Description |
|---|---|
Code facturation |
Permet de sélectionner un code facturation afin d'entrer automatiquement les valeurs par défaut dans des lignes de facture. Pour un code facturation sélectionné, ces valeurs sont définies dans l'écran Codes facturation. Seuls des codes facturation valides affectés à la classification de facturation sélectionnée s'affichent. Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Description |
Permet d'entrer une brève description de la ligne. Cette description est imprimée sur la facture. La quantité de texte qui s'affiche sur la facture imprimée est déterminée par le paramétrage de la facture. Il est impossible de modifier la description après la validation d'une facture sauf si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Correction d'une facture financière validée. |
Compte principal |
Permet d'entrer le compte de produit que vous souhaitez utiliser pour valider la vente dans la comptabilité. Vous pouvez définir le compte de transactions de contrepartie d'un crédit client pour le montant total de la facture dans l'écran Profils de validation client pour le module Ventes. Attention Si un projet est associé à la ligne de facture, et si vous modifiez le projet, le champ Compte principal est mis à jour avec le compte associé au nouveau projet. Si vous n'avez pas encore affiché la répartition comptable pour la ligne en ouvrant l'écran Répartitions comptables, la modification du projet modifie également le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour empêcher la modification du compte, désactivez la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Notes Si la valeur de ce champ est une valeur par défaut provenant d'un code facturation, vous ne pouvez modifier le champ que si la case à cocher Autoriser les modifications apportées aux comptes est activée pour le code facturation sélectionné dans l'écran Codes facturation. |
Groupe de taxe |
Groupe de taxe pour la facture. La valeur par défaut est le groupe de taxe associé au compte client sélectionné. Si vous entrez une ligne pour un compte général puis une ligne pour un compte client, et si un groupe de taxe par défaut est spécifié pour le compte client, le groupe de taxe par défaut est remplacé par le groupe de taxe qui est déjà défini pour le compte général. Si la ligne associée au compte général doit être liée à un autre groupe de taxe, vous devez modifier le groupe de taxe manuellement. Vous pouvez également entrer la ligne pour le compte général après la ligne pour le compte client. |
Groupe de taxe d'article |
Groupe de taxe d'article pour la facture. Ce groupe est spécifié dans l'écran Paramètres de comptabilité. Le type de déclaration qui est spécifié pour le groupe de taxe d'article détermine la colonne dans laquelle apparaît le montant de ligne de transaction dans la liste des ventes intracommunautaires. Le type de déclaration peut être défini sur Article, Service ou Investissement, ou le champ peut être laissé vide. |
Quantité |
Permet d'entrer le nombre d'unités pour la ligne de facture. Ce nombre est automatiquement multiplié par la valeur indiquée dans le champ Prix unitaire afin de déterminer le montant de la ligne de facture. Notes Lorsqu'aucun prix unitaire n'est entré, la quantité n'a aucune incidence sur le montant de la ligne de facture. |
Prix unitaire |
Permet d'entrer ou d'afficher le prix par unité pour la ligne de facture. Ce montant est automatiquement multiplié par la valeur indiquée dans le champ Quantité afin de déterminer le montant de la ligne de facture. Notes Lorsque le champ Montant contient une valeur au moment d'entrer un prix unitaire, la quantité et le prix unitaire sont multipliés automatiquement afin de déterminer le montant de la ligne de facture. Si vous remplacez le prix unitaire affichant un montant positif par la valeur zéro (0), le montant de la ligne de facture reste le même. Seul un prix unitaire qui est supérieur à zéro a une incidence sur le montant des lignes. Si le prix unitaire est déterminé par le code facturation, vous ne pouvez modifier ce champ que si la case à cocher Autoriser les modifications sur la facture est activée pour le code facturation sélectionné dans l'écran Code facturation. Même si vous ne pouvez pas modifier le prix unitaire, vous pouvez mettre à jour le montant de la ligne de facture en modifiant la quantité. |
Montant |
Montant de la ligne de facture (hors taxe), exprimé dans la devise sélectionnée pour la facture. Ce montant est déterminé automatiquement par les valeurs dans les champs Quantité et Prix unitaire. Si vous modifiez manuellement le montant dans ce champ, le champ Quantité est désactivé. Notes Si la valeur de ce champ est déterminée par le code facturation, vous ne pouvez modifier ce champ que si la case à cocher Autoriser les modifications sur la facture est activée pour le code facturation sélectionné dans l'écran Code facturation. |
Détails de ligne
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue de ligne de l'écran.
