En-tête de journal (écran)

  • Article

Mise à jour : August 24, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Le nom de cet écran varie en fonction de la manière dont il est ouvert.

Cet écran permet de créer et d'afficher des journaux pour les modules suivants :

  • Comptabilité fournisseur

  • Comptabilité client

  • Gestion des fonds et des banques

  • Immobilisations

  • Comptabilité

  • Payroll(Affichage uniquement)

Pour plus d'informations sur un journal particulier, sélectionnez le journal, cliquez sur Lignes, puis appuyez sur F1.

Notes

Si vous utilisez un journal paramétré pour utiliser une approbation de workflow, d'autres contrôles s'affichent en haut de l'écran, notamment une barre d'informations jaune et un bouton Soumettre ou un menu Actions. Pour plus d'informations, voir Soumission d'un document et Actions de workflow.

Certains boutons ne sont pas disponibles lorsqu'un journal a été soumis pour approbation de journal de workflow. Lorsque le journal est approuvé, les options du bouton Valider sont disponibles et les autres contrôles et champs de l'écran ne le sont pas. Si vous modifiez un journal approuvé, le statut de workflow est réinitialisé, les options du bouton Valider ne sont pas disponibles, et les autres contrôles et champs deviennent disponibles. Une fois les modifications apportées, vous devez soumettre de nouveau le journal pour approbation.

Tâches utilisant cet écran

Création et contrôle de journaux et de lignes de journal

Approbation d'un journal

Validation de plusieurs journaux

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran. 

Notes

Les contrôles qui s'affichent dans cet écran peuvent varier selon la façon dont l'écran a été ouvert.

Aa557917.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifOnglets

Onglet

description ;

Vue d'ensemble

Permet de créer un journal et d'afficher les journaux en cours, validés ou tous les journaux en fonction de la sélection effectuée dans la liste Afficher dans la partie supérieure de l'écran.

Général

Permet de sélectionner ou d'afficher des paramètres de validation supplémentaires pour le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.

Paramétrage

Permet de sélectionner des options de paramétrage supplémentaires, telles que les options du compte de contrepartie, les options de devise, et d'indiquer si les taxes sont incluses dans les lignes de journal, pour le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.

Blocage

Entrez et affichez des paramètres indiquant la manière dont le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble est bloquée en utilisation.

Pour exclure des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs du journal, activez la case à cocher Privé ou sélectionnez un groupe dans le champ Privé pour le groupe d'utilisateurs. Pour des raisons de sécurité, un seul utilisateur à la fois est autorisé à entrer des lignes dans un journal particulier.

Dimensions financières

Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Lettre de change

Entrez des informations bancaires pour le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble si le journal est un journal des lettres de change.

Billet à ordre

Permet d'entrer des informations bancaires pour le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble si le journal est un journal des billets à ordre.

Historique

Permet d'afficher des détails sur la procédure d'approbation, le cas échéant, pour le journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.

Si le journal est créé via une comptabilité intersociétés, vous pouvez également afficher des détails sur l'origine du journal.

Aa557917.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifBoutons

Bouton

description ;

Lignes

Permet d'ouvrir l'écran N° document de journal, dans lequel vous pouvez créer ou afficher les lignes du journal sélectionné sous l'onglet Vue d'ensemble.

Pour activer le bouton Lignes d'un journal des remises, cliquez sur l'onglet Lettre de change et entrez un compte bancaire. Vous ne pouvez pas modifier le compte bancaire dans les lignes de journal.

Approbation

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

  • Déclarer prêt – Permet de spécifier que le journal sélectionné est prêt pour approbation.

  • Approuver – Permet d'approuver le journal sélectionné.

  • Rejeter – Permet de rejeter le journal sélectionné.

Notes

Ce bouton n'est disponible que si la case à cocher Actif est activée dans l'écran Noms de journal pour le nom de journal utilisé par le journal sélectionné.

Imprimer

Permet d'imprimer des états de journal.

Aa557917.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifChamp

Bouton

description ;

Afficher

Permet de sélectionner l'un des paramètres de filtre suivants :

  • Tout – Permet d'afficher toutes les transactions.

  • En cours – Permet d'afficher les transactions non validées.

  • Validé – Permet d'afficher les transactions validées.

La sélection par défaut est En cours.

