Transactions fournisseur (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : August 2, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, sous l'onglet Fournisseur, cliquez sur Transactions.

Cet écran permet d'afficher toutes les transactions pour le fournisseur sélectionné, notamment les factures et les paiements.

Tâches utilisant cet écran

Contrepassation d'une transaction

Annuler une transaction contrepassée

Validation de factures dans un journal des factures

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Filtre

Filtre	Description
Afficher	Permet d'appliquer un filtre pour obtenir des informations sur une lettre de crédit, les transactions de recouvrement d'importation ou toutes les transactions de fournisseurs.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Permet d'afficher et de modifier les transactions d'un fournisseur.
Général	Permet d'afficher des informations supplémentaires sur une transaction.
Paiement	Permet d'afficher les informations de paiement sur une transaction. Vous pouvez modifier certains champs.
Billet à ordre	Permet d'afficher des informations sur les billets à ordre d'une transaction. Notes Cet onglet n'est disponible que si la clé de configuration Billet à ordre est sélectionnée.
Règlement	Permet d'afficher des informations de règlement sur une transaction.
Remise	Permet d'afficher le nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
1099	Permet d'afficher les montants et les détails des taxes à inclure dans les formulaires de déclaration des honoraires 1099-G ou 1099-S. Notes (USA) Cet onglet n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G ou Secteur public - 1099S est sélectionnée.
Historique	Permet d'afficher l'historique de contrepassation de la transaction.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons

Bouton	Description
N° document	Permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures comptables pour la transaction sélectionnée.
Historique	Permet d'ouvrir l'écran Fournisseur - Règlement, dans lequel vous pouvez afficher l'historique de règlement pour la transaction sélectionnée.
Payé par chèque	L'écran Factures payées par chèque permet d'afficher les factures payées par chèque.
Prévisions de flux de trésorerie	L'écran Prévisions de flux de trésorerie permet d'afficher les transactions prévues de flux de trésorerie.
Document d'origine	Permet d'afficher le document original qui représente la transaction.
En cours	L'écran Transactions en cours permet d'afficher les transactions en cours associées à la transaction.
Historique	Permet d'afficher les éventuels paiements en attente associés à cette facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir (FRA) Historique des paiements en attente des factures fournisseur (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Factures	Permet d'afficher les factures de billet à ordre.
Transaction de contrepassation	Permet de contrepasser la transaction sélectionnée et les transactions associées. Pour plus d'informations, voir Contrepassation d'une transaction.
Suivi contrepassé	L'écran Suivi contrepassé permet de suivre les transactions contrepassées pour la transaction sélectionnée.
Transactions de déclaration d'honoraires fournisseur	L'écran Transactions 1099 fiscales permet d'afficher les transactions 1099 fiscales pour la transaction sélectionnée. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Avoir	L'écran Avoirs permet d'afficher les détails de toutes les factures correctives validées pour un compte fournisseur. Notes (ESP) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Espagne.
Recherche	Permet d'ouvrir un menu avec l'option suivante : Transactions – Permet de créer une requête pour afficher des transactions dans l'écran Transactions dans le N° document en fonction de la description, du n° document ou de la date de la transaction. Notes Ce bouton est disponible uniquement si la clé de configuration Retenue à la source est sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Exercice clôturé	Si cette case à cocher est activée, la transaction se trouve dans une période d'un exercice clôturé.
N° document	N° document pour les écritures comptables liées. Le n° document est déterminé par la série de N° document définie dans l'écran Souches de numéros.
Date	Date de validation de la transaction sélectionnée. Il s'agit généralement de la date sur la facture du fournisseur. Si vous utilisez une transaction fournisseur en cours, vous pouvez modifier la date.
Facture	Numéro de facture à laquelle la transaction est associée.
ID billet	Identificateur du billet à ordre correspondant à la transaction.
Souche de N°	Affiche 1 pour le premier cycle d'une lettre de change et 2 pour le premier tirage supplémentaire. Notes Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Effet négociable est sélectionnée.
Statut	Statut du billet à ordre : Aucun(e) Créé Remis Représenté Réglé Facturé Facture remise
Numéro de remise	Identificateur unique d'un fichier de remise en banque.
Montant dans la devise de transaction	Montant total de la transaction dans la devise spécifiée.
Solde	Solde de la transaction de la transaction sélectionnée et d'autres transactions avec lesquelles il est réglé.
Devise	Code devise pour la transaction.
Numéro de document bancaire	Numéro de document bancaire associé à la lettre de crédit ou à la transaction de recouvrement d'importation.
Numéro d'expédition	Numéro d'expédition associé à la lettre de crédit ou à la transaction de recouvrement d'importation.
Description	Description de la transaction actuelle. La description peut être insérée automatiquement lors de la validation des factures, ou vous pouvez l'entrer manuellement avant la mise à jour.
Montant	Montant de la transaction, exprimé dans la devise comptable.
Type de transaction	Paiement, facture ou note d'intérêt associée à la transaction lorsqu'elle est validée. Ce type est déterminé par la fonction qui a généré la transaction.
Correction	Si cette case à cocher est activée, la transaction est une correction d'une autre transaction.
Profil de validation	Profil de validation utilisé pour la transaction. Un profil de validation peut être associé aux fournisseurs sélectionnés, à des groupes de fournisseurs ou à tous les fournisseurs.
Dernière date d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	Date de la dernière réévaluation de la devise étrangère pour la transaction.
Dernier N° document d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	N° de document de la dernière réévaluation de devise étrangère pour la transaction.
Dernier taux d'ajustement de la réévaluation des comptes en devises	Taux de change de la dernière réévaluation de devise étrangère.
Code motif	Code motif sélectionné lors de la saisie de la facture.
Commentaire du motif	Description du motif entrée lors de la saisie de la facture.
Approbation	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été approuvée. La valeur par défaut des paiements provient du journal des paiements.
Approbateur	Identifiant de l'utilisateur qui a approuvé la transaction.
Date de sortie des paiements de facture	Permet d'entrer une date de sortie pour mettre le paiement de facture en attente. Si vous entrez une date, le paiement ne sera pas généré avant cette date. Ce champ est disponible uniquement si la facture est approuvée. Pour supprimer la mise en attente d'un paiement, effacez la date entrée dans ce champ. Tout utilisateur peut effacer une date de sortie, quel que soit celui qui l'a entrée.
Commentaire de date de sortie	Permet d'entrer un commentaire pour le champ Date de sortie des paiements de facture.
Date d'approbation	Date d'approbation.
Document	Numéro du document, par exemple chèque ou billet à ordre, qui a généré la transaction.
Date de document	Date de document de la transaction. Généralement, il s'agit de la date de la facture du fournisseur. La date d'échéance et la date d'escompte de règlement sont calculées sur la base de la date du document.
ID facture pour les taxes - achats	Identifiant de la facture pour les taxes générée lorsque la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est réalisée. Cet ID est automatiquement affecté lors de la validation de la facture. L'ID utilise la souche de numéros spécifiée dans l'écran Paramètres de comptabilité. Notes (THA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Thaïlande.
Date de déclaration	Date de l'état 1099. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Numéro d'état 1099	Numéro de l'état 1099. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Zone de déclaration des honoraires	Sélectionnez le code de zone de l'écran 1099 sur lequel le montant total est validé. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant des honoraires	Montant des honoraires à reporter. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
G-10a régional	Abréviation postale en deux lettres de l'État pour lequel des impôts sur le revenu sont retenus. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-10b numéro d'identification régional	Numéro d'identification du département, de la division ou du bureau déclarée dans la zone 10a de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
G-11 impôt sur le revenu régional retenu	Montant de taxe régionale retenu du paiement, tel que déclaré dans la zone 1 de l'écran 1099-G. Notes (USA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis et uniquement si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