Onglet |
Champ |
Description |
|---|---|---|
Général |
Texte de la facture |
Permet d'entrer le texte tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans la facture pour la ligne sélectionnée. Si vous avez sélectionné un code facturation, le texte est saisi pour vous et ne peut pas être modifié. |
Détails du montant |
Détails du montant pour la ligne de facture sélectionnée. La valeur par défaut pour le code facturation sélectionné est définie dans l'écran Code facturation. Notes Vous ne pouvez modifier ce champ que si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée et si la case à cocher Autoriser les modifications sur la facture est activée pour le code facturation sélectionné dans l'écran Code facturation. |
|
Numéro d'immobilisation |
Permet de sélectionner le numéro de l'immobilisation auquel cette transaction est associée. |
|
Modèle de valeur |
Modèle de valeur affecté à l'immobilisation sélectionnée. |
|
Compte de dimension |
Compte de dimension pour la ligne de facture. Ce compte est utilisé pour la facturation électronique. Notes (DNK) Ce champ n'est disponible que si des informations ont été entrées dans le champ EAN pour le compte client associé à la facture. Par ailleurs, le champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Danemark. |
|
Motifs |
Code motif |
Permet de sélectionner le motif de la transaction. La liste inclut tous les codes motif avec un type de compte Client ou Comptabilité. Si une immobilisation est entrée dans la ligne, la liste inclut tous les codes motif avec un type de compte Client, Actif ou Comptabilité. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). |
Commentaire du motif |
Permet d'entrer une description du motif. Si vous sélectionnez un code motif avant d'entrer un commentaire en guise de motif, le commentaire par défaut paramétré pour le code motif s'affiche à l'écran. Vous pouvez modifier le commentaire. |
|
Commerce extérieur |
Poids total |
Permet de spécifier le poids total en kilogrammes des articles représentés par la ligne. |
ID projet |
Permet de sélectionner l'identificateur unique du projet associé à la ligne de facture sélectionnée. Attention Lorsque vous modifiez le projet, si des relations de projet sont spécifiées dans l'écran Paramétrage de la validation dans la comptabilité, le champ Compte principal est mis à jour avec le compte associé au nouveau projet. Si vous n'avez pas encore affiché la répartition comptable pour la ligne en ouvrant l'écran Répartitions comptables, la modification du projet modifie également le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour empêcher la modification du compte lorsque vous modifiez le projet, désactivez la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Notes
|
|
Catégorie |
Permet de sélectionner la catégorie par défaut entrée dans les lignes de répartition comptable pour le projet. Attention Lorsque vous modifiez la catégorie, si des relations de catégorie sont spécifiées dans l'écran Paramétrage de la validation dans la comptabilité, le champ Compte principal est mis à jour avec le compte associé à la nouvelle catégorie. Si vous n'avez pas encore affiché la répartition comptable pour la ligne en ouvrant l'écran Répartitions comptables, la modification de la catégorie modifie également le compte général dans l'écran Répartitions comptables. Pour empêcher la modification du compte lorsque vous modifiez la catégorie, désactivez la case à cocher Autoriser l'édition du numéro de compte général dans l'écran Paramètres de la comptabilité client. Notes
|
|
Source de financement |
Client ou autre entité qui fournit des revenus pour le projet. Ce champ est généralement renseigné par le système. Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Afficher les champs relatifs au projet sur les factures financières est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client, et si le projet et le compte client facturés ont plusieurs sources de financement. |
|
Pays/région d'origine |
Permet d'indiquer le pays/la région d'origine pour la livraison. |
|
Région d'origine |
Permet de spécifier la région d'origine pour la livraison. |
|
Marchandise |
Code de l'article pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir Déclaration d'échanges de biens (écran). |
|
NGP |
Permet de sélectionner le code article national français à un chiffre. Notes (FRA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en France. |
|
Transport |
Permet de spécifier les moyens de transport utilisés pour la commande actuelle. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. |
|
Code transaction |
Identificateur du code transaction actuel. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. |
|
Port |
Port où la commande actuelle doit être chargée. Ce champ sert pour la génération d'états de déclaration d'échanges de biens. Pour plus d'informations, voir Déclaration d'échanges de biens (écran). |
|
Régime DEB |
Code de la procédure statistique actuelle. |
|
Ligne de dimension financière |
ID modèle |
Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière. |
Dimensions financières |
Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières. |
|
Où la dimension %1 est utilisée |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
|
Titre de recette |
Titre |
Titre auquel la ligne de facture est affectée. Les lignes de facture sont affectées aux fonctions et au bordereaux de titre dans l'écran Maintain titres de recette. |