Afficher uniquement les journaux créés par l'utilisateur

Activez cette case à cocher pour n'afficher que les journaux que vous avez créés. Cette opération peut être utile si vous ne pouvez valider que les journaux créés par vous-même. Pour plus d'informations, voir Restrictions de validation (écran).

Nom

Permet d'entrer ou de sélectionner le nom du journal. La liste contient uniquement les noms de journal du type de journal approprié. Vous pouvez créer et définir des noms de journal dans l'écran Noms de journal.

Numéro de lot du journal

Numéro du journal actuel, affecté en suivant la souche de numéros définie dans la section Souches de numéros de l'écran Paramètres de comptabilité.

Description

Permet d'entrer la description du journal. La description de l'écran Noms de journal est la valeur par défaut.

Validé

Si cette case à cocher est activée, le journal a été validé.

Notes

Indiquer si un journal a été validé permet de filtrer les journaux qui apparaissent dans l'écran Journaux.

Journal

Activez cette case à cocher pour stocker les messages d'erreur qui ont été générés lors du contrôle du journal.

En cours d'utilisation

Si cette case à cocher est activée, le journal est en cours d'utilisation.

Entrée de contrepassation

Si cette case à cocher est activée, une date de contrepassation par défaut est fournie pour la première entrée du numéro de document.

Date de contrepassation

Permet d'entrer une date de contrepassation par défaut pour les transactions de contrepassation dans le journal sélectionné. Vous pouvez également modifier la date dans l'écran N° document de journal.

Type de journal

Type de journal spécifié dans l'écran Noms de journal. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.

Couche de validation

Type de transaction qui peut être validé dans ce journal

Notes

Le type de transaction du journal est copié à partir du champ Couche de validation dans l'écran Noms de journal.

Niveau de détail

Permet d'indiquer le niveau de synthèse.

  • Détails – Permet de valider chaque instance d'un numéro de compte dans les lignes de journal comme une transaction de compte distincte.

  • Synthèse – Permet de combiner les lignes de journal en une seule transaction pendant la validation si des numéros de document ont les mêmes valeurs de date, numéro de compte, dimension et code devise, et si le champ Référence de paiement est vide.

Supprimer les lignes après validation

Activez cette case à cocher pour supprimer les lignes de journal après la validation.

Attention

Si vous supprimez des lignes de journal, vous ne pouvez pas afficher les recherches relatives à ces lignes de journal ultérieurement.

Limite de lignes

Permet de spécifier le nombre maximal de lignes qui peuvent être incluses dans un journal. Si le nombre de lignes d'un journal est supérieur à ce nombre, les lignes sont réparties dans plusieurs journaux plus petits avant la validation des journaux. Le paramétrage du champ Limite de lignes de l'écran Noms de journal est la valeur par défaut.

Type de compte

Permet de sélectionner le type de compte que vous souhaitez que le journal utilise comme type de compte de contrepartie par défaut. La valeur par défaut a été paramétrée dans le champ Compte de contrepartie de l'écran Noms de journal, mais elle peut être modifiée.

Compte de contrepartie

Compte de contrepartie par défaut automatiquement copié dans toutes les lignes du journal. Il est paramétré dans l'écran Noms de journal. Pour un journal des paiements, indiquez le numéro de compte, de manière à ce que tous les paiements puissent être validés sur le compte approprié. Les modifications apportées à ce champ n'affectent pas les transactions précédentes.

Document

Numéro du document externe, par exemple, une facture fournisseur ayant généré le N° document. Le numéro est copié dans les lignes de journal, où il peut être associé à une date de document.

Attribution d'un numéro pour la validation

Allocation de numéro de document dans les journaux au moment de la validation.

Devise

Code devise par défaut, spécifié dans le champ Devise de l'écran Noms de journal. Vous pouvez modifier cette valeur. Le code est inséré dans le champ Devise des lignes de journal. Si le champ est vide, la devise par défaut est insérée pour les lignes de journal.

Taux forcé

Activez cette case à cocher pour utiliser un taux de change différent de celui qui serait normalement utilisé selon la date de validation, pour le code devise sélectionné.

Le paramètre par défaut a été spécifié dans le champ Taux fixe de l'écran Noms de journal, mais il peut être modifié.

Taux de change

Taux de change de la devise applicable à la transaction. Le taux de change est exprimé en nombre d'unités de la devise étrangère (autre que la devise comptable) indiquée dans le champ Unité du devis de l'écran Taux de change des devises. (Cliquez sur Comptabilité > Paramétrage > Devise > Taux de change des devises.)