Région/province	Permet de spécifier la région ou la province pour la livraison. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Montant régional des honoraires	Montant de la déclaration d'honoraires régionale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Détails 1099 G-2	Si vous avez sélectionné G-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-G. Le montant G-3 correspond à l'exercice – Activez cette case à cocher pour entrer l'exercice auquel s'applique le montant G-2. Revenus commerciaux ou professionnels G-8 : activez cette case à cocher pour indiquer que le montant G-2 s'applique aux revenus industriels ou commerciaux. Notes (USA) Ces champs ne sont disponibles que pour les entités juridiques situées aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099G est sélectionnée.
1099-S	Si vous avez sélectionné S-2 dans le champ Zone de déclaration des honoraires, vous pouvez modifier les champs de cette section. Pour plus d'informations sur ces champs, voir les instructions de l'administration fiscale concernant la déclaration des honoraires 1099-S. Le champ Produit brut S-2 n'est pas affiché car ce montant est identique à celui figurant dans le champ Déclaration d'honoraires locale réglée. Pour plus d'informations, voir (USA) About year-end 1099 reporting. Notes (USA) Ces champs ne sont disponibles que pour les entités juridiques situées aux États-Unis et si la clé de configuration Secteur public - 1099S est sélectionnée.
Remise accordée	Montant de la remise accordée à l'organisation par le fournisseur.
Remise utilisée	Montant de la remise utilisée par votre organisation.
Date d'escompte de règlement	Date à laquelle votre organisation doit payer pour pouvoir bénéficier du premier escompte de règlement.
Date d'échéance	Date à laquelle votre organisation doit payer le montant total, sans la remise.
Référence de paiement	Référence à un paiement spécifique.
Mode de paiement	Permet de spécifier le mode de paiement utilisé pour cette transaction.
Spécification de paiement	Spécification de paiement pour le mode de paiement actuel. Les codes spécification de paiement sont utilisés avec les transferts de paiements automatiques pour sélectionner différents niveaux de spécifications de paiement. Les codes sont définis par les banques. Ils doivent être inclus dans chaque enregistrement de paiement dans le fichier de transfert de paiement pour informer la banque du niveau de spécification de paiement pour chaque paiement. Notes Contactez votre banque pour plus d'informations sur l'utilisation des différents codes de spécification.
Blocage de paiement de facture	Activez cette case à cocher pour mettre le paiement de la facture fournisseur en attente. Pour plus d'informations, voir (FRA) Mise en attente ou suppression des mises en attente du paiement d'une facture fournisseur (Secteur public). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Code motif	Si vous avez activé la case Blocage de paiement de facture, sélectionnez la raison de la mise en attente du paiement de la facture. Les codes motif sont paramétrés dans les écrans de motifs. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
Commentaire du motif	Description du code motif, le cas échéant. Commentaire par défaut entré lors de la création du code motif. Pour plus d'informations, voir Motifs (écran). Notes Ce contrôle n'est disponible que si les trois conditions suivantes sont remplies : La clé de configuration Secteur public est sélectionnée. La sous-clé de configuration Réglementation française est sélectionnée. La case à cocher Utiliser les règles comptables du secteur public français de l'écran Paramètres du budget est activée. Dans les versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7, seule la clé de configuration Secteur public devait être sélectionnée, mais l'adresse principale de l'entité juridique devait être en France.
N° document du journal des acomptes	Activez ce contrôle pour spécifier que le paiement est un acompte versé via un N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° document du journal des acomptes , voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes.
ID paiement	Identificateur du paiement.
Code groupe de paiement	Groupe de paiements auquel cette facture appartient.
Compte bancaire	Compte bancaire de votre entité juridique affecté à la transaction sélectionnée.
Compte bancaire fournisseur	Compte bancaire du fournisseur affecté à la transaction sélectionnée. Notes Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, ce champ n'est pas disponible si le type de transaction est Facture.
Taux de change	Taux de change de la devise qui s'applique à la transaction.
Taux de change secondaire	Taux de change de la partie secondaire du calcul de la devise.
Ajustement du taux de change non réalisé	Montant de réévaluation de la devise étrangère non réalisé de cette transaction.
Ajustement du taux de change réalisé	Montant de réévaluation de la devise étrangère réalisée de cette transaction.
Montant de l'ajustement du taux de change	Montant de la réévaluation de la devise étrangère dans la devise comptable, si la facture a été établie dans une devise étrangère, et si une réévaluation de la devise étrangère a été effectuée entre la facturation et le moment du paiement.
Montant réglé en devise standard	Partie réglée du montant en devise comptable, y compris les réévaluations de devises étrangères et les différences monétaires.
Devise de règlement	Partie réglée du montant de la transaction dans la devise utilisée pour le règlement.
N° document dernier règlement	N° document du dernier règlement.
Numéro de compte du dernier N° document de règlement	Fournisseur associé au dernier N° document de règlement.
Société du dernier N° document de règlement	Entité juridique associée au N° document de règlement le plus récent.
Date dernier règlement	Date du dernier règlement.
Règlement	Si cette case à cocher est activée, la transaction peut être réglée automatiquement. Si elle est désactivée, la transaction doit être réglée manuellement. La saisie par défaut se base sur le profil de validation de la transaction, mais vous pouvez activer ou désactiver la case à cocher.
Déclaration d'honoraires locale réglée	Montant payé à des fins de déclaration d'honoraires locale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Déclaration d'honoraires régionale réglée	Montant payé à des fins de déclaration d’honoraires régionale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Date de clôture	Date de règlement complet, si la transaction a été réglée. Cette date correspond à la date de la transaction de règlement final. Si le champ est vide, la transaction n'est pas encore complètement réglée. Par exemple, si un N° document du journal des acomptes validé le 1er janvier est réglé avec une facture validée le 1er février, la date de facture s'affiche.
Clôture	Profil de validation utilisé lors du règlement de la transaction.
Emplacement de remise	Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse de publipostage imprimée sur les remises et les chèques.
Contrepassée	Si cette case à cocher est activée, la transaction a été contrepassée.
Numéro de suivi	Numéro de suivi de la transaction de contrepassation.
Dimensions financières	Dimensions financières paramétrées dans l'écran Dimensions financières.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

Fournisseurs (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).