Bordereau de titre |
Bordereau de titre auquel la ligne de facture est affectée. Les lignes de facture sont affectées aux fonctions et au bordereaux de titre dans l'écran Maintain titres de recette. |
|
Date of issue |
Date à laquelle la ligne de facture a été affectée au titre. Notes Une ligne de facture comportant une date d’émission, mais pas de numéro de titre indique que le comptable a refusé le titre et que le directeur n'a pas encore affecté un nouveau numéro de titre. |
|
Budgetary account |
Compte collectif associé au titre auquel la ligne de facture est affectée. |
|
Director authorization status |
Statut d'autorisation que le directeur a affecté au titre. Trois valeurs sont possibles :
|
|
Director |
Utilisateur ayant affecté le statut d'autorisation du directeur. |
|
Director date and time |
Date et heure auxquelles le directeur a affecté le statut d'autorisation. |
|
Accountant acceptance status |
Statut d'acceptation que le comptable a affecté au titre. Trois valeurs sont possibles :
|
|
Accountant |
Utilisateur ayant affecté le statut d'acceptation du comptable. |
|
Accountant date and time |
Date et heure auxquelles le comptable a affecté le statut d'acceptation. |
|
Memo |
Explication ou texte de prise en charge du statut du titre. |
Général
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Date |
Permet d'entrer la date de la facture. |
Echéance |
Permet d'entrer la date à laquelle la facture est due. |
Date d'escompte de règlement |
Dernière date à laquelle un paiement est qualifié pour un escompte de règlement. |
Devise |
Devise spécifiée sur la facture. |
Profil de validation |
Permet d'entrer le profil de validation à utiliser pour la facture en cours de traitement. Notes Si la case à cocher Utiliser les définitions de validation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité, vous pouvez associer des définitions de validation à des transactions de facture financière dans l'écran Définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des définitions de validation. |
Groupe souche de numéros |
Permet de sélectionner l'identificateur d'un groupe de souches de numéros paramétré à l'aide de l'écran Groupes de souches de numéros. |
Validé |
Si cette case à cocher est activée, la facture a été validée. |
Facture |
Identificateur de la facture. |
Date de sortie |
Pour mettre la transaction en attente jusqu'à une date spécifiée, entrez la date correspondante. Vous pouvez toujours modifier la transaction, laquelle peut être validée à la date entrée ou ultérieurement. Si vous laissez ce champ vide, la transaction peut être validée à tout moment. Notes Vous pouvez effacer le contenu du champ pour annuler la mise en attente. |
ID récurrence |
ID affecté au groupe de factures récurrentes générées simultanément, si des factures récurrentes ont été générées. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : Factures financières récurrentes. |
Groupe de taxe |
Groupe de taxe pour la ligne de facture actuelle. La valeur par défaut est le groupe de taxe associé au compte client sélectionné. |
Groupe de taxe d'article |
Groupe de taxe d'article pour la ligne de facture actuelle. La valeur par défaut provient de l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 ou Paramètres de comptabilité. Notes Lorsque la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, le groupe de taxe d'article peut également être déterminé par le code facturation utilisé dans la ligne de facture. |
Numéro identifiant TVA |
Numéro identifiant TVA. Ce numéro est utilisé pour l'extraction de statistiques. |
Date de document |
Permet d'entrer la date de document pour la facture. Si la facture a été validée, vous ne pouvez pas modifier cette date. Lorsqu'une facture client ou fournisseur est entrée, la date réelle de la facture est généralement utilisée comme date de validation. La date d'échéance et la date d'escompte de règlement sont calculées à partir de cette date. Parfois, vous souhaitez calculer la date d'échéance et la date d'escompte de règlement sur une date qui diffère de la date de validation. |
Code liste |
Code liste utilisé dans la liste des ventes intracommunautaires. |
Conditions de livraison |
Conditions de livraison pour la facture financière en cours, telles que FOB (free on board, franco à bord) ou CIF (cost, insurance, freight ; coût, assurance et fret). Les conditions de livraison précisent les conditions relatives au transfert de propriété et aux coûts de livraison. Les conditions de livraison sont paramétrées dans l'écran Conditions de livraison. |
Emplacement |
Nom de l'emplacement de livraison. |
Pays/région de livraison |
Pays/région de la livraison. |
Région de livraison |
Région de livraison. |
Département de livraison |
Permet de spécifier la région de livraison. Notes Aux États-Unis, il s'agit du département. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Client
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Compte client |
Permet d'entrer le compte client pour lequel cette facture est générée. |
Nom |
Nom associé au compte client. |
Client occasionnel |
Activez cette case à cocher si vous ne prévoyez pas de créer une nouvelle facture pour ce client. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Compte de facturation |
Compte client facturé. Ce compte peut différer du compte client. Par exemple, un client peut recevoir les produits sur la facture mais un autre client est responsable du paiement. |