Taux de change secondaire

Taux de change secondaire.

Montants, taxe incluse

Activez cette case à cocher si le montant entré dans les lignes de journal inclut la taxe. Le paramètre a été spécifié dans le champ Montants, taxe incluse de l'écran Noms de journal, mais il peut être modifié pour le journal actuel.

Privé

Si vous activez cette case à cocher, le champ Privé pour l'utilisateur est automatiquement renseigné avec votre ID utilisateur.

Utilisée par

Utilisateur qui emploie actuellement le journal.

Privé pour l'utilisateur

Identificateur de l'utilisateur qui a activé la case à cocher Privé.

Verrouillée par le système

Si cette case à cocher est activée, le journal a été verrouillé par le système et vous ne pouvez pas effectuer de validation dans le journal. Vous pouvez également activer cette case à cocher manuellement.

Pour déverrouiller un journal bloqué, désactivez cette case à cocher et contrôlez les transactions dans le journal.

Privé pour le groupe d'utilisateurs

Groupe d'utilisateurs pouvant accéder au journal. Seuls les utilisateurs appartenant au groupe peuvent accéder au journal.

Type de remise

Permet d'indiquer le type de la remise en banque pour la lettre de change.

Compte bancaire

Sélectionnez le compte bancaire par défaut pour les lignes de journal.

Impayer les règlements

Activer cette case à cocher si vous utilisez le journal pour impayer une lettre de change ou un billet à ordre réglé.

Rendre impayés des processus réglés

Permet de sélectionner l'une des méthodes de gestion des impayés suivantes :

  • Comme facture – L'impayé des transactions réglées crée des transactions en cours.

  • Comme paiement en cours – Les transactions peuvent être soumises de nouveau.

Dimensions financières

Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.

Où la dimension %1 est utilisée

Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Notes

Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Déclarée terminée par

Si le journal a été signalé prêt, ce champ affiche l'identificateur de l'utilisateur l'ayant déclaré prêt.

Approbateur

Si le journal a été approuvé, ce champ affiche l'identificateur de l'utilisateur auteur de l'approbation.

Rejetée par

Si le journal a été rejeté, ce champ affiche l'identificateur de l'utilisateur auteur du rejet.

Statut de l'approbation du workflow

Statut du workflow pour le journal :

  • Aucun(e) – L'approbation de workflow n'est pas utilisée pour le journal.

  • Brouillon – Le journal n'a pas été soumis ou l'approbation de workflow a été annulée.

  • Soumis – L'utilisateur qui a créé le journal l'a soumis pour approbation. Le journal ne peut pas être modifié.

  • En cours de révision – L'élément d'approbation de workflow est lancé, l'approbateur a délégué l'approbation à un autre approbateur ou le workflow est relancé après une modification.

  • Modification requise – L'approbateur a rejeté le journal et une tâche a été affectée au créateur du journal ou à un autre utilisateur. Seul l'utilisateur auquel la tâche est affectée peut modifier le journal.

  • Approbation – Toutes les étapes de l'élément d'approbation de workflow sont complètes et le journal est approuvé.

Comptabilité intersociétés

Pour la comptabilité intersociétés, il s'agit de l'entité juridique à partir de laquelle le journal a été créé.

N° de journal d'origine

Numéro de journal d'origine.

Validée le

Date de validation si le journal actuel a été validé.

Journal

Messages d'erreur générés lors du contrôle du journal. Une fois que les erreurs ont été corrigées et qu'un nouveau contrôle a été effectué avec succès, les messages d'erreur sont automatiquement supprimés.

Voir aussi

N° document de journal - Journal des lettres de change (écran)

N° document de journal - Journal des paiements client (écran)

N° document de journal - Budget d'immobilisations (écran)

N° document de journal - Immobilisations (écran)

N° document de journal - Journal des opérations diverses (écran)

N° document de journal - Journal des approbations de facture (écran)

N° document de journal - journal des factures (écran)

N° document de journal - registre des factures (écran)

N° document de journal - journal de création des billets à ordre (écran)

N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran)

Journal voucher - Payroll payment journal (form)

Migration des données de projet à partir d'autres systèmes ERP

À propos de la migration des données de projet à partir d'autres systèmes ERP

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