Fournisseur - Règlement (écran)
Mise à jour : March 31, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Double-cliquez sur un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Transactions, puis sur Historique.
Cet écran permet d'afficher l'historique des règlements de la transaction sélectionnée dans l'écran Transactions.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Onglet |
Description |
|---|---|
Règlement |
Permet d'afficher les transactions qui sont validées comme règlements de la facture fournisseur sélectionnée. |
Transactions |
Permet d'afficher les transactions associées à la transaction de règlement sélectionnée sous l'onglet Règlement. |
Escompte de règlement |
Permet d'afficher les escomptes de règlement qui s'appliquent à la transaction de règlement sélectionnée sous l'onglet Règlement. |
Remise |
Permet d'afficher le nom spécifié de l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale qui est imprimée sur les remises et les chèques. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Date de règlement |
Date de règlement de la transaction fournisseur. |
N° document de contrepartie |
Numéro de document de la transaction de contrepartie. |
Compte |
Compte fournisseur associé au N° document de contrepartie. |
Comptes société |
Entité juridique associée au N° document de contrepartie. |
Créé par |
Utilisateur ayant créé la transaction. |
Montant réglé |
Montant réglé exprimé dans la devise comptable. |
Devise de règlement |
Montant réglé exprimé dans la devise de la transaction. Notes Si la transaction est contrepassée, il s'agit du montant à rouvrir. |
Remise utilisée |
Montant de l'escompte de règlement utilisé pour le règlement. |
Montant de l'ajustement du taux de change |
Montant de la réévaluation des comptes en devises pour le règlement. |
Déclaration d'honoraires locale réglée |
Montant de la déclaration d'honoraires locale réglée. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
Déclaration d'honoraires régionale réglée |
Montant payé à des fins de déclaration d’honoraires régionale. Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis. |
Date |
Date de validation utilisée dans la comptabilité pour la transaction. Cette date est souvent la date de facture du fournisseur. |
N° document |
N° document pour les écritures comptables liées. |
Facture |
Numéro de facture à laquelle la transaction est liée. |
Description |
Description de la transaction actuelle. La description peut être insérée automatiquement lors de la validation des factures, ou vous pouvez l'entrer manuellement avant la mise à jour. |
Montant |
Montant de la transaction en devise comptable. |
Montant de l'ajustement du taux de change |
Montant de la réévaluation des comptes en devises pour la transaction. |
Date d'escompte de règlement |
Date d'escompte de règlement. |
Montant de l'escompte de règlement |
Montant de l'escompte de règlement inclus dans la transaction fournisseur lors de la facturation. |
Montant dans la devise de transaction |
Montant de la transaction, dans la devise de la transaction. |
Emplacement de remise |
Nom spécifié pour l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées. |
Adresse |
Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques. |
Voir aussi
À propos des règlements de paiements de société croisée
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).