Nom |
Nom associé au compte de facturation. |
Destinataire |
Employé ayant reçu la commande. |
Langue |
Langue utilisée dans les factures et les autres documents pour le client sélectionné. |
Statut du workflow |
État actuel de la facture dans le processus de révision. Pour plus d'informations, voir Historique du workflow (écran). |
Bon de commande client |
Numéro de bon de commande client. |
Référence client |
Référence du client. |
Contact |
Contact principal pour le client. |
Spécifique à la ligne |
Si cette case à cocher est activée, vous devez spécifier le compte de dimension pour la facturation électronique de chaque ligne de facture dans le volet inférieur de l'écran. Si cette case à cocher est désactivée, vous devez spécifier le compte de dimension pour l'en-tête de facture. Notes (DNK) Ce champ n'est disponible que si des informations ont été entrées dans le champ EAN pour le compte client associé à la facture. Par ailleurs, le champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Danemark. |
Compte de dimension |
Compte de dimension pour l'en-tête de facture. Ce compte est utilisé pour la facturation électronique. Notes (DNK) Ce champ n'est disponible que si des informations ont été entrées dans le champ EAN pour le compte client associé à la facture. Par ailleurs, le champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Danemark. |
Adresse
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Bouton |
Description |
|---|---|
Ajouter l'adresse |
Permet d'ouvrir l'écran Adresse, dans lequel vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement d'adresse. |
Autre adresse |
Permet d'ouvrir l'écran Sélection d'adresse, dans lequel vous pouvez sélectionner un enregistrement d'adresse existant. |
Champ |
Description |
|---|---|
Nom de la facture |
Nom ou nom d'entité juridique de l'adresse de facturation. |
Adresse de facturation |
Permet de sélectionner l'adresse à utiliser pour la facture sélectionnée. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Paiement
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
Devise |
Devise spécifiée sur la facture. |
Taux de change |
Taux de change pour la devise spécifiée dans la facture. |
Taux de change secondaire |
Taux de change secondaire pour la devise spécifiée dans la facture. |
Description |
Description du taux de change. |
Devise |
Devise spécifiée sur la facture. |
Conditions de paiement |
Permet d'entrer le code paiement généré à l'aide de l'écran Conditions de paiement. |
Mode de paiement |
Mode de paiement sélectionné pour le client dans l'écran Clients. Vous pouvez le modifier pour la facture actuelle. |
Spécification de paiement |
Permet d'entrer le code spécification de paiement qui est généré à l'aide de l'écran Modes de paiement - clients. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Modes de paiement.) |
Compte bancaire |
Identificateur du compte bancaire du client. |
Echéancier de paiement |
Échéancier de paiement à utiliser dans le cadre de la génération de factures. |
Escompte de règlement |
Permet d'entrer le code escompte de règlement qui est généré à l'aide de l'écran Escomptes de règlement. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paiement > Escomptes de règlement.) |
Document de paiement associé de facture financière |
Permet de sélectionner le bordereau de paiement à imprimer pour la facture financière. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :
Notes (DNK) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Danemark. |
Pourcentage de remise |
Pourcentage de la transaction correspondant à l'escompte de règlement de la transaction. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique. |
Dimensions financières
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Champ |
Description |
|---|---|
ID modèle |
Permet de sélectionner le modèle par défaut qui spécifie les dimensions financières à utiliser pour répartir les montants des transactions. Les informations contenues dans le modèle sont utilisées pour afficher les valeurs de dimensions par défaut. Vous pouvez paramétrer un modèle dans l'écran Modèles par défaut de la dimension financière. |
Dimensions financières |
Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières. |
Où la dimension %1 est utilisée |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
Corrections
Cet onglet est affiché uniquement dans la vue d'en-tête de l'écran.
Cet onglet n'est disponible que si la clé de configuration Correction de la facture financière est sélectionnée.
Champ |
Description |
|---|---|
Code motif |
Permet de sélectionner le motif de la transaction. La liste inclut tous les codes motif avec un type de compte Client ou Comptabilité. Si une immobilisation est entrée dans la ligne, la liste inclut tous les codes motif avec un type de compte Client, Actif ou Comptabilité. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). |
Commentaires |
Commentaires entrés à propos de la correction de la facture financière. |
Factures associées |
Factures associées à la facture sélectionnée. Les types de factures suivants peuvent être inclus :
|
Voir aussi
À propos des workflows de facture financière
Répartitions comptables (écran)
Profils de validation client (écran)
Imprimer la facture client (écran)
Journal de comptabilité auxiliaire (écran)
Conditions de paiement (écran)
État de facture financière (FreeTextInvoice)
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